Tài chính Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 nhân viên · CEO Sumit Roy
- Giá
- $58,84
- Vốn hóa
- 55,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 87 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-03
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,43 $
Doanh thu (TTM)6,09 T $+8,6% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)28,4%-16,0 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 1,73 T $
Lợi nhuận ròng (TTM)1,41 T $+46,4% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)2,13 T $-43,0% so với năm trướcCapex 2,02 T $
EPS pha loãng (TTM)1,45 $+34,3% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-31 T $-8,9% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 55,9 T $ Cập nhật 38m trước
- Doanh thu
- 6,09 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- -1% Đồng thuận FY2026
- Biên lợi nhuận ròng
- 23,2% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 40,6× Dự phóng 38,2× (FY2026)
- P/S
- 9,2× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 17,6× TTM
- Dòng tiền tự do
- 2,13 T $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 1,41 T $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 5,71 T $ Đồng thuận FY2026
- Lợi nhuận
- 2027-02-23 Doanh thu ước tính 1,46 T $ · Cập nhật 38m trước
- Cổ tức
- 0,27 $ Mỗi lần trả · 2026-11-30
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-02): doanh thu vượt 13,3%, EPS vượt 5,7%Doanh thu 1,62 T $ so với kỳ vọng 1,43 T $ (+13,3%); EPS 0,43 $ so với 0,41 $ (+5,7%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 10,3% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 1,62 T $, so với mức trung bình 8,7% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 28,4% (TTM), -16,0 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng -30,6% trong khi doanh thu tăng 8,6%.
- 19,4% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 1,45 T $ so với lợi nhuận hoạt động 1,73 T $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 33,2% doanh thu (năm trước 0,6%)Đã đầu tư 2,02 T $ trong 4 quý gần nhất (+5.487,2% so với năm trước). Dòng tiền tự do 2,13 T $ = 150,9% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 3,32 T $ cho cổ đông = 156,1% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 291 Tr $ (năm trước 0 $), cổ tức 3,03 T $, thù lao bằng cổ phiếu 29,7 Tr $ (TTM). Vượt dòng tiền tự do: chi từ tiền mặt hoặc nợ.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 3,7% trong một năm949 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 915 Tr.
- Nợ ròng 31 T $Tiền + đầu tư ngắn hạn 369 Tr $, nợ gồm thuê tài sản 31,4 T $; năm trước nợ ròng 28,5 T $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1,62 T $ | 1,47 T $ | +10,3% |
| Biên lợi nhuận gộp | 92,5% | 92,7% | -0,3 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 669 Tr $ | 674 Tr $ | -0,8% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 41,2% | 45,8% | -4,6 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 404 Tr $ | 316 Tr $ | +27,9% |
| EPS pha loãng | 0,43 $ | 0,35 $ | +22,9% |
| Dòng tiền hoạt động | 926 Tr $ | 943 Tr $ | -1,8% |
| Capex | 38,8 Tr $ | 0 $ | – |
| Dòng tiền tự do | 887 Tr $ | 943 Tr $ | -5,9% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 7,72 Tr $ | -100,0% |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-02| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 1,62 T $ | 1,43 T $ | +13,3% |
| EPS (theo dự báo) | 0,43 $ | 0,41 $ | +5,7% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-02 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q4 '25 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | 1,12 T $ | – | 100,0% | 4,33 T $ | – |
Các dòng được liệt kê cộng lại bằng 75,1% doanh thu quý (1,49 T $); tỷ trọng trong bảng là tỷ trọng trong các dòng được liệt kê.
