Realty Income Corporation (O) nakit akış tablosu
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Çalışan: 544 · CEO: Sumit Roy
- Fiyat
- $58,84
- Piyasa değeri
- $55,9 Mr
- Şirket değeri
- $87 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-23 EPS tahmini: $0,43
Q3 '26 döneminde Realty Income Corporation (O): faaliyet nakit akışı $926 Mn, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $887 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,13 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $218 Mn | $134 Mn | $261 Mn | $271 Mn | $201 Mn | $251 Mn | $199 Mn | $318 Mn | $302 Mn | $321 Mn | $371 Mn | $432 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $476 Mn | $581 Mn | $606 Mn | $602 Mn | $607 Mn | $609 Mn | $648 Mn | $632 Mn | $635 Mn | $630 Mn | $645 Mn | $648 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,07 Mn | $34 Mn | $7,27 Mn | $6,4 Mn | $9,82 Mn | $5,9 Mn | $8,11 Mn | $7,72 Mn | $9,04 Mn | $11,4 Mn | $9,27 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$104 B | $413 B | $3,83 Mn | -$3,54 Mn | $1,44 Mn | $281 B | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $30 Mn | -$6,72 Mn | $43,9 Mn | -$33,4 Mn | $26,8 Mn | -$154 Mn | $150 Mn | -$58 Mn | $140 Mn | -$154 Mn | $121 Mn | -$139 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $28,9 Mn | $36,4 Mn | $63,4 Mn | -$5,04 Mn | $127 Mn | $75,2 Mn | $55,7 Mn | $40 Mn | $121 Mn | $64,8 Mn | -$462 B | -$15 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $761 Mn | $779 Mn | $981 Mn | $841 Mn | $972 Mn | $788 Mn | $1,06 Mr | $943 Mn | $1,2 Mr | $875 Mn | $1,15 Mr | $926 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$21,6 Mn | -$9,63 Mn | -$42 Mn | -$33,6 Mn | -$36,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,96 Mr | $0 | |
| Şirket satın almaları | $0 | $93,7 Mn | $0 | $0 | $0 | -$5,28 Mn | -$4,54 Mn | -$13,8 Mn | -$28,7 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$2,73 Mr | -$574 Mn | -$748 Mn | -$763 Mn | -$1,88 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$629 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $24,6 Mn | $101 Mn | $143 Mn | $258 Mn | $144 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $152 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $12,1 Mn | $16 B | $1,85 Mn | $553 B | $370 B | -$1,31 Mr | -$1,15 Mr | -$1,07 Mr | -$2,08 Mr | -$2,58 Mr | -$13,8 Mn | -$1,11 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,72 Mr | -$389 Mn | -$645 Mn | -$537 Mn | -$1,77 Mr | -$1,31 Mr | -$1,16 Mr | -$1,08 Mr | -$2,11 Mr | -$2,58 Mr | -$2,45 Mr | -$1,11 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $756 Mn | $120 Mn | $118 Mn | $253 Mn | $624 Mn | $471 Mn | $741 Mn | $167 Mn | $408 Mn | $1,02 Mr | $1,05 Mr | $728 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | -$173 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$102 Mn | -$6 B | -$189 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | -$676 Mn | $0 | $0 | -$712 Mn | -$727 Mn | -$738 Mn | -$744 Mn | -$758 Mn | -$757 Mn | -$769 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,68 Mn | -$10,8 Mn | $586 B | -$2,55 Mn | -$3,22 Mn | -$9,35 Mn | -$65,1 Mn | -$566 B | $522 Mn | $1,55 Mr | $271 Mn | -$93,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,8 Mr | $17 Mn | -$561 Mn | -$342 Mn | $865 Mn | $375 Mn | $571 Mn | -$256 Mn | $989 Mn | $1,71 Mr | $1,4 Mr | $140 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $49,2 Mn | $40,3 Mn | -$12,8 Mn | -$7,78 Mn | -$17 Mn | $6,74 Mn | $16,2 Mn | -$6,4 Mn | -$703 B | -$3,93 Mn | -$1,63 Mn | -$141 