Keuangan Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Karyawan: 544 · CEO: Sumit Roy
- Harga
- $58,84
- Kapitalisasi pasar
- $55,9 M
- Nilai perusahaan
- $87 M Data per 2026-11-14
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-03
- Laporan berikutnya
- 2027-02-23 Estimasi EPS: $0,43
Pendapatan (TTM)$6,09 M+8,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)28,4%-16,0 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,73 M
Laba bersih (TTM)$1,41 M+46,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$2,13 M-43,0% vs tahun laluCapex: $2,02 M
EPS dilusian (TTM)$1,45+34,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$31 M-8,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $55,9 M Diperbarui 38m lalu
- Pendapatan
- $6,09 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- -1% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 23,2% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 40,6× Forward 38,2× (FY2026)
- P/S
- 9,2× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 17,6× TTM
- Arus kas bebas
- $2,13 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,41 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $5,71 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-23 Est. pendapatan $1,46 M · Diperbarui 38m lalu
- Dividen
- $0,27 Per pembayaran · 2026-11-30
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-02): pendapatan melampaui 13,3%, EPS melampaui 5,7%Pendapatan $1,62 M vs $1,43 M yang diharapkan (+13,3%); EPS $0,43 vs $0,41 (+5,7%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 10,3% yoyPendapatan Q3 '26: $1,62 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,7%.
- Margin operasional 28,4% (TTM), dibanding tahun lalu: -16,0 poinLaba operasional tumbuh -30,6%, pendapatan tumbuh 8,6%.
- 19,4% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $1,45 M vs laba operasional $1,73 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 33,2% dari pendapatan (tahun lalu 0,6%)$2,02 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+5.487,2% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,13 M = 150,9% dari laba bersih.
- $3,32 M dikembalikan ke pemegang saham = 156,1% dari arus kas bebasBuyback: $291 jt (tahun lalu $0), dividen: $3,03 M, kompensasi saham: $29,7 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 3,7%Saham dilusian pada Q3 '26: 949 jt, setahun sebelumnya: 915 jt.
- Utang neto: $31 MKas + investasi jangka pendek: $369 jt, utang termasuk sewa: $31,4 M; tahun lalu utang neto: $28,5 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,62 M | $1,47 M | +10,3% |
| Margin kotor | 92,5% | 92,7% | -0,3 poin |
| Laba operasional | $669 jt | $674 jt | -0,8% |
| Margin operasional | 41,2% | 45,8% | -4,6 poin |
| Laba bersih | $404 jt | $316 jt | +27,9% |
| EPS dilusian | $0,43 | $0,35 | +22,9% |
| Arus kas operasional | $926 jt | $943 jt | -1,8% |
| Capex | $38,8 jt | $0 | – |
| Arus kas bebas | $887 jt | $943 jt | -5,9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $7,72 jt | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-02| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $1,62 M | $1,43 M | +13,3% |
| EPS (basis konsensus) | $0,43 | $0,41 | +5,7% |
Dari laporan 2026-11-02 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q4 '25 | yoy | Porsi dari yang tercantum | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | $1,12 M | – | 100,0% | $4,33 M | – |
Baris yang tercantum berjumlah 75,1% dari pendapatan kuartal ($1,49 M); porsi di tabel adalah porsi dari baris yang tercantum.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $4,15 M
- Capex
- -$2,02 M
- Buyback
- -$291 jt
- Dividen
- -$3,03 M
- Akuisisi
- -$28,7 jt
- Utang neto diterbitkan
- $3,21 M
- Kompensasi berbasis saham
- $29,7 jt
- Arus kas bebas
- $2,13 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 156,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,6× | 55,0× | 44,7× – 82,3× |
| EV / EBITDA | 17,6× | 22,9× | 16,9× – 35,2× |
| EV / Penjualan | 14,3× | 16,5× | 13,8× – 21,8× |
| Harga / FCF | 26,3× | 15,7× | 12,8× – 22,8× |
| Harga / Nilai buku | 1,4× | 1,2× | 1,2× – 1,4× |
| Imbal hasil FCF | 3,8% | 6,7% | 4,4% – 7,8% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 2,2% | 7,0% | 2,1% – 24,5% |
| Imbal hasil ekuitas | 3,6% | 2,4% | 1,4% – 3,0% |
Analis
Target konsensus $75,58 (+28,5%)
rentang $59,00 – $187,00 · peringkat Hold
Beli kuat0
Beli13
Tahan19
Jual3
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5,71 M | -0,7% | $1,54 | +31,6% | 38,2× | 8 |
| FY2027 | $6,1 M | +6,8% | $1,68 | +9,2% | 35,0× | 7 |
| FY2028 | $6,49 M | +6,4% | $1,68 | -0,2% | 35,1× | 8 |
| FY2029 | $7,08 M | +9,2% | $1,71 | +1,9% | 34,4× | 5 |
| FY2030 | $5,91 M | -16,5% | $1,31 | -23,4% | 44,9× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 257 angka yang ditandai Realty Income Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $27,9 jt | $0 | – | – | – | – | |
