PerpEquities

Ý tưởng giao dịch

Ý tưởng giao dịch từ podcast

Các kèo long và short từ những podcast tài chính lớn nhất thế giới - trích xuất từ mỗi tập mới và theo dõi từ lúc phát sóng.

Khoảng thời gian tập

Biến động sau

Chỉ nhận định long/short rõ ràng, một lần cho mỗi tập, tài sản và hướng. Loại tài sản thay thế, lời khuyên tránh và giá tham chiếu ghi nhận muộn. Biến động cố định ở kỳ hạn đã chọn, trước funding và phí; không phải dự báo. Biến động trực tiếp từ tập được tách riêng.

Prof G Markets
49% Tỷ lệ đúng
Nhận định đã đo / đủ điều kiện: 67 / 67

LN trung bình -0,3% · Biến động trung vị 0,0%

1 thg 9, 2026 – 11 thg 11, 2026

All-In Podcast
64% Tỷ lệ đúng
Nhận định đã đo / đủ điều kiện: 22 / 22

LN trung bình +0,1% · Biến động trung vị +0,1%

29 thg 8, 2026 – 14 thg 11, 2026

We Study Billionaires
75% Tỷ lệ đúng
Nhận định đã đo / đủ điều kiện: 20 / 22

LN trung bình +1,5% · Biến động trung vị +0,5%

6 thg 9, 2026 – 15 thg 11, 2026

BiggerPockets Money
– Tỷ lệ đúng
Nhận định đã đo / đủ điều kiện: 15 / 15

Quá ít nhận định đã đo (tối thiểu 20)

21 thg 8, 2026 – 3 thg 11, 2026

We Study Billionaires

TIP861: Reddit (RDDT): Record Cash Flow, Collapsing Share Price w/ Kyle Grieve & Shawn O'Malley

15 thg 11, 202614h

Kyle Grieve và Shawn O'Malley xem lại Reddit (RDDT), cổ phiếu giảm khoảng 30% sau Q3 2026 bất chấp doanh thu tăng hơn 50%, vì ban lãnh đạo cảnh báo rằng các câu trả lời Google AI đang làm giảm lưu lượng truy cập và số người dùng hàng ngày có thể giảm hai chữ số trong quý tới. Shawn, một cổ đông có giá vốn bình quân khoảng $105, nói rằng ông vui vẻ mua dưới $100 ở mức khoảng 17x lợi nhuận hoạt động, trong khi Kyle thích doanh nghiệp này nhưng muốn thêm thời gian trước khi mua vào; cả hai nhấn mạnh rủi ro phụ thuộc vào Google là biến số then chốt. Họ cũng lưu ý rằng Shawn sở hữu Alphabet và đã bỏ qua AppLovin.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 3

  • 1:06:04RDDTLongShawn nói dưới 100 USD/cổ phiếu ông vui vẻ mua, lập luận ~17x lợi nhuận hoạt động cho doanh nghiệp tăng trưởng 40%, biên lợi nhuận gộp 90%+, không nợ không cần giả định anh hùng. — Shawn O'Malley+0,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “dưới 100 đô la mỗi cổ phiếu. Cá nhân tôi là người mua vui vẻ.” — Shawn O'Malley
    1. Người nói cho rằng giá trị hợp lý thấp hơn so với một năm trước nhưng dưới 100 đô la thì ông ấy sẽ mua thêm.
    2. Cổ phiếu giao dịch quanh 100 đô la với mức tăng trưởng được hướng dẫn khoảng 40% và dòng tiền tự do hàng năm khoảng 1 tỷ đô la trở lên, nên định giá không đòi hỏi cao trên thu nhập của chủ sở hữu.
    3. Kết quả: tiếp tục nắm giữ vị thế mua và mua thêm dưới 100 đô la, theo dõi người dùng đã đăng nhập và lưu lượng truy cập từ Google.
  • 28:51GOOGLLongShawn nói anh là cổ đông của Alphabet một cách "quá tự hào" và coi Google và Reddit phụ thuộc lẫn nhau, trong khi Google vẫn thu thập nội dung của Reddit rất nhiều. — Shawn O'Malley+0,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Như tôi đã đề cập, tôi cũng tự hào là cổ đông của Alphabet.” — Shawn O'Malley
    1. Shawn nói rằng ông tự hào sở hữu cổ phiếu Alphabet song song với Reddit.
    2. Các câu trả lời AI của Google dựa vào nội dung hội thoại của con người như của Reddit, hỗ trợ mảng tìm kiếm của công ty.
    3. Kết quả: tiếp tục nắm giữ vị thế mua Alphabet với vai trò chủ sở hữu lưu lượng trong động thái này.
  • 7:55APPTránhShawn nói anh ấy 'khá mừng vì chúng tôi đã quyết định bỏ qua' AppLovin, dùng nó làm ví dụ cảnh báo về việc tăng trưởng chậm lại nhanh đến mức nào có thể định giá lại các cổ phiếu công nghệ có bội số cao. — Shawn O'Malley-0,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “AppLovin là một trong những mã mà tôi khá mừng vì chúng tôi đã quyết định bỏ qua” — Shawn O'Malley
    1. Shawn dùng AppLovin làm ví dụ về một cổ phiếu bị trừng phạt khi tăng trưởng giảm tốc từ 60% xuống 50%.
    2. Ông nói rõ rằng ông nhẹ nhõm vì đã bỏ qua khoản đầu tư đó.
    3. Kết quả: lập trường tránh chứ không phải một vị thế.

Ý tưởng · 1

  • 1:08:05RDDTLongKyle gọi đây là một doanh nghiệp tốt, thuyết phục với hào bảo vệ phía người dùng vững mạnh, nhưng nói rằng những câu hỏi mở về sự phụ thuộc vào Google và tăng trưởng người dùng khiến việc nắm giữ, hoặc có thể mua thêm ở mức thấp hơn, là hợp lý. — Kyle Grieve+0,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Tôi vẫn nghĩ nó đang ở một vị thế thực sự, thực sự tốt. Tuy vậy tôi vẫn nghĩ... vẫn còn rất nhiều câu hỏi đối với tôi.” — Kyle Grieve
    1. Kyle xác định các câu trả lời AI của Google cắt giảm lưu lượng truy cập từ nhấp chuột là một rủi ro thực tế, hiện tại chứ không phải xa vời.
    2. Ông vẫn coi hiệu ứng mạng lưới phía người dùng, biên lợi nhuận gộp trên 90% và sự đa dạng hóa nhà quảng cáo là những điểm mạnh bền vững.
    3. Kết quả: giữ nguyên vị thế và cân nhắc tăng thêm nếu quý tới xấu hơn ở mức giá thấp hơn.

Odd Lots

How Wall Street Is Bracing For the Post-Jensen Huang Nvidia Era

14 thg 11, 202630h

Chuyên gia phân tích Stacy Rasgon của Bernstein giải thích lý do ông hạ xếp hạng NVIDIA xuống mức „market-perform“ và giảm một nửa giá mục tiêu sau khi CEO Jensen Huang bị sa thải vì mối quan hệ không được tiết lộ với một cấp dưới, viện dẫn rủi ro phụ thuộc vào nhân sự then chốt, khoảng trống lãnh đạo trong các thỏa thuận chuỗi cung ứng bằng bắt tay và các quyết định về lộ trình dài hạn, cùng các cuộc điều tra leo thang từ những người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc. Ông vẫn thích câu chuyện trung tâm dữ liệu và gọi cổ phiếu là rẻ nhưng nói ông không thể khuyến nghị mua khi giá giảm, đồng thời lưu ý các đối thủ (AMD, Broadcom, TPU của Google) được hưởng lợi khi khách hàng đa dạng hóa.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • 9:37NVDATránhRasgon hạ xếp hạng NVDA và giảm một nửa giá mục tiêu vì việc Jensen Huang bị phế truất tạo ra rủi ro nhân sự chủ chốt và rủi ro lộ trình, cùng với một làn sóng điều tra, khiến việc cổ vũ nắm giữ cổ phiếu trở nên quá khó dù bội số định giá rẻ. — Stacy Rasgon-1,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “nếu tôi không thể ngồi trước khách hàng và cổ vũ, tôi nghĩ hoàn toàn nên mua đợt giảm này. Thật khó để tôi duy trì khuyến nghị mua.” — Stacy Rasgon
    1. Huang bị sa thải vì hành vi, và Rasgon nói cổ phiếu đối mặt với dòng tin tức liên tục, trát đòi và áp lực từ chính phủ.
    2. Chuỗi cung ứng và cam kết với khách hàng của NVIDIA được xây dựng trên những cái bắt tay cá nhân của Huang và các cược kiến trúc dài hạn, mà một CEO mới có thể không duy trì được.
    3. Ông ấy hạ xếp hạng và giá mục tiêu thay vì khuyến nghị mua đợt giảm, dù các con số ngắn hạn có vẻ nguyên vẹn.

