Upstart Holdings, Inc. (UPST)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 従業員1,405人 · CEO Paul Gu
- 株価
- $19.65
- 時価総額
- $19.3億
- 企業価値
- $35.9億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-03提出
- 次回の決算
- 2027-02-09
Upstart Holdings, Inc. (UPST)はQ3 '26に営業キャッシュフロー-$1980万を生み出し、設備投資に$543万を投じ、フリーキャッシュフロー-$2520万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは-$2.04億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | -$4240万 | -$6460万 | -$5450万 | -$676万 | -$276万 | -$245万 | $561万 | $3180万 | $1860万 | -$665万 | $1650万 | $3660万 | |
| 減価償却費・償却費 | $910万 | $563万 | $483万 | $539万 | $470万 | $640万 | $584万 | $613万 | $646万 | $586万 | $713万 | $612万 | |
| 株式報酬費用 | $3280万 | $3580万 | $3420万 | $3360万 | $2980万 | $2980万 | $3550万 | $3420万 | $3250万 | $3480万 | $4450万 | $4000万 | |
| 運転資本の増減 | $585万 | -$2690万 | $1910万 | $2370万 | $1870万 | -$4270万 | $3860万 | -$1400万 | $4470万 | -$4490万 | -$3.27億 | -$1.27億 | |
| その他の非現金項目 | -$1.49億 | $9440万 | $6990万 | $1.23億 | -$1.61億 | -$457万 | -$2.06億 | -$1.81億 | $632万 | -$1.22億 | $1.22億 | $2440万 | |
| 営業キャッシュフロー | -$1.44億 | $4430万 | $7360万 | $1.79億 | -$1.11億 | -$1350万 | -$1.2億 | -$1.23億 | $1.09億 | -$1.33億 | -$1.37億 | -$1980万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$24.2万 | -$68.4万 | -$3.7万 | -$11.6万 | -$342万 | -$616万 | -$11.5万 | -$7.5万 | -$15.7万 | -$275万 | -$206万 | -$543万 | |
| 投資の購入 | -$1740万 | -$1690万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.81億 | |
| その他の投資活動 | -$1230万 | -$1990万 | -$7610万 | -$4610万 | -$7450万 | -$7240万 | -$1.1億 | -$1.2億 | $1.32億 | $363万 | $9610万 | $142万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$2990万 | -$3750万 | -$7610万 | -$4620万 | -$7790万 | -$7860万 | -$1.1億 | -$1.21億 | $1.32億 | $87.6万 | $9410万 | $1.17億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2300万 | -$4950万 | $1.14億 | -$470万 | $5.03億 | -$8010万 | $8170万 | $4.26億 | -$3680万 | $8370万 | $8700万 | $1610万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1億 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $340万 | $1410万 | $1040万 | -$3330万 | -$310万 | $2250万 | $855万 | -$5560万 | $1430万 | $1790万 | $1170万 | $2150万 | |
| 財務キャッシュフロー | $2640万 | -$3540万 | $1.24億 | -$3800万 | $5.09億 | -$4470万 | $9190万 | $3.79億 | -$2020万 | $674万 | $9350万 | $4880万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金の純増減 | -$1.47億 | -$2860万 | $1.21億 | $9510万 | $3.2億 | -$1.37億 | -$1.38億 | $1.35億 | $2.2億 | -$1.26億 | $5090万 | $1.46億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | -$1.45億 | $4260万 | $7130万 | $1.77億 | -$1.14億 | -$1960万 | -$1.25億 | -$1.27億 | $1.05億 | -$1.4億 | -$1.43億 | -$2520万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $8.8万 | $12.5万 | $3.7万 | $8000 | $9.6万 | $45.4万 | $2.2万 | $1.8万 | $7.9万 | -$7.9万 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1410万 | $1250万 | $1200万 | $1030万 | $832万 | $738万 | $1470万 | $1240万 | $897万 | $349万 | -$349万 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | ||||||||||
| 純利益 | -$886万 | -$1120万 | -$502万 | $558万 | $1.35億 | -$1.09億 | -$2.4億 | -$1.29億 | $5360万 | |
| 減価償却費・償却費 | $9.3万 | $31.4万 | $77.4万 | $228万 | $754万 | $1350万 | $2490万 | $2050万 | $2480万 | |
| 株式報酬費用 | $129万 | $205万 | $381万 | $1150万 | $7320万 | $1.26億 | $1.75億 | $1.33億 | $1.32億 | |
| 繰延法人税 | -$520万 | $4230万 | $0 | $2900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 運転資本の増減 | $2110万 | $1390万 | $3.3万 | $1830万 | $5520万 | -$505万 | -$1970万 | $3460万 | $2660万 | |
| その他の非現金項目 | $197万 | $298万 | $3200万 | -$5100万 | -$1.03億 | -$6.84億 | -$5180万 | $1.26億 | -$3.85億 | |
| 営業キャッシュフロー | $1040万 | $5030万 | $3160万 | $1570万 | $1.68億 | -$6.58億 | -$1.12億 | $1.86億 | -$1.48億 | |
| 投資活動 | ||||||||||
| 設備投資 | -$77.3万 | -$104万 | -$400万 | -$561万 | -$843万 | -$883万 | -$153万 | -$83.7万 | -$34.7万 | |
| 買収 | $1670万 | $891万 | $0 | -$8770万 | -$1680万 | $0 | $0 | $1190万 | $0 | |
| 投資の購入 | -$5.14億 | -$4.21億 | $0 | -$966万 | -$4000万 | -$625万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $7620万 | $123万 | $876万 | $9730万 | $0 | $0 | $0 | $1190万 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$3.93億 | -$1.37億 | $4070万 | $1.42億 | -$7870万 | -$9910万 | -$1.17億 | -$2.61億 | -$1.77億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3.93億 | -$1.37億 | $4540万 | $1.37億 | -$1.44億 | -$1.14億 | -$1.18億 | -$2.38億 | -$1.77億 | |
| 財務活動 | ||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $3.97億 | $8780万 | -$1.16億 | -$8220万 | $6.47億 | $2.88億 | $1.93億 | $5.63億 | $3.91億 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.78億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $1570万 | -$200万 | -$448万 | $175万 | -$5560万 | -$1680万 | -$4880万 | -$3190万 | -$1030万 | |
| 財務キャッシュフロー | $4.13億 | $1.36億 | -$1.19億 | $7910万 | $8.55億 | $1.13億 | $1.65億 | $5.6億 | $4.06億 | |
| サマリー | ||||||||||
| 現金の純増減 | $2970万 | $4890万 | -$4220万 | $2.31億 | $8.8億 | -$6.59億 | -$6470万 | $5.08億 | $8070万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $958万 | $4930万 | $2630万 | $1010万 | $1.53億 | -$6.81億 | -$1.24億 | $1.76億 | -$1.66億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230万 | $32.8万 | $0 | $25.8万 | $59万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $2690万 | $0 | $327万 | $1250万 | $3650万 | $4310万 | $4350万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14