Realty Income Corporation (O) Finanzzahlen
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 Mitarbeiter · CEO Sumit Roy
- Kurs
- $58,84
- Marktkapitalisierung
- 55,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 87 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-03
- Nächster Bericht
- 2027-02-23 EPS-Schätzung 0,43 $
Umsatz (TTM)6,09 Mrd. $+8,6 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)28,4 %-16,0 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 1,73 Mrd. $
Nettogewinn (TTM)1,41 Mrd. $+46,4 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)2,13 Mrd. $-43,0 % ggü. VorjahrCapex 2,02 Mrd. $
Verwässertes EPS (TTM)1,45 $+34,3 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-31 Mrd. $-8,9 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 55,9 Mrd. $ Vor 38m aktualisiert
- Umsatz
- 6,09 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- -1 % Konsens FY2026
- Gewinnmarge
- 23,2 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- 40,6× Erwartet 38,2× (FY2026)
- P/S
- 9,2× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- 17,6× TTM
- Freier Cashflow
- 2,13 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- 1,41 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- 5,71 Mrd. $ Konsens FY2026
- Gewinn
- 2027-02-23 Umsatzschätzung 1,46 Mrd. $ · Vor 38m aktualisiert
- Dividende
- 0,27 $ Je Zahlung · 2026-11-30
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2026-11-02): Umsatz 13,3 % über Erwartung, EPS 5,7 % über ErwartungUmsatz 1,62 Mrd. $ vs. 1,43 Mrd. $ erwartet (+13,3 %); EPS 0,43 $ vs. 0,41 $ (+5,7 %).
- Umsatzwachstum beschleunigt sich: 10,3 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 1,62 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 8,7 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge 28,4 % (TTM), -16,0 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um -30,6 %, der Umsatz um 8,6 %.
- Nicht-operative Verluste zehren 19,4 % des Vorsteuergewinns aufErgebnis vor Steuern 1,45 Mrd. $ vs. operatives Ergebnis 1,73 Mrd. $ (TTM). Verluste aus Beteiligungen und andere Einmalposten drücken Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
- Capex 33,2 % vom Umsatz (Vorjahr 0,6 %)2,02 Mrd. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (+5.487,2 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 2,13 Mrd. $ = 150,9 % des Nettogewinns.
- 3,32 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 156,1 % des freien CashflowsRückkäufe 291 Mio. $ (Vorjahr 0 $), Dividenden 3,03 Mrd. $, aktienbasierte Vergütung 29,7 Mio. $ (TTM). Mehr als der freie Cashflow: aus Cash oder Schulden bezahlt.
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 3,7 % gestiegen949 Mio. verwässerte Aktien in Q3 '26, 915 Mio. ein Jahr zuvor.
- Nettoverschuldung 31 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 369 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 31,4 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 28,5 Mrd. $.
Letztes Quartal: Q3 '26
Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q3 '26 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,62 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | +10,3 % |
| Bruttomarge | 92,5 % | 92,7 % | -0,3 Pp. |
| Operatives Ergebnis | 669 Mio. $ | 674 Mio. $ | -0,8 % |
| Operative Marge | 41,2 % | 45,8 % | -4,6 Pp. |
| Nettogewinn | 404 Mio. $ | 316 Mio. $ | +27,9 % |
| Verwässertes EPS | 0,43 $ | 0,35 $ | +22,9 % |
| Operativer Cashflow | 926 Mio. $ | 943 Mio. $ | -1,8 % |
| Capex | 38,8 Mio. $ | 0 $ | – |
| Freier Cashflow | 887 Mio. $ | 943 Mio. $ | -5,9 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 7,72 Mio. $ | -100,0 % |
Gemeldet vs. Konsens
2026-11-02| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,62 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | +13,3 % |
| EPS (Analystenbasis) | 0,43 $ | 0,41 $ | +5,7 % |
Aus dem Bericht vom 2026-11-02 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseUmsatz nach Geschäftsbereich
gestapelt, quartalsweise| Segment | Q4 '25 | J/J | Anteil an gelisteten | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | 1,12 Mrd. $ | – | 100,0 % | 4,33 Mrd. $ | – |
Die gelisteten Zeilen ergeben 75,1 % des Quartalsumsatzes (1,49 Mrd. $); die Anteile in der Tabelle beziehen sich auf die gelisteten Zeilen.