Ý tưởng · 3

  • 30:55AMDLongRasgon lưu ý rằng AMD đang vận hành dựa trên niềm tin rằng lộ trình dài hạn yếu hơn của NVIDIA sẽ củng cố các đối thủ, với doanh số GPU được ngụ ý gần như tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức hơn 40 tỷ USD vào năm 2027. — Stacy Rasgon-1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “AMD, nếu bạn suy ngược lại, họ đang ngụ ý rằng doanh số GPU của họ có lẽ sẽ gần như tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước” — Stacy Rasgon
    1. Ông ấy nói rằng lộ trình của AMD đang tốt dần lên và khách hàng ngày càng đa dạng hóa ra khỏi NVIDIA.
    2. AMD đã đưa ra định hướng ngụ ý doanh thu GPU ở mức hơn 40 tỷ USD khi giành thị phần.
    3. Điều này khiến AMD trở thành bên hưởng lợi tương đối từ sự bất ổn trong ban lãnh đạo NVIDIA, dù ông ấy trình bày đây là quan sát chứ không phải dự báo chính thức.
  • 30:40AVGOLongRasgon gọi Broadcom là một trong những bên thắng cuộc đa dạng hóa trong mảng chip AI, dẫn lời hướng dẫn của công ty rằng doanh thu trung tâm dữ liệu sẽ tăng gấp đôi lên ~$115 tỷ vào năm 2027 và tăng gấp đôi lần nữa vào năm 2028 khi các khách hàng chip tùy chỉnh mở rộng. — Stacy Rasgon-1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Broadcom đã ám chỉ rằng doanh thu trung tâm dữ liệu của họ sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước vào 'năm hai mươi bảy lên khoảng 115.000.000.000 và sẽ tăng gấp đôi lần nữa vào năm 2028” — Stacy Rasgon
    1. Ông nói rằng các khách hàng như OpenAI, Meta và Google đang sử dụng nhiều nguồn chip khác ngoài NVIDIA.
    2. Mảng silicon tùy chỉnh của Broadcom được hưởng lợi, với ban lãnh đạo dự báo doanh thu trung tâm dữ liệu khoảng $115 tỷ vào năm 2027 và tăng gấp đôi lần nữa vào năm 2028.
    3. Rasgon đánh giá các đối thủ mạnh mẽ sau biến động của NVIDIA, một vị thế mua tương đối ngầm định.
  • 29:58GOOGLLongRasgon lưu ý rằng Google đang bắt đầu bán TPU ra bên ngoài cho nhiều khách hàng hơn, mở rộng mảng chip AI của mình khi người mua đa dạng hóa khỏi NVIDIA. — Stacy Rasgon-0,5% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Google hiện cũng đang bắt đầu bán TPU trên cơ sở thứ cấp. Vậy là điều đó đang diễn ra.” — Stacy Rasgon
    1. Ông ấy nói rằng nhiều khách hàng hơn đang sử dụng TPU và Google hiện đang bán chúng trên cơ sở thứ cấp.
    2. Điều đó mở rộng silicon AI của Alphabet ra ngoài mục đích sử dụng nội bộ vào thời điểm niềm tin vào lộ trình của các đối thủ bị lung lay.
    3. Chỉ là đề cập thoáng qua, nên độ tin cậy thấp và không phải là khuyến nghị mua rõ ràng.

All-In Podcast

Jensen Ousted as Nvidia CEO: "Spy" Scandal, Export Restrictions, Market Impact

14 thg 11, 202636h

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • ANTHROPICLongTôi nghĩ Anthropic đang tạo ra kẻ giết Microsoft và kẻ giết mọi công ty SaaS bằng cách gói ghép sản phẩm — Speaker 00,0% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Tôi nghĩ Anthropic đang tạo ra kẻ giết Microsoft và kẻ giết mọi công ty SaaS bằng cách gói ghép sản phẩm” — Speaker 0
    1. Jason lập luận rằng Anthropic đang nhanh chóng gói ghép các sản phẩm doanh nghiệp/SaaS vào một gói đăng ký 20-50 $/tháng, khiến dịch vụ hấp dẫn hơn và giành thị phần từ các đối thủ hiện hữu.
    2. Đợt IPO huy động được một quỹ chiến tranh khổng lồ (~90 tỷ $) và được đăng ký mua vượt 6 lần, với các nhà phân tích mô hình hóa kịch bản lạc quan vượt xa mục tiêu 1,4 nghìn tỷ $.
    3. Nếu câu chuyện tự cải thiện đệ quy theo kiểu kẻ thắng lấy tất cả dù chỉ đúng một phần, thì việc phân bổ vào IPO là cơ hội có một không hai trong một thế hệ.

Ý tưởng · 5

  • NVDAShortKhông có Jensen, Nvidia mất đi "tốc độ" của mình — nhịp tapeout chip hàng năm vốn là hào kinh tế thực sự của hãng — và cỗ máy vốn của "Ngân hàng Nvidia" tài trợ cho nền kinh tế AI có thể chậm lại hoặc dừng hẳn. — Speaker 1-1,0% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “nếu bạn đưa anh ấy ra khỏi bức tranh, đơn giản là không có ai sánh bằng” — Speaker 1
    1. Sacks lập luận rằng lợi thế của Nvidia là sự lặp lại nhanh chóng hàng năm (Ampere→Hopper→Blackwell→Vera Rubin), và Jensen là nền tảng cho tốc độ đó.
    2. Chamath/Friedberg lưu ý Jensen đích thân chỉ đạo vốn/bảo lãnh cho các startup và trung tâm dữ liệu ("trái tim đang đập của nền kinh tế AI").
    3. Không có ông, tăng trưởng và bánh đà capex AI chậm lại, gây áp lực lên cổ phiếu và giao dịch AI rộng hơn.
  • PANWTránhChamath nêu tên CEO Nikesh Arora là ứng viên CEO bên ngoài hàng đầu cho Nvidia ('nhà phân bổ vốn giỏi nhất trong năm hoặc mười năm qua'), nên Palo Alto đối mặt rủi ro phụ thuộc nhân sự chủ chốt/rủi ro lãnh đạo nếu ông bị lôi kéo. — Speaker 3-0,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “ứng viên bên ngoài rõ ràng nhất là Rene Haas từ Arm và Nikesh Arora từ Palo Alto Networks” — Speaker 3
    1. Chamath nói ứng viên CEO bên ngoài rõ ràng cho Nvidia là Nikesh Arora từ Palo Alto Networks.
    2. Arora được mô tả là nhà phân bổ vốn nổi bật trên thị trường đại chúng trong thập kỷ qua, đóng vai trò trung tâm trong việc thực thi của Palo Alto.
    3. Việc ông có thể ra đi là một tiêu đề tiêu cực/rủi ro lãnh đạo đối với PANW ngay cả khi không có khuyến nghị bán trực tiếp.
  • ARMTránhChamath chỉ ra CEO của Arm, Rene Haas, là ứng viên bên ngoài rõ ràng để điều hành Nvidia, tạo ra rủi ro bị săn đón và rủi ro nhân sự chủ chốt cho Arm vào thời điểm mà họ khó có thể chịu đựng được sự xáo trộn lãnh đạo. — Speaker 3-0,8% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Rene, bởi vì anh ấy đã làm việc tại NVIDIA trong rất nhiều năm, làm việc trực tiếp cho Jensen và đã điều hành ARM thành công” — Speaker 3
    1. Chamath nêu tên Rene Haas là ứng viên CEO Nvidia bên ngoài hàng đầu nhờ thời gian dài làm việc tại Nvidia dưới quyền Jensen.
    2. Haas đã 'điều hành ARM thành công' và am hiểu sâu về chip, khiến anh ấy hấp dẫn.
    3. Mất anh ấy sẽ là tiêu cực cho đà phát triển của Arm, nên tránh cho đến khi vấn đề kế nhiệm được giải quyết.
  • MSFTLongJason lập luận rằng Microsoft, bên gói dịch vụ lịch sử, giờ phải xây dựng một sản phẩm cạnh tranh và đối đầu trực tiếp với Anthropic hoặc có nguy cơ mất toàn bộ mảng kinh doanh Office. — Speaker 0-0,6% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Microsoft has to create a competing product and go head to head against them or they're gonna lose the Office franchise” — Speaker 0
    1. Jason nói rằng Anthropic đang gói các cuộc họp, bảng tính, pháp lý và tài chính — bề mặt cốt lõi của Office/SaaS — vào một gói đăng ký.
    2. Ông nói rõ rằng điều này có nghĩa là Microsoft «phải tạo ra một sản phẩm cạnh tranh và đối đầu trực tiếp với họ, nếu không sẽ mất mảng kinh doanh Office».
    3. Mảng kinh doanh Office khổng lồ của Microsoft đang gặp rủi ro, buộc phải có phản ứng cạnh tranh định hình triển vọng cổ phiếu.
  • Chinese AI chips / HuaweiLongSacks lập luận rằng nếu Nvidia bị kìm hãm trong 2-3 năm, Huawei sẽ đuổi kịp nhanh hơn nhiều, nhất là khi chính phủ Trung Quốc ép thị trường nước này chuyển sang chip Huawei (DeepSeek mới nhất được huấn luyện hoàn toàn trên Huawei). — Speaker 1–
    Vì sao có kèo này
    “Nếu Nvidia bị kìm hãm mạnh ... thì chủ yếu sẽ giúp Huawei” — Speaker 1
    1. Sacks mô tả Huawei thu hẹp khoảng cách với biên giới công nghệ nhờ mạng quy mô rack CloudMatrix (384 chip) và lợi thế năng lượng.
    2. Ông nói nếu Nvidia bị 'tê liệt trong hai hoặc ba năm', Huawei sẽ đuổi kịp nhanh hơn nhiều; ĐCSTQ dù sao cũng muốn nội địa hóa chip.
    3. Hãy theo dõi các nhà cung cấp/xưởng đúc liên quan đến Huawei thay vì một mã cổ phiếu niêm yết tại Mỹ — một vị thế mua dài hạn ở cấp độ chủ đề.

