Upstart Holdings, Inc. (UPST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 1.405 Mitarbeiter · CEO Paul Gu
- Kurs
- $19,65
- Marktkapitalisierung
- 1,93 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,59 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-03
- Nächster Bericht
- 2027-02-09
In Q3 '26 erwirtschaftete Upstart Holdings, Inc. (UPST) -19,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 5,43 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -25,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -204 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -42,4 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -54,5 Mio. $ | -6,76 Mio. $ | -2,76 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | 5,61 Mio. $ | 31,8 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | -6,65 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 9,1 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 5,39 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 5,84 Mio. $ | 6,13 Mio. $ | 6,46 Mio. $ | 5,86 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 6,12 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 32,8 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 34,2 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 44,5 Mio. $ | 40 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 5,85 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | -42,7 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | -14 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | -44,9 Mio. $ | -327 Mio. $ | -127 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -149 Mio. $ | 94,4 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 123 Mio. $ | -161 Mio. $ | -4,57 Mio. $ | -206 Mio. $ | -181 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | -122 Mio. $ | 122 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -144 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 73,6 Mio. $ | 179 Mio. $ | -111 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -120 Mio. $ | -123 Mio. $ | 109 Mio. $ | -133 Mio. $ | -137 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -242.000 $ | -684.000 $ | -37.000 $ | -116.000 $ | -3,42 Mio. $ | -6,16 Mio. $ | -115.000 $ | -75.000 $ | -157.000 $ | -2,75 Mio. $ | -2,06 Mio. $ | -5,43 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -17,4 Mio. $ | -16,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 381 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -12,3 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | -76,1 Mio. $ | -46,1 Mio. $ | -74,5 Mio. $ | -72,4 Mio. $ | -110 Mio. $ | -120 Mio. $ | 132 Mio. $ | 3,63 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -29,9 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | -76,1 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | -77,9 Mio. $ | -78,6 Mio. $ | -110 Mio. $ | -121 Mio. $ | 132 Mio. $ | 876.000 $ | 94,1 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 23 Mio. $ | -49,5 Mio. $ | 114 Mio. $ | -4,7 Mio. $ | 503 Mio. $ | -80,1 Mio. $ | 81,7 Mio. $ | 426 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 87 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,4 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 26,4 Mio. $ | -35,4 Mio. $ | 124 Mio. $ | -38 Mio. $ | 509 Mio. $ | -44,7 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 379 Mio. $ | -20,2 Mio. $ | 6,74 Mio. $ | 93,5 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -147 Mio. $ | -28,6 Mio. $ | 121 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 320 Mio. $ | -137 Mio. $ | -138 Mio. $ | 135 Mio. $ | 220 Mio. $ | -126 Mio. $ | 50,9 Mio. $ | 146 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -145 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | 177 Mio. $ | -114 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -125 Mio. $ | -127 Mio. $ | 105 Mio. $ | -140 Mio. $ | -143 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 88.000 $ | 125.000 $ | 37.000 $ | 8000 $ | 96.000 $ | 454.000 $ | 22.000 $ | 18.000 $ | 79.000 $ | -79.000 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 14,1 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 12 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 8,97 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | -3,49 Mio. $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||||||||
| Nettogewinn | -8,86 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -5,02 Mio. $ | 5,58 Mio. $ | 135 Mio. $ | -109 Mio. $ | -240 Mio. $ | -129 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 93.000 $ | 314.000 $ | 774.000 $ | 2,28 Mio. $ | 7,54 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,29 Mio. $ | 2,05 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 126 Mio. $ | 175 Mio. $ | 133 Mio. $ | 132 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -5,2 Mio. $ | 42,3 Mio. $ | 0 $ | 29 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 21,1 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 33.000 $ | 18,3 Mio. $ | 55,2 Mio. $ | -5,05 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 1,97 Mio. $ | 2,98 Mio. $ | 32 Mio. $ | -51 Mio. $ | -103 Mio. $ | -684 Mio. $ | -51,8 Mio. $ | 126 Mio. $ | -385 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,4 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 15,7 Mio. $ | 168 Mio. $ | -658 Mio. $ | -112 Mio. $ | 186 Mio. $ | -148 Mio. $ | |
| Investition | ||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -773.000 $ | -1,04 Mio. $ | -4 Mio. $ | -5,61 Mio. $ | -8,43 Mio. $ | -8,83 Mio. $ | -1,53 Mio. $ | -837.000 $ | -347.000 $ | |
| Übernahmen | 16,7 Mio. $ | 8,91 Mio. $ | 0 $ | -87,7 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -514 Mio. $ | -421 Mio. $ | 0 $ | -9,66 Mio. $ | -40 Mio. $ | -6,25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 76,2 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 8,76 Mio. $ | 97,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -393 Mio. $ | -137 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | 142 Mio. $ | -78,7 Mio. $ | -99,1 Mio. $ | -117 Mio. $ | -261 Mio. $ | -177 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -393 Mio. $ | -137 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 137 Mio. $ | -144 Mio. $ | -114 Mio. $ | -118 Mio. $ | -238 Mio. $ | -177 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 397 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | -116 Mio. $ | -82,2 Mio. $ | 647 Mio. $ | 288 Mio. $ | 193 Mio. $ | 563 Mio. $ | 391 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -178 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 15,7 Mio. $ | -2 Mio. $ | -4,48 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | -55,6 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -48,8 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 413 Mio. $ | 136 Mio. $ | -119 Mio. $ | 79,1 Mio. $ | 855 Mio. $ | 113 Mio. $ | 165 Mio. $ | 560 Mio. $ | 406 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 29,7 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | -42,2 Mio. $ | 231 Mio. $ | 880 Mio. $ | -659 Mio. $ | -64,7 Mio. $ | 508 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 9,58 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 153 Mio. $ | -681 Mio. $ | -124 Mio. $ | 176 Mio. $ | -166 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 Mio. $ | 328.000 $ | 0 $ | 258.000 $ | 590.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 26,9 Mio. $ | 0 $ | 3,27 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-14