البيانات المالية لـ Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 موظف · الرئيس التنفيذي Sumit Roy
- السعر
- $58.84
- القيمة السوقية
- 55.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.43 US$
الإيرادات (TTM)6.09 مليار US$+8.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)28.4%-16.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.73 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.41 مليار US$+46.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)2.13 مليار US$-43.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 2.02 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)1.45 US$+34.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-31 مليار US$-8.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 55.9 مليار US$ تم التحديث قبل 38m
- الإيرادات
- 6.09 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -1% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 23.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 40.6× المستقبلي 38.2× (FY2026)
- P/S
- 9.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 17.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 2.13 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.41 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 5.71 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-23 الإيرادات المتوقعة 1.46 مليار US$ · تم التحديث قبل 38m
- توزيعات الأرباح
- 0.27 US$ لكل دفعة · 2026-11-30
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-02): الإيرادات أعلى بمقدار 13.3%، EPS أعلى بمقدار 5.7%الإيرادات 1.62 مليار US$ مقابل 1.43 مليار US$ المتوقعة (+13.3%)؛ EPS 0.43 US$ مقابل 0.41 US$ (+5.7%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 10.3% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.62 مليار US$، مقابل متوسط 8.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 28.4% (TTM)، -16.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -30.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 8.6%.
- 19.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 1.45 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.73 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 33.2% من الإيرادات (قبل عام 0.6%)تم استثمار 2.02 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+5,487.2% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 2.13 مليار US$ = 150.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.32 مليار US$ إلى المساهمين = 156.1% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 291 مليون US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 3.03 مليار US$، التعويضات بالأسهم 29.7 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 3.7% خلال عام949 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 915 مليون قبل عام.
- صافي الدين 31 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 369 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 31.4 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 28.5 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.62 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | +10.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 92.5% | 92.7% | -0.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 669 مليون US$ | 674 مليون US$ | -0.8% |
| الهامش التشغيلي | 41.2% | 45.8% | -4.6 ن.م |
| صافي الدخل | 404 مليون US$ | 316 مليون US$ | +27.9% |
| EPS المخفّض | 0.43 US$ | 0.35 US$ | +22.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 926 مليون US$ | 943 مليون US$ | -1.8% |
| النفقات الرأسمالية | 38.8 مليون US$ | 0 US$ | – |
| التدفق النقدي الحر | 887 مليون US$ | 943 مليون US$ | -5.9% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 7.72 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-02| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.62 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +13.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.43 US$ | 0.41 US$ | +5.7% |
من تقرير 2026-11-02 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '25 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | 1.12 مليار US$ | – | 100.0% | 4.33 مليار US$ | – |
تبلغ البنود المدرجة 75.1% من إيرادات الربع (1.49 مليار US$)؛ الحصص في الجدول حصص من البنود المدرجة.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.15 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -2.02 مليار US$
- إعادة الشراء
- -291 مليون US$
- التوزيعات
- -3.03 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- -28.7 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 3.21 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 29.7 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 2.13 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 156.1%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40.6× | 55.0× | 44.7× – 82.3× |
| EV / EBITDA | 17.6× | 22.9× | 16.9× – 35.2× |
| EV / المبيعات | 14.3× | 16.5× | 13.8× – 21.8× |
| السعر / FCF | 26.3× | 15.7× | 12.8× – 22.8× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.4× | 1.2× | 1.2× – 1.4× |
| عائد FCF | 3.8% | 6.7% | 4.4% – 7.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 2.2% | 7.0% | 2.1% – 24.5% |
| العائد على حقوق الملكية | 3.6% | 2.4% | 1.4% – 3.0% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 75.58 US$ (+28.5%)
النطاق 59.00 US$ – 187.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء13
احتفاظ19
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5.71 مليار US$ | -0.7% | 1.54 US$ | +31.6% | 38.2× | 8 |
| FY2027 | 6.1 مليار US$ | +6.8% | 1.68 US$ | +9.2% | 35.0× | 7 |
| FY2028 | 6.49 مليار US$ | +6.4% | 1.68 US$ | -0.2% | 35.1× | 8 |
| FY2029 | 7.08 مليار US$ | +9.2% | 1.71 US$ | +1.9% | 34.4× | 5 |
| FY2030 | 5.91 مليار US$ | -16.5% | 1.31 US$ | -23.4% | 44.9× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 257 التي وسمتها Realty Income Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 مليون US$ | 0 US$ | – | – | – | – | |
| 14.3 مليون US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 1.09 مليار US$ | 930 مليون US$ | +17.7% | 1.06 مليار US$ | 759 مليون US$ | +39.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 1.22 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +21.0% | 1.05 مليار US$ | 878 مليون US$ | +20.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 5.8 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | +20.8% | 5.1 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | 117 مليون US$ | 110 مليون US$ | +6.9% | 92.2 مليون US$ | 92.4 مليون US$ | -0.2% |
