Realty Income Corporation (O)资产负债表
NYSE · Real Estate · REIT - Retail · 员工544人 · CEO Sumit Roy
- 股价
- $58.84
- 市值
- $559亿
- 企业价值
- $870亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-03提交
- 下次财报
- 2027-02-23 EPS预期 $0.43
截至Q3 '26末,Realty Income Corporation (O)持有现金及短期投资$3.69亿,含租赁债务$314亿。总资产$780亿,总负债$353亿,股东权益$395亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.33亿 | $6.8亿 | $4.43亿 | $3.97亿 | $4.45亿 | $3.19亿 | $8亿 | $4.17亿 | $4.35亿 | $3.74亿 | $5.53亿 | $3.69亿 | |
| 应收账款 | $25.9亿 | $27亿 | $30.3亿 | $30.3亿 | $33.8亿 | $36.8亿 | $40.5亿 | $43.9亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $12.2亿 | |
| 存货 | $3150万 | $7830万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $645万 | $640万 | $2.09亿 | $1.37亿 | $1.32亿 | $1.36亿 | $1.39亿 | $1.99亿 | $0 | $0 | $7040万 | $1.95亿 | |
| 流动资产 | $29亿 | $35.3亿 | $37.4亿 | $36.3亿 | $40.2亿 | $42.3亿 | $50.7亿 | $50.9亿 | $14.9亿 | $14.9亿 | $18.7亿 | $17.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $13亿 | $13.5亿 | $13.4亿 | $13亿 | $12.7亿 | $13.6亿 | $14亿 | $14.1亿 | $0 | $0 | $551亿 | $560亿 | |
| 长期投资 | $11.8亿 | $12.1亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $548亿 | $553亿 | $48.9亿 | $66.5亿 | |
| 商誉 | $37.3亿 | $49.9亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | |
| 无形资产 | $50.2亿 | $70.4亿 | $67.3亿 | $66亿 | $63.2亿 | $62.2亿 | $60.3亿 | $58.6亿 | $9180万 | $1.4亿 | $56.2亿 | $55.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6000 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $437亿 | $502亿 | $501亿 | $508亿 | $511亿 | $518亿 | $526亿 | $528亿 | -$548亿 | -$553亿 | $27亿 | $29.7亿 | |
| 非流动资产 | $549亿 | $648亿 | $643亿 | $648亿 | $648亿 | $655亿 | $662亿 | $662亿 | $50.2亿 | $50.7亿 | $733亿 | $762亿 | |
| 总资产 | $578亿 | $683亿 | $681亿 | $685亿 | $688亿 | $698亿 | $714亿 | $713亿 | $728亿 | $746亿 | $764亿 | $780亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.9亿 | |
| 应计费用 | $4.14亿 | $4.71亿 | $5.63亿 | $4.84亿 | $4.74亿 | $4.57亿 | $5.57亿 | $5.09亿 | $0 | $4.27亿 | $1.23亿 | $0 | |
| 短期债务 | $7.64亿 | $10.2亿 | $11.5亿 | $4.28亿 | $11.3亿 | $17亿 | $14.7亿 | $19.2亿 | $29.2亿 | $23.1亿 | $24亿 | $21.3亿 | |
| 应交税费 | $2.05亿 | $2.26亿 | $2.32亿 | $2.38亿 | $2.04亿 | $1.73亿 | $2.06亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $3.12亿 | $3.29亿 | $3.06亿 | $3.17亿 | $3.52亿 | $3.49亿 | $3.59亿 | $3.57亿 | $0 | $3.81亿 | $4.16亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12.9亿 | $2.66亿 | |
| 流动负债 | $18.9亿 | $22.7亿 | $24.8亿 | $17亿 | $24亿 | $29.3亿 | $28.4亿 | $32.9亿 | $29.2亿 | $37.7亿 | $24亿 | $34.9亿 | |
| 长期债务 | $208亿 | $243亿 | $243亿 | $257亿 | $251亿 | $253亿 | $269亿 | $265亿 | $278亿 | $273亿 | $282亿 | $293亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4.7亿 | $5.36亿 | $5.29亿 | $5.14亿 | $5.3亿 | $5.25亿 | $5.22亿 | $5.26亿 | $21.4亿 | $5.45亿 | $19.9亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.61亿 | $0 | $4.16亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $15.6亿 | $18.8亿 | $18.3亿 | $18.7亿 | $17.6亿 | $17.5亿 | $18.2亿 | $17.4亿 | -$6.43亿 | $16.9亿 | $14.6亿 | $25.3亿 | |
| 非流动负债 | $228亿 | $267亿 | $267亿 | $281亿 | $274亿 | $276亿 | $292亿 | $287亿 | $298亿 | $296亿 | $321亿 | $318亿 | |
| 总负债 | $247亿 | $290亿 | $291亿 | $298亿 | $298亿 | $305亿 | $321亿 | $320亿 | $327亿 | $333亿 | $345亿 | $353亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $396亿 | $462亿 | $462亿 | $465亿 | $475亿 | $481亿 | $487亿 | $490亿 | $499亿 | $500亿 | $508亿 | $511亿 | |
| 留存收益 | -$67.6亿 | -$73亿 | -$77.2亿 | -$81.5亿 | -$86.5亿 | -$91.2亿 | -$96.5亿 | -$101亿 | -$105亿 | -$110亿 | -$114亿 | -$118亿 | |
| 累计其他综合收益 | $7390万 | $6480万 | $7530万 | $1.03亿 | $3820万 | $7280万 | $9580万 | $9230万 | $1.05亿 | $1.37亿 | $9480万 | $1.05亿 | |
