Estado de flujos de efectivo de Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 empleados · CEO Sumit Roy
- Precio
- $58,84
- Capitalización
- 55,9 mil M $
- Valor empresa
- 87 mil M $ Datos a 2026-11-14
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-03
- Próximo informe
- 2027-02-23 BPA est. 0,43 $
En Q3 '26, Realty Income Corporation (O) generó 926 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 0 $ en capex y retuvo 887 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2130 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 218 M $ | 134 M $ | 261 M $ | 271 M $ | 201 M $ | 251 M $ | 199 M $ | 318 M $ | 302 M $ | 321 M $ | 371 M $ | 432 M $ | |
| Depreciación y amortización | 476 M $ | 581 M $ | 606 M $ | 602 M $ | 607 M $ | 609 M $ | 648 M $ | 632 M $ | 635 M $ | 630 M $ | 645 M $ | 648 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,07 M $ | 34 M $ | 7,27 M $ | 6,4 M $ | 9,82 M $ | 5,9 M $ | 8,11 M $ | 7,72 M $ | 9,04 M $ | 11,4 M $ | 9,27 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104 mil $ | 413 mil $ | 3,83 M $ | -3,54 M $ | 1,44 M $ | 281 mil $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 30 M $ | -6,72 M $ | 43,9 M $ | -33,4 M $ | 26,8 M $ | -154 M $ | 150 M $ | -58 M $ | 140 M $ | -154 M $ | 121 M $ | -139 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 28,9 M $ | 36,4 M $ | 63,4 M $ | -5,04 M $ | 127 M $ | 75,2 M $ | 55,7 M $ | 40 M $ | 121 M $ | 64,8 M $ | -462 mil $ | -15 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 761 M $ | 779 M $ | 981 M $ | 841 M $ | 972 M $ | 788 M $ | 1060 M $ | 943 M $ | 1200 M $ | 875 M $ | 1150 M $ | 926 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,6 M $ | -9,63 M $ | -42 M $ | -33,6 M $ | -36,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1960 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 93,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,28 M $ | -4,54 M $ | -13,8 M $ | -28,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -2730 M $ | -574 M $ | -748 M $ | -763 M $ | -1880 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -629 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 24,6 M $ | 101 M $ | 143 M $ | 258 M $ | 144 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 12,1 M $ | 16 mil $ | 1,85 M $ | 553 mil $ | 370 mil $ | -1310 M $ | -1150 M $ | -1070 M $ | -2080 M $ | -2580 M $ | -13,8 M $ | -1110 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2720 M $ | -389 M $ | -645 M $ | -537 M $ | -1770 M $ | -1310 M $ | -1160 M $ | -1080 M $ | -2110 M $ | -2580 M $ | -2450 M $ | -1110 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 756 M $ | 120 M $ | 118 M $ | 253 M $ | 624 M $ | 471 M $ | 741 M $ | 167 M $ | 408 M $ | 1020 M $ | 1050 M $ | 728 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 M $ | -6 mil $ | -189 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | -676 M $ | 0 $ | 0 $ | -712 M $ | -727 M $ | -738 M $ | -744 M $ | -758 M $ | -757 M $ | -769 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,68 M $ | -10,8 M $ | 586 mil $ | -2,55 M $ | -3,22 M $ | -9,35 M $ | -65,1 M $ | -566 mil $ | 522 M $ | 1550 M $ | 271 M $ | -93,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1800 M $ | 17 M $ | -561 M $ | -342 M $ | 865 M $ | 375 M $ | 571 M $ | -256 M $ | 989 M $ | 1710 M $ | 1400 M $ | 140 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 49,2 M $ | 40,3 M $ | -12,8 M $ | -7,78 M $ | -17 M $ | 6,74 M $ | 16,2 M $ | -6,4 M $ | -703 mil $ | -3,93 M $ | -1,63 M $ | -141 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -111 M $ | 447 M $ | -237 M $ | -45,9 M $ | 48 M $ | -145 M $ | 491 M $ | -399 M $ | 77,6 M $ | 3,29 M $ | 91,3 M $ | -184 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 739 M $ | 769 M $ | 939 M $ | 808 M $ | 936 M $ | 788 M $ | 1060 M $ | 943 M $ | 1200 M $ | 848 M $ | -813 M $ | 887 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 316 M $ | 319 M $ | 365 M $ | 437 M $ | 397 M $ | 361 M $ | 872 M $ | 872 M $ | 867 M $ | 1070 M $ | |
| Depreciación y amortización | 450 M $ | 499 M $ | 540 M $ | 594 M $ | 677 M $ | 898 M $ | 1670 M $ | 1900 M $ | 2400 M $ | 2520 M $ | |
| Remuneración en acciones | 12 M $ | 13,9 M $ | 27,3 M $ | 13,7 M $ | 16,5 M $ | 41,8 M $ | 21,6 M $ | 26,2 M $ | 57,5 M $ | 30,8 M $ | |
| Impuesto diferido | -2,95 M $ | 13 M $ | -1,11 M $ | 10,7 M $ | 80,6 M $ | 81,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 M $ | 603 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 33,2 M $ | 26 M $ | 11,8 M $ | 15,1 M $ | -59,5 M $ | -35,1 M $ | -34,8 M $ | 174 M $ | 30,7 M $ | 77,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -4,66 M $ | 4,77 M $ | -1,59 M $ | -1,95 M $ | 4,43 M $ | -24,9 M $ | 34,2 M $ | -13,6 M $ | 219 M $ | 292 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 804 M $ | 876 M $ | 941 M $ | 1070 M $ | 1120 M $ | 1320 M $ | 2560 M $ | 2960 M $ | 3570 M $ | 3990 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,4 M $ | -15,2 M $ | -25,4 M $ | -23,5 M $ | -8,71 M $ | -19,1 M $ | -95,5 M $ | -68,7 M $ | -121 M $ | 0 $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,7 M $ | -52,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -1810 M $ | -1420 M $ | -1770 M $ | -3590 M $ | -2280 M $ | -6340 M $ | -8890 M $ | -9430 M $ | -3960 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 112 M $ | 167 M $ | 148 M $ | 109 M $ | 259 M $ | 289 M $ | 551 M $ | 121 M $ | 647 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 14,4 M $ | 7,65 M $ | 0 $ | 0 $ | -366 M $ | 49,1 M $ | 27,3 M $ | 2,79 M $ | -5610 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1710 M $ | -1250 M $ | -1640 M $ | -3500 M $ | -2030 M $ | -6440 M $ | -8390 M $ | -9350 M $ | -3340 M $ | -5660 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 972 M $ | 141 M $ | 373 M $ | 1250 M $ | 854 M $ | 827 M $ | 2910 M $ | 3110 M $ | 1120 M $ | 1790 M $ | |
| Recompra de acciones | -9,03 M $ | -409 M $ | -2,75 M $ | -21,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 M $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2920 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -19,8 M $ | -58 M $ | -35,3 M $ | -1,23 M $ | -30,2 M $ | 465 M $ | 71 M $ | -6,89 M $ | -19 M $ | 447 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 866 M $ | 375 M $ | 708 M $ | 2490 M $ | 1690 M $ | 4580 M $ | 5740 M $ | 6440 M $ | -21,2 M $ | 1680 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 13,4 M $ | 1,02 M $ | -5,44 M $ | -16,1 M $ | -4,78 M $ | -27,5 M $ | -2,5 M $ | 20,6 M $ | 2,8 M $ | 15,9 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -30,9 M $ | -2,52 M $ | 3,49 M $ | 43,6 M $ | 770 M $ | -566 M $ | -87,5 M $ | 61,8 M $ | 212 M $ | 25,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 791 M $ | 861 M $ | 915 M $ | 1050 M $ | 1110 M $ | 1300 M $ | 2470 M $ | 2890 M $ | 3450 M $ | 3990 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-14