Realty Income Corporation (O)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 従業員544人 · CEO Sumit Roy
- 株価
- $58.84
- 時価総額
- $559億
- 企業価値
- $870億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-23 EPS予想 $0.43
Realty Income Corporation (O)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$9.26億を生み出し、設備投資に$0を投じ、フリーキャッシュフロー$8.87億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$21.3億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2.18億 | $1.34億 | $2.61億 | $2.71億 | $2.01億 | $2.51億 | $1.99億 | $3.18億 | $3.02億 | $3.21億 | $3.71億 | $4.32億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.76億 | $5.81億 | $6.06億 | $6.02億 | $6.07億 | $6.09億 | $6.48億 | $6.32億 | $6.35億 | $6.3億 | $6.45億 | $6.48億 | |
| 株式報酬費用 | $607万 | $3400万 | $727万 | $640万 | $982万 | $590万 | $811万 | $772万 | $904万 | $1140万 | $927万 | $0 | |
| 繰延法人税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.4万 | $41.3万 | $383万 | -$354万 | $144万 | $28.1万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $3000万 | -$672万 | $4390万 | -$3340万 | $2680万 | -$1.54億 | $1.5億 | -$5800万 | $1.4億 | -$1.54億 | $1.21億 | -$1.39億 | |
| その他の非現金項目 | $2890万 | $3640万 | $6340万 | -$504万 | $1.27億 | $7520万 | $5570万 | $4000万 | $1.21億 | $6480万 | -$46.2万 | -$1500万 | |
| 営業キャッシュフロー | $7.61億 | $7.79億 | $9.81億 | $8.41億 | $9.72億 | $7.88億 | $10.6億 | $9.43億 | $12億 | $8.75億 | $11.5億 | $9.26億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2160万 | -$963万 | -$4200万 | -$3360万 | -$3620万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19.6億 | $0 | |
| 買収 | $0 | $9370万 | $0 | $0 | $0 | -$528万 | -$454万 | -$1380万 | -$2870万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$27.3億 | -$5.74億 | -$7.48億 | -$7.63億 | -$18.8億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.29億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $2460万 | $1.01億 | $1.43億 | $2.58億 | $1.44億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.52億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $1210万 | $1.6万 | $185万 | $55.3万 | $37万 | -$13.1億 | -$11.5億 | -$10.7億 | -$20.8億 | -$25.8億 | -$1380万 | -$11.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$27.2億 | -$3.89億 | -$6.45億 | -$5.37億 | -$17.7億 | -$13.1億 | -$11.6億 | -$10.8億 | -$21.1億 | -$25.8億 | -$24.5億 | -$11.1億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $7.56億 | $1.2億 | $1.18億 | $2.53億 | $6.24億 | $4.71億 | $7.41億 | $1.67億 | $4.08億 | $10.2億 | $10.5億 | $7.28億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | -$1.73億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.02億 | -$6000 | -$1.89億 | |
| 配当金 | $0 | $0 | -$6.76億 | $0 | $0 | -$7.12億 | -$7.27億 | -$7.38億 | -$7.44億 | -$7.58億 | -$7.57億 | -$7.69億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $268万 | -$1080万 | $58.6万 | -$255万 | -$322万 | -$935万 | -$6510万 | -$56.6万 | $5.22億 | $15.5億 | $2.71億 | -$9340万 | |
| 財務キャッシュフロー | $18億 | $1700万 | -$5.61億 | -$3.42億 | $8.65億 | $3.75億 | $5.71億 | -$2.56億 | $9.89億 | $17.1億 | $14億 | $1.4億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $4920万 | $4030万 | -$1280万 | -$778万 | -$1700万 | $674万 | $1620万 | -$640万 | -$70.3万 | -$393万 | -$163万 | -$1.41億 | |
| 現金の純増減 | -$1.11億 | $4.47億 | -$2.37億 | -$4590万 | $4800万 | -$1.45億 | $4.91億 | -$3.99億 | $7760万 | $329万 | $9130万 | -$1.84億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.39億 | $7.69億 | $9.39億 | $8.08億 | $9.36億 | $7.88億 | $10.6億 | $9.43億 | $12億 | $8.48億 | -$8.13億 | $8.87億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $463万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.82億 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3.16億 | $3.19億 | $3.65億 | $4.37億 | $3.97億 | $3.61億 | $8.72億 | $8.72億 | $8.67億 | $10.7億 | |
| 減価償却費・償却費 | $4.5億 | $4.99億 | $5.4億 | $5.94億 | $6.77億 | $8.98億 | $16.7億 | $19億 | $24億 | $25.2億 | |
| 株式報酬費用 | $1200万 | $1390万 | $2730万 | $1370万 | $1650万 | $4180万 | $2160万 | $2620万 | $5750万 | $3080万 | |
| 繰延法人税 | -$295万 | $1300万 | -$111万 | $1070万 | $8060万 | $8180万 | $0 | $0 | $355万 | $60.3万 | |
| 運転資本の増減 | $3320万 | $2600万 | $1180万 | $1510万 | -$5950万 | -$3510万 | -$3480万 | $1.74億 | $3070万 | $7780万 | |
| その他の非現金項目 | -$466万 | $477万 | -$159万 | -$195万 | $443万 | -$2490万 | $3420万 | -$1360万 | $2.19億 | $2.92億 | |
| 営業キャッシュフロー | $8.04億 | $8.76億 | $9.41億 | $10.7億 | $11.2億 | $13.2億 | $25.6億 | $29.6億 | $35.7億 | $39.9億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$1340万 | -$1520万 | -$2540万 | -$2350万 | -$871万 | -$1910万 | -$9550万 | -$6870万 | -$1.21億 | $0 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9370万 | -$5230万 | |
| 投資の購入 | -$18.1億 | -$14.2億 | -$17.7億 | -$35.9億 | -$22.8億 | -$63.4億 | -$88.9億 | -$94.3億 | -$39.6億 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.12億 | $1.67億 | $1.48億 | $1.09億 | $2.59億 | $2.89億 | $5.51億 | $1.21億 | $6.47億 | $0 | |
| その他の投資活動 | $0 | $1440万 | $765万 | $0 | $0 | -$3.66億 | $4910万 | $2730万 | $279万 | -$56.1億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$17.1億 | -$12.5億 | -$16.4億 | -$35億 | -$20.3億 | -$64.4億 | -$83.9億 | -$93.5億 | -$33.4億 | -$56.6億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $9.72億 | $1.41億 | $3.73億 | $12.5億 | $8.54億 | $8.27億 | $29.1億 | $31.1億 | $11.2億 | $17.9億 | |
| 自社株買い | -$903万 | -$4.09億 | -$275万 | -$2110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.73億 | $0 | |
| 配当金 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29.2億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1980万 | -$5800万 | -$3530万 | -$123万 | -$3020万 | $4.65億 | $7100万 | -$689万 | -$1900万 | $4.47億 | |
| 財務キャッシュフロー | $8.66億 | $3.75億 | $7.08億 | $24.9億 | $16.9億 | $45.8億 | $57.4億 | $64.4億 | -$2120万 | $16.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1340万 | $102万 | -$544万 | -$1610万 | -$478万 | -$2750万 | -$250万 | $2060万 | $280万 | $1590万 | |
| 現金の純増減 | -$3090万 | -$252万 | $349万 | $4360万 | $7.7億 | -$5.66億 | -$8750万 | $6180万 | $2.12億 | $2530万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.91億 | $8.61億 | $9.15億 | $10.5億 | $11.1億 | $13億 | $24.7億 | $28.9億 | $34.5億 | $39.9億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14