Realty Income Corporation (O) Kapitalflussrechnung
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 544 Mitarbeiter · CEO Sumit Roy
- Kurs
- $58,84
- Marktkapitalisierung
- 55,9 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 87 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-03
- Nächster Bericht
- 2027-02-23 EPS-Schätzung 0,43 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Realty Income Corporation (O) 926 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 0 $ in Sachanlagen und behielt 887 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,13 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 218 Mio. $ | 134 Mio. $ | 261 Mio. $ | 271 Mio. $ | 201 Mio. $ | 251 Mio. $ | 199 Mio. $ | 318 Mio. $ | 302 Mio. $ | 321 Mio. $ | 371 Mio. $ | 432 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 476 Mio. $ | 581 Mio. $ | 606 Mio. $ | 602 Mio. $ | 607 Mio. $ | 609 Mio. $ | 648 Mio. $ | 632 Mio. $ | 635 Mio. $ | 630 Mio. $ | 645 Mio. $ | 648 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 6,07 Mio. $ | 34 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 9,82 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 8,11 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 9,04 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 9,27 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -104.000 $ | 413.000 $ | 3,83 Mio. $ | -3,54 Mio. $ | 1,44 Mio. $ | 281.000 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 30 Mio. $ | -6,72 Mio. $ | 43,9 Mio. $ | -33,4 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | -154 Mio. $ | 150 Mio. $ | -58 Mio. $ | 140 Mio. $ | -154 Mio. $ | 121 Mio. $ | -139 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 28,9 Mio. $ | 36,4 Mio. $ | 63,4 Mio. $ | -5,04 Mio. $ | 127 Mio. $ | 75,2 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 40 Mio. $ | 121 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | -462.000 $ | -15 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 761 Mio. $ | 779 Mio. $ | 981 Mio. $ | 841 Mio. $ | 972 Mio. $ | 788 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 943 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 875 Mio. $ | 1,15 Mrd. $ | 926 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -21,6 Mio. $ | -9,63 Mio. $ | -42 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,96 Mrd. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 93,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,28 Mio. $ | -4,54 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -2,73 Mrd. $ | -574 Mio. $ | -748 Mio. $ | -763 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -629 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 24,6 Mio. $ | 101 Mio. $ | 143 Mio. $ | 258 Mio. $ | 144 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 12,1 Mio. $ | 16.000 $ | 1,85 Mio. $ | 553.000 $ | 370.000 $ | -1,31 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -13,8 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,72 Mrd. $ | -389 Mio. $ | -645 Mio. $ | -537 Mio. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,31 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,11 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,45 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 756 Mio. $ | 120 Mio. $ | 118 Mio. $ | 253 Mio. $ | 624 Mio. $ | 471 Mio. $ | 741 Mio. $ | 167 Mio. $ | 408 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 728 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 Mio. $ | -6000 $ | -189 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | -676 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -712 Mio. $ | -727 Mio. $ | -738 Mio. $ | -744 Mio. $ | -758 Mio. $ | -757 Mio. $ | -769 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,68 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 586.000 $ | -2,55 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -9,35 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | -566.000 $ | 522 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 271 Mio. $ | -93,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,8 Mrd. $ | 17 Mio. $ | -561 Mio. $ | -342 Mio. $ | 865 Mio. $ | 375 Mio. $ | 571 Mio. $ | -256 Mio. $ | 989 Mio. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 140 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 49,2 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -17 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | -6,4 Mio. $ | -703.000 $ | -3,93 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -141 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -111 Mio. $ | 447 Mio. $ | -237 Mio. $ | -45,9 Mio. $ | 48 Mio. $ | -145 Mio. $ | 491 Mio. $ | -399 Mio. $ | 77,6 Mio. $ | 3,29 Mio. $ | 91,3 Mio. $ | -184 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 739 Mio. $ | 769 Mio. $ | 939 Mio. $ | 808 Mio. $ | 936 Mio. $ | 788 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 943 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 848 Mio. $ | -813 Mio. $ | 887 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 382 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 316 Mio. $ | 319 Mio. $ | 365 Mio. $ | 437 Mio. $ | 397 Mio. $ | 361 Mio. $ | 872 Mio. $ | 872 Mio. $ | 867 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 450 Mio. $ | 499 Mio. $ | 540 Mio. $ | 594 Mio. $ | 677 Mio. $ | 898 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 12 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 57,5 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,95 Mio. $ | 13 Mio. $ | -1,11 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 81,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 Mio. $ | 603.000 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 33,2 Mio. $ | 26 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | 174 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,66 Mio. $ | 4,77 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | -1,95 Mio. $ | 4,43 Mio. $ | -24,9 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | 219 Mio. $ | 292 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 804 Mio. $ | 876 Mio. $ | 941 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,4 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | -8,71 Mio. $ | -19,1 Mio. $ | -95,5 Mio. $ | -68,7 Mio. $ | -121 Mio. $ | 0 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 93,7 Mio. $ | -52,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,81 Mrd. $ | -1,42 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -6,34 Mrd. $ | -8,89 Mrd. $ | -9,43 Mrd. $ | -3,96 Mrd. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 112 Mio. $ | 167 Mio. $ | 148 Mio. $ | 109 Mio. $ | 259 Mio. $ | 289 Mio. $ | 551 Mio. $ | 121 Mio. $ | 647 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 14,4 Mio. $ | 7,65 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -366 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | -5,61 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -1,71 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -3,5 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | -8,39 Mrd. $ | -9,35 Mrd. $ | -3,34 Mrd. $ | -5,66 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 972 Mio. $ | 141 Mio. $ | 373 Mio. $ | 1,25 Mrd. $ | 854 Mio. $ | 827 Mio. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -9,03 Mio. $ | -409 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -173 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,92 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -19,8 Mio. $ | -58 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | 465 Mio. $ | 71 Mio. $ | -6,89 Mio. $ | -19 Mio. $ | 447 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 866 Mio. $ | 375 Mio. $ | 708 Mio. $ | 2,49 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | -21,2 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 13,4 Mio. $ | 1,02 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -4,78 Mio. $ | -27,5 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -30,9 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 770 Mio. $ | -566 Mio. $ | -87,5 Mio. $ | 61,8 Mio. $ | 212 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 791 Mio. $ | 861 Mio. $ | 915 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-14