Realty Income Corporation (O) finansalları
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Çalışan: 544 · CEO: Sumit Roy
- Fiyat
- $58,84
- Piyasa değeri
- $55,9 Mr
- Şirket değeri
- $87 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-23 EPS tahmini: $0,43
Gelir (TTM)$6,09 Mr+%8,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%28,4-16,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,73 Mr
Net kâr (TTM)$1,41 Mr+%46,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,13 Mr-%43,0 geçen yıla göreCapex: $2,02 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,45+%34,3 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$31 Mr-%8,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $55,9 Mr 38m önce güncellendi
- Gelir
- $6,09 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- -%1 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %23,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 40,6× İleriye dönük 38,2× (FY2026)
- P/S
- 9,2× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 17,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,13 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $1,41 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $5,71 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-23 Gelir tahmini $1,46 Mr · 38m önce güncellendi
- Temettü
- $0,27 Ödeme başına · 2026-11-30
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-11-02): gelir %13,3 üzerinde, EPS %5,7 üzerindeGelir $1,62 Mr, beklenen $1,43 Mr (+%13,3); EPS $0,43, beklenen $0,41 (+%5,7).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %10,3Q3 '26 geliri: $1,62 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,7.
- Faaliyet marjı %28,4 (TTM), geçen yıla göre: -16,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%30,6, gelir büyümesi: %8,6.
- Vergi öncesi kârın %19,4 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $1,45 Mr, faaliyet kârı $1,73 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %33,2 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $2,02 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%5.487,2). Serbest nakit akışı: $2,13 Mr = net kârın %150,9 kadarı.
- Hissedarlara $3,32 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %156,1 kadarıGeri alımlar: $291 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $3,03 Mr, hisse bazlı ödemeler: $29,7 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %3,7Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 949 Mn, bir yıl önce: 915 Mn.
- Net borç: $31 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $369 Mn, kiralamalar dahil borç: $31,4 Mr; geçen yıl net borç: $28,5 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,62 Mr | $1,47 Mr | +%10,3 |
| Brüt marj | %92,5 | %92,7 | -0,3 puan |
| Faaliyet kârı | $669 Mn | $674 Mn | -%0,8 |
| Faaliyet marjı | %41,2 | %45,8 | -4,6 puan |
| Net kâr | $404 Mn | $316 Mn | +%27,9 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,43 | $0,35 | +%22,9 |
| Faaliyet nakit akışı | $926 Mn | $943 Mn | -%1,8 |
| Capex | $38,8 Mn | $0 | – |
| Serbest nakit akışı | $887 Mn | $943 Mn | -%5,9 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $7,72 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-11-02| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,62 Mr | $1,43 Mr | +%13,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,43 | $0,41 | +%5,7 |
2026-11-02 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '25 | Y/Y | Listelenenler içindeki pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product And Service, Retail | $1,12 Mr | – | %100,0 | $4,33 Mr | – |