Margen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- 4,15 Mrd. $
- Capex
- -2,02 Mrd. $
- Rückkäufe
- -291 Mio. $
- Dividenden
- -3,03 Mrd. $
- Übernahmen
- -28,7 Mio. $
- Netto aufgenommene Schulden
- 3,21 Mrd. $
- Aktienbasierte Vergütung
- 29,7 Mio. $
- Freier Cashflow
- 2,13 Mrd. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 156,1 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,6× | 55,0× | 44,7× – 82,3× |
| EV / EBITDA | 17,6× | 22,9× | 16,9× – 35,2× |
| EV / Umsatz | 14,3× | 16,5× | 13,8× – 21,8× |
| Kurs / FCF | 26,3× | 15,7× | 12,8× – 22,8× |
| Kurs / Buchwert | 1,4× | 1,2× | 1,2× – 1,4× |
| FCF-Rendite | 3,8 % | 6,7 % | 4,4 % – 7,8 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | 2,2 % | 7,0 % | 2,1 % – 24,5 % |
| Eigenkapitalrendite | 3,6 % | 2,4 % | 1,4 % – 3,0 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 75,58 $ (+28,5 %)
Spanne 59,00 $ – 187,00 $ · Rating Hold
Starker Kauf0
Kaufen13
Halten19
Verkaufen3
Starker Verkauf0
Ausblick
Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.
Konsensschätzungen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Wachstum | EPS | Wachstum | P/E zum heutigen Kurs | Analysten (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5,71 Mrd. $ | -0,7 % | 1,54 $ | +31,6 % | 38,2× | 8 |
| FY2027 | 6,1 Mrd. $ | +6,8 % | 1,68 $ | +9,2 % | 35,0× | 7 |
| FY2028 | 6,49 Mrd. $ | +6,4 % | 1,68 $ | -0,2 % | 35,1× | 8 |
| FY2029 | 7,08 Mrd. $ | +9,2 % | 1,71 $ | +1,9 % | 34,4× | 5 |
| FY2030 | 5,91 Mrd. $ | -16,5 % | 1,31 $ | -23,4 % | 44,9× | 5 |
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Jede berichtete Zeile
Alle 257 Zahlen, die Realty Income Corporation in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).
| Zeile (SEC-Bezeichnung) | Letztes Quartal | Vorjahr | J/J | Letztes GJ | Vor-GJ | J/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9 Mio. $ | 0 $ | – | – | – | – | |
| 14,3 Mio. $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | 1,09 Mrd. $ | 930 Mio. $ | +17,7 % | 1,06 Mrd. $ | 759 Mio. $ | +39,7 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 1,22 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | +21,0 % | 1,05 Mrd. $ | 878 Mio. $ | +20,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 5,8 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | +20,8 % | 5,1 Mio. $ | 0 $ | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | 117 Mio. $ | 110 Mio. $ | +6,9 % | 92,2 Mio. $ | 92,4 Mio. $ | -0,2 % |
| Accrued Income Taxes | 138 Mio. $ | 82,8 Mio. $ | +66,2 % | 120 Mio. $ | 84,9 Mio. $ | +41,6 % |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | 11,8 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | +16,7 % | 10,5 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | +21,7 % |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | 105 Mio. $ | 92,3 Mio. $ | +13,6 % | 105 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | +174,7 % |
| Amortization of above and below Market Leases | 17,7 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | +69,6 % | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -995.000 $2019-12-31 | -1,26 Mio. $ | +20,8 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 9,12 Mio. $2026-06-30 | 7,16 Mio. $ | +27,4 % | 29,7 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | +23,9 % |
| Area of Real Estate Property | 355.000.000 sqft2025-12-31 | 339.400.000 sqft | +4,6 % | 355.000.000 sqft | 339.400.000 sqft | +4,6 % |
| Summe Aktiva | 78 Mrd. $ | 71,3 Mrd. $ | +9,4 % | 72,8 Mrd. $ | 68,8 Mrd. $ | +5,8 % |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 733 Mio. $ | 603 Mio. $ | +21,6 % | 641 Mio. $ | 483 Mio. $ | +32,7 % |
| Below Market Lease, Gross | 2,2 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | +3,1 % | 2,14 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | +0,8 % |
| Below Market Lease, Net | 1,46 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -4,2 % | 1,49 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | -8,7 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 2,69 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | -79,8 % | 24,2 Mio. $ | 96,3 Mio. $ | -74,9 % |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 369 Mio. $ | 417 Mio. $ | -11,7 % | 435 Mio. $ | 445 Mio. $ | -2,3 % |