| $14,3 jt | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $1,09 M | $930 jt | +17,7% | $1,06 M | $759 jt | +39,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $1,22 M | $1,01 M | +21,0% | $1,05 M | $878 jt | +20,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $5,8 jt | $4,8 jt | +20,8% | $5,1 jt | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | $117 jt | $110 jt | +6,9% | $92,2 jt | $92,4 jt | -0,2% |
| Accrued Income Taxes | $138 jt | $82,8 jt | +66,2% | $120 jt | $84,9 jt | +41,6% |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | $11,8 M | $10,1 M | +16,7% | $10,5 M | $8,65 M | +21,7% |
| Akumulasi penghasilan komprehensif lain | $105 jt | $92,3 jt | +13,6% | $105 jt | $38,2 jt | +174,7% |
| Amortization of above and below Market Leases | $17,7 jt | $10,5 jt | +69,6% | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -$995 rb2019-12-31 | -$1,26 jt | +20,8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $9,12 jt2026-06-30 | $7,16 jt | +27,4% | $29,7 jt | $23,9 jt | +23,9% |
| Area of Real Estate Property | 355.000.000 sqft2025-12-31 | 339.400.000 sqft | +4,6% | 355.000.000 sqft | 339.400.000 sqft | +4,6% |
| Total aset | $78 M | $71,3 M | +9,4% | $72,8 M | $68,8 M | +5,8% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $733 jt | $603 jt | +21,6% | $641 jt | $483 jt | +32,7% |
| Below Market Lease, Gross | $2,2 M | $2,13 M | +3,1% | $2,14 M | $2,12 M | +0,8% |
| Below Market Lease, Net | $1,46 M | $1,53 M | -4,2% | $1,49 M | $1,64 M | -8,7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $2,69 jt | $13,3 jt | -79,8% | $24,2 jt | $96,3 jt | -74,9% |
| Kas dan setara kas | $369 jt | $417 jt | -11,7% | $435 jt | $445 jt | -2,3% |
| Kas, setara kas, dan kas yang dibatasi | $576 jt | $443 jt | +30,0% | $521 jt | $496 jt | +5,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$39,2 jt | -$399 jt | +90,2% | $25,3 jt | $203 jt | -87,6% |
| Commercial Paper | $1,5 M | $469 jt | +219,6% | $517 jt | $67,3 jt | +667,9% |
| Commercial Paper | – | – | – | 65.000.000 EUR2024-12-31 | 583.000.000 EUR | -88,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,81 | $0,81 | +0,7% | $3,22 | $3,13 | +2,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Saham biasa yang diotorisasi | 1,3 M | 1,3 M | 0,0% | 1,3 M | 1,3 M | 0,0% |
| Saham biasa diterbitkan | 951 jt | 920 jt | +3,4% | 934 jt | 892 jt | +4,8% |
| Saham biasa beredar | 951 jt | 920 jt | +3,4% | 934 jt | 892 jt | +4,8% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $51,1 M | $49 M | +4,3% | $49,9 M | $47,5 M | +5,1% |
| Penghasilan (rugi) komprehensif | $414 jt | $312 jt | +32,6% | $1,13 M | $812 jt | +38,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $451 jt | $314 jt | +43,5% | – | – | – |
| Construction Payable | $61,7 jt | $42,3 jt | +45,8% | $36,1 jt | $59,6 jt | -39,5% |
| Costs and Expenses | $1,29 M | $1,19 M | +8,2% | $4,79 M | $4,49 M | +6,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$407 rb | +100,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $70,3 jt | $54,7 jt | +28,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $84,7 jt | $63 jt | +34,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,5 jt | $8,78 jt | +64,5% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $32,4 jt | $28,1 jt | +15,2% | $25,2 jt | $7,33 jt | +244,4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $405 jt | $357 jt | +13,2% | $461 jt | $352 jt | +30,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $603 rb | $3,55 jt | -83,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $603 rb | $3,55 jt | -83,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $0 | $3,83 jt | -100,0% | $603 rb | $3,55 jt | -83,0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $1 M | $829 jt | +21,0% | $880 jt | $695 jt | +26,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $13,1 jt | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | $7,8 jt | $200 rb | +3.800,0% | $3,15 jt | $225 rb | +1.300,0% |
| Penyusutan, deplesi, dan amortisasi | $648 jt | $632 jt | +2,5% | $2,52 M | $2,4 M | +5,4% |
| Derivative Asset | $72,7 jt | $38 jt | +91,3% | $8,02 jt | $47,2 jt | -83,0% |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -$77,7 jt | -$122 jt | +36,5% | -$198 jt | -$34,4 jt | -474,7% |
| Derivative Liability | $150 jt | $160 jt | -6,3% | $206 jt | $81,5 jt | +152,3% |
| Derivative, Notional Amount | $8,9 M | $5,85 M | +52,1% | $6,6 M | $4,85 M | +35,9% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | $122 jt | $107 jt | +14,8% | $429 jt | $378 jt | +13,5% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | $195 jt | $175 jt | +11,4% | $91,8 jt | $95 jt | -3,4% |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | $3,02 jt2025-09-30 | $2,49 jt | +21,3% | $10,1 jt2024-12-31 | $7,73 jt | +31,3% |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | $3,02 jt2025-09-30 | – | – | $1,84 jt2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | $266 jt | $251 jt | +5,9% | $255 jt | $238 jt | +7,2% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | $0,27 | $0,27 | +0,7% | $0,27 | $0,26 | +2,3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $820 jt | $743 jt | +10,3% | $2,95 M | $2,75 M | +7,2% |
| Laba per saham, dasar | $0,43 | $0,35 | +22,9% | $1,17 | $0,98 | +19,4% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-14