Realty Income Corporation (O)现金流量表
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 员工544人 · CEO Sumit Roy
- 股价
- $58.84
- 市值
- $559亿
- 企业价值
- $870亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-03提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $0.43
Realty Income Corporation (O)在Q3 '26产生经营现金流$9.26亿,资本支出$0,留存自由现金流$8.87亿。最近四个季度自由现金流为$21.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.18亿 | $1.34亿 | $2.61亿 | $2.71亿 | $2.01亿 | $2.51亿 | $1.99亿 | $3.18亿 | $3.02亿 | $3.21亿 | $3.71亿 | $4.32亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.76亿 | $5.81亿 | $6.06亿 | $6.02亿 | $6.07亿 | $6.09亿 | $6.48亿 | $6.32亿 | $6.35亿 | $6.3亿 | $6.45亿 | $6.48亿 | |
| 股权激励费用 | $607万 | $3400万 | $727万 | $640万 | $982万 | $590万 | $811万 | $772万 | $904万 | $1140万 | $927万 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.4万 | $41.3万 | $383万 | -$354万 | $144万 | $28.1万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3000万 | -$672万 | $4390万 | -$3340万 | $2680万 | -$1.54亿 | $1.5亿 | -$5800万 | $1.4亿 | -$1.54亿 | $1.21亿 | -$1.39亿 | |
| 其他非现金项目 | $2890万 | $3640万 | $6340万 | -$504万 | $1.27亿 | $7520万 | $5570万 | $4000万 | $1.21亿 | $6480万 | -$46.2万 | -$1500万 | |
| 经营现金流 | $7.61亿 | $7.79亿 | $9.81亿 | $8.41亿 | $9.72亿 | $7.88亿 | $10.6亿 | $9.43亿 | $12亿 | $8.75亿 | $11.5亿 | $9.26亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2160万 | -$963万 | -$4200万 | -$3360万 | -$3620万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19.6亿 | $0 | |
| 收购 | $0 | $9370万 | $0 | $0 | $0 | -$528万 | -$454万 | -$1380万 | -$2870万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$27.3亿 | -$5.74亿 | -$7.48亿 | -$7.63亿 | -$18.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.29亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2460万 | $1.01亿 | $1.43亿 | $2.58亿 | $1.44亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.52亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1210万 | $1.6万 | $185万 | $55.3万 | $37万 | -$13.1亿 | -$11.5亿 | -$10.7亿 | -$20.8亿 | -$25.8亿 | -$1380万 | -$11.1亿 | |
| 投资现金流 | -$27.2亿 | -$3.89亿 | -$6.45亿 | -$5.37亿 | -$17.7亿 | -$13.1亿 | -$11.6亿 | -$10.8亿 | -$21.1亿 | -$25.8亿 | -$24.5亿 | -$11.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.56亿 | $1.2亿 | $1.18亿 | $2.53亿 | $6.24亿 | $4.71亿 | $7.41亿 | $1.67亿 | $4.08亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $7.28亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$1.73亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.02亿 | -$6000 | -$1.89亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$6.76亿 | $0 | $0 | -$7.12亿 | -$7.27亿 | -$7.38亿 | -$7.44亿 | -$7.58亿 | -$7.57亿 | -$7.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $268万 | -$1080万 | $58.6万 | -$255万 | -$322万 | -$935万 | -$6510万 | -$56.6万 | $5.22亿 | $15.5亿 | $2.71亿 | -$9340万 | |
| 筹资现金流 | $18亿 | $1700万 | -$5.61亿 | -$3.42亿 | $8.65亿 | $3.75亿 | $5.71亿 | -$2.56亿 | $9.89亿 | $17.1亿 | $14亿 | $1.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4920万 | $4030万 | -$1280万 | -$778万 | -$1700万 | $674万 | $1620万 | -$640万 | -$70.3万 | -$393万 | -$163万 | -$1.41亿 | |
