Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 nhân viên · CEO Sumit Roy
- Giá
- $58,84
- Vốn hóa
- 55,9 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 87 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-03
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-23 EPS dự kiến 0,43 $
Trong Q3 '26, Realty Income Corporation (O) tạo ra 926 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 0 $ cho đầu tư vốn và giữ lại 887 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 2,13 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 218 Tr $ | 134 Tr $ | 261 Tr $ | 271 Tr $ | 201 Tr $ | 251 Tr $ | 199 Tr $ | 318 Tr $ | 302 Tr $ | 321 Tr $ | 371 Tr $ | 432 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 476 Tr $ | 581 Tr $ | 606 Tr $ | 602 Tr $ | 607 Tr $ | 609 Tr $ | 648 Tr $ | 632 Tr $ | 635 Tr $ | 630 Tr $ | 645 Tr $ | 648 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 6,07 Tr $ | 34 Tr $ | 7,27 Tr $ | 6,4 Tr $ | 9,82 Tr $ | 5,9 Tr $ | 8,11 Tr $ | 7,72 Tr $ | 9,04 Tr $ | 11,4 Tr $ | 9,27 Tr $ | 0 $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104 N $ | 413 N $ | 3,83 Tr $ | -3,54 Tr $ | 1,44 Tr $ | 281 N $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 30 Tr $ | -6,72 Tr $ | 43,9 Tr $ | -33,4 Tr $ | 26,8 Tr $ | -154 Tr $ | 150 Tr $ | -58 Tr $ | 140 Tr $ | -154 Tr $ | 121 Tr $ | -139 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 28,9 Tr $ | 36,4 Tr $ | 63,4 Tr $ | -5,04 Tr $ | 127 Tr $ | 75,2 Tr $ | 55,7 Tr $ | 40 Tr $ | 121 Tr $ | 64,8 Tr $ | -462 N $ | -15 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 761 Tr $ | 779 Tr $ | 981 Tr $ | 841 Tr $ | 972 Tr $ | 788 Tr $ | 1,06 T $ | 943 Tr $ | 1,2 T $ | 875 Tr $ | 1,15 T $ | 926 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -21,6 Tr $ | -9,63 Tr $ | -42 Tr $ | -33,6 Tr $ | -36,2 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,96 T $ | 0 $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 93,7 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,28 Tr $ | -4,54 Tr $ | -13,8 Tr $ | -28,7 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -2,73 T $ | -574 Tr $ | -748 Tr $ | -763 Tr $ | -1,88 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -629 Tr $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 24,6 Tr $ | 101 Tr $ | 143 Tr $ | 258 Tr $ | 144 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 Tr $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 12,1 Tr $ | 16 N $ | 1,85 Tr $ | 553 N $ | 370 N $ | -1,31 T $ | -1,15 T $ | -1,07 T $ | -2,08 T $ | -2,58 T $ | -13,8 Tr $ | -1,11 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -2,72 T $ | -389 Tr $ | -645 Tr $ | -537 Tr $ | -1,77 T $ | -1,31 T $ | -1,16 T $ | -1,08 T $ | -2,11 T $ | -2,58 T $ | -2,45 T $ | -1,11 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 756 Tr $ | 120 Tr $ | 118 Tr $ | 253 Tr $ | 624 Tr $ | 471 Tr $ | 741 Tr $ | 167 Tr $ | 408 Tr $ | 1,02 T $ | 1,05 T $ | 728 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 Tr $ | -6 N $ | -189 Tr $ | |
| Cổ tức | 0 $ | 0 $ | -676 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -712 Tr $ | -727 Tr $ | -738 Tr $ | -744 Tr $ | -758 Tr $ | -757 Tr $ | -769 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 2,68 Tr $ | -10,8 Tr $ | 586 N $ | -2,55 Tr $ | -3,22 Tr $ | -9,35 Tr $ | -65,1 Tr $ | -566 N $ | 522 Tr $ | 1,55 T $ | 271 Tr $ | -93,4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 1,8 T $ | 17 Tr $ | -561 Tr $ | -342 Tr $ | 865 Tr $ | 375 Tr $ | 571 Tr $ | -256 Tr $ | 989 Tr $ | 1,71 T $ | 1,4 T $ | 140 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 49,2 Tr $ | 40,3 Tr $ | -12,8 Tr $ | -7,78 Tr $ | -17 Tr $ | 6,74 Tr $ | 16,2 