قائمة التدفقات النقدية لـ Realty Income Corporation (O)
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 موظف · الرئيس التنفيذي Sumit Roy
- السعر
- $58.84
- القيمة السوقية
- 55.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 87 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-23 EPS المتوقع 0.43 US$
في Q3 '26 حققت Realty Income Corporation (O) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 926 مليون US$، واستثمرت 0 US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 887 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 2.13 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 218 مليون US$ | 134 مليون US$ | 261 مليون US$ | 271 مليون US$ | 201 مليون US$ | 251 مليون US$ | 199 مليون US$ | 318 مليون US$ | 302 مليون US$ | 321 مليون US$ | 371 مليون US$ | 432 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 476 مليون US$ | 581 مليون US$ | 606 مليون US$ | 602 مليون US$ | 607 مليون US$ | 609 مليون US$ | 648 مليون US$ | 632 مليون US$ | 635 مليون US$ | 630 مليون US$ | 645 مليون US$ | 648 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.07 مليون US$ | 34 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 9.82 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 8.11 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 9.27 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -104 ألف US$ | 413 ألف US$ | 3.83 مليون US$ | -3.54 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 281 ألف US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30 مليون US$ | -6.72 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | -154 مليون US$ | 150 مليون US$ | -58 مليون US$ | 140 مليون US$ | -154 مليون US$ | 121 مليون US$ | -139 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 28.9 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | 63.4 مليون US$ | -5.04 مليون US$ | 127 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 40 مليون US$ | 121 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -462 ألف US$ | -15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 761 مليون US$ | 779 مليون US$ | 981 مليون US$ | 841 مليون US$ | 972 مليون US$ | 788 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 943 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 875 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | 926 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -21.6 مليون US$ | -9.63 مليون US$ | -42 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -36.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.96 مليار US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 93.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.28 مليون US$ | -4.54 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -2.73 مليار US$ | -574 مليون US$ | -748 مليون US$ | -763 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -629 مليون US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 24.6 مليون US$ | 101 مليون US$ | 143 مليون US$ | 258 مليون US$ | 144 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 152 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12.1 مليون US$ | 16 ألف US$ | 1.85 مليون US$ | 553 ألف US$ | 370 ألف US$ | -1.31 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -2.08 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -13.8 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.72 مليار US$ | -389 مليون US$ | -645 مليون US$ | -537 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.16 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 756 مليون US$ | 120 مليون US$ | 118 مليون US$ | 253 مليون US$ | 624 مليون US$ | 471 مليون US$ | 741 مليون US$ | 167 مليون US$ | 408 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 728 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -102 مليون US$ | -6 آلاف US$ | -189 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | -676 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -712 مليون US$ | -727 مليون US$ | -738 مليون US$ | -744 مليون US$ | -758 مليون US$ | -757 مليون US$ | -769 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.68 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 586 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | -3.22 مليون US$ | -9.35 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | -566 ألف US$ | 522 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 271 مليون US$ | -93.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.8 مليار US$ | 17 مليون US$ | -561 مليون US$ | -342 مليون US$ | 865 مليون US$ | 375 مليون US$ | 571 مليون US$ | -256 مليون US$ | 989 مليون US$ | 1.71 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 140 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 49.2 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | -7.78 مليون US$ | -17 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | -6.4 مليون US$ | -703 ألف US$ | -3.93 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | -141 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -111 مليون US$ | 447 مليون US$ | -237 مليون US$ | -45.9 مليون US$ | 48 مليون US$ | -145 مليون US$ | 491 مليون US$ | -399 مليون US$ | 77.6 مليون US$ | 3.29 مليون US$ | 91.3 مليون US$ | -184 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 739 مليون US$ | 769 مليون US$ | 939 مليون US$ | 808 مليون US$ | 936 مليون US$ | 788 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 943 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 848 مليون US$ | -813 مليون US$ | 887 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.63 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 382 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 316 مليون US$ | 319 مليون US$ | 365 مليون US$ | 437 مليون US$ | 397 مليون US$ | 361 مليون US$ | 872 مليون US$ | 872 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 450 مليون US$ | 499 مليون US$ | 540 مليون US$ | 594 مليون US$ | 677 مليون US$ | 898 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 12 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 41.8 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.95 مليون US$ | 13 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 81.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.55 مليون US$ | 603 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 33.2 مليون US$ | 26 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -59.5 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | -34.8 مليون US$ | 174 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 77.8 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.66 مليون US$ | 4.77 مليون US$ | -1.59 مليون US$ | -1.95 مليون US$ | 4.43 مليون US$ | -24.9 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 219 مليون US$ | 292 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 804 مليون US$ | 876 مليون US$ | 941 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -13.4 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -8.71 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | -95.5 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | -121 مليون US$ | 0 US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 93.7 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.81 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -6.34 مليار US$ | -8.89 مليار US$ | -9.43 مليار US$ | -3.96 مليار US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 112 مليون US$ | 167 مليون US$ | 148 مليون US$ | 109 مليون US$ | 259 مليون US$ | 289 مليون US$ | 551 مليون US$ | 121 مليون US$ | 647 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 14.4 مليون US$ | 7.65 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -366 مليون US$ | 49.1 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | -5.61 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.71 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -3.5 مليار US$ | -2.03 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -8.39 مليار US$ | -9.35 مليار US$ | -3.34 مليار US$ | -5.66 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 972 مليون US$ | 141 مليون US$ | 373 مليون US$ | 1.25 مليار US$ | 854 مليون US$ | 827 مليون US$ | 2.91 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -9.03 مليون US$ | -409 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -173 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.92 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -19.8 مليون US$ | -58 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | 465 مليون US$ | 71 مليون US$ | -6.89 مليون US$ | -19 مليون US$ | 447 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 866 مليون US$ | 375 مليون US$ | 708 مليون US$ | 2.49 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | -21.2 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 13.4 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | -5.44 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | -4.78 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -30.9 مليون US$ | -2.52 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 770 مليون US$ | -566 مليون US$ | -87.5 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 212 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 791 مليون US$ | 861 مليون US$ | 915 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14