| Accrued Income Taxes | 138 مليون US$ | 82.8 مليون US$ | +66.2% | 120 مليون US$ | 84.9 مليون US$ | +41.6% |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | 11.8 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | +16.7% | 10.5 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | +21.7% |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | 105 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | +13.6% | 105 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | +174.7% |
| Amortization of above and below Market Leases | 17.7 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | +69.6% | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -995 ألف US$2019-12-31 | -1.26 مليون US$ | +20.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 9.12 مليون US$2026-06-30 | 7.16 مليون US$ | +27.4% | 29.7 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | +23.9% |
| Area of Real Estate Property | 355,000,000 sqft2025-12-31 | 339,400,000 sqft | +4.6% | 355,000,000 sqft | 339,400,000 sqft | +4.6% |
| إجمالي الأصول | 78 مليار US$ | 71.3 مليار US$ | +9.4% | 72.8 مليار US$ | 68.8 مليار US$ | +5.8% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 733 مليون US$ | 603 مليون US$ | +21.6% | 641 مليون US$ | 483 مليون US$ | +32.7% |
| Below Market Lease, Gross | 2.2 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | +3.1% | 2.14 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | +0.8% |
| Below Market Lease, Net | 1.46 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | -4.2% | 1.49 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | -8.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2.69 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -79.8% | 24.2 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | -74.9% |
| النقد وما يعادله | 369 مليون US$ | 417 مليون US$ | -11.7% | 435 مليون US$ | 445 مليون US$ | -2.3% |
| النقد وما يعادله والنقد المقيّد | 576 مليون US$ | 443 مليون US$ | +30.0% | 521 مليون US$ | 496 مليون US$ | +5.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -39.2 مليون US$ | -399 مليون US$ | +90.2% | 25.3 مليون US$ | 203 مليون US$ | -87.6% |
| Commercial Paper | 1.5 مليار US$ | 469 مليون US$ | +219.6% | 517 مليون US$ | 67.3 مليون US$ | +667.9% |
| Commercial Paper | – | – | – | 65,000,000 EUR2024-12-31 | 583,000,000 EUR | -88.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0.81 US$ | 0.81 US$ | +0.7% | 3.22 US$ | 3.13 US$ | +2.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| الأسهم العادية المصرّح بها | 1.3 مليار | 1.3 مليار | 0.0% | 1.3 مليار | 1.3 مليار | 0.0% |
| الأسهم العادية المصدرة | 951 مليون | 920 مليون | +3.4% | 934 مليون | 892 مليون | +4.8% |
| الأسهم العادية القائمة | 951 مليون | 920 مليون | +3.4% | 934 مليون | 892 مليون | +4.8% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 51.1 مليار US$ | 49 مليار US$ | +4.3% | 49.9 مليار US$ | 47.5 مليار US$ | +5.1% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 414 مليون US$ | 312 مليون US$ | +32.6% | 1.13 مليار US$ | 812 مليون US$ | +38.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 451 مليون US$ | 314 مليون US$ | +43.5% | – | – | – |
| Construction Payable | 61.7 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | +45.8% | 36.1 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | -39.5% |
| Costs and Expenses | 1.29 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | +8.2% | 4.79 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | -407 ألف US$ | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70.3 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | +28.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84.7 مليون US$ | 63 مليون US$ | +34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14.5 مليون US$ | 8.78 مليون US$ | +64.5% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | 32.4 مليون US$ | 28.1 مليون US$ | +15.2% | 25.2 مليون US$ | 7.33 مليون US$ | +244.4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 405 مليون US$ | 357 مليون US$ | +13.2% | 461 مليون US$ | 352 مليون US$ | +30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603 ألف US$ | 3.55 مليون US$ | -83.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603 ألف US$ | 3.55 مليون US$ | -83.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 0 US$ | 3.83 مليون US$ | -100.0% | 603 ألف US$ | 3.55 مليون US$ | -83.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | 1 مليار US$ | 829 مليون US$ | +21.0% | 880 مليون US$ | 695 مليون US$ | +26.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 13.1 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | 7.8 مليون US$ | 200 ألف US$ | +3,800.0% | 3.15 مليون US$ | 225 ألف US$ | +1,300.0% |
| الإهلاك والاستنفاد والإطفاء | 648 مليون US$ | 632 مليون US$ | +2.5% | 2.52 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | +5.4% |
| Derivative Asset | 72.7 مليون US$ | 38 مليون US$ | +91.3% | 8.02 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | -83.0% |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -77.7 مليون US$ | -122 مليون US$ | +36.5% | -198 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -474.7% |
| Derivative Liability | 150 مليون US$ | 160 مليون US$ | -6.3% | 206 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | +152.3% |
| Derivative, Notional Amount | 8.9 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | +52.1% | 6.6 مليار US$ | 4.85 مليار US$ | +35.9% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | 122 مليون US$ | 107 مليون US$ | +14.8% | 429 مليون US$ | 378 مليون US$ | +13.5% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | 195 مليون US$ | 175 مليون US$ | +11.4% | 91.8 مليون US$ | 95 مليون US$ | -3.4% |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | 3.02 مليون US$2025-09-30 | 2.49 مليون US$ | +21.3% | 10.1 مليون US$2024-12-31 | 7.73 مليون US$ | +31.3% |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | 3.02 مليون US$2025-09-30 | – | – | 1.84 مليون US$2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | 266 مليون US$ | 251 مليون US$ | +5.9% | 255 مليون US$ | 238 مليون US$ | +7.2% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | 0.27 US$ | 0.27 US$ | +0.7% | 0.27 US$ | 0.26 US$ | +2.3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 820 مليون US$ | 743 مليون US$ | +10.3% | 2.95 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | +7.2% |
| ربحية السهم، الأساسية | 0.43 US$ | 0.35 US$ | +22.9% | 1.17 US$ | 0.98 US$ | +19.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14