| 股东权益 | $329亿 | $392亿 | $387亿 | $385亿 | $388亿 | $390亿 | $392亿 | $391亿 | $394亿 | $391亿 | $395亿 | $395亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $220亿 | $259亿 | $260亿 | $267亿 | $268亿 | $275亿 | $289亿 | $289亿 | $329亿 | $302亿 | $326亿 | $314亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $218亿 | $252亿 | $255亿 | $263亿 | $263亿 | $272亿 | $281亿 | $285亿 | $324亿 | $298亿 | $321亿 | $310亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $942万 | $690万 | $1040万 | $5400万 | $8.24亿 | $2.59亿 | $1.71亿 | $2.33亿 | $4.45亿 | $4.35亿 | |
| 应收账款 | $1.1亿 | $1.29亿 | $1.45亿 | $2.74亿 | $4.17亿 | $7.55亿 | $15亿 | $25.9亿 | $33.8亿 | $10.5亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2950万 | $3150万 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $3080万 | $1490万 | $1790万 | $1.16亿 | $4120万 | $1.28亿 | $4330万 | $645万 | $1.32亿 | $0 | |
| 流动资产 | $1.65亿 | $1.63亿 | $1.85亿 | $4.56亿 | $12.9亿 | $11.6亿 | $17.7亿 | $29亿 | $40.2亿 | $14.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $119亿 | $127亿 | $138亿 | $166亿 | $2.31亿 | $8.5亿 | $10.7亿 | $13亿 | $12.7亿 | $0 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.48亿 | $595万 | $11.8亿 | $12.4亿 | $548亿 | |
| 商誉 | $1510万 | $1500万 | $1460万 | $1440万 | $1420万 | $36.8亿 | $37.3亿 | $37.3亿 | $49.3亿 | $49.3亿 | |
| 无形资产 | $10.8亿 | $11.9亿 | $12亿 | $14.9亿 | $17.1亿 | $52.8亿 | $51.7亿 | $50.2亿 | $63.2亿 | $9180万 | |
| 其他非流动资产 | $119亿 | $127亿 | $139亿 | $164亿 | $175亿 | $320亿 | $379亿 | $437亿 | $511亿 | -$548亿 | |
| 非流动资产 | $130亿 | $139亿 | $151亿 | $181亿 | $194亿 | $420亿 | $479亿 | $549亿 | $648亿 | $50.2亿 | |
| 总资产 | $132亿 | $141亿 | $153亿 | $186亿 | $207亿 | $431亿 | $497亿 | $578亿 | $688亿 | $728亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应计费用 | $1.04亿 | $9780万 | $1.12亿 | $1.14亿 | $1.31亿 | $2.14亿 | $2.43亿 | $4.14亿 | $4.74亿 | $0 | |
| 短期债务 | $11.2亿 | $1.1亿 | $2.52亿 | $7.04亿 | $0 | $15.5亿 | $27.3亿 | $7.64亿 | $11.3亿 | $29.2亿 | |
| 应交税费 | $1690万 | $1170万 | $1450万 | $3210万 | $3670万 | $6660万 | $9160万 | $2.05亿 | $2.04亿 | $0 | |
| 递延收入 | $7410万 | $1.05亿 | $1.15亿 | $1.28亿 | $1.3亿 | $2.42亿 | $2.7亿 | $3.12亿 | $3.52亿 | $0 | |
| 流动负债 | $13.7亿 | $3.86亿 | $5.62亿 | $10.6亿 | $3.84亿 | $22.2亿 | $35亿 | $18.9亿 | $24亿 | $29.2亿 | |
| 长期债务 | $47.2亿 | $60亿 | $62.5亿 | $72亿 | $88.2亿 | $139亿 | $154亿 | $208亿 | $251亿 | $278亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $502万 | $533万 | $0 | $1.28亿 | $1.21亿 | $5.06亿 | $4.9亿 | $4.7亿 | $5.3亿 | $21.4亿 | |
| 递延收入(非流动) | $7410万 | $1.05亿 | $1.15亿 | $1.28亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.61亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.97亿 | $1.7亿 | $2.09亿 | $2.38亿 | $4亿 | $13.9亿 | $14.6亿 | $15.6亿 | $17.6亿 | -$6.43亿 | |
| 非流动负债 | $50亿 | $62.8亿 | $65.8亿 | $76.9亿 | $93.4亿 | $158亿 | $173亿 | $228亿 | $274亿 | $298亿 | |
| 总负债 | $63.7亿 | $66.7亿 | $71.4亿 | $87.5亿 | $97.2亿 | $180亿 | $208亿 | $247亿 | $298亿 | $327亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $82.3亿 | $96.2亿 | $108亿 | $129亿 | $147亿 | $296亿 | $342亿 | $396亿 | $475亿 | $499亿 | |
| 留存收益 | -$18.6亿 | -$22.5亿 | -$26.6亿 | -$30.8亿 | -$36.6亿 | -$45.3亿 | -$54.9亿 | -$67.6亿 | -$86.5亿 | -$105亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.6亿 | -$22.5亿 | -$810万 | -$1710万 | -$5460万 | $493万 | $4680万 | $7390万 | $3820万 | $1.05亿 | |
| 股东权益 | $67.7亿 | $73.7亿 | $80.9亿 | $97.7亿 | $110亿 | $251亿 | $287亿 | $329亿 | $388亿 | $394亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $58.4亿 | $61.2亿 | $65.1亿 | $80.3亿 | $89.4亿 | $159亿 | $186亿 | $220亿 | $268亿 | $329亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $58.4亿 | $61.1亿 | $65亿 | $79.8亿 | $81.1亿 | $157亿 | $184亿 | $218亿 | $263亿 | $324亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14