| Zahlungsmittel, Äquivalente und verfügungsbeschränkte Mittel | 576 Mio. $ | 443 Mio. $ | +30,0 % | 521 Mio. $ | 496 Mio. $ | +5,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -39,2 Mio. $ | -399 Mio. $ | +90,2 % | 25,3 Mio. $ | 203 Mio. $ | -87,6 % |
| Commercial Paper | 1,5 Mrd. $ | 469 Mio. $ | +219,6 % | 517 Mio. $ | 67,3 Mio. $ | +667,9 % |
| Commercial Paper | – | – | – | 65.000.000 EUR2024-12-31 | 583.000.000 EUR | -88,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,81 $ | 0,81 $ | +0,7 % | 3,22 $ | 3,13 $ | +2,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Genehmigte Stammaktien | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 0,0 % | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 0,0 % |
| Ausgegebene Stammaktien | 951 Mio. | 920 Mio. | +3,4 % | 934 Mio. | 892 Mio. | +4,8 % |
| Ausstehende Stammaktien | 951 Mio. | 920 Mio. | +3,4 % | 934 Mio. | 892 Mio. | +4,8 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 51,1 Mrd. $ | 49 Mrd. $ | +4,3 % | 49,9 Mrd. $ | 47,5 Mrd. $ | +5,1 % |
| Gesamtergebnis | 414 Mio. $ | 312 Mio. $ | +32,6 % | 1,13 Mrd. $ | 812 Mio. $ | +38,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 451 Mio. $ | 314 Mio. $ | +43,5 % | – | – | – |
| Construction Payable | 61,7 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | +45,8 % | 36,1 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | -39,5 % |
| Costs and Expenses | 1,29 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | +8,2 % | 4,79 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | +6,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -407.000 $ | +100,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 70,3 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | +28,6 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,7 Mio. $ | 63 Mio. $ | +34,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 14,5 Mio. $ | 8,78 Mio. $ | +64,5 % |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | 32,4 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | +15,2 % | 25,2 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | +244,4 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 405 Mio. $ | 357 Mio. $ | +13,2 % | 461 Mio. $ | 352 Mio. $ | +30,8 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603.000 $ | 3,55 Mio. $ | -83,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 603.000 $ | 3,55 Mio. $ | -83,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 0 $ | 3,83 Mio. $ | -100,0 % | 603.000 $ | 3,55 Mio. $ | -83,0 % |
| Deferred Rent Receivables, Net | 1 Mrd. $ | 829 Mio. $ | +21,0 % | 880 Mio. $ | 695 Mio. $ | +26,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 13,1 Mio. $ | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | 7,8 Mio. $ | 200.000 $ | +3.800,0 % | 3,15 Mio. $ | 225.000 $ | +1.300,0 % |
| Abschreibungen | 648 Mio. $ | 632 Mio. $ | +2,5 % | 2,52 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | +5,4 % |
| Derivative Asset | 72,7 Mio. $ | 38 Mio. $ | +91,3 % | 8,02 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | -83,0 % |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -77,7 Mio. $ | -122 Mio. $ | +36,5 % | -198 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | -474,7 % |
| Derivative Liability | 150 Mio. $ | 160 Mio. $ | -6,3 % | 206 Mio. $ | 81,5 Mio. $ | +152,3 % |
| Derivative, Notional Amount | 8,9 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | +52,1 % | 6,6 Mrd. $ | 4,85 Mrd. $ | +35,9 % |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | 122 Mio. $ | 107 Mio. $ | +14,8 % | 429 Mio. $ | 378 Mio. $ | +13,5 % |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | 195 Mio. $ | 175 Mio. $ | +11,4 % | 91,8 Mio. $ | 95 Mio. $ | -3,4 % |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | 3,02 Mio. $2025-09-30 | 2,49 Mio. $ | +21,3 % | 10,1 Mio. $2024-12-31 | 7,73 Mio. $ | +31,3 % |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | 3,02 Mio. $2025-09-30 | – | – | 1,84 Mio. $2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | 266 Mio. $ | 251 Mio. $ | +5,9 % | 255 Mio. $ | 238 Mio. $ | +7,2 % |
| Dividends Payable, Amount Per Share | 0,27 $ | 0,27 $ | +0,7 % | 0,27 $ | 0,26 $ | +2,3 % |
| Dividends, Common Stock, Cash | 820 Mio. $ | 743 Mio. $ | +10,3 % | 2,95 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | +7,2 % |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert | 0,43 $ | 0,35 $ | +22,9 % | 1,17 $ | 0,98 $ | +19,4 % |
Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-14