Realty Income Corporation (O)の財務
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 従業員544人 · CEO Sumit Roy
- 株価
- $58.84
- 時価総額
- $559億
- 企業価値
- $870億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $0.43
売上高(TTM)$60.9億+8.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)28.4%-16.0 pt 前年比営業利益 $17.3億
純利益(TTM)$14.1億+46.4% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$21.3億-43.0% 前年比設備投資 $20.2億
希薄化後EPS(TTM)$1.45+34.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$310億-8.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $559億 38m前に更新
- 売上高
- $60.9億 直近12か月
- 売上成長率
- -1% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 23.2% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 40.6× 予想 38.2×(FY2026)
- P/S
- 9.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 17.6× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $21.3億 直近12か月
- 純利益
- $14.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $57.1億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-23 売上高予想 $14.6億 · 38m前に更新
- 配当
- $0.27 1回あたり · 2026-11-30
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-11-02):売上高13.3%上回る、EPS 5.7%上回る売上高$16.2億、予想$14.3億(+13.3%)。EPS $0.43、予想$0.41(+5.7%)。
- 売上成長が加速:前年比10.3%Q3 '26の売上高は$16.2億、その前の4四半期の平均は8.7%。
- 営業利益率は28.4%(TTM)、前年比-16.0 pt売上高が8.6%増加する中、営業利益は-30.6%増加。
- 税引前利益の19.4%が営業外損失で減少税引前利益$14.5億に対し営業利益$17.3億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の33.2%(前年は0.6%)直近4四半期の投資額は$20.2億(前年比+5,487.2%)。フリーキャッシュフローは$21.3億で、純利益の150.9%。
- 株主還元$33.2億=フリーキャッシュフローの156.1%自社株買い$2.91億(前年は$0)、配当$30.3億、株式報酬$2970万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で3.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は9.49億、1年前は9.15億。
- 純有利子負債 $310億現金 + 短期投資 $3.69億、リース含む債務 $314億。1年前の純有利子負債は$285億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16.2億 | $14.7億 | +10.3% |
| 売上総利益率 | 92.5% | 92.7% | -0.3 pt |
| 営業利益 | $6.69億 | $6.74億 | -0.8% |
| 営業利益率 | 41.2% | 45.8% | -4.6 pt |
| 純利益 | $4.04億 | $3.16億 | +27.9% |
| 希薄化後EPS | $0.43 | $0.35 | +22.9% |
| 営業キャッシュフロー | $9.26億 | $9.43億 | -1.8% |
| 設備投資 | $3880万 | $0 | – |
| フリーキャッシュフロー | $8.87億 | $9.43億 | -5.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $772万 | -100.0% |
実績 vs コンセンサス
2026-11-02| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $16.2億 | $14.3億 | +13.3% |
| EPS(予想ベース) | $0.43 | $0.41 | +5.7% |
2026-11-02発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q4 '25 | 前年比 | 掲載項目内の構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | $11.2億 | – | 100.0% | $43.3億 | – |
掲載項目の合計は四半期売上高（$14.9億）の75.1%です。表の構成比は掲載項目の合計に対する比率です。
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $41.5億
- 設備投資
- -$20.2億
- 自社株買い
- -$2.91億
- 配当金
- -$30.3億
- 買収
- -$2870万
- 債務の純発行
- $32.1億
- 株式報酬費用
- $2970万
- フリーキャッシュフロー
- $21.3億
- 株主還元 / FCF
- 156.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.6× | 55.0× | 44.7× – 82.3× |
| EV / EBITDA | 17.6× | 22.9× | 16.9× – 35.2× |
| EV / 売上高 | 14.3× | 16.5× | 13.8× – 21.8× |
| 株価 / FCF | 26.3× | 15.7× | 12.8× – 22.8× |
| 株価 / 純資産 | 1.4× | 1.2× | 1.2× – 1.4× |
| FCF利回り | 3.8% | 6.7% | 4.4% – 7.8% |
| 投下資本利益率 | 2.2% | 7.0% | 2.1% – 24.5% |
| 自己資本利益率 | 3.6% | 2.4% | 1.4% – 3.0% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $75.58 (+28.5%)
レンジ $59.00 – $187.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い13
中立19
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $57.1億 | -0.7% | $1.54 | +31.6% | 38.2× | 8 |
| FY2027 | $61億 | +6.8% | $1.68 | +9.2% | 35.0× | 7 |
| FY2028 | $64.9億 | +6.4% | $1.68 | -0.2% | 35.1× | 8 |
| FY2029 | $70.8億 | +9.2% | $1.71 | +1.9% | 34.4× | 5 |
| FY2030 | $59.1億 | -16.5% | $1.31 | -23.4% | 44.9× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Realty Income Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全257項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2790万 | $0 | – | – | – | – | |
| $1430万 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $10.9億 | $9.3億 | +17.7% | $10.6億 | $7.59億 | +39.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $12.2億 | $10.1億 | +21.0% | $10.5億 | $8.78億 | +20.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $580万 | $480万 | +20.8% | $510万 | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | $1.17億 | $1.1億 | +6.9% | $9220万 | $9240万 | -0.2% |
| Accrued Income Taxes | $1.38億 | $8280万 | +66.2% | $1.2億 | $8490万 | +41.6% |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | $118億 | $101億 | +16.7% | $105億 | $86.5億 | +21.7% |
