Отчёт о движении денежных средств Upstart Holdings, Inc. (UPST)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 1 405 · CEO: Paul Gu
- Цена
- $19,65
- Капитализация
- 1,93 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,59 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-03
- Следующий отчёт
- 2027-02-09
За Q3 '26 Upstart Holdings, Inc. (UPST): операционный денежный поток -19,8 млн $, капитальные затраты 5,43 млн $, свободный денежный поток -25,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -204 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -42,4 млн $ | -64,6 млн $ | -54,5 млн $ | -6,76 млн $ | -2,76 млн $ | -2,45 млн $ | 5,61 млн $ | 31,8 млн $ | 18,6 млн $ | -6,65 млн $ | 16,5 млн $ | 36,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,1 млн $ | 5,63 млн $ | 4,83 млн $ | 5,39 млн $ | 4,7 млн $ | 6,4 млн $ | 5,84 млн $ | 6,13 млн $ | 6,46 млн $ | 5,86 млн $ | 7,13 млн $ | 6,12 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32,8 млн $ | 35,8 млн $ | 34,2 млн $ | 33,6 млн $ | 29,8 млн $ | 29,8 млн $ | 35,5 млн $ | 34,2 млн $ | 32,5 млн $ | 34,8 млн $ | 44,5 млн $ | 40 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,85 млн $ | -26,9 млн $ | 19,1 млн $ | 23,7 млн $ | 18,7 млн $ | -42,7 млн $ | 38,6 млн $ | -14 млн $ | 44,7 млн $ | -44,9 млн $ | -327 млн $ | -127 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -149 млн $ | 94,4 млн $ | 69,9 млн $ | 123 млн $ | -161 млн $ | -4,57 млн $ | -206 млн $ | -181 млн $ | 6,32 млн $ | -122 млн $ | 122 млн $ | 24,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -144 млн $ | 44,3 млн $ | 73,6 млн $ | 179 млн $ | -111 млн $ | -13,5 млн $ | -120 млн $ | -123 млн $ | 109 млн $ | -133 млн $ | -137 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -242 тыс. $ | -684 тыс. $ | -37 тыс. $ | -116 тыс. $ | -3,42 млн $ | -6,16 млн $ | -115 тыс. $ | -75 тыс. $ | -157 тыс. $ | -2,75 млн $ | -2,06 млн $ | -5,43 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -17,4 млн $ | -16,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 381 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -12,3 млн $ | -19,9 млн $ | -76,1 млн $ | -46,1 млн $ | -74,5 млн $ | -72,4 млн $ | -110 млн $ | -120 млн $ | 132 млн $ | 3,63 млн $ | 96,1 млн $ | 1,42 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,9 млн $ | -37,5 млн $ | -76,1 млн $ | -46,2 млн $ | -77,9 млн $ | -78,6 млн $ | -110 млн $ | -121 млн $ | 132 млн $ | 876 тыс. $ | 94,1 млн $ | 117 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 23 млн $ | -49,5 млн $ | 114 млн $ | -4,7 млн $ | 503 млн $ | -80,1 млн $ | 81,7 млн $ | 426 млн $ | -36,8 млн $ | 83,7 млн $ | 87 млн $ | 16,1 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,4 млн $ | 14,1 млн $ | 10,4 млн $ | -33,3 млн $ | -3,1 млн $ | 22,5 млн $ | 8,55 млн $ | -55,6 млн $ | 14,3 млн $ | 17,9 млн $ | 11,7 млн $ | 21,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 26,4 млн $ | -35,4 млн $ | 124 млн $ | -38 млн $ | 509 млн $ | -44,7 млн $ | 91,9 млн $ | 379 млн $ | -20,2 млн $ | 6,74 млн $ | 93,5 млн $ | 48,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -147 млн $ | -28,6 млн $ | 121 млн $ | 95,1 млн $ | 320 млн $ | -137 млн $ | -138 млн $ | 135 млн $ | 220 млн $ | -126 млн $ | 50,9 млн $ | 146 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -145 млн $ | 42,6 млн $ | 71,3 млн $ | 177 млн $ | -114 млн $ | -19,6 млн $ | -125 млн $ | -127 млн $ | 105 млн $ | -140 млн $ | -143 млн $ | -25,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 88 тыс. $ | 125 тыс. $ | 37 тыс. $ | 8 тыс. $ | 96 тыс. $ | 454 тыс. $ | 22 тыс. $ | 18 тыс. $ | 79 тыс. $ | -79 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 14,1 млн $ | 12,5 млн $ | 12 млн $ | 10,3 млн $ | 8,32 млн $ | 7,38 млн $ | 14,7 млн $ | 12,4 млн $ | 8,97 млн $ | 3,49 млн $ | -3,49 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -8,86 млн $ | -11,2 млн $ | -5,02 млн $ | 5,58 млн $ | 135 млн $ | -109 млн $ | -240 млн $ | -129 млн $ | 53,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 93 тыс. $ | 314 тыс. $ | 774 тыс. $ | 2,28 млн $ | 7,54 млн $ | 13,5 млн $ | 24,9 млн $ | 20,5 млн $ | 24,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,29 млн $ | 2,05 млн $ | 3,81 млн $ | 11,5 млн $ | 73,2 млн $ | 126 млн $ | 175 млн $ | 133 млн $ | 132 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,2 млн $ | 42,3 млн $ | 0 $ | 29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 21,1 млн $ | 13,9 млн $ | 33 тыс. $ | 18,3 млн $ | 55,2 млн $ | -5,05 млн $ | -19,7 млн $ | 34,6 млн $ | 26,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,97 млн $ | 2,98 млн $ | 32 млн $ | -51 млн $ | -103 млн $ | -684 млн $ | -51,8 млн $ | 126 млн $ | -385 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млн $ | 50,3 млн $ | 31,6 млн $ | 15,7 млн $ | 168 млн $ | -658 млн $ | -112 млн $ | 186 млн $ | -148 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -773 тыс. $ | -1,04 млн $ | -4 млн $ | -5,61 млн $ | -8,43 млн $ | -8,83 млн $ | -1,53 млн $ | -837 тыс. $ | -347 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 16,7 млн $ | 8,91 млн $ | 0 $ | -87,7 млн $ | -16,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -514 млн $ | -421 млн $ | 0 $ | -9,66 млн $ | -40 млн $ | -6,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 76,2 млн $ | 1,23 млн $ | 8,76 млн $ | 97,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -393 млн $ | -137 млн $ | 40,7 млн $ | 142 млн $ | -78,7 млн $ | -99,1 млн $ | -117 млн $ | -261 млн $ | -177 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -393 млн $ | -137 млн $ | 45,4 млн $ | 137 млн $ | -144 млн $ | -114 млн $ | -118 млн $ | -238 млн $ | -177 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 397 млн $ | 87,8 млн $ | -116 млн $ | -82,2 млн $ | 647 млн $ | 288 млн $ | 193 млн $ | 563 млн $ | 391 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -178 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 15,7 млн $ | -2 млн $ | -4,48 млн $ | 1,75 млн $ | -55,6 млн $ | -16,8 млн $ | -48,8 млн $ | -31,9 млн $ | -10,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 413 млн $ | 136 млн $ | -119 млн $ | 79,1 млн $ | 855 млн $ | 113 млн $ | 165 млн $ | 560 млн $ | 406 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 29,7 млн $ | 48,9 млн $ | -42,2 млн $ | 231 млн $ | 880 млн $ | -659 млн $ | -64,7 млн $ | 508 млн $ | 80,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,58 млн $ | 49,3 млн $ | 26,3 млн $ | 10,1 млн $ | 153 млн $ | -681 млн $ | -124 млн $ | 176 млн $ | -166 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 млн $ | 328 тыс. $ | 0 $ | 258 тыс. $ | 590 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 26,9 млн $ | 0 $ | 3,27 млн $ | 12,5 млн $ | 36,5 млн $ | 43,1 млн $ | 43,5 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14