Listelenen kalemler çeyrek gelirinin %75,1 kadarını oluşturur ($1,49 Mr); tablodaki paylar listelenen kalemler içindeki paylardır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $4,15 Mr
- Capex
- -$2,02 Mr
- Geri alımlar
- -$291 Mn
- Temettüler
- -$3,03 Mr
- Satın almalar
- -$28,7 Mn
- Net borçlanma
- $3,21 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $29,7 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,13 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %156,1
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 40,6× | 55,0× | 44,7× – 82,3× |
| EV / EBITDA | 17,6× | 22,9× | 16,9× – 35,2× |
| EV / Satışlar | 14,3× | 16,5× | 13,8× – 21,8× |
| Fiyat / FCF | 26,3× | 15,7× | 12,8× – 22,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 1,4× | 1,2× | 1,2× – 1,4× |
| FCF getirisi | %3,8 | %6,7 | %4,4 – %7,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %2,2 | %7,0 | %2,1 – %24,5 |
| Özkaynak getirisi | %3,6 | %2,4 | %1,4 – %3,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $75,58 (+%28,5)
aralık $59,00 – $187,00 · tavsiye Hold
Güçlü al0
Al13
Tut19
Sat3
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $5,71 Mr | -%0,7 | $1,54 | +%31,6 | 38,2× | 8 |
| FY2027 | $6,1 Mr | +%6,8 | $1,68 | +%9,2 | 35,0× | 7 |
| FY2028 | $6,49 Mr | +%6,4 | $1,68 | -%0,2 | 35,1× | 8 |
| FY2029 | $7,08 Mr | +%9,2 | $1,71 | +%1,9 | 34,4× | 5 |
| FY2030 | $5,91 Mr | -%16,5 | $1,31 | -%23,4 | 44,9× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Realty Income Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (257), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $27,9 Mn | $0 | – | – | – | – | |
| $14,3 Mn | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $1,09 Mr | $930 Mn | +%17,7 | $1,06 Mr | $759 Mn | +%39,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $1,22 Mr | $1,01 Mr | +%21,0 | $1,05 Mr | $878 Mn | +%20,0 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $5,8 Mn | $4,8 Mn | +%20,8 | $5,1 Mn | $0 | – |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes | $117 Mn | $110 Mn | +%6,9 | $92,2 Mn | $92,4 Mn | -%0,2 |
| Accrued Income Taxes | $138 Mn | $82,8 Mn | +%66,2 | $120 Mn | $84,9 Mn | +%41,6 |
| Accumulated Distributions in Excess of Net Income | $11,8 Mr | $10,1 Mr | +%16,7 | $10,5 Mr | $8,65 Mr | +%21,7 |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir (gider) | $105 Mn | $92,3 Mn | +%13,6 | $105 Mn | $38,2 Mn | +%174,7 |
| Amortization of above and below Market Leases | $17,7 Mn | $10,5 Mn | +%69,6 | – | – | – |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | -$995 B2019-12-31 | -$1,26 Mn | +%20,8 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $9,12 Mn2026-06-30 | $7,16 Mn | +%27,4 | $29,7 Mn | $23,9 Mn | +%23,9 |
| Area of Real Estate Property | 355.000.000 sqft2025-12-31 | 339.400.000 sqft | +%4,6 | 355.000.000 sqft | 339.400.000 sqft | +%4,6 |
| Toplam varlıklar | $78 Mr | $71,3 Mr | +%9,4 | $72,8 Mr | $68,8 Mr | +%5,8 |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | $733 Mn | $603 Mn | +%21,6 | $641 Mn | $483 Mn | +%32,7 |
| Below Market Lease, Gross | $2,2 Mr | $2,13 Mr | +%3,1 | $2,14 Mr | $2,12 Mr | +%0,8 |
| Below Market Lease, Net | $1,46 Mr | $1,53 Mr | -%4,2 | $1,49 Mr | $1,64 Mr | -%8,7 |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $2,69 Mn | $13,3 Mn | -%79,8 | $24,2 Mn | $96,3 Mn | -%74,9 |
| Nakit ve nakit benzerleri | $369 Mn | $417 Mn | -%11,7 | $435 Mn | $445 Mn | -%2,3 |
