Upstart Holdings, Inc. (UPST)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工1,405人 · CEO Paul Gu
- 股价
- $19.65
- 市值
- $19.3亿
- 企业价值
- $35.9亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-03提交
- 下次财报
- 2027-02-09
Upstart Holdings, Inc. (UPST)在Q3 '26产生经营现金流-$1980万,资本支出$543万,留存自由现金流-$2520万。最近四个季度自由现金流为-$2.04亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4240万 | -$6460万 | -$5450万 | -$676万 | -$276万 | -$245万 | $561万 | $3180万 | $1860万 | -$665万 | $1650万 | $3660万 | |
| 折旧与摊销 | $910万 | $563万 | $483万 | $539万 | $470万 | $640万 | $584万 | $613万 | $646万 | $586万 | $713万 | $612万 | |
| 股权激励费用 | $3280万 | $3580万 | $3420万 | $3360万 | $2980万 | $2980万 | $3550万 | $3420万 | $3250万 | $3480万 | $4450万 | $4000万 | |
| 营运资金变动 | $585万 | -$2690万 | $1910万 | $2370万 | $1870万 | -$4270万 | $3860万 | -$1400万 | $4470万 | -$4490万 | -$3.27亿 | -$1.27亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.49亿 | $9440万 | $6990万 | $1.23亿 | -$1.61亿 | -$457万 | -$2.06亿 | -$1.81亿 | $632万 | -$1.22亿 | $1.22亿 | $2440万 | |
| 经营现金流 | -$1.44亿 | $4430万 | $7360万 | $1.79亿 | -$1.11亿 | -$1350万 | -$1.2亿 | -$1.23亿 | $1.09亿 | -$1.33亿 | -$1.37亿 | -$1980万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$24.2万 | -$68.4万 | -$3.7万 | -$11.6万 | -$342万 | -$616万 | -$11.5万 | -$7.5万 | -$15.7万 | -$275万 | -$206万 | -$543万 | |
| 购买投资 | -$1740万 | -$1690万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.81亿 | |
| 其他投资活动 | -$1230万 | -$1990万 | -$7610万 | -$4610万 | -$7450万 | -$7240万 | -$1.1亿 | -$1.2亿 | $1.32亿 | $363万 | $9610万 | $142万 | |
| 投资现金流 | -$2990万 | -$3750万 | -$7610万 | -$4620万 | -$7790万 | -$7860万 | -$1.1亿 | -$1.21亿 | $1.32亿 | $87.6万 | $9410万 | $1.17亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2300万 | -$4950万 | $1.14亿 | -$470万 | $5.03亿 | -$8010万 | $8170万 | $4.26亿 | -$3680万 | $8370万 | $8700万 | $1610万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $340万 | $1410万 | $1040万 | -$3330万 | -$310万 | $2250万 | $855万 | -$5560万 | $1430万 | $1790万 | $1170万 | $2150万 | |
| 筹资现金流 | $2640万 | -$3540万 | $1.24亿 | -$3800万 | $5.09亿 | -$4470万 | $9190万 | $3.79亿 | -$2020万 | $674万 | $9350万 | $4880万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.47亿 | -$2860万 | $1.21亿 | $9510万 | $3.2亿 | -$1.37亿 | -$1.38亿 | $1.35亿 | $2.2亿 | -$1.26亿 | $5090万 | $1.46亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.45亿 | $4260万 | $7130万 | $1.77亿 | -$1.14亿 | -$1960万 | -$1.25亿 | -$1.27亿 | $1.05亿 | -$1.4亿 | -$1.43亿 | -$2520万 | |
| 已付所得税 | $0 | $8.8万 | $12.5万 | $3.7万 | $8000 | $9.6万 | $45.4万 | $2.2万 | $1.8万 | $7.9万 | -$7.9万 | $0 | |
| 已付利息 | $1410万 | $1250万 | $1200万 | $1030万 | $832万 | $738万 | $1470万 | $1240万 | $897万 | $349万 | -$349万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -$886万 | -$1120万 | -$502万 | $558万 | $1.35亿 | -$1.09亿 | -$2.4亿 | -$1.29亿 | $5360万 | |
| 折旧与摊销 | $9.3万 | $31.4万 | $77.4万 | $228万 | $754万 | $1350万 | $2490万 | $2050万 | $2480万 | |
| 股权激励费用 | $129万 | $205万 | $381万 | $1150万 | $7320万 | $1.26亿 | $1.75亿 | $1.33亿 | $1.32亿 | |
| 递延所得税 | -$520万 | $4230万 | $0 | $2900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2110万 | $1390万 | $3.3万 | $1830万 | $5520万 | -$505万 | -$1970万 | $3460万 | $2660万 | |
| 其他非现金项目 | $197万 | $298万 | $3200万 | -$5100万 | -$1.03亿 | -$6.84亿 | -$5180万 | $1.26亿 | -$3.85亿 | |
| 经营现金流 | $1040万 | $5030万 | $3160万 | $1570万 | $1.68亿 | -$6.58亿 | -$1.12亿 | $1.86亿 | -$1.48亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$77.3万 | -$104万 | -$400万 | -$561万 | -$843万 | -$883万 | -$153万 | -$83.7万 | -$34.7万 | |
| 收购 | $1670万 | $891万 | $0 | -$8770万 | -$1680万 | $0 | $0 | $1190万 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.14亿 | -$4.21亿 | $0 | -$966万 | -$4000万 | -$625万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $7620万 | $123万 | $876万 | $9730万 | $0 | $0 | $0 | $1190万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3.93亿 | -$1.37亿 | $4070万 | $1.42亿 | -$7870万 | -$9910万 | -$1.17亿 | -$2.61亿 | -$1.77亿 | |
| 投资现金流 | -$3.93亿 | -$1.37亿 | $4540万 | $1.37亿 | -$1.44亿 | -$1.14亿 | -$1.18亿 | -$2.38亿 | -$1.77亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.97亿 | $8780万 | -$1.16亿 | -$8220万 | $6.47亿 | $2.88亿 | $1.93亿 | $5.63亿 | $3.91亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.78亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1570万 | -$200万 | -$448万 | $175万 | -$5560万 | -$1680万 | -$4880万 | -$3190万 | -$1030万 | |
| 筹资现金流 | $4.13亿 | $1.36亿 | -$1.19亿 | $7910万 | $8.55亿 | $1.13亿 | $1.65亿 | $5.6亿 | $4.06亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 现金净变动 | $2970万 | $4890万 | -$4220万 | $2.31亿 | $8.8亿 | -$6.59亿 | -$6470万 | $5.08亿 | $8070万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $958万 | $4930万 | $2630万 | $1010万 | $1.53亿 | -$6.81亿 | -$1.24亿 | $1.76亿 | -$1.66亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230万 | $32.8万 | $0 | $25.8万 | $59万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $2690万 | $0 | $327万 | $1250万 | $3650万 | $4310万 | $4350万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14