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 4,15 T $
- Capex
- -2,02 T $
- Mua lại cổ phiếu
- -291 Tr $
- Cổ tức
- -3,03 T $
- Mua lại doanh nghiệp
- -28,7 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 3,21 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 29,7 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 2,13 T $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 156,1%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,6× | 55,0× | 44,7× – 82,3× |
| EV / EBITDA | 17,6× | 22,9× | 16,9× – 35,2× |
| EV / Doanh thu | 14,3× | 16,5× | 13,8× – 21,8× |
| Giá / FCF | 26,3× | 15,7× | 12,8× – 22,8× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 1,4× | 1,2× | 1,2× – 1,4× |
| Tỷ suất FCF | 3,8% | 6,7% | 4,4% – 7,8% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 2,2% | 7,0% | 2,1% – 24,5% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 3,6% | 2,4% | 1,4% – 3,0% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 75,58 $ (+28,5%)
khoảng 59,00 $ – 187,00 $ · xếp hạng Hold
Mua mạnh0
Mua13
Nắm giữ19
Bán3
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5,71 T $ | -0,7% | 1,54 $ | +31,6% | 38,2× | 8 |
| FY2027 | 6,1 T $ | +6,8% | 1,68 $ | +9,2% | 35,0× | 7 |
| FY2028 | 6,49 T $ | +6,4% | 1,68 $ | -0,2% | 35,1× | 8 |
| FY2029 | 7,08 T $ | +9,2% | 1,71 $ | +1,9% | 34,4× | 5 |
| FY2030 | 5,91 T $ | -16,5% | 1,31 $ | -23,4% | 44,9× | 5 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 257 số liệu mà Realty Income Corporation gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 Tr $ | 0 $ | – | – | – | – | |
| 14,3 Tr $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 1,09 T $ | 930 Tr $ | +17,7% | 1,06 T $ | 759 Tr $ | +39,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 1,22 T $ | 1,01 T $ | +21,0% | 1,05 T $ | 878 Tr $ | +20,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 5,8 Tr $ | 4,8 Tr $ | +20,8% | 5,1 Tr $ | 0 $ | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | 117 Tr $ | 110 Tr $ | +6,9% | 92,2 Tr $ | 92,4 Tr $ | -0,2% |
| Accrued Income Taxes | 138 Tr $ | 82,8 Tr $ | +66,2% | 120 Tr $ | 84,9 Tr $ | +41,6% |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | 11,8 T $ | 10,1 T $ | +16,7% | 10,5 T $ | 8,65 T $ | +21,7% |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | 105 Tr $ | 92,3 Tr $ | +13,6% | 105 Tr $ | 38,2 Tr $ | +174,7% |
| Amortization of above and below Market Leases | 17,7 Tr $ | 10,5 Tr $ | +69,6% | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -995 N $2019-12-31 | -1,26 Tr $ | +20,8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 9,12 Tr $2026-06-30 | 7,16 Tr $ | +27,4% | 29,7 Tr $ | 23,9 Tr $ | +23,9% |
| Area of Real Estate Property | 355.000.000 sqft2025-12-31 | 339.400.000 sqft | +4,6% | 355.000.000 sqft | 339.400.000 sqft | +4,6% |
| Tổng tài sản | 78 T $ | 71,3 T $ | +9,4% | 72,8 T $ | 68,8 T $ | +5,8% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 733 Tr $ | 603 Tr $ | +21,6% | 641 Tr $ | 483 Tr $ | +32,7% |
| Below Market Lease, Gross | 2,2 T $ | 2,13 T $ | +3,1% | 2,14 T $ | 2,12 T $ | +0,8% |
| Below Market Lease, Net | 1,46 T $ | 1,53 T $ | -4,2% | 1,49 T $ | 1,64 T $ | -8,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2,69 Tr $ | 13,3 Tr $ | -79,8% | 24,2 Tr $ | 96,3 Tr $ | -74,9% |
| Tiền và tương đương tiền | 369 Tr $ | 417 Tr $ | -11,7% | 435 Tr $ | 445 Tr $ | -2,3% |
| Tiền, tương đương tiền và tiền bị hạn chế | 576 Tr $ | 443 Tr $ | +30,0% | 521 Tr $ | 496 Tr $ | +5,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -39,2 Tr $ | -399 Tr $ | +90,2% | 25,3 Tr $ | 203 Tr $ | -87,6% |
