Upstart Holdings, Inc. (UPST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Çalışan: 1.405 · CEO: Paul Gu
- Fiyat
- $19,65
- Piyasa değeri
- $1,93 Mr
- Şirket değeri
- $3,59 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-09
Q3 '26 döneminde Upstart Holdings, Inc. (UPST): faaliyet nakit akışı -$19,8 Mn, sermaye harcaması $5,43 Mn, serbest nakit akışı -$25,2 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$204 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$42,4 Mn | -$64,6 Mn | -$54,5 Mn | -$6,76 Mn | -$2,76 Mn | -$2,45 Mn | $5,61 Mn | $31,8 Mn | $18,6 Mn | -$6,65 Mn | $16,5 Mn | $36,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $9,1 Mn | $5,63 Mn | $4,83 Mn | $5,39 Mn | $4,7 Mn | $6,4 Mn | $5,84 Mn | $6,13 Mn | $6,46 Mn | $5,86 Mn | $7,13 Mn | $6,12 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32,8 Mn | $35,8 Mn | $34,2 Mn | $33,6 Mn | $29,8 Mn | $29,8 Mn | $35,5 Mn | $34,2 Mn | $32,5 Mn | $34,8 Mn | $44,5 Mn | $40 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $5,85 Mn | -$26,9 Mn | $19,1 Mn | $23,7 Mn | $18,7 Mn | -$42,7 Mn | $38,6 Mn | -$14 Mn | $44,7 Mn | -$44,9 Mn | -$327 Mn | -$127 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$149 Mn | $94,4 Mn | $69,9 Mn | $123 Mn | -$161 Mn | -$4,57 Mn | -$206 Mn | -$181 Mn | $6,32 Mn | -$122 Mn | $122 Mn | $24,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$144 Mn | $44,3 Mn | $73,6 Mn | $179 Mn | -$111 Mn | -$13,5 Mn | -$120 Mn | -$123 Mn | $109 Mn | -$133 Mn | -$137 Mn | -$19,8 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$242 B | -$684 B | -$37 B | -$116 B | -$3,42 Mn | -$6,16 Mn | -$115 B | -$75 B | -$157 B | -$2,75 Mn | -$2,06 Mn | -$5,43 Mn | |
| Yatırım alımları | -$17,4 Mn | -$16,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$260 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $381 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$12,3 Mn | -$19,9 Mn | -$76,1 Mn | -$46,1 Mn | -$74,5 Mn | -$72,4 Mn | -$110 Mn | -$120 Mn | $132 Mn | $3,63 Mn | $96,1 Mn | $1,42 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$29,9 Mn | -$37,5 Mn | -$76,1 Mn | -$46,2 Mn | -$77,9 Mn | -$78,6 Mn | -$110 Mn | -$121 Mn | $132 Mn | $876 B | $94,1 Mn | $117 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $23 Mn | -$49,5 Mn | $114 Mn | -$4,7 Mn | $503 Mn | -$80,1 Mn | $81,7 Mn | $426 Mn | -$36,8 Mn | $83,7 Mn | $87 Mn | $16,1 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,4 Mn | $14,1 Mn | $10,4 Mn | -$33,3 Mn | -$3,1 Mn | $22,5 Mn | $8,55 Mn | -$55,6 Mn | $14,3 Mn | $17,9 Mn | $11,7 Mn | $21,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $26,4 Mn | -$35,4 Mn | $124 Mn | -$38 Mn | $509 Mn | -$44,7 Mn | $91,9 Mn | $379 Mn | -$20,2 Mn | $6,74 Mn | $93,5 Mn | $48,8 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$147 Mn | -$28,6 Mn | $121 Mn | $95,1 Mn | $320 Mn | -$137 Mn | -$138 Mn | $135 Mn | $220 Mn | -$126 Mn | $50,9 Mn | $146 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$145 Mn | $42,6 Mn | $71,3 Mn | $177 Mn | -$114 Mn | -$19,6 Mn | -$125 Mn | -$127 Mn | $105 Mn | -$140 Mn | -$143 Mn | -$25,2 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $88 B | $125 B | $37 B | $8 B | $96 B | $454 B | $22 B | $18 B | $79 B | -$79 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $14,1 Mn | $12,5 Mn | $12 Mn | $10,3 Mn | $8,32 Mn | $7,38 Mn | $14,7 Mn | $12,4 Mn | $8,97 Mn | $3,49 Mn | -$3,49 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||
