Bảng cân đối kế toán Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 nhân viên · CEO Sumit Roy
- Giá
- $58,84
- Vốn hóa
- 55,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 87 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-03
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,43 $
Cuối Q3 '26, Realty Income Corporation (O) nắm giữ 369 Tr $ tiền và đầu tư ngắn hạn, so với 31,4 T $ nợ gồm thuê tài sản. Tổng tài sản 78 T $, tổng nợ phải trả 35,3 T $, vốn chủ sở hữu 39,5 T $.
Bảng cân đối kế toán
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 233 Tr $ | 680 Tr $ | 443 Tr $ | 397 Tr $ | 445 Tr $ | 319 Tr $ | 800 Tr $ | 417 Tr $ | 435 Tr $ | 374 Tr $ | 553 Tr $ | 369 Tr $ | |
| Các khoản phải thu | 2,59 T $ | 2,7 T $ | 3,03 T $ | 3,03 T $ | 3,38 T $ | 3,68 T $ | 4,05 T $ | 4,39 T $ | 1,05 T $ | 1,12 T $ | 1,13 T $ | 1,22 T $ | |
| Hàng tồn kho | 31,5 Tr $ | 78,3 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 6,45 Tr $ | 6,4 Tr $ | 209 Tr $ | 137 Tr $ | 132 Tr $ | 136 Tr $ | 139 Tr $ | 199 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 70,4 Tr $ | 195 Tr $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 2,9 T $ | 3,53 T $ | 3,74 T $ | 3,63 T $ | 4,02 T $ | 4,23 T $ | 5,07 T $ | 5,09 T $ | 1,49 T $ | 1,49 T $ | 1,87 T $ | 1,78 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 1,3 T $ | 1,35 T $ | 1,34 T $ | 1,3 T $ | 1,27 T $ | 1,36 T $ | 1,4 T $ | 1,41 T $ | 0 $ | 0 $ | 55,1 T $ | 56 T $ | |
| Đầu tư dài hạn | 1,18 T $ | 1,21 T $ | 1,23 T $ | 1,23 T $ | 1,24 T $ | 1,24 T $ | 1,23 T $ | 1,24 T $ | 54,8 T $ | 55,3 T $ | 4,89 T $ | 6,65 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 3,73 T $ | 4,99 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | |
| Tài sản vô hình | 5,02 T $ | 7,04 T $ | 6,73 T $ | 6,6 T $ | 6,32 T $ | 6,22 T $ | 6,03 T $ | 5,86 T $ | 91,8 Tr $ | 140 Tr $ | 5,62 T $ | 5,58 T $ | |
| Tài sản thuế hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 N $ | 0 $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 43,7 T $ | 50,2 T $ | 50,1 T $ | 50,8 T $ | 51,1 T $ | 51,8 T $ | 52,6 T $ | 52,8 T $ | -54,8 T $ | -55,3 T $ | 2,7 T $ | 2,97 T $ | |
| Tài sản dài hạn | 54,9 T $ | 64,8 T $ | 64,3 T $ | 64,8 T $ | 64,8 T $ | 65,5 T $ | 66,2 T $ | 66,2 T $ | 5,02 T $ | 5,07 T $ | 73,3 T $ | 76,2 T $ | |
| Tổng tài sản | 57,8 T $ | 68,3 T $ | 68,1 T $ | 68,5 T $ | 68,8 T $ | 69,8 T $ | 71,4 T $ | 71,3 T $ | 72,8 T $ | 74,6 T $ | 76,4 T $ | 78 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||||
| Phải trả người bán | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,09 T $ | |
| Chi phí phải trả | 414 Tr $ | 471 Tr $ | 563 Tr $ | 484 Tr $ | 474 Tr $ | 457 Tr $ | 557 Tr $ | 509 Tr $ | 0 $ | 427 Tr $ | 123 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn | 764 Tr $ | 1,02 T $ | 1,15 T $ | 428 Tr $ | 1,13 T $ | 1,7 T $ | 1,47 T $ | 1,92 T $ | 2,92 T $ | 2,31 T $ | 2,4 T $ | 2,13 T $ | |
| Thuế phải nộp | 205 Tr $ | 226 Tr $ | 232 Tr $ | 238 Tr $ | 204 Tr $ | 173 Tr $ | 206 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 312 Tr $ | 329 Tr $ | 306 Tr $ | 317 Tr $ | 352 Tr $ | 349 Tr $ | 359 Tr $ | 357 Tr $ | 0 $ | 381 Tr $ | 416 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn khác | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 T $ | 266 Tr $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,89 T $ | 2,27 T $ | 2,48 T $ | 1,7 T $ | 2,4 T $ | 2,93 T $ | 2,84 T $ | 3,29 T $ | 2,92 T $ | 3,77 T $ | 2,4 T $ | 3,49 T $ | |