BiggerPockets Money

How Much Is the Average American Worth? Net Worth by Age (2026)

13 thg 11, 202654h

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Ý tưởng · 4

  • 24:02Broad fixed-income / high-yield lending exposure (e.g., bond ETFs)LongScott lập luận rằng 'lợi suất có ở khắp nơi' — bạn có thể kiếm được ~7,25% khi cho một người đi vay có điểm tín dụng 800 vay tiền — khiến cho việc cho vay tạo thu nhập trở nên hấp dẫn hơn so với rủi ro cổ phiếu. — Scott Trench–
    Vì sao có kèo này
    “đột nhiên, lợi suất có ở khắp nơi... bạn có thể cho một người có điểm tín dụng 800 đang mua nhà vay với lãi suất 7,25% trong ba mươi năm. Giống như đó là một cơ hội thực sự trên thị trường hiện nay.” — Scott Trench
    1. Scott quan sát thấy lợi suất cao gần như phi rủi ro vào năm 2026 (7,25% khi cho vay thế chấp 30 năm đối với người đi vay mạnh).
    2. Điều đó hàm ý lợi suất hấp dẫn trong thu nhập cố định / các công cụ cho vay so với việc chấp nhận rủi ro cổ phiếu.
    3. Giao dịch dẫn đến: ưu tiên cho vay tạo lợi suất / tiếp xúc thu nhập cố định hơn là các cược cổ phiếu có lợi suất thấp hơn.
  • 18:31SPCXLongScott nêu SpaceX (cùng với Anthropic và OpenAI) là nơi các khoản lợi tài sản tập trung sẽ tích tụ, làm gia tăng bất bình đẳng. — Scott Trench-1,5% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Tôi nghĩ bạn sẽ thấy những khoản lợi nhuận tài sản đó tập trung ở những nơi như SpaceX, như IPO của Anthropix, khi nó diễn ra ở đây, như các GPT, khi cái đó ra mắt” — Scott Trench
    1. Scott dự đoán rằng những khoản lợi nhuận tài sản trong tương lai sẽ tập trung ở các gã khổng lồ tư nhân như SpaceX và các IPO về AI.
    2. Quyền sở hữu tư nhân đối với những cái tên đó ngày càng là một nguồn tạo ra tài sản hàng đầu.
    3. Kết quả: xu hướng lạc quan đối với những cái tên tư nhân này với vai trò động lực tập trung tài sản (không phải là lời kêu gọi mua rõ ràng).
  • 18:31OPENAILongScott gọi OpenAI ('GPTs') là một sự kiện tập trung tài sản trong tương lai khi nó ra mắt, ngụ ý quan điểm lạc quan về công ty dẫn đầu AI. — Scott Trench-0,9% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “giống như IPO của Anthropix, khi nó diễn ra ở đây, giống như GPTs, khi nó ra mắt” — Scott Trench
    1. Scott liệt kê OpenAI/GPTs trong số các tên tư nhân thúc đẩy mức tăng tài sản vượt trội.
    2. Điều đó phản ánh quan điểm tích cực về quỹ đạo giá trị của OpenAI.
    3. Kết quả: một thiên hướng mua dài hạn với độ tin cậy thấp, không phải là khuyến nghị rõ ràng.
  • 18:31MSFTLongOpenAI → Quan điểm lạc quan về OpenAI được phản ánh vào Microsoft thông qua cổ phần của Microsoft tại OpenAI và mức độ tiếp xúc với Azure AI, một bên hưởng lợi niêm yết. — Scott Trench+1,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “như GPTs, khi cái đó ra mắt, và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ phân nhánh điều này.” — Scott Trench
    1. Scott ngầm nhìn nhận OpenAI một cách tích cực như một động lực tạo của cải.
    2. Microsoft nắm giữ cổ phần đáng kể tại OpenAI và cung cấp hạ tầng Azure.
    3. Kết quả: MSFT là đại diện niêm yết trực tiếp nhất cho quan điểm tích cực về OpenAI đó.

Prof G Markets

The Trillion-Dollar Cover-Up: What Washington Knew About Jensen Huang

12 thg 11, 202678h

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Ý tưởng · 5

  • 19:22NVDATránhMcGuire cảnh báo về hệ quả lớn đối với Nvidia và cổ phiếu của hãng từ cuộc điều tra và bê bối quản trị, dù ông không thấy doanh số bị mất vì mọi chip sản xuất ra vẫn được mua. — Chris McGuire-1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Rõ ràng là sẽ có tác động lớn đối với NVIDIA nói chung và cổ phiếu của họ liên quan đến toàn bộ cuộc điều tra này” — Chris McGuire
    1. McGuire nói rằng cuộc điều tra Mega Speed/Huang sẽ tạo ra "tác động lớn đối với NVIDIA nói chung và cổ phiếu của họ".
    2. Ông lưu ý rằng 20% nhà giao dịch theo tỷ lệ kiểu Polymarket cho rằng Huang sẽ rời vị trí trước cuối năm, làm tăng thêm sự bất định về ban lãnh đạo.
    3. Quan điểm rút ra: rủi ro tiêu đề tin tức/quản trị trong ngắn hạn cho thấy cần thận trọng ngay cả khi nhu cầu chip cơ bản vẫn nguyên vẹn.
  • 19:00NVDALongMcGuire lập luận rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khiến Nvidia mất đúng zero doanh số vì nhu cầu tham lam của các hyperscaler Mỹ (SpaceX, Meta, Google, Amazon, Microsoft) hấp thụ mọi con chip. — Chris McGuire-1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cho đến nay, tôi cho rằng, đã khiến NVIDIA mất đúng zero doanh số” — Chris McGuire
    1. Ông ấy khẳng định 'các biện pháp kiểm soát xuất khẩu cho đến nay... đã khiến NVIDIA mất đúng zero doanh số' vì tất cả chip đều được mua.
    2. Nếu dòng hàng đến các trung gian Trung Quốc bị cắt, Musk, Jassy, Meta và các hyperscaler sẽ nhận nguồn cung thay vào đó.
    3. Do đó, bất kỳ đợt bán tháo nào liên quan đến Trung Quốc đều phóng đại rủi ro nhu cầu cơ bản.
  • 25:06ANTHROPICTránhDữ liệu của Kharazian cho thấy tăng trưởng chi tiêu doanh nghiệp cho Anthropic giảm còn ~0,5% so với tháng trước trong khi giá token sụp đổ; một câu chuyện tăng trưởng chưa được chứng minh trước IPO. — Ed Elson-3,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Mức tăng chi tiêu token của OpenAI đã giảm xuống còn 2,1%, và Anthropix giảm xuống còn 5%” — Ed Elson
    1. Dữ liệu của Ramp cho thấy mức tăng chi tiêu token của Anthropic đã giảm xuống còn 0,5% trong tháng 10 và chi tiêu kỹ thuật doanh nghiệp đang chững lại.
    2. Doanh thu tập trung cao độ vào một số ít startup được các quỹ VC hậu thuẫn và có tương quan với nhau, một rủi ro về tính mong manh.
    3. Ông đặt câu hỏi liệu ARR 'định kỳ' có thực sự là thật khi khách hàng dễ dàng chuyển dịch chi tiêu — một quan điểm thận trọng trước thềm IPO.
  • 25:06OPENAITránhKharazian lưu ý rằng tăng trưởng chi tiêu token của OpenAI đã chậm lại còn 2,1% và giá mỗi triệu token giảm khoảng 15% khi sự cạnh tranh từ SpaceX AI và Meta gia tăng. — Ed Elson-0,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Tăng trưởng chi tiêu token của OpenAI đã giảm xuống 2,1%” — Ed Elson
    1. Chỉ số AI của Ramp cho thấy tăng trưởng chi tiêu token của OpenAI giảm xuống 2,1% so với tháng trước và gần như đi ngang kể từ tháng 8.
    2. Cuộc chiến giá đang thu hẹp doanh thu trên mỗi token, và những đối thủ mới có lợi thế về năng lực tính toán đang xuất hiện.
    3. Điều này cho thấy đà kiếm tiền của phòng thí nghiệm tư nhân đang chậm lại.
  • 28:49METALongKharazian cho rằng Meta có thể là bên hưởng lợi trong tương lai về thị phần chi tiêu AI nhờ khả năng tiếp cận năng lực tính toán, mở rộng cuộc đua ra ngoài OpenAI và Anthropic. — Ara Karazian+0,7% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Đó sẽ là Meta. Họ hiện không phải là những người chơi lớn về chi tiêu AI của doanh nghiệp.” — Ara Karazian
    1. Ông ấy nói cuộc đua hai chiều OpenAI/Anthropic sẽ trở thành cuộc đua bốn chiều gồm SpaceX AI và Meta.
    2. Việc Meta có quyền truy cập năng lực tính toán mang lại cho họ lợi thế trong việc xây dựng các mô hình tiên phong và giành thị phần doanh nghiệp.
    3. Do đó, Meta là bên hưởng lợi về mặt cấu trúc từ cạnh tranh AI và sự sụp đổ giá.

