Realty Income Corporation (O) 재무
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 직원 544명 · CEO Sumit Roy
- 주가
- $58.84
- 시가총액
- $559억
- 기업가치
- $870억 데이터 기준일 2026-11-14
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-03 제출
- 다음 실적
- 2027-02-23 EPS 추정 $0.43
매출(TTM)$60.9억+8.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)28.4%-16.0 %p 전년 대비영업이익 $17.3억
순이익(TTM)$14.1억+46.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$21.3억-43.0% 전년 대비설비투자 $20.2억
희석 EPS(TTM)$1.45+34.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$310억-8.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $559억 38m 전 업데이트
- 매출
- $60.9억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 23.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 40.6× 선행 38.2×(FY2026)
- P/S
- 9.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 17.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $21.3억 최근 12개월
- 순이익
- $14.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $57.1억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-23 매출 추정치 $14.6억 · 38m 전 업데이트
- 배당
- $0.27 회당 · 2026-11-30
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-11-02): 매출 13.3% 상회, EPS 5.7% 상회매출 $16.2억, 예상 $14.3억(+13.3%). EPS $0.43, 예상 $0.41(+5.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 10.3%Q3 '26 매출 $16.2억, 직전 4개 분기 평균은 8.7%.
- 영업이익률 28.4%(TTM), 전년 대비 -16.0 %p매출이 8.6% 늘어나는 동안 영업이익은 -30.6% 증가.
- 세전이익의 19.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $14.5억, 영업이익 $17.3억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 33.2%(전년 0.6%)최근 4개 분기 투자액 $20.2억(전년비 +5,487.2%). 잉여현금흐름 $21.3억, 순이익의 150.9%.
- 주주환원 $33.2억 = 잉여현금흐름의 156.1%자사주 매입 $2.91억(전년 $0), 배당 $30.3억, 주식보상 $2970만(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 3.7% 증가Q3 '26 희석 주식 수 9.49억, 1년 전 9.15억.
- 순차입금 $310억현금 + 단기투자 $3.69억, 리스 포함 차입금 $314억. 1년 전 순차입금 $285억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16.2억 | $14.7억 | +10.3% |
| 매출총이익률 | 92.5% | 92.7% | -0.3 %p |
| 영업이익 | $6.69억 | $6.74억 | -0.8% |
| 영업이익률 | 41.2% | 45.8% | -4.6 %p |
| 순이익 | $4.04억 | $3.16억 | +27.9% |
| 희석 EPS | $0.43 | $0.35 | +22.9% |
| 영업활동 현금흐름 | $9.26억 | $9.43억 | -1.8% |
| 설비투자 | $3880만 | $0 | – |
| 잉여현금흐름 | $8.87억 | $9.43억 | -5.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $772만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-11-02| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $16.2억 | $14.3억 | +13.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.43 | $0.41 | +5.7% |
2026-11-02 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '25 | 전년비 | 표시 항목 내 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | $11.2억 | – | 100.0% | $43.3억 | – |
표시된 항목의 합계는 분기 매출($14.9억)의 75.1%입니다. 표의 비중은 표시 항목 합계 대비 비중입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $41.5억
- 설비투자
- -$20.2억
- 자사주 매입
- -$2.91억
- 배당금
- -$30.3억
- 인수
- -$2870만
- 순차입금 발행
- $32.1억
- 주식보상비용
- $2970만
- 잉여현금흐름
- $21.3억
- 주주환원 / FCF
- 156.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.6× | 55.0× | 44.7× – 82.3× |
| EV / EBITDA | 17.6× | 22.9× | 16.9× – 35.2× |
| EV / 매출 | 14.3× | 16.5× | 13.8× – 21.8× |
| 주가 / FCF | 26.3× | 15.7× | 12.8× – 22.8× |
| 주가 / 장부가치 | 1.4× | 1.2× | 1.2× – 1.4× |
| FCF 수익률 | 3.8% | 6.7% | 4.4% – 7.8% |
| 투하자본이익률 | 2.2% | 7.0% | 2.1% – 24.5% |
| 자기자본이익률 | 3.6% | 2.4% | 1.4% – 3.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $75.58 (+28.5%)
범위 $59.00 – $187.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수13
중립19
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $57.1억 | -0.7% | $1.54 | +31.6% | 38.2× | 8 |
| FY2027 | $61억 | +6.8% | $1.68 | +9.2% | 35.0× | 7 |
| FY2028 | $64.9억 | +6.4% | $1.68 | -0.2% | 35.1× | 8 |
| FY2029 | $70.8억 | +9.2% | $1.71 | +1.9% | 34.4× | 5 |
| FY2030 | $59.1억 | -16.5% | $1.31 | -23.4% | 44.9× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Realty Income Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 257개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2790만 | $0 | – | – | – | – | |
| $1430만 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $10.9억 | $9.3억 | +17.7% | $10.6억 | $7.59억 | +39.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $12.2억 | $10.1억 | +21.0% | $10.5억 | $8.78억 | +20.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $580만 | $480만 | +20.8% | $510만 | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | $1.17억 | $1.1억 | +6.9% | $9220만 | $9240만 | -0.2% |