| Nợ dài hạn | 20,8 T $ | 24,3 T $ | 24,3 T $ | 25,7 T $ | 25,1 T $ | 25,3 T $ | 26,9 T $ | 26,5 T $ | 27,8 T $ | 27,3 T $ | 28,2 T $ | 29,3 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 470 Tr $ | 536 Tr $ | 529 Tr $ | 514 Tr $ | 530 Tr $ | 525 Tr $ | 522 Tr $ | 526 Tr $ | 2,14 T $ | 545 Tr $ | 1,99 T $ | 0 $ | |
| Doanh thu hoãn lại (dài hạn) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 Tr $ | 0 $ | 416 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ dài hạn khác | 1,56 T $ | 1,88 T $ | 1,83 T $ | 1,87 T $ | 1,76 T $ | 1,75 T $ | 1,82 T $ | 1,74 T $ | -643 Tr $ | 1,69 T $ | 1,46 T $ | 2,53 T $ | |
| Nợ dài hạn | 22,8 T $ | 26,7 T $ | 26,7 T $ | 28,1 T $ | 27,4 T $ | 27,6 T $ | 29,2 T $ | 28,7 T $ | 29,8 T $ | 29,6 T $ | 32,1 T $ | 31,8 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 24,7 T $ | 29 T $ | 29,1 T $ | 29,8 T $ | 29,8 T $ | 30,5 T $ | 32,1 T $ | 32 T $ | 32,7 T $ | 33,3 T $ | 34,5 T $ | 35,3 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 39,6 T $ | 46,2 T $ | 46,2 T $ | 46,5 T $ | 47,5 T $ | 48,1 T $ | 48,7 T $ | 49 T $ | 49,9 T $ | 50 T $ | 50,8 T $ | 51,1 T $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | -6,76 T $ | -7,3 T $ | -7,72 T $ | -8,15 T $ | -8,65 T $ | -9,12 T $ | -9,65 T $ | -10,1 T $ | -10,5 T $ | -11 T $ | -11,4 T $ | -11,8 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | 73,9 Tr $ | 64,8 Tr $ | 75,3 Tr $ | 103 Tr $ | 38,2 Tr $ | 72,8 Tr $ | 95,8 Tr $ | 92,3 Tr $ | 105 Tr $ | 137 Tr $ | 94,8 Tr $ | 105 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 32,9 T $ | 39,2 T $ | 38,7 T $ | 38,5 T $ | 38,8 T $ | 39 T $ | 39,2 T $ | 39,1 T $ | 39,4 T $ | 39,1 T $ | 39,5 T $ | 39,5 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 22 T $ | 25,9 T $ | 26 T $ | 26,7 T $ | 26,8 T $ | 27,5 T $ | 28,9 T $ | 28,9 T $ | 32,9 T $ | 30,2 T $ | 32,6 T $ | 31,4 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 21,8 T $ | 25,2 T $ | 25,5 T $ | 26,3 T $ | 26,3 T $ | 27,2 T $ | 28,1 T $ | 28,5 T $ | 32,4 T $ | 29,8 T $ | 32,1 T $ | 31 T $ | |
| Bảng cân đối kế toán | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài sản | |||||||||||
| Tiền & tương đương tiền | 9,42 Tr $ | 6,9 Tr $ | 10,4 Tr $ | 54 Tr $ | 824 Tr $ | 259 Tr $ | 171 Tr $ | 233 Tr $ | 445 Tr $ | 435 Tr $ | |
| Các khoản phải thu | 110 Tr $ | 129 Tr $ | 145 Tr $ | 274 Tr $ | 417 Tr $ | 755 Tr $ | 1,5 T $ | 2,59 T $ | 3,38 T $ | 1,05 T $ | |
| Hàng tồn kho | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,5 Tr $ | 31,5 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 30,8 Tr $ | 14,9 Tr $ | 17,9 Tr $ | 116 Tr $ | 41,2 Tr $ | 128 Tr $ | 43,3 Tr $ | 6,45 Tr $ | 132 Tr $ | 0 $ | |
| Tài sản ngắn hạn | 165 Tr $ | 163 Tr $ | 185 Tr $ | 456 Tr $ | 1,29 T $ | 1,16 T $ | 1,77 T $ | 2,9 T $ | 4,02 T $ | 1,49 T $ | |
| Tài sản cố định hữu hình (ròng) | 11,9 T $ | 12,7 T $ | 13,8 T $ | 16,6 T $ | 231 Tr $ | 850 Tr $ | 1,07 T $ | 1,3 T $ | 1,27 T $ | 0 $ | |