We Study Billionaires

TIP860: Canadian Pacific Kansas City Limited (CP.TO): Irreplaceable Moat, Unproven Compounding w/ Kyle Grieve & Shawn O'Malley

12 thg 11, 202686h

Kyle Grieve và Sean O'Malley phân tích Canadian Pacific Kansas City (CP.TO), gọi đây là công ty đường sắt có lợi thế cạnh tranh bền vững (wide moat) với mạng lưới ba quốc gia không thể thay thế nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa được chứng minh sau thương vụ Kansas City Southern trị giá 31 tỷ USD. Định giá của Kyle vào khoảng 111–165 USD/cổ phiếu so với giá ~122 USD, hàm ý lợi nhuận khoảng 7%/năm, nên cả hai người dẫn chương trình đều dứt khoát bỏ qua cổ phiếu này và thích tái phân bổ vốn vào Uber hơn; họ lưu ý về mức độ tiếp cận gián tiếp với ngành đường sắt thông qua BNSF của Berkshire.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 3

  • 1:18:56CPTránhMột tuyến đường sắt có lợi thế cạnh tranh bền vững, khó bị đột phá, nhưng ROIC đã giảm xuống ~7% sau sáp nhập và cổ phiếu giao dịch gần giá trị nội tại, nên các host bỏ qua. — Kyle Grieve–
    Vì sao có kèo này
    “với giá cổ phiếu của công ty đang đúng quanh giá trị nội tại, tôi hoàn toàn thấy ổn khi bỏ qua doanh nghiệp này.” — Kyle Grieve
    1. Kịch bản cơ sở của Kyle cho ra ~$165 và kịch bản giảm giá $111 so với giá cổ phiếu ~$122, tương đương lợi nhuận khoảng 7% mỗi năm.
    2. Mức đó thấp hơn ngưỡng yêu cầu 12% của họ và mang lại ít lợi thế.
    3. Cả hai host đều nói rõ rằng họ thấy ổn khi bỏ qua cổ phiếu này.
  • 1:19:58UBERLongUber được nêu là ví dụ về kỷ luật độc quyền nhóm đã ăn sâu tạo ra hàng tỷ đô la dòng tiền tự do, và Sean thích rót vốn vào đó hơn là CPKC. — Sean O'Malley-1,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Ví dụ, tôi sẽ hào hứng hơn nhiều khi đưa thêm vốn vào một công ty mà chúng tôi thực sự hào hứng, như Uber, thay vào đó.” — Sean O'Malley
    1. Sean lập luận rằng Uber và Lyft đã chia nhau thị phần và ngừng trợ giá các chuyến đi, qua đó nâng tỷ lệ take rate và dòng tiền tự do.
    2. Ông đối chiếu điều này với sự tích lũy đã được chứng minh của CPKC so với lợi nhuận chưa được chứng minh.
    3. Sean nói rằng ông sẽ hào hứng hơn nhiều khi đưa thêm vốn vào Uber thay vào đó.
  • 1:19:58BRKBLongHọ đã có tiếp xúc gián tiếp với ngành đường sắt qua việc Berkshire sở hữu BNSF, mà họ gọi là một doanh nghiệp khá tốt tạo ra rất nhiều tiền mặt dù tăng trưởng chỉ ~3%. — Sean O'Malley0,0% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “chúng tôi có mức độ tiếp xúc gián tiếp với ngành đường sắt thông qua Berkshire Hathaway và quyền sở hữu BNSF của họ” — Sean O'Malley
    1. Sean lưu ý rằng danh mục intrinsic value sở hữu Berkshire, công ty sở hữu BNSF.
    2. BNSF tạo ra dòng tiền ổn định trong nhiều thập kỷ nhưng tăng doanh thu và lợi nhuận trước thuế dưới 3%.
    3. Họ thích mức độ tiếp xúc đường sắt hiện có này hơn là bổ sung CPKC.

Ý tưởng · 1

  • 1:09:07NSCTránhKế hoạch sáp nhập với Norfolk Southern mà Union Pacific công bố sẽ tạo ra một đối thủ từ bờ biển này sang bờ biển kia, một rủi ro mà CPKC đã đề nghị cơ quan quản lý bác bỏ. — Kyle Grieve–
    Vì sao có kèo này
    “Union Pacific là một trong hai tuyến đường sắt khổng lồ ở phía Tây, còn Norfolk Southern là một trong hai tuyến đường sắt lớn nhất ở phía Đông.” — Kyle Grieve
    1. Kyle nói rằng việc sáp nhập UP và Norfolk Southern sẽ làm tổn hại đến câu chuyện tăng trưởng của CPKC.
    2. Cơ quan quản lý sẽ không đưa ra quyết định cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2027.
    3. Đây được thảo luận như một rủi ro cạnh tranh, chứ không phải một giao dịch độc lập.

The Money Guy Show

The Millionaire Playbook Just Got an Upgrade + Live Q&A

11 thg 11, 2026100h

Tập này là buổi ra mắt sách và hỏi đáp trực tiếp không có khuyến nghị cổ phiếu trực tiếp; những người dẫn chương trình thảo luận về tiết kiệm, thời điểm chuyển nghề, tài trợ mua xe và nhà ở, đồng thời phản ứng với các tiêu đề tin tức. Bình luận liên quan nhất đến thị trường đề cập đến đợt bán tháo cổ phiếu do AI dẫn dắt: Brian Preston nêu những lo ngại về an ninh quốc gia xoay quanh NVIDIA và rủi ro chính trị xoay quanh các trung tâm dữ liệu nhưng kỳ vọng vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ trong dài hạn sẽ chiếm ưu thế, trong khi Bo Hanson nói rằng ông bỏ qua biến động hàng ngày và tiếp tục mua. Họ cũng xem dữ liệu nhà ở yếu hơn là cơ hội cho người mua và chỉ ra các khoản thanh toán mua xe cao kỷ lục là công cụ hủy hoại tài sản.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • 42:22Broad US equities (market index)LongBo nói rằng ông bỏ qua những biến động hàng ngày và luôn là người mua vĩnh viễn, để thị trường đi lên và sang phải trong dài hạn. — Bo Hanson–
    Vì sao có kèo này
    “Tôi không quan tâm nếu nó giảm 1.800 điểm một ngày... tôi là người sẽ luôn mua” — Bo Hanson
    1. Khẳng định thị trường lên xuống nhưng trong dài hạn đi lên và sang phải.
    2. Do đó ông không bao giờ căn thời điểm vào và luôn tiếp tục mua.
    3. Lập trường kết quả: duy trì đầu tư bất kể những biến động 1.800 điểm của Dow.

Ý tưởng · 2

  • 41:15NVDALongBrian coi nỗi lo an ninh quốc gia về NVIDIA và chính trị chống AI/trung tâm dữ liệu là ồn ào, có khả năng chỉ là 'chuyện bé xé ra to', còn lợi thế công nghệ của Mỹ vẫn nguyên vẹn dài hạn. — Brian Preston-9,7% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “ví dụ điển hình cho điều đang tạo động lực, đặc biệt là ở đây tại Hoa Kỳ, là chúng ta có một... lợi thế công nghệ” — Brian Preston
    1. Cho rằng Hoa Kỳ phải duy trì vị thế dẫn đầu về AI và những lo ngại về chính sách sẽ lắng xuống khi các chuyên gia an ninh lên tiếng.
    2. NVIDIA là 'ví dụ điển hình' thúc đẩy vị thế dẫn đầu công nghệ của Hoa Kỳ.
    3. Kết luận: đợt bán tháo liên quan đến AI là một bài học, không phải lý do để bán bớt danh mục công nghệ dài hạn.
  • 44:39US housing market (homeownership)LongKhi người mua rút lui và người bán bám chặt vào giá của mình, Brian nhìn thấy cơ hội cho một người mua chủ động tìm kiếm các thương vụ dưới giá chào bán trên thị trường nhà ở. — Brian Preston–
    Vì sao có kèo này
    “nếu tôi là người mua trên thị trường này, bạn phải chủ động... đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với giá họ đang chào” — Brian Preston
    1. Cho rằng người mua đã chán ngấy trong khi người bán bám vào định giá của Zillow/Redfin và các khoản thế chấp dưới 4%.
    2. Sự mất cân bằng đó có lợi cho những người mua chọn lọc có khả năng đàm phán.
    3. Khuyên nên đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với giá chào bán để tìm ra «cây kim trong đống cỏ khô».

Prof G Markets

Nvidia Has Lost $1.5 Trillion — Is The Worst Still To Come?