| その他の包括利益累計額 | $1.05億 | $9230万 | +13.6% | $1.05億 | $3820万 | +174.7% |
| Amortization of above and below Market Leases | $1770万 | $1050万 | +69.6% | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -$99.5万2019-12-31 | -$126万 | +20.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $912万2026-06-30 | $716万 | +27.4% | $2970万 | $2390万 | +23.9% |
| Area of Real Estate Property | 355,000,000 sqft2025-12-31 | 339,400,000 sqft | +4.6% | 355,000,000 sqft | 339,400,000 sqft | +4.6% |
| 総資産 | $780億 | $713億 | +9.4% | $728億 | $688億 | +5.8% |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $7.33億 | $6.03億 | +21.6% | $6.41億 | $4.83億 | +32.7% |
| Below Market Lease, Gross | $22億 | $21.3億 | +3.1% | $21.4億 | $21.2億 | +0.8% |
| Below Market Lease, Net | $14.6億 | $15.3億 | -4.2% | $14.9億 | $16.4億 | -8.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $269万 | $1330万 | -79.8% | $2420万 | $9630万 | -74.9% |
| 現金及び現金同等物 | $3.69億 | $4.17億 | -11.7% | $4.35億 | $4.45億 | -2.3% |
| 現金、現金同等物及び拘束性現金 | $5.76億 | $4.43億 | +30.0% | $5.21億 | $4.96億 | +5.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3920万 | -$3.99億 | +90.2% | $2530万 | $2.03億 | -87.6% |
| Commercial Paper | $15億 | $4.69億 | +219.6% | $5.17億 | $6730万 | +667.9% |
| Commercial Paper | – | – | – | 65,000,000 EUR2024-12-31 | 583,000,000 EUR | -88.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.81 | $0.81 | +0.7% | $3.22 | $3.13 | +2.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| 普通株式の授権株式数 | 13億 | 13億 | 0.0% | 13億 | 13億 | 0.0% |
| 普通株式の発行済株式数 | 9.51億 | 9.2億 | +3.4% | 9.34億 | 8.92億 | +4.8% |
| 普通株式の発行済株式数(自己株式除く) | 9.51億 | 9.2億 | +3.4% | 9.34億 | 8.92億 | +4.8% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $511億 | $490億 | +4.3% | $499億 | $475億 | +5.1% |
| 包括利益(損失) | $4.14億 | $3.12億 | +32.6% | $11.3億 | $8.12億 | +38.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4.51億 | $3.14億 | +43.5% | – | – | – |
| Construction Payable | $6170万 | $4230万 | +45.8% | $3610万 | $5960万 | -39.5% |
| Costs and Expenses | $12.9億 | $11.9億 | +8.2% | $47.9億 | $44.9億 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$40.7万 | +100.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7030万 | $5470万 | +28.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8470万 | $6300万 | +34.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1450万 | $878万 | +64.5% |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $3240万 | $2810万 | +15.2% | $2520万 | $733万 | +244.4% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $4.05億 | $3.57億 | +13.2% | $4.61億 | $3.52億 | +30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $60.3万 | $355万 | -83.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $60.3万 | $355万 | -83.0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $0 | $383万 | -100.0% | $60.3万 | $355万 | -83.0% |
| Deferred Rent Receivables, Net | $10億 | $8.29億 | +21.0% | $8.8億 | $6.95億 | +26.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $1310万 | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | $780万 | $20万 | +3,800.0% | $315万 | $22.5万 | +1,300.0% |
| 減価償却費及び償却費 | $6.48億 | $6.32億 | +2.5% | $25.2億 | $24億 | +5.4% |
| Derivative Asset | $7270万 | $3800万 | +91.3% | $802万 | $4720万 | -83.0% |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -$7770万 | -$1.22億 | +36.5% | -$1.98億 | -$3440万 | -474.7% |
| Derivative Liability | $1.5億 | $1.6億 | -6.3% | $2.06億 | $8150万 | +152.3% |
| Derivative, Notional Amount | $89億 | $58.5億 | +52.1% | $66億 | $48.5億 | +35.9% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | $1.22億 | $1.07億 | +14.8% | $4.29億 | $3.78億 | +13.5% |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | $1.95億 | $1.75億 | +11.4% | $9180万 | $9500万 | -3.4% |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | $302万2025-09-30 | $249万 | +21.3% | $1010万2024-12-31 | $773万 | +31.3% |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | $302万2025-09-30 | – | – | $184万2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | $2.66億 | $2.51億 | +5.9% | $2.55億 | $2.38億 | +7.2% |
| Dividends Payable, Amount Per Share | $0.27 | $0.27 | +0.7% | $0.27 | $0.26 | +2.3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $8.2億 | $7.43億 | +10.3% | $29.5億 | $27.5億 | +7.2% |
| 1株当たり利益(基本的) | $0.43 | $0.35 | +22.9% | $1.17 | $0.98 | +19.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14