| Commercial Paper | 1,5 T $ | 469 Tr $ | +219,6% | 517 Tr $ | 67,3 Tr $ | +667,9% |
| Commercial Paper | – | – | – | 65.000.000 EUR2024-12-31 | 583.000.000 EUR | -88,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,81 $ | 0,81 $ | +0,7% | 3,22 $ | 3,13 $ | +2,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông được phép phát hành | 1,3 T | 1,3 T | 0,0% | 1,3 T | 1,3 T | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông đã phát hành | 951 Tr | 920 Tr | +3,4% | 934 Tr | 892 Tr | +4,8% |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | 951 Tr | 920 Tr | +3,4% | 934 Tr | 892 Tr | +4,8% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 51,1 T $ | 49 T $ | +4,3% | 49,9 T $ | 47,5 T $ | +5,1% |
| Thu nhập (lỗ) toàn diện | 414 Tr $ | 312 Tr $ | +32,6% | 1,13 T $ | 812 Tr $ | +38,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 451 Tr $ | 314 Tr $ | +43,5% | – | – | – |
| Construction Payable | 61,7 Tr $ | 42,3 Tr $ | +45,8% | 36,1 Tr $ | 59,6 Tr $ | -39,5% |
| Costs and Expenses | 1,29 T $ | 1,19 T $ | +8,2% | 4,79 T $ | 4,49 T $ | +6,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -407 N $ | +100,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70,3 Tr $ | 54,7 Tr $ | +28,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,7 Tr $ | 63 Tr $ | +34,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14,5 Tr $ | 8,78 Tr $ | +64,5% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | 32,4 Tr $ | 28,1 Tr $ | +15,2% | 25,2 Tr $ | 7,33 Tr $ | +244,4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 405 Tr $ | 357 Tr $ | +13,2% | 461 Tr $ | 352 Tr $ | +30,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603 N $ | 3,55 Tr $ | -83,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603 N $ | 3,55 Tr $ | -83,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 0 $ | 3,83 Tr $ | -100,0% | 603 N $ | 3,55 Tr $ | -83,0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | 1 T $ | 829 Tr $ | +21,0% | 880 Tr $ | 695 Tr $ | +26,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 13,1 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | 7,8 Tr $ | 200 N $ | +3.800,0% | 3,15 Tr $ | 225 N $ | +1.300,0% |
| Khấu hao, hao mòn và phân bổ | 648 Tr $ | 632 Tr $ | +2,5% | 2,52 T $ | 2,4 T $ | +5,4% |
| Derivative Asset | 72,7 Tr $ | 38 Tr $ | +91,3% | 8,02 Tr $ | 47,2 Tr $ | -83,0% |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -77,7 Tr $ | -122 Tr $ | +36,5% | -198 Tr $ | -34,4 Tr $ | -474,7% |
| Derivative Liability | 150 Tr $ | 160 Tr $ | -6,3% | 206 Tr $ | 81,5 Tr $ | +152,3% |
| Derivative, Notional Amount | 8,9 T $ | 5,85 T $ | +52,1% | 6,6 T $ | 4,85 T $ | +35,9% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | 122 Tr $ | 107 Tr $ | +14,8% | 429 Tr $ | 378 Tr $ | +13,5% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | 195 Tr $ | 175 Tr $ | +11,4% | 91,8 Tr $ | 95 Tr $ | -3,4% |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | 3,02 Tr $2025-09-30 | 2,49 Tr $ | +21,3% | 10,1 Tr $2024-12-31 | 7,73 Tr $ | +31,3% |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | 3,02 Tr $2025-09-30 | – | – | 1,84 Tr $2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | 266 Tr $ | 251 Tr $ | +5,9% | 255 Tr $ | 238 Tr $ | +7,2% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | 0,27 $ | 0,27 $ | +0,7% | 0,27 $ | 0,26 $ | +2,3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 820 Tr $ | 743 Tr $ | +10,3% | 2,95 T $ | 2,75 T $ | +7,2% |
| Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, cơ bản | 0,43 $ | 0,35 $ | +22,9% | 1,17 $ | 0,98 $ | +19,4% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14