Rachunek przepływów pieniężnych Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Pracownicy: 544 · CEO: Sumit Roy
- Cena
- $58,84
- Kapitalizacja
- 55,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 87 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-03
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 0,43 $
W Q3 '26 Realty Income Corporation (O): przepływy operacyjne 926 mln $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 887 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,13 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 218 mln $ | 134 mln $ | 261 mln $ | 271 mln $ | 201 mln $ | 251 mln $ | 199 mln $ | 318 mln $ | 302 mln $ | 321 mln $ | 371 mln $ | 432 mln $ | |
| Amortyzacja | 476 mln $ | 581 mln $ | 606 mln $ | 602 mln $ | 607 mln $ | 609 mln $ | 648 mln $ | 632 mln $ | 635 mln $ | 630 mln $ | 645 mln $ | 648 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,07 mln $ | 34 mln $ | 7,27 mln $ | 6,4 mln $ | 9,82 mln $ | 5,9 mln $ | 8,11 mln $ | 7,72 mln $ | 9,04 mln $ | 11,4 mln $ | 9,27 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104 tys. $ | 413 tys. $ | 3,83 mln $ | -3,54 mln $ | 1,44 mln $ | 281 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30 mln $ | -6,72 mln $ | 43,9 mln $ | -33,4 mln $ | 26,8 mln $ | -154 mln $ | 150 mln $ | -58 mln $ | 140 mln $ | -154 mln $ | 121 mln $ | -139 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 28,9 mln $ | 36,4 mln $ | 63,4 mln $ | -5,04 mln $ | 127 mln $ | 75,2 mln $ | 55,7 mln $ | 40 mln $ | 121 mln $ | 64,8 mln $ | -462 tys. $ | -15 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 761 mln $ | 779 mln $ | 981 mln $ | 841 mln $ | 972 mln $ | 788 mln $ | 1,06 mld $ | 943 mln $ | 1,2 mld $ | 875 mln $ | 1,15 mld $ | 926 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,6 mln $ | -9,63 mln $ | -42 mln $ | -33,6 mln $ | -36,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,96 mld $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 93,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,28 mln $ | -4,54 mln $ | -13,8 mln $ | -28,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,73 mld $ | -574 mln $ | -748 mln $ | -763 mln $ | -1,88 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -629 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 24,6 mln $ | 101 mln $ | 143 mln $ | 258 mln $ | 144 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12,1 mln $ | 16 tys. $ | 1,85 mln $ | 553 tys. $ | 370 tys. $ | -1,31 mld $ | -1,15 mld $ | -1,07 mld $ | -2,08 mld $ | -2,58 mld $ | -13,8 mln $ | -1,11 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,72 mld $ | -389 mln $ | -645 mln $ | -537 mln $ | -1,77 mld $ | -1,31 mld $ | -1,16 mld $ | -1,08 mld $ | -2,11 mld $ | -2,58 mld $ | -2,45 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 756 mln $ | 120 mln $ | 118 mln $ | 253 mln $ | 624 mln $ | 471 mln $ | 741 mln $ | 167 mln $ | 408 mln $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 728 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 mln $ | -6 tys. $ | -189 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -676 mln $ | 0 $ | 0 $ | -712 mln $ | -727 mln $ | -738 mln $ | -744 mln $ | -758 mln $ | -757 mln $ | -769 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,68 mln $ | -10,8 mln $ | 586 tys. $ | -2,55 mln $ | -3,22 mln $ | -9,35 mln $ | -65,1 mln $ | -566 tys. $ | 522 mln $ | 1,55 mld $ | 271 mln $ | -93,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,8 mld $ | 17 mln $ | -561 mln $ | -342 mln $ | 865 mln $ | 375 mln $ | 571 mln $ | -256 mln $ | 989 mln $ | 1,71 mld $ | 1,4 mld $ | 140 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 49,2 mln $ | 40,3 mln $ | -12,8 mln $ | -7,78 mln $ | -17 mln $ | 6,74 mln $ | 16,2 mln $ | -6,4 mln $ | -703 tys. $ | -3,93 mln $ | -1,63 mln $ | -141 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -111 mln $ | 447 mln $ | -237 mln $ | -45,9 mln $ | 48 mln $ | -145 mln $ | 491 mln $ | -399 mln $ | 77,6 mln $ | 3,29 mln $ | 91,3 mln $ | -184 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 739 mln $ | 769 mln $ | 939 mln $ | 808 mln $ | 936 mln $ | 788 mln $ | 1,06 mld $ | 943 mln $ | 1,2 mld $ | 848 mln $ | -813 mln $ | 887 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 316 mln $ | 319 mln $ | 365 mln $ | 437 mln $ | 397 mln $ | 361 mln $ | 872 mln $ | 872 mln $ | 867 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 450 mln $ | 499 mln $ | 540 mln $ | 594 mln $ | 677 mln $ | 898 mln $ | 1,67 mld $ | 1,9 mld $ | 2,4 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12 mln $ | 13,9 mln $ | 27,3 mln $ | 13,7 mln $ | 16,5 mln $ | 41,8 mln $ | 21,6 mln $ | 26,2 mln $ | 57,5 mln $ | 30,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,95 mln $ | 13 mln $ | -1,11 mln $ | 10,7 mln $ | 80,6 mln $ | 81,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 mln $ | 603 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 33,2 mln $ | 26 mln $ | 11,8 mln $ | 15,1 mln $ | -59,5 mln $ | -35,1 mln $ | -34,8 mln $ | 174 mln $ | 30,7 mln $ | 77,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,66 mln $ | 4,77 mln $ | -1,59 mln $ | -1,95 mln $ | 4,43 mln $ | -24,9 mln $ | 34,2 mln $ | -13,6 mln $ | 219 mln $ | 292 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 804 mln $ | 876 mln $ | 941 mln $ | 1,07 mld $ | 1,12 mld $ | 1,32 mld $ | 2,56 mld $ | 2,96 mld $ | 3,57 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,4 mln $ | -15,2 mln $ | -25,4 mln $ | -23,5 mln $ | -8,71 mln $ | -19,1 mln $ | -95,5 mln $ | -68,7 mln $ | -121 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,7 mln $ | -52,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,81 mld $ | -1,42 mld $ | -1,77 mld $ | -3,59 mld $ | -2,28 mld $ | -6,34 mld $ | -8,89 mld $ | -9,43 mld $ | -3,96 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 112 mln $ | 167 mln $ | 148 mln $ | 109 mln $ | 259 mln $ | 289 mln $ | 551 mln $ | 121 mln $ | 647 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 14,4 mln $ | 7,65 mln $ | 0 $ | 0 $ | -366 mln $ | 49,1 mln $ | 27,3 mln $ | 2,79 mln $ | -5,61 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,71 mld $ | -1,25 mld $ | -1,64 mld $ | -3,5 mld $ | -2,03 mld $ | -6,44 mld $ | -8,39 mld $ | -9,35 mld $ | -3,34 mld $ | -5,66 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 972 mln $ | 141 mln $ | 373 mln $ | 1,25 mld $ | 854 mln $ | 827 mln $ | 2,91 mld $ | 3,11 mld $ | 1,12 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -9,03 mln $ | -409 mln $ | -2,75 mln $ | -21,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,92 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -19,8 mln $ | -58 mln $ | -35,3 mln $ | -1,23 mln $ | -30,2 mln $ | 465 mln $ | 71 mln $ | -6,89 mln $ | -19 mln $ | 447 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 866 mln $ | 375 mln $ | 708 mln $ | 2,49 mld $ | 1,69 mld $ | 4,58 mld $ | 5,74 mld $ | 6,44 mld $ | -21,2 mln $ | 1,68 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 13,4 mln $ | 1,02 mln $ | -5,44 mln $ | -16,1 mln $ | -4,78 mln $ | -27,5 mln $ | -2,5 mln $ | 20,6 mln $ | 2,8 mln $ | 15,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -30,9 mln $ | -2,52 mln $ | 3,49 mln $ | 43,6 mln $ | 770 mln $ | -566 mln $ | -87,5 mln $ | 61,8 mln $ | 212 mln $ | 25,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 791 mln $ | 861 mln $ | 915 mln $ | 1,05 mld $ | 1,11 mld $ | 1,3 mld $ | 2,47 mld $ | 2,89 mld $ | 3,45 mld $ | 3,99 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14