11 thg 11, 2026102h

Gil Luria của DA Davidson cho biết Nvidia có rủi ro cao nhất trong nhóm cổ phiếu bán dẫn do vụ bê bối của Jensen Huang và khả năng dòng tiền chảy qua Trung Quốc, đồng thời ưa chuộng Broadcom, AMD và Micron như những cổ phiếu bán dẫn có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn; ông nói rõ nên tránh xa CoreWeave, do nền kinh tế của công ty này là một carry trade âm. Người dẫn chương trình Ed Elson coi việc cắt giảm giá IPO của Anthropic là bằng chứng cho thấy cơn hưng phấn về AI đang kết thúc, và nhà kinh tế Justin Wolfers dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm vì lạm phát tỏ ra dai dẳng.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 5

  • 11:32NVDATránhLuria nói Nvidia hiện là cổ phiếu bán dẫn rủi ro nhất do cuộc điều tra và sự không chắc chắn về kế nhiệm, nên phải xuống thấp hơn trong danh sách ưu tiên dù bội số định giá rẻ. — Gil Luria-8,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “NVIDIA chỉ cần tụt xuống trong danh sách ưu tiên do hiện tại có mức độ bất định lớn như vậy.” — Gil Luria
    1. Luria lập luận rằng vụ bê bối có thể phơi bày doanh thu châu Á bị chuyển hướng sang Trung Quốc, cùng với việc không có kế hoạch kế nhiệm cho Jensen Huang.
    2. Sự bất định đó làm tăng phần bù rủi ro của NVDA so với các công ty bán dẫn khác.
    3. Kết quả: hạ ưu tiên Nvidia so với Broadcom, AMD và Micron.
  • 10:38AVGOLongLuria chỉ ra Broadcom là cổ phiếu bán dẫn có rủi ro thấp hơn Nvidia mà vẫn có phần thưởng cao, tăng trưởng 50-100% trong năm tới với bội số định giá thấp. — Gil Luria-2,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Có những cổ phiếu bán dẫn khác nơi rủi ro thấp hơn và phần thưởng cũng cao. Broadcom, AMD, Micron.” — Gil Luria
    1. Luria cho rằng việc xây dựng trung tâm dữ liệu vẫn tiếp diễn và Broadcom tăng trưởng 50-100% trong năm tới.
    2. Broadcom giao dịch với bội số dự phóng thấp trên mức tăng trưởng đó và không có rủi ro bê bối như Nvidia.
    3. Kết quả: tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tốt hơn khi mua dài so với Nvidia.
  • 10:56AMDLongLuria xếp AMD vào nhóm cổ phiếu bán dẫn có rủi ro thấp hơn và lợi nhuận cao, tăng 50-100% trong năm tới mà không có rủi ro bê bối đặc thù của Nvidia. — Gil Luria-4,6% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Broadcom, AMD, Micron. These are also stocks trading at a very big premium to the market... and therefore have a very low multiple” — Gil Luria
    1. Luria khẳng định nhu cầu trung tâm dữ liệu lành mạnh hỗ trợ mức tăng trưởng 50-100% cho các cổ phiếu bán dẫn này.
    2. AMD giao dịch với bội số thấp dựa trên mức tăng trưởng đó và tránh được cuộc điều tra riêng đối với Nvidia.
    3. Kết quả: một vị thế mua có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.
  • 10:56MULongLuria nêu Micron là một cổ phiếu bán dẫn rủi ro thấp hơn, lợi nhuận cao, tăng 50-100% trong năm tới nếu việc xây dựng trung tâm dữ liệu tiếp tục. — Gil Luria-1,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Broadcom, AMD, Micron. Đây cũng là những cổ phiếu giao dịch với mức phí bảo hiểm rất lớn so với thị trường” — Gil Luria
    1. Luria cho rằng nhu cầu bộ nhớ từ việc xây dựng AI thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.
    2. Micron giao dịch với bội số thấp trên mức tăng trưởng đó và không có rủi ro bê bối như Nvidia.
    3. Kết quả: vị thế mua có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt hơn Nvidia.
  • 15:21CRWVTránhLuria nói CoreWeave kiếm 3% trên vốn đầu tư so với chi phí vốn trên 9%, ngay cả trong thị trường compute tốt nhất từ trước đến nay, và quyền chọn cứu trợ từ Nvidia biến mất nếu không có Jensen Huang — hãy tránh xa. — Gil Luria-9,5% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Vậy nên, đúng vậy, hãy tuyệt đối tránh xa CoreWeave.” — Gil Luria
    1. Luria tính toán carry âm: lợi suất đầu tư 3% so với chi phí vốn trên 9%.
    2. CoreWeave cho biết không thể tiếp tục huy động nợ không bảo đảm và phải huy động vốn cổ phần hoặc tiền trả trước.
    3. Với việc Jensen Huang có thể ra đi, sự hậu thuẫn ngầm của Nvidia biến mất — hãy tránh cổ phiếu này.

Ý tưởng · 1

  • 34:03ANTHROPICTránhElson lập luận rằng việc giá IPO của Anthropic bị cắt giảm từ $2T xuống $1.3T cho thấy sự hưng phấn về AI trên thị trường đại chúng đang phai nhạt và kỷ nguyên hưng phấn về AI đang kết thúc. — Ed Elson-3,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “mức giá IPO mới này là bằng chứng cho thấy kỷ nguyên hưng phấn về AI sắp đi đến hồi kết” — Ed Elson
    1. Elson lưu ý rằng Anthropic đã hạ mục tiêu IPO từ $2T xuống $1.3T, tức cắt giảm ~40%.
    2. Các tên tuổi AI niêm yết như Nvidia, Broadcom, Micron và SK Hynix đã chứng kiến bội số định giá giảm một nửa.
    3. Kết quả: định giá AI tư nhân phải hội tụ về phía các công ty so sánh đại chúng.

Odd Lots

The Perfect Storm That Clobbered Hedge Funds

11 thg 11, 2026102h

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Ý tưởng · 4

  • 43:01CRWVLongBall lưu ý chỉ số neocloud giảm 70% và bị bán tháo quá mức với vị thế rất tiêu cực, ngụ ý đợt bán tháo đã quá đà và vị thế hiện đã được thanh lọc. — Michael Ball-12,3% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Và một lần nữa, chúng đang bị bán tháo quá mức. Chỉ số đó đã giảm 70%. Tất cả những mã này cũng đang ở trạng thái định vị rất tiêu cực” — Michael Ball
    1. Ball nói rằng các cái tên neocloud đang bị bán tháo quá mức, giảm 70% và đang ở trạng thái định vị rất tiêu cực, tốn kém để nắm giữ.
    2. Ông thấy có dư địa để «những người mới bước vào» một khi trạng thái định vị ổn định và chỉ ra báo cáo kết quả kinh doanh của CoreWeave là chất xúc tác tiếp theo.
    3. Xu hướng nghiêng về ổn định/hồi quy về mức trung bình hơn là một khuyến nghị mua rõ ràng.
  • 42:29IRENLongBall nêu bật nhu cầu tính toán mạnh của IREN và dòng tiền tự do từ các khoản trả trước của khách hàng tốt hơn lo ngại, nhưng ông cảnh báo về đòn bẩy và độ nhạy với lãi suất. — Michael Ball-21,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Iren công bố vào tuần trước và nói về cơ bản rằng các khoản trả trước từ khách hàng khá tốt. Vì vậy dòng tiền tự do đang trông tốt hơn đối với mã cổ phiếu cụ thể đó.” — Michael Ball
    1. Ball nói rằng các khoản trả trước của IREN tốt, nên dòng tiền tự do đang cải thiện và nhu cầu vay có thể giảm.
    2. Ông gọi mức tăng trưởng nhu cầu tính toán của hãng là “very impressive” nhưng lưu ý đòn bẩy lớn và độ nhạy với lãi suất.
    3. Quan điểm chung rằng đợt giảm có thể đã quá mức chứ không phải là lời khuyên mua chắc chắn.
  • 47:22NVDALongBall lập luận rằng giao dịch AI giờ lớn hơn bất kỳ công ty riêng lẻ nào và ông không thấy gì khiến vai trò trụ cột của Nvidia lung lay, coi các động thái gần đây là việc đóng vị thế bán khống mang tính cơ học chứ không phải thay đổi câu chuyện. — Michael Ball-8,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “như nền tảng cốt lõi, và tôi chưa thấy điều gì khiến tôi nghĩ rằng nền tảng đó lung lay” — Michael Ball
    1. Ball nói giao dịch AI «đã trở nên lớn hơn cả Anthropic và Nvidia», và nền tảng cốt lõi không có vẻ lung lay.
    2. Ông quy đợt tăng giá của ngày hôm trước cho squeeze vị thế bán khống và cover quyền chọn bán, tức là yếu tố cơ học chứ không phải do câu chuyện dẫn dắt.
    3. Ủng hộ duy trì quan điểm tích cực với Nvidia như hạ tầng AI trung tâm bất chấp tin về Jensen.
  • 52:17Oil (Brent crude)TránhBall nhìn thấy bối cảnh tích cực cho giá dầu khi phần bù rủi ro địa chính trị phai nhạt và tồn kho tăng, dù ông cảnh báo con đường còn gập ghềnh và đang quá bán. — Michael Ball–
    Vì sao có kèo này
    “về dầu, bối cảnh thực ra là tích cực nếu chúng ta có thể phần nào chấm dứt kiểu dư thừa phần bù rủi ro địa chính trị này” — Michael Ball
    1. Ball nói bối cảnh dầu là tích cực nếu phần bù rủi ro địa chính trị phai nhạt, khi JPMorgan nâng ước tính thặng dư.
    2. Crack spread và khí đốt châu Âu đã giảm, làm dịu xung lực năng lượng vào CPI lõi.
    3. Ông cho rằng độ lệch (skew) đã giảm, nhưng lưu ý điều kiện quá bán sau một đợt dịch chuyển 10-15 $, nên quan điểm là thận trọng/tránh đà tăng thêm.

