Отчёт о движении денежных средств Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · Сотрудников: 544 · CEO: Sumit Roy
- Цена
- $58,84
- Капитализация
- 55,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 87 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-23 Прогноз EPS: 0,43 $
За Q3 '26 Realty Income Corporation (O): операционный денежный поток 926 млн $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 887 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,13 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 218 млн $ | 134 млн $ | 261 млн $ | 271 млн $ | 201 млн $ | 251 млн $ | 199 млн $ | 318 млн $ | 302 млн $ | 321 млн $ | 371 млн $ | 432 млн $ | |
| Износ и амортизация | 476 млн $ | 581 млн $ | 606 млн $ | 602 млн $ | 607 млн $ | 609 млн $ | 648 млн $ | 632 млн $ | 635 млн $ | 630 млн $ | 645 млн $ | 648 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,07 млн $ | 34 млн $ | 7,27 млн $ | 6,4 млн $ | 9,82 млн $ | 5,9 млн $ | 8,11 млн $ | 7,72 млн $ | 9,04 млн $ | 11,4 млн $ | 9,27 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104 тыс. $ | 413 тыс. $ | 3,83 млн $ | -3,54 млн $ | 1,44 млн $ | 281 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 30 млн $ | -6,72 млн $ | 43,9 млн $ | -33,4 млн $ | 26,8 млн $ | -154 млн $ | 150 млн $ | -58 млн $ | 140 млн $ | -154 млн $ | 121 млн $ | -139 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 28,9 млн $ | 36,4 млн $ | 63,4 млн $ | -5,04 млн $ | 127 млн $ | 75,2 млн $ | 55,7 млн $ | 40 млн $ | 121 млн $ | 64,8 млн $ | -462 тыс. $ | -15 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 761 млн $ | 779 млн $ | 981 млн $ | 841 млн $ | 972 млн $ | 788 млн $ | 1,06 млрд $ | 943 млн $ | 1,2 млрд $ | 875 млн $ | 1,15 млрд $ | 926 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,6 млн $ | -9,63 млн $ | -42 млн $ | -33,6 млн $ | -36,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,96 млрд $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 93,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,28 млн $ | -4,54 млн $ | -13,8 млн $ | -28,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,73 млрд $ | -574 млн $ | -748 млн $ | -763 млн $ | -1,88 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -629 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 24,6 млн $ | 101 млн $ | 143 млн $ | 258 млн $ | 144 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12,1 млн $ | 16 тыс. $ | 1,85 млн $ | 553 тыс. $ | 370 тыс. $ | -1,31 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,07 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,58 млрд $ | -13,8 млн $ | -1,11 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,72 млрд $ | -389 млн $ | -645 млн $ | -537 млн $ | -1,77 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,08 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,45 млрд $ | -1,11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 756 млн $ | 120 млн $ | 118 млн $ | 253 млн $ | 624 млн $ | 471 млн $ | 741 млн $ | 167 млн $ | 408 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,05 млрд $ | 728 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 млн $ | -6 тыс. $ | -189 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -676 млн $ | 0 $ | 0 $ | -712 млн $ | -727 млн $ | -738 млн $ | -744 млн $ | -758 млн $ | -757 млн $ | -769 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,68 млн $ | -10,8 млн $ | 586 тыс. $ | -2,55 млн $ | -3,22 млн $ | -9,35 млн $ | -65,1 млн $ | -566 тыс. $ | 522 млн $ | 1,55 млрд $ | 271 млн $ | -93,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,8 млрд $ | 17 млн $ | -561 млн $ | -342 млн $ | 865 млн $ | 375 млн $ | 571 млн $ | -256 млн $ | 989 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,4 млрд $ | 140 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 49,2 млн $ | 40,3 млн $ | -12,8 млн $ | -7,78 млн $ | -17 млн $ | 6,74 млн $ | 16,2 млн $ | -6,4 млн $ | -703 тыс. $ | -3,93 млн $ | -1,63 млн $ | -141 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -111 млн $ | 447 млн $ | -237 млн $ | -45,9 млн $ | 48 млн $ | -145 млн $ | 491 млн $ | -399 млн $ | 77,6 млн $ | 3,29 млн $ | 91,3 млн $ | -184 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 739 млн $ | 769 млн $ | 939 млн $ | 808 млн $ | 936 млн $ | 788 млн $ | 1,06 млрд $ | 943 млн $ | 1,2 млрд $ | 848 млн $ | -813 млн $ | 887 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 316 млн $ | 319 млн $ | 365 млн $ | 437 млн $ | 397 млн $ | 361 млн $ | 872 млн $ | 872 млн $ | 867 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 450 млн $ | 499 млн $ | 540 млн $ | 594 млн $ | 677 млн $ | 898 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 12 млн $ | 13,9 млн $ | 27,3 млн $ | 13,7 млн $ | 16,5 млн $ | 41,8 млн $ | 21,6 млн $ | 26,2 млн $ | 57,5 млн $ | 30,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,95 млн $ | 13 млн $ | -1,11 млн $ | 10,7 млн $ | 80,6 млн $ | 81,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 млн $ | 603 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 33,2 млн $ | 26 млн $ | 11,8 млн $ | 15,1 млн $ | -59,5 млн $ | -35,1 млн $ | -34,8 млн $ | 174 млн $ | 30,7 млн $ | 77,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,66 млн $ | 4,77 млн $ | -1,59 млн $ | -1,95 млн $ | 4,43 млн $ | -24,9 млн $ | 34,2 млн $ | -13,6 млн $ | 219 млн $ | 292 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 804 млн $ | 876 млн $ | 941 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -13,4 млн $ | -15,2 млн $ | -25,4 млн $ | -23,5 млн $ | -8,71 млн $ | -19,1 млн $ | -95,5 млн $ | -68,7 млн $ | -121 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,7 млн $ | -52,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,81 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,77 млрд $ | -3,59 млрд $ | -2,28 млрд $ | -6,34 млрд $ | -8,89 млрд $ | -9,43 млрд $ | -3,96 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 112 млн $ | 167 млн $ | 148 млн $ | 109 млн $ | 259 млн $ | 289 млн $ | 551 млн $ | 121 млн $ | 647 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 14,4 млн $ | 7,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | -366 млн $ | 49,1 млн $ | 27,3 млн $ | 2,79 млн $ | -5,61 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,71 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,64 млрд $ | -3,5 млрд $ | -2,03 млрд $ | -6,44 млрд $ | -8,39 млрд $ | -9,35 млрд $ | -3,34 млрд $ | -5,66 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 972 млн $ | 141 млн $ | 373 млн $ | 1,25 млрд $ | 854 млн $ | 827 млн $ | 2,91 млрд $ | 3,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -9,03 млн $ | -409 млн $ | -2,75 млн $ | -21,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,92 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -19,8 млн $ | -58 млн $ | -35,3 млн $ | -1,23 млн $ | -30,2 млн $ | 465 млн $ | 71 млн $ | -6,89 млн $ | -19 млн $ | 447 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 866 млн $ | 375 млн $ | 708 млн $ | 2,49 млрд $ | 1,69 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,74 млрд $ | 6,44 млрд $ | -21,2 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 13,4 млн $ | 1,02 млн $ | -5,44 млн $ | -16,1 млн $ | -4,78 млн $ | -27,5 млн $ | -2,5 млн $ | 20,6 млн $ | 2,8 млн $ | 15,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -30,9 млн $ | -2,52 млн $ | 3,49 млн $ | 43,6 млн $ | 770 млн $ | -566 млн $ | -87,5 млн $ | 61,8 млн $ | 212 млн $ | 25,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 791 млн $ | 861 млн $ | 915 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,3 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14