Demonstração do fluxo de caixa de Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 funcionários · CEO Sumit Roy
- Preço
- $58,84
- Valor de mercado
- $ 55,9 bi
- Enterprise value
- $ 87 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-03
- Próximo relatório
- 2027-02-23 LPA est. $ 0,43
Em Q3 '26, Realty Income Corporation (O) gerou $ 926 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 887 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 2,13 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 218 mi | $ 134 mi | $ 261 mi | $ 271 mi | $ 201 mi | $ 251 mi | $ 199 mi | $ 318 mi | $ 302 mi | $ 321 mi | $ 371 mi | $ 432 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 476 mi | $ 581 mi | $ 606 mi | $ 602 mi | $ 607 mi | $ 609 mi | $ 648 mi | $ 632 mi | $ 635 mi | $ 630 mi | $ 645 mi | $ 648 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,07 mi | $ 34 mi | $ 7,27 mi | $ 6,4 mi | $ 9,82 mi | $ 5,9 mi | $ 8,11 mi | $ 7,72 mi | $ 9,04 mi | $ 11,4 mi | $ 9,27 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 104 mil | $ 413 mil | $ 3,83 mi | -$ 3,54 mi | $ 1,44 mi | $ 281 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 30 mi | -$ 6,72 mi | $ 43,9 mi | -$ 33,4 mi | $ 26,8 mi | -$ 154 mi | $ 150 mi | -$ 58 mi | $ 140 mi | -$ 154 mi | $ 121 mi | -$ 139 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 28,9 mi | $ 36,4 mi | $ 63,4 mi | -$ 5,04 mi | $ 127 mi | $ 75,2 mi | $ 55,7 mi | $ 40 mi | $ 121 mi | $ 64,8 mi | -$ 462 mil | -$ 15 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 761 mi | $ 779 mi | $ 981 mi | $ 841 mi | $ 972 mi | $ 788 mi | $ 1,06 bi | $ 943 mi | $ 1,2 bi | $ 875 mi | $ 1,15 bi | $ 926 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 21,6 mi | -$ 9,63 mi | -$ 42 mi | -$ 33,6 mi | -$ 36,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,96 bi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 0 | $ 93,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,28 mi | -$ 4,54 mi | -$ 13,8 mi | -$ 28,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 2,73 bi | -$ 574 mi | -$ 748 mi | -$ 763 mi | -$ 1,88 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 629 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 24,6 mi | $ 101 mi | $ 143 mi | $ 258 mi | $ 144 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 152 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 12,1 mi | $ 16 mil | $ 1,85 mi | $ 553 mil | $ 370 mil | -$ 1,31 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,07 bi | -$ 2,08 bi | -$ 2,58 bi | -$ 13,8 mi | -$ 1,11 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,72 bi | -$ 389 mi | -$ 645 mi | -$ 537 mi | -$ 1,77 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,08 bi | -$ 2,11 bi | -$ 2,58 bi | -$ 2,45 bi | -$ 1,11 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 756 mi | $ 120 mi | $ 118 mi | $ 253 mi | $ 624 mi | $ 471 mi | $ 741 mi | $ 167 mi | $ 408 mi | $ 1,02 bi | $ 1,05 bi | $ 728 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 173 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 102 mi | -$ 6 mil | -$ 189 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | -$ 676 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 712 mi | -$ 727 mi | -$ 738 mi | -$ 744 mi | -$ 758 mi | -$ 757 mi | -$ 769 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,68 mi | -$ 10,8 mi | $ 586 mil | -$ 2,55 mi | -$ 3,22 mi | -$ 9,35 mi | -$ 65,1 mi | -$ 566 mil | $ 522 mi | $ 1,55 bi | $ 271 mi | -$ 93,4 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,8 bi | $ 17 mi | -$ 561 mi | -$ 342 mi | $ 865 mi | $ 375 mi | $ 571 mi | -$ 256 mi | $ 989 mi | $ 1,71 bi | $ 1,4 bi | $ 140 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 49,2 mi | $ 40,3 mi | -$ 12,8 mi | -$ 7,78 mi | -$ 17 mi | $ 6,74 mi | $ 16,2 mi | -$ 6,4 