Invest Like the Best

Zach Reitano - Building Ro and Why Healthcare Should Be 50% of GDP - [Invest Like the Best, EP.500]

11 thg 11, 2026102h

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • 12:23RoLongReitano nói Ro là nhà cung cấp GLP-1 hàng đầu, đã tăng doanh thu gấp 10 lần lên tốc độ chạy hàng năm $3 tỷ với ít hơn 30% nhân sự, và đang xây dựng một nền tảng chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm, tích hợp theo chiều dọc, nhờ vào ba luồng gió thuận. — Zach Reitano–
    Vì sao có kèo này
    “Roe là nhà cung cấp GLP-1 hàng đầu trong nước. Có lẽ mỗi ngày chúng tôi đăng ký số bệnh nhân nhiều gấp hai, ba, bốn, năm lần so với đối thủ cạnh tranh.” — Zach Reitano
    1. Khẳng định Ro đăng ký số bệnh nhân GLP-1 mỗi ngày nhiều gấp nhiều lần so với đối thủ và đã tăng từ tốc độ chạy hàng năm $250 triệu lên $3 tỷ.
    2. Định vị Ro là bên tổng hợp nhu cầu, tích hợp trực tiếp với các công ty dược phẩm và bỏ qua các PBM.
    3. Kết quả là quan điểm lạc quan dài hạn về Ro như một nền tảng phân phối GLP-1 quy mô lớn (công ty tư nhân).

Ý tưởng · 3

  • 14:55NVOLongReitano nói rằng những người phát minh GLP-1 nên nắm giữ biên lợi nhuận nhiều hơn những bên mở rộng khả năng tiếp cận, và định giá DTC cho phép ngành dược giữ lợi nhuận gộp khi giá giảm và sản lượng tăng vọt. — Zach Reitano+1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Tôi cho rằng những người phát minh ra thuốc GLP-1 nên kiếm được nhiều hơn, nên giành được biên lợi nhuận cao hơn những người mở rộng quy mô tiếp cận loại thuốc đó.” — Zach Reitano
    1. Lập luận rằng việc các công ty dược bán trực tiếp sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa giá niêm yết và giá thực và loại bỏ PBM/các hãng bảo hiểm.
    2. Novo là một trong hai nhà sản xuất GLP-1 hàng đầu mà Ro hợp tác và có sản lượng đang thúc đẩy tăng trưởng của Ro.
    3. Lập trường kết quả là tích cực đối với những người phát minh ra thuốc vì sản lượng vượt các đợt giảm giá.
  • 7:50LLYLongReitano dẫn kết quả kinh doanh của Lilly làm bằng chứng rằng việc giảm giá GLP-1 được bù đắp nhiều hơn nhờ sản lượng, gọi đây là nhóm thuốc phổ biến nhất trong đời chúng ta với dư địa đạt mức thâm nhập 50%+. — Zach Reitano+0,7% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Nếu nhìn vào lợi nhuận của Lilly, giá giảm, sản lượng vượt xa mức đó.” — Zach Reitano
    1. Cho rằng nhu cầu GLP-1 rất lớn và đang tăng, với phần lớn mức tăng đến từ thanh toán bằng tiền mặt.
    2. Lưu ý rằng tại Lilly, “giá giảm, sản lượng vượt xa mức đó”.
    3. Ngụ ý rằng các nhà sản xuất thuốc vẫn được hưởng lợi ngay cả khi giá đơn vị giảm.
  • 24:27GOOGLLongWaymo / driverless cars → Reitano lập luận rằng xe tự lái an toàn hơn 10-20x so với người lái và các cơ quan quản lý cản trở chúng nên chịu trách nhiệm về "số người chết"; Waymo là nhà vận hành robotaxi quy mô hàng đầu. — Zach Reitano-0,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Xe tự lái ở một số khu vực đã chứng minh an toàn hơn 10, 20 lần so với một người lái.” — Zach Reitano
    1. Khẳng định công nghệ tự lái đã được chứng minh an toàn vượt trội so với việc con người lái xe.
    2. Waymo của Alphabet là nhà vận hành robotaxi Mỹ lâu đời nhất triển khai công nghệ này.
    3. Quan điểm lạc quan về lái xe tự hành phản ánh trực tiếp nhất vào GOOGL thông qua Waymo.

All-In Podcast

Freedom vs. Safety: Axon CEO Rick Smith on the Future of Policing

10 thg 11, 2026112h

CEO của Axon, Rick Smith, kể lại quá trình xây dựng TASER thành một nền tảng công nghệ an toàn công cộng, với camera đeo người và phần mềm đám mây thúc đẩy phần lớn tăng trưởng của công ty. Quan điểm thị trường có thể hành động rõ nhất là khoản đầu tư gần 50% của Axon vào nhà sản xuất drone Skydio cùng với quyền phân phối độc quyền, mà Smith mô tả là một trong những phần lớn nhất trong tương lai của công tác cảnh sát; ông cũng đề cập đến quan hệ đối tác với Ring (Amazon) để chia sẻ video và vai trò ngày càng tăng của Skydio. Không đưa ra khuyến nghị mua/bán rõ ràng đối với bất kỳ cổ phiếu nào, nên đây là những quan điểm ở mức thảo luận.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • SkydioLongSmith nói Axon đã mua gần một nửa Skydio vì ông tin rằng hàng triệu drone sẽ được triển khai ở Mỹ và drone sẽ đến hiện trường nhanh hơn nhiều so với con người. — Speaker 1–
    Vì sao có kèo này
    “Chúng tôi chúng tôi đã mua gần một nửa công ty. Chúng tôi chúng tôi muốn mua khoảng nhiều nhất có thể vì chúng tôi tin chắc rằng sẽ có hàng triệu drone” — Speaker 1
    1. Smith khẳng định drone sẽ là một trong những phần lớn nhất của tương lai công tác cảnh sát, đến trước các sĩ quan.
    2. Axon đã đầu tư gần một nửa công ty và giành được quyền độc quyền làm kênh vào các thị trường của mình.
    3. Kết quả: quan điểm lạc quan về Skydio với tư cách nhà sản xuất drone hàng đầu của Mỹ, thuộc sở hữu tư nhân với Axon là nhà đầu tư lớn nhất.

Ý tưởng · 2

  • AXONLongSmith lập luận rằng nền tảng thiết bị cộng đám mây định hướng sứ mệnh của Axon (taser, camera đeo người, chống drone, phản ứng bằng drone/robot) biến nó thành hệ điều hành cho an toàn công cộng và là người thắng bền vững khi công nghệ cảnh sát mở rộng quy mô. — Speaker 1+3,6% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Thực tế, tôi nghĩ hiện nay mọi sở cảnh sát lớn đều đeo camera hành trình và chúng tôi có... Phần lớn đều nằm trên hệ thống của chúng tôi” — Speaker 1
    1. Smith nói rằng thực tế mọi sở cảnh sát lớn đều đeo camera hành trình và hầu hết đều nằm trên hệ thống của Axon, với hơn một triệu sĩ quan tải video lên hàng ngày.
    2. Mảng kinh doanh đám mây và bằng chứng định kỳ đó cùng các dịch vụ drone và robot mới mở rộng nền tảng của Axon và doanh thu trên mỗi cơ quan.
    3. Kết quả: góc nhìn dài hạn về Axon như một nền tảng công nghệ an toàn công cộng đã mở rộng quy mô.
  • AMZNLongRing → Smith lưu ý rằng camera Ring vẫn phổ biến để bảo vệ nhà cửa và chia sẻ video tội phạm bất chấp phản ứng về quyền riêng tư, và Axon hợp tác với Ring về các biện pháp bảo vệ khi chia sẻ cảnh quay với cảnh sát. — Speaker 1-3,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “họ đi mua camera Ring chính vì Ring có một trong những công nghệ tốt nhất để có thể bảo vệ ngôi nhà của bạn” — Speaker 1
    1. Smith nói rằng mọi người vẫn mua camera Ring vì công nghệ và khả năng chia sẻ video với cảnh sát sau khi xảy ra tội phạm.
    2. Ring thuộc sở hữu của Amazon, công ty hưởng lợi từ việc người tiêu dùng tiếp tục sử dụng camera và từ quan hệ đối tác với Axon.
    3. Kết quả: một tín hiệu tích cực nhẹ đối với mảng kinh doanh Ring của Amazon.

The Ramsey Show

The Pressure to Have It All Is Keeping You Broke

10 thg 11, 2026124h

Tập này là một chương trình gọi điện tư vấn tài chính cá nhân, trong đó người dẫn chương trình không đưa ra khuyến nghị trực tiếp về cổ phiếu hay tài sản nào. Quan điểm duy nhất liên quan đến thị trường là hướng dẫn đầu tư chung: George Campbell khuyên một người gọi 26 tuổi tránh quỹ trái phiếu và quỹ target-date, thay vào đó nắm giữ 100% cổ phiếu thông qua quỹ tương hỗ cổ phiếu tăng trưởng hoặc quỹ chỉ số S&P 500 để tăng trưởng dài hạn. Một người gọi cho biết sở hữu Bitcoin, ETF và một quỹ S&P 500 nhưng không đưa ra quan điểm hành động nào. Người dẫn chương trình cũng khuyên bán cổ phiếu công ty bị tập trung để đa dạng hóa và bác bỏ việc mua vàng như một chiến lược trả nợ thế chấp.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 5