| Nakit, nakit benzerleri ve kısıtlı nakit | $576 Mn | $443 Mn | +%30,0 | $521 Mn | $496 Mn | +%5,1 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$39,2 Mn | -$399 Mn | +%90,2 | $25,3 Mn | $203 Mn | -%87,6 |
| Commercial Paper | $1,5 Mr | $469 Mn | +%219,6 | $517 Mn | $67,3 Mn | +%667,9 |
| Commercial Paper | – | – | – | 65.000.000 EUR2024-12-31 | 583.000.000 EUR | -%88,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,81 | $0,81 | +%0,7 | $3,22 | $3,13 | +%2,9 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Kayıtlı sermaye tavanındaki adi hisseler | 1,3 Mr | 1,3 Mr | %0,0 | 1,3 Mr | 1,3 Mr | %0,0 |
| İhraç edilmiş adi hisseler | 951 Mn | 920 Mn | +%3,4 | 934 Mn | 892 Mn | +%4,8 |
| Dolaşımdaki adi hisseler | 951 Mn | 920 Mn | +%3,4 | 934 Mn | 892 Mn | +%4,8 |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | $51,1 Mr | $49 Mr | +%4,3 | $49,9 Mr | $47,5 Mr | +%5,1 |
| Kapsamlı gelir (gider) | $414 Mn | $312 Mn | +%32,6 | $1,13 Mr | $812 Mn | +%38,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $451 Mn | $314 Mn | +%43,5 | – | – | – |
| Construction Payable | $61,7 Mn | $42,3 Mn | +%45,8 | $36,1 Mn | $59,6 Mn | -%39,5 |
| Costs and Expenses | $1,29 Mr | $1,19 Mr | +%8,2 | $4,79 Mr | $4,49 Mr | +%6,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | -$407 B | +%100,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $70,3 Mn | $54,7 Mn | +%28,6 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $84,7 Mn | $63 Mn | +%34,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,5 Mn | $8,78 Mn | +%64,5 |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $32,4 Mn | $28,1 Mn | +%15,2 | $25,2 Mn | $7,33 Mn | +%244,4 |
| Deferred Credits and Other Liabilities | $405 Mn | $357 Mn | +%13,2 | $461 Mn | $352 Mn | +%30,8 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $603 B | $3,55 Mn | -%83,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $603 B | $3,55 Mn | -%83,0 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $0 | $3,83 Mn | -%100,0 | $603 B | $3,55 Mn | -%83,0 |
| Deferred Rent Receivables, Net | $1 Mr | $829 Mn | +%21,0 | $880 Mn | $695 Mn | +%26,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $13,1 Mn | – | – | – | – | – |
| Deposit Assets | $7,8 Mn | $200 B | +%3.800,0 | $3,15 Mn | $225 B | +%1.300,0 |
| Amortisman ve itfa payları | $648 Mn | $632 Mn | +%2,5 | $2,52 Mr | $2,4 Mr | +%5,4 |
| Derivative Asset | $72,7 Mn | $38 Mn | +%91,3 | $8,02 Mn | $47,2 Mn | -%83,0 |
| Derivative Assets (Liabilities), at Fair Value, Net | -$77,7 Mn | -$122 Mn | +%36,5 | -$198 Mn | -$34,4 Mn | -%474,7 |
| Derivative Liability | $150 Mn | $160 Mn | -%6,3 | $206 Mn | $81,5 Mn | +%152,3 |
| Derivative, Notional Amount | $8,9 Mr | $5,85 Mr | +%52,1 | $6,6 Mr | $4,85 Mr | +%35,9 |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | $122 Mn | $107 Mn | +%14,8 | $429 Mn | $378 Mn | +%13,5 |
| Disposal Group, Including Discontinued Operation, Assets | $195 Mn | $175 Mn | +%11,4 | $91,8 Mn | $95 Mn | -%3,4 |
| Distribution Made to Limited Partner, Cash Distributions Paid | $3,02 Mn2025-09-30 | $2,49 Mn | +%21,3 | $10,1 Mn2024-12-31 | $7,73 Mn | +%31,3 |
| Distributions Payable to Real Estate Partnerships | $3,02 Mn2025-09-30 | – | – | $1,84 Mn2014-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | $266 Mn | $251 Mn | +%5,9 | $255 Mn | $238 Mn | +%7,2 |
| Dividends Payable, Amount Per Share | $0,27 | $0,27 | +%0,7 | $0,27 | $0,26 | +%2,3 |
| Dividends, Common Stock, Cash | $820 Mn | $743 Mn | +%10,3 | $2,95 Mr | $2,75 Mr | +%7,2 |
| Hisse başına kâr, temel | $0,43 | $0,35 | +%22,9 | $1,17 | $0,98 | +%19,4 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-14