| Đầu tư dài hạn | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 Tr $ | 5,95 Tr $ | 1,18 T $ | 1,24 T $ | 54,8 T $ | |
| Lợi thế thương mại | 15,1 Tr $ | 15 Tr $ | 14,6 Tr $ | 14,4 Tr $ | 14,2 Tr $ | 3,68 T $ | 3,73 T $ | 3,73 T $ | 4,93 T $ | 4,93 T $ | |
| Tài sản vô hình | 1,08 T $ | 1,19 T $ | 1,2 T $ | 1,49 T $ | 1,71 T $ | 5,28 T $ | 5,17 T $ | 5,02 T $ | 6,32 T $ | 91,8 Tr $ | |
| Tài sản dài hạn khác | 11,9 T $ | 12,7 T $ | 13,9 T $ | 16,4 T $ | 17,5 T $ | 32 T $ | 37,9 T $ | 43,7 T $ | 51,1 T $ | -54,8 T $ | |
| Tài sản dài hạn | 13 T $ | 13,9 T $ | 15,1 T $ | 18,1 T $ | 19,4 T $ | 42 T $ | 47,9 T $ | 54,9 T $ | 64,8 T $ | 5,02 T $ | |
| Tổng tài sản | 13,2 T $ | 14,1 T $ | 15,3 T $ | 18,6 T $ | 20,7 T $ | 43,1 T $ | 49,7 T $ | 57,8 T $ | 68,8 T $ | 72,8 T $ | |
| Nợ phải trả | |||||||||||
| Chi phí phải trả | 104 Tr $ | 97,8 Tr $ | 112 Tr $ | 114 Tr $ | 131 Tr $ | 214 Tr $ | 243 Tr $ | 414 Tr $ | 474 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,12 T $ | 110 Tr $ | 252 Tr $ | 704 Tr $ | 0 $ | 1,55 T $ | 2,73 T $ | 764 Tr $ | 1,13 T $ | 2,92 T $ | |
| Thuế phải nộp | 16,9 Tr $ | 11,7 Tr $ | 14,5 Tr $ | 32,1 Tr $ | 36,7 Tr $ | 66,6 Tr $ | 91,6 Tr $ | 205 Tr $ | 204 Tr $ | 0 $ | |
| Doanh thu hoãn lại | 74,1 Tr $ | 105 Tr $ | 115 Tr $ | 128 Tr $ | 130 Tr $ | 242 Tr $ | 270 Tr $ | 312 Tr $ | 352 Tr $ | 0 $ | |
| Nợ ngắn hạn | 1,37 T $ | 386 Tr $ | 562 Tr $ | 1,06 T $ | 384 Tr $ | 2,22 T $ | 3,5 T $ | 1,89 T $ | 2,4 T $ | 2,92 T $ | |
| Nợ dài hạn | 4,72 T $ | 6 T $ | 6,25 T $ | 7,2 T $ | 8,82 T $ | 13,9 T $ | 15,4 T $ | 20,8 T $ | 25,1 T $ | 27,8 T $ | |
| Nghĩa vụ thuê tài sản (dài hạn) | 5,02 Tr $ | 5,33 Tr $ | 0 $ | 128 Tr $ | 121 Tr $ | 506 Tr $ | 490 Tr $ | 470 Tr $ | 530 Tr $ | 2,14 T $ | |
| Doanh thu hoãn lại (dài hạn) | 74,1 Tr $ | 105 Tr $ | 115 Tr $ | 128 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 461 Tr $ | |
| Nợ dài hạn khác | 197 Tr $ | 170 Tr $ | 209 Tr $ | 238 Tr $ | 400 Tr $ | 1,39 T $ | 1,46 T $ | 1,56 T $ | 1,76 T $ | -643 Tr $ | |
| Nợ dài hạn | 5 T $ | 6,28 T $ | 6,58 T $ | 7,69 T $ | 9,34 T $ | 15,8 T $ | 17,3 T $ | 22,8 T $ | 27,4 T $ | 29,8 T $ | |
| Tổng nợ phải trả | 6,37 T $ | 6,67 T $ | 7,14 T $ | 8,75 T $ | 9,72 T $ | 18 T $ | 20,8 T $ | 24,7 T $ | 29,8 T $ | 32,7 T $ | |
| Vốn chủ sở hữu | |||||||||||
| Cổ phiếu phổ thông & vốn góp | 8,23 T $ | 9,62 T $ | 10,8 T $ | 12,9 T $ | 14,7 T $ | 29,6 T $ | 34,2 T $ | 39,6 T $ | 47,5 T $ | 49,9 T $ | |
| Lợi nhuận giữ lại | -1,86 T $ | -2,25 T $ | -2,66 T $ | -3,08 T $ | -3,66 T $ | -4,53 T $ | -5,49 T $ | -6,76 T $ | -8,65 T $ | -10,5 T $ | |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -1,86 T $ | -2,25 T $ | -8,1 Tr $ | -17,1 Tr $ | -54,6 Tr $ | 4,93 Tr $ | 46,8 Tr $ | 73,9 Tr $ | 38,2 Tr $ | 105 Tr $ | |
| Vốn chủ sở hữu của cổ đông | 6,77 T $ | 7,37 T $ | 8,09 T $ | 9,77 T $ | 11 T $ | 25,1 T $ | 28,7 T $ | 32,9 T $ | 38,8 T $ | 39,4 T $ | |
| Nợ vay | |||||||||||
| Tổng nợ vay (gồm thuê tài sản) | 5,84 T $ | 6,12 T $ | 6,51 T $ | 8,03 T $ | 8,94 T $ | 15,9 T $ | 18,6 T $ | 22 T $ | 26,8 T $ | 32,9 T $ | |
| Nợ ròng (nợ - tiền) | 5,84 T $ | 6,11 T $ | 6,5 T $ | 7,98 T $ | 8,11 T $ | 15,7 T $ | 18,4 T $ | 21,8 T $ | 26,3 T $ | 32,4 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14