  • 1:34:05SPXLongỞ tuổi 26, bạn nên giữ 100% vào cổ phiếu để tăng trưởng dài hạn, và một quỹ chỉ số S&P 500 tốt bao phủ phần lớn những gì chúng ta đã thảo luận. — George Campbell-0,6% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Một quỹ chỉ số S and P 500 tốt sẽ bao phủ phần lớn những gì chúng ta vừa nói, nhưng bạn có thể đánh bại thị trường bằng một quỹ tương hỗ.” — George Campbell
    1. George nói rằng quỹ theo ngày mục tiêu và quỹ trái phiếu kéo lợi suất từ ~10-12% xuống 6-7%, vì vậy nhà đầu tư trẻ nên duy trì hoàn toàn vào cổ phiếu.
    2. Ông lưu ý rằng một quỹ chỉ số S&P 500 tốt bao phủ phần lớn trong bốn loại quỹ tương hỗ cổ phiếu tăng trưởng mà chúng tôi khuyến nghị.
    3. Lập trường kết quả: nắm giữ mức tiếp xúc rộng với chỉ số cổ phiếu Mỹ trong dài hạn.
  • 1:32:59Growth stock mutual funds (large/mid/small/international)LongChia tiền 25% cho mỗi loại quỹ tăng trưởng và thu nhập, tăng trưởng, tăng trưởng mạnh và quốc tế để đa dạng hóa trên nền đa dạng hóa. — George Campbell–
    Vì sao có kèo này
    “Nếu bạn chỉ chia bốn loại theo tỷ lệ 25%, bạn sẽ ổn thôi vì bạn đang đa dạng hóa trên nền đa dạng hóa.” — George Campbell
    1. George trình bày bốn loại quỹ được Ramsey khuyến nghị: tăng trưởng và thu nhập, tăng trưởng, tăng trưởng mạnh và quốc tế, mỗi loại 25%.
    2. Ông lập luận rằng mỗi quỹ nắm giữ 90-200+ cổ phiếu, nên bạn đa dạng hóa trên nền đa dạng hóa.
    3. Giao dịch kết quả: phân bổ các khoản đóng góp hưu trí vào các nhóm quỹ cổ phiếu này, tránh quỹ trái phiếu và quỹ ngày mục tiêu.
  • 1:33:22Bond funds / target date fundsTránhQuỹ có ngày đáo hạn mục tiêu chuyển bạn sang trái phiếu và cắt giảm lợi nhuận từ 10-12% xuống 6-7%, vì vậy thay vào đó chúng tôi giữ 100% cổ phiếu. — George Campbell–
    Vì sao có kèo này
    “Thay vì thấy mức 10% đó, theo thời gian, bạn sẽ có 60% trái phiếu, 40% cổ phiếu... lợi nhuận của bạn sẽ chuyển từ 10 hoặc 12% xuống sáu hoặc 7%.” — George Campbell
    1. George nói rằng quỹ có ngày đáo hạn mục tiêu trở nên thận trọng hơn theo thời gian, cuối cùng là 60% trái phiếu và 40% cổ phiếu.
    2. Điều đó kéo lợi nhuận từ khoảng 10-12% xuống 6-7%, điều mà các nhà đầu tư trẻ không muốn.
    3. Lập trường kết quả: loại bỏ quỹ trái phiếu và quỹ có ngày đáo hạn mục tiêu khỏi danh mục 401(k).
  • 2:00:27GOLDTránhĐừng mua vàng làm tài sản thế chấp để trả nợ nhà: bạn mua cao hơn giá spot, bán thấp hơn, và dù sao bạn cũng sẽ không bao giờ muốn bán nó. — George Campbell-6,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Dù sao thì tôi cũng không khuyên mua vàng. Bất kể đó là gì. Bạn phải trả cao hơn giá giao ngay để mua nó. Bạn sẽ bán thấp hơn giá đó.” — George Campbell
    1. Một người gọi đến đề xuất mua vàng làm tài sản thế chấp để cuối cùng trả hết khoản vay thế chấp của cô ấy.
    2. George nói rằng bạn trả cao hơn giá giao ngay khi mua và bán thấp hơn giá đó, và vẫn phải quy đổi vàng thành tiền.
    3. Lập trường kết quả: tránh vàng; thay vào đó trả trực tiếp khoản vay thế chấp như một hình thức tiết kiệm bắt buộc.
  • 1:54:10Caller's employer company stockTránhDù thế nào tôi cũng sẽ bán bớt cổ phiếu của công ty, chỉ vì mục đích đa dạng hóa, vì đây là một ngành có nhiều biến động và là một vị thế tập trung lớn. — George Campbell–
    Vì sao có kèo này
    “Dù thế nào tôi chắc chắn cũng sẽ bán bớt cổ phiếu của công ty, chỉ vì mục đích đa dạng hóa.” — George Campbell
    1. Một người gọi đến nắm giữ khoảng $175k cổ phiếu của công ty, trong đó $95k đã được vested, trong một ngành có nhiều biến động.
    2. George nói rằng ông sẽ bán nó dù thế nào, hoàn toàn vì mục đích đa dạng hóa.
    3. Số tiền thu được sẽ dùng để nộp thuế, đầu tư 15% và trả bớt nợ thế chấp.

Prof G Markets

Scandal At Nvidia: Is This The End For Jensen Huang?

10 thg 11, 2026126h

Tập này thảo luận về vụ bê bối xung quanh việc CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận có quan hệ với một người phụ nữ mà các quan chức Mỹ cho là gián điệp Trung Quốc, khiến cổ phiếu Nvidia giảm 4-8%. Khách mời Robert Armstrong nêu ra các điều kiện để xác định liệu xu hướng giao dịch AI đã thực sự đạt đỉnh hay chưa (kinh tế vĩ mô vững chắc, niềm tin vào capex của các hyperscaler, thị trường trái phiếu) và dự đoán Huang có khả năng không thể tiếp tục giữ chức CEO. Nhận định khả thi nhất là thận trọng với Nvidia do vấn đề quản trị và rủi ro kéo dài từ kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, trong khi toàn bộ tổ hợp trung tâm dữ liệu AI nhìn chung đang gặp rủi ro.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Ý tưởng · 2

  • NVDATránhArmstrong cho rằng bê bối gián điệp Trung Quốc của Jensen Huang khó có thể gượng dậy và là “tình huống rất khó khăn” cho Nvidia và CEO còn lại của họ, với việc siết chặt kiểm soát xuất khẩu là một trở ngại khó tránh. — Robert Armstrong-12,0% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Đây là một tình huống rất khó khăn, đối với NVIDIA và đối với việc ông ấy tiếp tục làm CEO.” — Robert Armstrong
    1. Armstrong nói rằng mối quan hệ của Huang đã vượt qua ranh giới địa chính trị Mỹ–Trung và dự đoán các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ được thắt chặt, đe dọa hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Nvidia.
    2. Ông đặt cược rằng Huang "không thể bị bỏ mặc như người lái duy nhất" và rủi ro quản trị giờ đây có ý nghĩa với cơ cấu tổ chức phẳng với ~60 người báo cáo trực tiếp.
    3. Lập trường kết quả là thận trọng/tránh NVDA cho đến khi các sự kiện và vấn đề kế nhiệm được làm rõ.
  • AI data center buildout theme (hyperscalers/chipmakers)TránhArmstrong lưu ý rằng bất kỳ hyperscaler nào phát tín hiệu giảm capex trung tâm dữ liệu sẽ là “một khoảnh khắc tồi tệ” có thể làm nổ bong bóng AI, và tuần trước đã có 46 trong 47 biện pháp bỏ phiếu địa phương về trung tâm dữ liệu thất bại. — Robert Armstrong–
    Vì sao có kèo này
    “nếu một trong các hyperscaler những ngày tới ra tuyên bố... Có lẽ chúng ta sẽ chi ít hơn một chút cho các trung tâm dữ liệu này... Đó sẽ là một khoảnh khắc tồi tệ” — Robert Armstrong
    1. Diễn giả cho rằng trung tâm dữ liệu đã thua 46 trong 47 sáng kiến bỏ phiếu, cho thấy sức phản kháng của công chúng đã tác động đến cổ phiếu AI.
    2. Armstrong nói rằng những biểu hiện mất niềm tin vào kế hoạch capex của hyperscaler sẽ rất nguy hiểm cho giao dịch này.
    3. Quan điểm rút ra là thận trọng với toàn bộ tổ hợp xây dựng trung tâm dữ liệu AI chứ không phải một mã cổ phiếu cụ thể.

Prof G Markets

Why Stocks Had Their Best Day Of The Year — Then Their Worst

9 thg 11, 2026150h

Scott Galloway và Ed Elson (Diễn giả 3) thảo luận về cú đảo chiều của thị trường sau khi đảng Dân chủ thắng áp đảo tại Quốc hội — một đợt tăng giá do nhẹ nhõm, tiếp theo là một đợt bán tháo do công nghệ dẫn dắt — và lập luận rằng hàm ý bền vững là một phản ứng dữ dội mang tính dân túy chống lại các trung tâm dữ liệu. Họ mô tả đợt bán tháo là một “kỳ nghỉ của AI, không phải kỳ nghỉ của thị trường”, ưu tiên các hyperscaler (Microsoft, Alphabet, Amazon) hơn các neocloud có đòn bẩy (CoreWeave, Nebius, IREN) đã bị đè bẹp. Galloway dự đoán lợi nhuận của S&P 500 cao hơn mức trung bình trong sáu tháng (mô hình 20 trên 20 khi Thượng viện đổi chiều) và Elson kỳ vọng quy định về AI hợp lý thay vì thù địch.