| 现金净变动 | -$1.11亿 | $4.47亿 | -$2.37亿 | -$4590万 | $4800万 | -$1.45亿 | $4.91亿 | -$3.99亿 | $7760万 | $329万 | $9130万 | -$1.84亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.39亿 | $7.69亿 | $9.39亿 | $8.08亿 | $9.36亿 | $7.88亿 | $10.6亿 | $9.43亿 | $12亿 | $8.48亿 | -$8.13亿 | $8.87亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $463万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.82亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.16亿 | $3.19亿 | $3.65亿 | $4.37亿 | $3.97亿 | $3.61亿 | $8.72亿 | $8.72亿 | $8.67亿 | $10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.5亿 | $4.99亿 | $5.4亿 | $5.94亿 | $6.77亿 | $8.98亿 | $16.7亿 | $19亿 | $24亿 | $25.2亿 | |
| 股权激励费用 | $1200万 | $1390万 | $2730万 | $1370万 | $1650万 | $4180万 | $2160万 | $2620万 | $5750万 | $3080万 | |
| 递延所得税 | -$295万 | $1300万 | -$111万 | $1070万 | $8060万 | $8180万 | $0 | $0 | $355万 | $60.3万 | |
| 营运资金变动 | $3320万 | $2600万 | $1180万 | $1510万 | -$5950万 | -$3510万 | -$3480万 | $1.74亿 | $3070万 | $7780万 | |
| 其他非现金项目 | -$466万 | $477万 | -$159万 | -$195万 | $443万 | -$2490万 | $3420万 | -$1360万 | $2.19亿 | $2.92亿 | |
| 经营现金流 | $8.04亿 | $8.76亿 | $9.41亿 | $10.7亿 | $11.2亿 | $13.2亿 | $25.6亿 | $29.6亿 | $35.7亿 | $39.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1340万 | -$1520万 | -$2540万 | -$2350万 | -$871万 | -$1910万 | -$9550万 | -$6870万 | -$1.21亿 | $0 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9370万 | -$5230万 | |
| 购买投资 | -$18.1亿 | -$14.2亿 | -$17.7亿 | -$35.9亿 | -$22.8亿 | -$63.4亿 | -$88.9亿 | -$94.3亿 | -$39.6亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.12亿 | $1.67亿 | $1.48亿 | $1.09亿 | $2.59亿 | $2.89亿 | $5.51亿 | $1.21亿 | $6.47亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $1440万 | $765万 | $0 | $0 | -$3.66亿 | $4910万 | $2730万 | $279万 | -$56.1亿 | |
| 投资现金流 | -$17.1亿 | -$12.5亿 | -$16.4亿 | -$35亿 | -$20.3亿 | -$64.4亿 | -$83.9亿 | -$93.5亿 | -$33.4亿 | -$56.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.72亿 | $1.41亿 | $3.73亿 | $12.5亿 | $8.54亿 | $8.27亿 | $29.1亿 | $31.1亿 | $11.2亿 | $17.9亿 | |
| 股票回购 | -$903万 | -$4.09亿 | -$275万 | -$2110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.73亿 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1980万 | -$5800万 | -$3530万 | -$123万 | -$3020万 | $4.65亿 | $7100万 | -$689万 | -$1900万 | $4.47亿 | |
| 筹资现金流 | $8.66亿 | $3.75亿 | $7.08亿 | $24.9亿 | $16.9亿 | $45.8亿 | $57.4亿 | $64.4亿 | -$2120万 | $16.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1340万 | $102万 | -$544万 | -$1610万 | -$478万 | -$2750万 | -$250万 | $2060万 | $280万 | $1590万 | |
| 现金净变动 | -$3090万 | -$252万 | $349万 | $4360万 | $7.7亿 | -$5.66亿 | -$8750万 | $6180万 | $2.12亿 | $2530万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.91亿 | $8.61亿 | $9.15亿 | $10.5亿 | $11.1亿 | $13亿 | $24.7亿 | $28.9亿 | $34.5亿 | $39.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14