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$111 Mn | $447 Mn | -$237 Mn | -$45,9 Mn | $48 Mn | -$145 Mn | $491 Mn | -$399 Mn | $77,6 Mn | $3,29 Mn | $91,3 Mn | -$184 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $739 Mn | $769 Mn | $939 Mn | $808 Mn | $936 Mn | $788 Mn | $1,06 Mr | $943 Mn | $1,2 Mr | $848 Mn | -$813 Mn | $887 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,63 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $382 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $316 Mn | $319 Mn | $365 Mn | $437 Mn | $397 Mn | $361 Mn | $872 Mn | $872 Mn | $867 Mn | $1,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $450 Mn | $499 Mn | $540 Mn | $594 Mn | $677 Mn | $898 Mn | $1,67 Mr | $1,9 Mr | $2,4 Mr | $2,52 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $12 Mn | $13,9 Mn | $27,3 Mn | $13,7 Mn | $16,5 Mn | $41,8 Mn | $21,6 Mn | $26,2 Mn | $57,5 Mn | $30,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,95 Mn | $13 Mn | -$1,11 Mn | $10,7 Mn | $80,6 Mn | $81,8 Mn | $0 | $0 | $3,55 Mn | $603 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $33,2 Mn | $26 Mn | $11,8 Mn | $15,1 Mn | -$59,5 Mn | -$35,1 Mn | -$34,8 Mn | $174 Mn | $30,7 Mn | $77,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4,66 Mn | $4,77 Mn | -$1,59 Mn | -$1,95 Mn | $4,43 Mn | -$24,9 Mn | $34,2 Mn | -$13,6 Mn | $219 Mn | $292 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $804 Mn | $876 Mn | $941 Mn | $1,07 Mr | $1,12 Mr | $1,32 Mr | $2,56 Mr | $2,96 Mr | $3,57 Mr | $3,99 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$13,4 Mn | -$15,2 Mn | -$25,4 Mn | -$23,5 Mn | -$8,71 Mn | -$19,1 Mn | -$95,5 Mn | -$68,7 Mn | -$121 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $93,7 Mn | -$52,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,81 Mr | -$1,42 Mr | -$1,77 Mr | -$3,59 Mr | -$2,28 Mr | -$6,34 Mr | -$8,89 Mr | -$9,43 Mr | -$3,96 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $112 Mn | $167 Mn | $148 Mn | $109 Mn | $259 Mn | $289 Mn | $551 Mn | $121 Mn | $647 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $14,4 Mn | $7,65 Mn | $0 | $0 | -$366 Mn | $49,1 Mn | $27,3 Mn | $2,79 Mn | -$5,61 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,71 Mr | -$1,25 Mr | -$1,64 Mr | -$3,5 Mr | -$2,03 Mr | -$6,44 Mr | -$8,39 Mr | -$9,35 Mr | -$3,34 Mr | -$5,66 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $972 Mn | $141 Mn | $373 Mn | $1,25 Mr | $854 Mn | $827 Mn | $2,91 Mr | $3,11 Mr | $1,12 Mr | $1,79 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$9,03 Mn | -$409 Mn | -$2,75 Mn | -$21,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$173 Mn | $0 | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,92 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$19,8 Mn | -$58 Mn | -$35,3 Mn | -$1,23 Mn | -$30,2 Mn | $465 Mn | $71 Mn | -$6,89 Mn | -$19 Mn | $447 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $866 Mn | $375 Mn | $708 Mn | $2,49 Mr | $1,69 Mr | $4,58 Mr | $5,74 Mr | $6,44 Mr | -$21,2 Mn | $1,68 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $13,4 Mn | $1,02 Mn | -$5,44 Mn | -$16,1 Mn | -$4,78 Mn | -$27,5 Mn | -$2,5 Mn | $20,6 Mn | $2,8 Mn | $15,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$30,9 Mn | -$2,52 Mn | $3,49 Mn | $43,6 Mn | $770 Mn | -$566 Mn | -$87,5 Mn | $61,8 Mn | $212 Mn | $25,3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $791 Mn | $861 Mn | $915 Mn | $1,05 Mr | $1,11 Mr | $1,3 Mr | $2,47 Mr | $2,89 Mr | $3,45 Mr | $3,99 Mr | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-14