Được dịch tự động từ tiếng Anh · Bản gốc tiếng Anh

Vị thế · 1

  • 1:14:08SPYLongGalloway dự đoán mô hình 20 trên 20 vẫn đúng—khi đảng Dân chủ nắm Thượng viện, thị trường tăng trung bình 12%—nên ông kỳ vọng lợi nhuận S&P trên mức trung bình trong sáu tháng. — Speaker 0+1,4% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “dự đoán của tôi là chúng ta sẽ đi „21 cho 21“, và trong sáu tháng tới, chúng ta sẽ thấy lợi nhuận trên mức trung bình ở S and P.” — Speaker 0
    1. Galloway dẫn phân tích của Deutsche Bank: việc Thượng viện chuyển sang phe Dân chủ 20 với 20 đã diễn ra trước những đợt tăng mạnh của thị trường, trung bình 12%.
    2. Điều đó tương ứng trực tiếp với mức phơi nhiễm rộng đối với S&P 500.
    3. Dự đoán của ông: „21 cho 21“, lợi nhuận S&P 500 trên mức trung bình trong sáu tháng tới.

Ý tưởng · 9

  • 21:00MSFTLongGalloway nói các công ty công nghệ lớn như Microsoft là các khoản đầu tư AI đa dạng hóa, sẽ vẫn ổn ngay cả khi AI bị thổi phồng, mang lại sự bảo vệ khi giảm so với các cổ phiếu compute có đòn bẩy. — Speaker 0-3,1% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “AI cuối cùng có thể bị thổi phồng quá mức và giống như ngành đường sắt, và chúng vẫn sẽ ổn.” — Speaker 0
    1. Galloway: AI có thể bị thổi phồng như đường sắt, nhưng Microsoft sẽ „vẫn ổn“ ở các mảng kinh doanh cốt lõi.
    2. Microsoft tăng 6,5% lên mức cao nhất mọi thời đại sau bầu cử và sở hữu mức độ tiếp cận Azure AI cùng các khoản đầu tư như OpenAI.
    3. Xoay vốn từ các neocloud sử dụng đòn bẩy sang các hyperscaler AI đa dạng để có mức độ tiếp cận kèm bảo vệ giảm giá.
  • 21:22GOOGLLongĐược trình bày như một canh bạc AI có bảo vệ giảm giá: kể cả khi AI gây thất vọng, người ta vẫn mua quảng cáo tìm kiếm Google và YouTube. — Speaker 0+1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Người ta vẫn sẽ mua quảng cáo tìm kiếm Google, quảng cáo YouTube và PowerPoint.” — Speaker 0
    1. Galloway lập luận rằng các ông lớn công nghệ «vẫn sẽ ổn» vì quảng cáo tìm kiếm/YouTube vẫn tồn tại bất kể AI.
    2. Alphabet là một trong những hyperscaler đa dạng hóa được nêu là cách tiếp cận AI an toàn hơn.
    3. Nên tiếp cận qua Alphabet thay vì các tên compute có đòn bẩy.
  • 19:21AMZNLongĐược nhắc cùng Microsoft và Google như một kênh đầu tư đa dạng vào hyperscaler và AI, tăng sau bầu cử thay vì giảm cùng các mã compute có đòn bẩy. — Speaker 3+0,6% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Thực tế đã có những mức tăng đáng kể ở Google, Amazon, Microsoft tăng sáu phẩy năm phần trăm trong ngày sau bầu cử.” — Speaker 3
    1. Galloway xếp Amazon cùng nhóm các tên công nghệ lớn có mức độ tiếp cận AI an toàn hơn.
    2. Amazon được nhắc đến là tăng trong ngày bầu cử trong khi các neocloud lao dốc, cho thấy nhà đầu tư ưu tiên những người mua năng lực tính toán AI đa dạng.
    3. Ưu tiên những "người mua năng lực tính toán" này hơn "người bán năng lực tính toán".
  • 18:41CRWVTránhMột data center/neocloud đòn bẩy cao, "levered trade vào AI", lao dốc do kết quả bầu cử phản đối data center và chịu tác động mạnh nhất khi tăng trưởng chậm lại. — Speaker 3+13,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “các cổ phiếu trung tâm dữ liệu có đòn bẩy cực cao, tức là Neo Clouds, CoreWeave, Nebius, Iron, hoàn toàn sụp đổ. Đơn giản là rơi xuyên sàn” — Speaker 3
    1. Elson nói “tất cả các cổ phiếu trung tâm dữ liệu có đòn bẩy cực cao, tức là Neo Clouds, CoreWeave, Nebius, IREN, hoàn toàn sụp đổ” và rơi xuyên sàn.
    2. Galloway mô tả đây là những giao dịch AI có đòn bẩy, “nhân ba hoặc nhân âm ba”.
    3. Các giấy phép trung tâm dữ liệu mất 40 trong 41 chỉ số tác động mạnh nhất đến các nhà cung cấp năng lực tính toán ít đa dạng hóa nhất — nên tránh.
  • 1:13:44NBISTránhBị xếp cùng CoreWeave/IREN như một neocloud dùng đòn bẩy đã bị giảm mạnh và chịu tác động trực tiếp nhất từ phản ứng ngược với trung tâm dữ liệu. — Speaker 3-11,8% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Core Weave, Nebius, Cerebras. Những cái tên đó đã bị nghiền nát.” — Speaker 3
    1. Elson liệt Nebius vào nhóm cổ phiếu trung tâm dữ liệu dùng đòn bẩy đã «sụp đổ hoàn toàn».
    2. Galloway gọi đây là «những cược đòn bẩy vào AI» — nhóm ít đa dạng hóa nhất trước nút thắt nguồn cung năng lực tính toán.
    3. Các lá phiếu phản đối trung tâm dữ liệu và báo cáo kết quả sắp tới của Nebius khiến cái tên dùng đòn bẩy này tiếp tục gặp rủi ro.
  • 18:41IRENTránhĐược nhắc đến trong số các tên neocloud/compute dùng đòn bẩy đã lao dốc sau bầu cử khi triển vọng nguồn cung trung tâm dữ liệu xấu đi. — Speaker 3-18,5% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Neo Clouds, CoreWeave, Nebius, Iron, lao dốc hoàn toàn” — Speaker 3
    1. Elson nêu tên «Iron» (IREN) trong số các cổ phiếu trung tâm dữ liệu dùng đòn bẩy đã sụt giảm mạnh.
    2. Galloway: những bên ít đa dạng hóa nhất đối với nguồn cung trung tâm dữ liệu bị ảnh hưởng nặng nhất.
    3. Tránh các khoản đặt cược vào năng lực tính toán AI có đòn bẩy cao nhất giữa rủi ro cấp phép.
  • 37:33SPCXTránhSpaceX (chưa niêm yết) giảm 11% trong tuần và nhà đầu tư lo ngại công ty "tiêu rồi" khi Texas chuyển sang màu xanh; Galloway cảnh báo Đảng Dân chủ sẽ thật ngốc nếu trừng phạt, nhưng áp lực có thể gia tăng. — Speaker 3+2,0% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Các nhà đầu tư rất lo ngại về mã này, SpaceX giảm 11% trong tuần. Họ cho rằng SpaceX đã hết cửa.” — Speaker 3
    1. Elson: “Các nhà đầu tư rất lo ngại về mã này, SpaceX giảm 11% trong tuần.”
    2. Galloway: Texas giờ đã chuyển xanh và có “nhiều lý do khiến SpaceX có thể chịu áp lực”.
    3. Rủi ro chính trị trừng phạt liên quan đến không gian/Starlink đè nặng lên công ty chưa niêm yết này.
  • 1:08:01AAPLLongGalloway ca ngợi Apple vì quyết định không tham gia cuộc đua AI — “vấn đề là những gì họ không làm” — và lưu ý cổ phiếu của hãng tăng nhiều hơn bất kỳ tên nào trong Mag 7 năm nay. — Speaker 0+3,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Hãy nhìn vào điều Apple đã quyết định không làm — không tham gia cuộc đua AI. Cổ phiếu của họ đã tăng nhiều hơn bất kỳ công ty nào trong nhóm Mag seven trong năm nay.” — Speaker 0
    1. Galloway: “Hãy nhìn vào điều Apple đã quyết định không làm — không tham gia cuộc đua AI.”
    2. Ông nói rằng nhờ đó, cổ phiếu Apple đã tăng nhiều hơn bất kỳ công ty nào trong nhóm Mag seven trong năm nay.
    3. Kỷ luật vốn trong CapEx khiến Apple trở thành một cái tên Mag 7 hấp dẫn.
  • 17:17USOLongElson phản đối đặt cược của thị trường rằng chiến tranh Iran sẽ sớm kết thúc — dầu giảm 8% vào ngày bầu cử — và nói: "Cá nhân tôi không nghĩ vậy", ngụ ý dầu có thể phục hồi. — Speaker 3-1,2% kể từ tập
    Vì sao có kèo này
    “Và ngay lúc này, các nhà đầu tư đang đặt cược vào kịch bản có. Đó có phải là cược đúng? Cá nhân tôi không nghĩ vậy” — Speaker 3
    1. Elson: các nhà đầu tư đặt cược vào việc chiến tranh kết thúc nhanh hơn đã khiến dầu giảm 8%.
    2. Ông không đồng ý: “Đó có phải là cược đúng? Cá nhân tôi không nghĩ vậy.”
    3. Nếu chiến tranh không kết thúc nhanh, dầu thô đang bị định giá thấp — quan điểm tích cực về dầu.

Trích xuất tự động phát biểu của host và khách mời podcast - không phải lời khuyên đầu tư, không đảm bảo chính xác.