Tr $ | -6,4 Tr $ | -703 N $ | -3,93 Tr $ | -1,63 Tr $ | -141 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -111 Tr $ | 447 Tr $ | -237 Tr $ | -45,9 Tr $ | 48 Tr $ | -145 Tr $ | 491 Tr $ | -399 Tr $ | 77,6 Tr $ | 3,29 Tr $ | 91,3 Tr $ | -184 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 739 Tr $ | 769 Tr $ | 939 Tr $ | 808 Tr $ | 936 Tr $ | 788 Tr $ | 1,06 T $ | 943 Tr $ | 1,2 T $ | 848 Tr $ | -813 Tr $ | 887 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 316 Tr $ | 319 Tr $ | 365 Tr $ | 437 Tr $ | 397 Tr $ | 361 Tr $ | 872 Tr $ | 872 Tr $ | 867 Tr $ | 1,07 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 450 Tr $ | 499 Tr $ | 540 Tr $ | 594 Tr $ | 677 Tr $ | 898 Tr $ | 1,67 T $ | 1,9 T $ | 2,4 T $ | 2,52 T $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 12 Tr $ | 13,9 Tr $ | 27,3 Tr $ | 13,7 Tr $ | 16,5 Tr $ | 41,8 Tr $ | 21,6 Tr $ | 26,2 Tr $ | 57,5 Tr $ | 30,8 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -2,95 Tr $ | 13 Tr $ | -1,11 Tr $ | 10,7 Tr $ | 80,6 Tr $ | 81,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 Tr $ | 603 N $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 33,2 Tr $ | 26 Tr $ | 11,8 Tr $ | 15,1 Tr $ | -59,5 Tr $ | -35,1 Tr $ | -34,8 Tr $ | 174 Tr $ | 30,7 Tr $ | 77,8 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -4,66 Tr $ | 4,77 Tr $ | -1,59 Tr $ | -1,95 Tr $ | 4,43 Tr $ | -24,9 Tr $ | 34,2 Tr $ | -13,6 Tr $ | 219 Tr $ | 292 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 804 Tr $ | 876 Tr $ | 941 Tr $ | 1,07 T $ | 1,12 T $ | 1,32 T $ | 2,56 T $ | 2,96 T $ | 3,57 T $ | 3,99 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -13,4 Tr $ | -15,2 Tr $ | -25,4 Tr $ | -23,5 Tr $ | -8,71 Tr $ | -19,1 Tr $ | -95,5 Tr $ | -68,7 Tr $ | -121 Tr $ | 0 $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,7 Tr $ | -52,3 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,81 T $ | -1,42 T $ | -1,77 T $ | -3,59 T $ | -2,28 T $ | -6,34 T $ | -8,89 T $ | -9,43 T $ | -3,96 T $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 112 Tr $ | 167 Tr $ | 148 Tr $ | 109 Tr $ | 259 Tr $ | 289 Tr $ | 551 Tr $ | 121 Tr $ | 647 Tr $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | 14,4 Tr $ | 7,65 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -366 Tr $ | 49,1 Tr $ | 27,3 Tr $ | 2,79 Tr $ | -5,61 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -1,71 T $ | -1,25 T $ | -1,64 T $ | -3,5 T $ | -2,03 T $ | -6,44 T $ | -8,39 T $ | -9,35 T $ | -3,34 T $ | -5,66 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 972 Tr $ | 141 Tr $ | 373 Tr $ | 1,25 T $ | 854 Tr $ | 827 Tr $ | 2,91 T $ | 3,11 T $ | 1,12 T $ | 1,79 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -9,03 Tr $ | -409 Tr $ | -2,75 Tr $ | -21,1 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,92 T $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -19,8 Tr $ | -58 Tr $ | -35,3 Tr $ | -1,23 Tr $ | -30,2 Tr $ | 465 Tr $ | 71 Tr $ | -6,89 Tr $ | -19 Tr $ | 447 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 866 Tr $ | 375 Tr $ | 708 Tr $ | 2,49 T $ | 1,69 T $ | 4,58 T $ | 5,74 T $ | 6,44 T $ | -21,2 Tr $ | 1,68 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 13,4 Tr $ | 1,02 Tr $ | -5,44 Tr $ | -16,1 Tr $ | -4,78 Tr $ | -27,5 Tr $ | -2,5 Tr $ | 20,6 Tr $ | 2,8 Tr $ | 15,9 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -30,9 Tr $ | -2,52 Tr $ | 3,49 Tr $ | 43,6 Tr $ | 770 Tr $ | -566 Tr $ | -87,5 Tr $ | 61,8 Tr $ | 212 Tr $ | 25,3 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 791 Tr $ | 861 Tr $ | 915 Tr $ | 1,05 T $ | 1,11 T $ | 1,3 T $ | 2,47 T $ | 2,89 T $ | 3,45 T $ | 3,99 T $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14