| Accrued Income Taxes | $1.38억 | $8280만 | +66.2% | $1.2억 | $8490만 | +41.6% |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | $118억 | $101억 | +16.7% | $105억 | $86.5억 | +21.7% |
| 기타포괄손익누계액 | $1.05억 | $9230만 | +13.6% | $1.05억 | $3820만 | +174.7% |
| Amortization of above and below Market Leases | $1770만 | $1050만 | +69.6% | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -$99.5만2019-12-31 | -$126만 | +20.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $912만2026-06-30 | $716만 | +27.4% | $2970만 | $2390만 | +23.9% |
| Area of Real Estate Property | 355,000,000 sqft2025-12-31 | 339,400,000 sqft | +4.6% | 355,000,000 sqft | 339,400,000 sqft | +4.6% |
| 자산총계 | $780억 | $713억 | +9.4% | $728억 | $688억 | +5.8% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $7.33억 | $6.03억 | +21.6% | $6.41억 | $4.83억 | +32.7% |
| Below Market Lease, Gross | $22억 | $21.3억 | +3.1% | $21.4억 | $21.2억 | +0.8% |
| Below Market Lease, Net | $14.6억 | $15.3억 | -4.2% | $14.9억 | $16.4억 | -8.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $269만 | $1330만 | -79.8% | $2420만 | $9630만 | -74.9% |
| 현금 및 현금성자산 | $3.69억 | $4.17억 | -11.7% | $4.35억 | $4.45억 | -2.3% |
| 현금, 현금성자산 및 사용제한현금 | $5.76억 | $4.43억 | +30.0% | $5.21억 | $4.96억 | +5.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3920만 | -$3.99억 | +90.2% | $2530만 | $2.03억 | -87.6% |
| Commercial Paper | $15억 | $4.69억 | +219.6% | $5.17억 | $6730만 | +667.9% |
| Commercial Paper | – | – | – | 65,000,000 EUR2024-12-31 | 583,000,000 EUR | -88.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.81 | $0.81 | +0.7% | $3.22 | $3.13 | +2.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| 수권보통주식수 | 13억 | 13억 | 0.0% | 13억 | 13억 | 0.0% |
| 발행보통주식수 | 9.51억 | 9.2억 | +3.4% | 9.34억 | 8.92억 | +4.8% |
| 유통보통주식수 | 9.51억 | 9.2억 | +3.4% | 9.34억 | 8.92억 | +4.8% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $511억 | $490억 | +4.3% | $499억 | $475억 | +5.1% |
| 총포괄손익 | $4.14억 | $3.12억 | +32.6% | $11.3억 | $8.12억 | +38.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.51억 | $3.14억 | +43.5% | – | – | – |
| Construction Payable | $6170만 | $4230만 | +45.8% | $3610만 | $5960만 | -39.5% |
| Costs and Expenses | $12.9억 | $11.9억 | +8.2% | $47.9억 | $44.9억 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$40.7만 | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7030만 | $5470만 | +28.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8470만 | $6300만 | +34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1450만 | $878만 | +64.5% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $3240만 | $2810만 | +15.2% | $2520만 | $733만 | +244.4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $4.05억 | $3.57억 | +13.2% | $4.61억 | $3.52억 | +30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $60.3만 | $355만 | -83.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $60.3만 | $355만 | -83.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $0 | $383만 | -100.0% | $60.3만 | $355만 | -83.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $10억 | $8.29억 | +21.0% | $8.8억 | $6.95억 | +26.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1310만 | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | $780만 | $20만 | +3,800.0% | $315만 | $22.5만 | +1,300.0% |
| 감가상각비 및 상각비 | $6.48억 | $6.32억 | +2.5% | $25.2억 | $24억 | +5.4% |
| Derivative Asset | $7270만 | $3800만 | +91.3% | $802만 | $4720만 | -83.0% |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -$7770만 | -$1.22억 | +36.5% | -$1.98억 | -$3440만 | -474.7% |
| Derivative Liability | $1.5억 | $1.6억 | -6.3% | $2.06억 | $8150만 | +152.3% |
| Derivative, Notional Amount | $89억 | $58.5억 | +52.1% | $66억 | $48.5억 | +35.9% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | $1.22억 | $1.07억 | +14.8% | $4.29억 | $3.78억 | +13.5% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | $1.95억 | $1.75억 | +11.4% | $9180만 | $9500만 | -3.4% |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | $302만2025-09-30 | $249만 | +21.3% | $1010만2024-12-31 | $773만 | +31.3% |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | $302만2025-09-30 | – | – | $184만2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | $2.66억 | $2.51억 | +5.9% | $2.55억 | $2.38억 | +7.2% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | $0.27 | $0.27 | +0.7% | $0.27 | $0.26 | +2.3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $8.2억 | $7.43억 | +10.3% | $29.5억 | $27.5억 | +7.2% |
| 기본주당이익 | $0.43 | $0.35 | +22.9% | $1.17 | $0.98 | +19.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-14