قائمة التدفقات النقدية لـ Upstart Holdings, Inc. (UPST)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 1,405 موظف · الرئيس التنفيذي Paul Gu
- السعر
- $19.65
- القيمة السوقية
- 1.93 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 3.59 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-03
- التقرير القادم
- 2027-02-09
في Q3 '26 حققت Upstart Holdings, Inc. (UPST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -19.8 مليون US$، واستثمرت 5.43 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -25.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -204 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -42.4 مليون US$ | -64.6 مليون US$ | -54.5 مليون US$ | -6.76 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | -2.45 مليون US$ | 5.61 مليون US$ | 31.8 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | -6.65 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 9.1 مليون US$ | 5.63 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 5.39 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 5.84 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 6.46 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 6.12 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 32.8 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 34.2 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | 40 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 5.85 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | 23.7 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -42.7 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | -14 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | -44.9 مليون US$ | -327 مليون US$ | -127 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -149 مليون US$ | 94.4 مليون US$ | 69.9 مليون US$ | 123 مليون US$ | -161 مليون US$ | -4.57 مليون US$ | -206 مليون US$ | -181 مليون US$ | 6.32 مليون US$ | -122 مليون US$ | 122 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -144 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 73.6 مليون US$ | 179 مليون US$ | -111 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -120 مليون US$ | -123 مليون US$ | 109 مليون US$ | -133 مليون US$ | -137 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -242 ألف US$ | -684 ألف US$ | -37 ألف US$ | -116 ألف US$ | -3.42 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -115 ألف US$ | -75 ألف US$ | -157 ألف US$ | -2.75 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | -5.43 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.4 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -260 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 381 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12.3 مليون US$ | -19.9 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | -46.1 مليون US$ | -74.5 مليون US$ | -72.4 مليون US$ | -110 مليون US$ | -120 مليون US$ | 132 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 96.1 مليون US$ | 1.42 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -29.9 مليون US$ | -37.5 مليون US$ | -76.1 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | -77.9 مليون US$ | -78.6 مليون US$ | -110 مليون US$ | -121 مليون US$ | 132 مليون US$ | 876 ألف US$ | 94.1 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 23 مليون US$ | -49.5 مليون US$ | 114 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | 503 مليون US$ | -80.1 مليون US$ | 81.7 مليون US$ | 426 مليون US$ | -36.8 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 87 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 26.4 مليون US$ | -35.4 مليون US$ | 124 مليون US$ | -38 مليون US$ | 509 مليون US$ | -44.7 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 379 مليون US$ | -20.2 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -147 مليون US$ | -28.6 مليون US$ | 121 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 320 مليون US$ | -137 مليون US$ | -138 مليون US$ | 135 مليون US$ | 220 مليون US$ | -126 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 146 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -145 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 177 مليون US$ | -114 مليون US$ | -19.6 مليون US$ | -125 مليون US$ | -127 مليون US$ | 105 مليون US$ | -140 مليون US$ | -143 مليون US$ | -25.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 88 ألف US$ | 125 ألف US$ | 37 ألف US$ | 8 آلاف US$ | 96 ألف US$ | 454 ألف US$ | 22 ألف US$ | 18 ألف US$ | 79 ألف US$ | -79 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 14.1 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 12 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 8.32 مليون US$ | 7.38 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 8.97 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | -3.49 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||||||
| صافي الدخل | -8.86 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -5.02 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 135 مليون US$ | -109 مليون US$ | -240 مليون US$ | -129 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 93 ألف US$ | 314 ألف US$ | 774 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 7.54 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.29 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 11.5 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | 126 مليون US$ | 175 مليون US$ | 133 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -5.2 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 0 US$ | 29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 21.1 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 33 ألف US$ | 18.3 مليون US$ | 55.2 مليون US$ | -5.05 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | 34.6 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.97 مليون US$ | 2.98 مليون US$ | 32 مليون US$ | -51 مليون US$ | -103 مليون US$ | -684 مليون US$ | -51.8 مليون US$ | 126 مليون US$ | -385 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.4 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 168 مليون US$ | -658 مليون US$ | -112 مليون US$ | 186 مليون US$ | -148 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -773 ألف US$ | -1.04 مليون US$ | -4 مليون US$ | -5.61 مليون US$ | -8.43 مليون US$ | -8.83 مليون US$ | -1.53 مليون US$ | -837 ألف US$ | -347 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 16.7 مليون US$ | 8.91 مليون US$ | 0 US$ | -87.7 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -514 مليون US$ | -421 مليون US$ | 0 US$ | -9.66 مليون US$ | -40 مليون US$ | -6.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 76.2 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 8.76 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -393 مليون US$ | -137 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | 142 مليون US$ | -78.7 مليون US$ | -99.1 مليون US$ | -117 مليون US$ | -261 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -393 مليون US$ | -137 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 137 مليون US$ | -144 مليون US$ | -114 مليون US$ | -118 مليون US$ | -238 مليون US$ | -177 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 397 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | -116 مليون US$ | -82.2 مليون US$ | 647 مليون US$ | 288 مليون US$ | 193 مليون US$ | 563 مليون US$ | 391 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -178 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 15.7 مليون US$ | -2 مليون US$ | -4.48 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -16.8 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 413 مليون US$ | 136 مليون US$ | -119 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | 855 مليون US$ | 113 مليون US$ | 165 مليون US$ | 560 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||||||
| صافي التغير في النقد | 29.7 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | -42.2 مليون US$ | 231 مليون US$ | 880 مليون US$ | -659 مليون US$ | -64.7 مليون US$ | 508 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 9.58 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 153 مليون US$ | -681 مليون US$ | -124 مليون US$ | 176 مليون US$ | -166 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.3 مليون US$ | 328 ألف US$ | 0 US$ | 258 ألف US$ | 590 ألف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 26.9 مليون US$ | 0 US$ | 3.27 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14