mi | -$ 703 mil | -$ 3,93 mi | -$ 1,63 mi | -$ 141 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 111 mi | $ 447 mi | -$ 237 mi | -$ 45,9 mi | $ 48 mi | -$ 145 mi | $ 491 mi | -$ 399 mi | $ 77,6 mi | $ 3,29 mi | $ 91,3 mi | -$ 184 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 739 mi | $ 769 mi | $ 939 mi | $ 808 mi | $ 936 mi | $ 788 mi | $ 1,06 bi | $ 943 mi | $ 1,2 bi | $ 848 mi | -$ 813 mi | $ 887 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,63 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 382 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 316 mi | $ 319 mi | $ 365 mi | $ 437 mi | $ 397 mi | $ 361 mi | $ 872 mi | $ 872 mi | $ 867 mi | $ 1,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 450 mi | $ 499 mi | $ 540 mi | $ 594 mi | $ 677 mi | $ 898 mi | $ 1,67 bi | $ 1,9 bi | $ 2,4 bi | $ 2,52 bi | |
| Remuneração em ações | $ 12 mi | $ 13,9 mi | $ 27,3 mi | $ 13,7 mi | $ 16,5 mi | $ 41,8 mi | $ 21,6 mi | $ 26,2 mi | $ 57,5 mi | $ 30,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 2,95 mi | $ 13 mi | -$ 1,11 mi | $ 10,7 mi | $ 80,6 mi | $ 81,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3,55 mi | $ 603 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 33,2 mi | $ 26 mi | $ 11,8 mi | $ 15,1 mi | -$ 59,5 mi | -$ 35,1 mi | -$ 34,8 mi | $ 174 mi | $ 30,7 mi | $ 77,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 4,66 mi | $ 4,77 mi | -$ 1,59 mi | -$ 1,95 mi | $ 4,43 mi | -$ 24,9 mi | $ 34,2 mi | -$ 13,6 mi | $ 219 mi | $ 292 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 804 mi | $ 876 mi | $ 941 mi | $ 1,07 bi | $ 1,12 bi | $ 1,32 bi | $ 2,56 bi | $ 2,96 bi | $ 3,57 bi | $ 3,99 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,4 mi | -$ 15,2 mi | -$ 25,4 mi | -$ 23,5 mi | -$ 8,71 mi | -$ 19,1 mi | -$ 95,5 mi | -$ 68,7 mi | -$ 121 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93,7 mi | -$ 52,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,81 bi | -$ 1,42 bi | -$ 1,77 bi | -$ 3,59 bi | -$ 2,28 bi | -$ 6,34 bi | -$ 8,89 bi | -$ 9,43 bi | -$ 3,96 bi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 112 mi | $ 167 mi | $ 148 mi | $ 109 mi | $ 259 mi | $ 289 mi | $ 551 mi | $ 121 mi | $ 647 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 14,4 mi | $ 7,65 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 366 mi | $ 49,1 mi | $ 27,3 mi | $ 2,79 mi | -$ 5,61 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,71 bi | -$ 1,25 bi | -$ 1,64 bi | -$ 3,5 bi | -$ 2,03 bi | -$ 6,44 bi | -$ 8,39 bi | -$ 9,35 bi | -$ 3,34 bi | -$ 5,66 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 972 mi | $ 141 mi | $ 373 mi | $ 1,25 bi | $ 854 mi | $ 827 mi | $ 2,91 bi | $ 3,11 bi | $ 1,12 bi | $ 1,79 bi | |
| Recompras de ações | -$ 9,03 mi | -$ 409 mi | -$ 2,75 mi | -$ 21,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 173 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,92 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 19,8 mi | -$ 58 mi | -$ 35,3 mi | -$ 1,23 mi | -$ 30,2 mi | $ 465 mi | $ 71 mi | -$ 6,89 mi | -$ 19 mi | $ 447 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 866 mi | $ 375 mi | $ 708 mi | $ 2,49 bi | $ 1,69 bi | $ 4,58 bi | $ 5,74 bi | $ 6,44 bi | -$ 21,2 mi | $ 1,68 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 13,4 mi | $ 1,02 mi | -$ 5,44 mi | -$ 16,1 mi | -$ 4,78 mi | -$ 27,5 mi | -$ 2,5 mi | $ 20,6 mi | $ 2,8 mi | $ 15,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 30,9 mi | -$ 2,52 mi | $ 3,49 mi | $ 43,6 mi | $ 770 mi | -$ 566 mi | -$ 87,5 mi | $ 61,8 mi | $ 212 mi | $ 25,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 791 mi | $ 861 mi | $ 915 mi | $ 1,05 bi | $ 1,11 bi | $ 1,3 bi | $ 2,47 bi | $ 2,89 bi | $ 3,45 bi | $ 3,99 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-14