| Net kâr | -$8,86 Mn | -$11,2 Mn | -$5,02 Mn | $5,58 Mn | $135 Mn | -$109 Mn | -$240 Mn | -$129 Mn | $53,6 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $93 B | $314 B | $774 B | $2,28 Mn | $7,54 Mn | $13,5 Mn | $24,9 Mn | $20,5 Mn | $24,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,29 Mn | $2,05 Mn | $3,81 Mn | $11,5 Mn | $73,2 Mn | $126 Mn | $175 Mn | $133 Mn | $132 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,2 Mn | $42,3 Mn | $0 | $29 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $21,1 Mn | $13,9 Mn | $33 B | $18,3 Mn | $55,2 Mn | -$5,05 Mn | -$19,7 Mn | $34,6 Mn | $26,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,97 Mn | $2,98 Mn | $32 Mn | -$51 Mn | -$103 Mn | -$684 Mn | -$51,8 Mn | $126 Mn | -$385 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,4 Mn | $50,3 Mn | $31,6 Mn | $15,7 Mn | $168 Mn | -$658 Mn | -$112 Mn | $186 Mn | -$148 Mn | |
| Yatırım | ||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$773 B | -$1,04 Mn | -$4 Mn | -$5,61 Mn | -$8,43 Mn | -$8,83 Mn | -$1,53 Mn | -$837 B | -$347 B | |
| Şirket satın almaları | $16,7 Mn | $8,91 Mn | $0 | -$87,7 Mn | -$16,8 Mn | $0 | $0 | $11,9 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$514 Mn | -$421 Mn | $0 | -$9,66 Mn | -$40 Mn | -$6,25 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $76,2 Mn | $1,23 Mn | $8,76 Mn | $97,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $11,9 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$393 Mn | -$137 Mn | $40,7 Mn | $142 Mn | -$78,7 Mn | -$99,1 Mn | -$117 Mn | -$261 Mn | -$177 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$393 Mn | -$137 Mn | $45,4 Mn | $137 Mn | -$144 Mn | -$114 Mn | -$118 Mn | -$238 Mn | -$177 Mn | |
| Finansman | ||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $397 Mn | $87,8 Mn | -$116 Mn | -$82,2 Mn | $647 Mn | $288 Mn | $193 Mn | $563 Mn | $391 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$178 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $15,7 Mn | -$2 Mn | -$4,48 Mn | $1,75 Mn | -$55,6 Mn | -$16,8 Mn | -$48,8 Mn | -$31,9 Mn | -$10,3 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $413 Mn | $136 Mn | -$119 Mn | $79,1 Mn | $855 Mn | $113 Mn | $165 Mn | $560 Mn | $406 Mn | |
| Özet | ||||||||||
| Nakitteki net değişim | $29,7 Mn | $48,9 Mn | -$42,2 Mn | $231 Mn | $880 Mn | -$659 Mn | -$64,7 Mn | $508 Mn | $80,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $9,58 Mn | $49,3 Mn | $26,3 Mn | $10,1 Mn | $153 Mn | -$681 Mn | -$124 Mn | $176 Mn | -$166 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,3 Mn | $328 B | $0 | $258 B | $590 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $26,9 Mn | $0 | $3,27 Mn | $12,5 Mn | $36,5 Mn | $43,1 Mn | $43,5 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-14