Molson Coors Beverage Company (TAP)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 员工16,200人 · CEO Rahul Goyal
- 股价
- $40.85
- 市值
- $75.9亿
- 企业价值
- $132亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-17 EPS预期 $0.80
Molson Coors Beverage Company (TAP)在Q3 '26产生经营现金流$4.6亿,资本支出$1.34亿,留存自由现金流$3.26亿。最近四个季度自由现金流为$11.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.06亿 | $2.08亿 | $4.27亿 | $2.27亿 | $2.94亿 | $1.23亿 | $4.24亿 | -$29.4亿 | $2.38亿 | $1.5亿 | $2.22亿 | $2.65亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.74亿 | $1.69亿 | $1.68亿 | $1.75亿 | $2.47亿 | $1.8亿 | $1.7亿 | $1.83亿 | $1.85亿 | $1.86亿 | $1.92亿 | $1.83亿 | |
| 股权激励费用 | $1080万 | $1280万 | $1140万 | $1040万 | $850万 | $1190万 | $700万 | $830万 | $780万 | $820万 | $880万 | $920万 | |
| 递延所得税 | $6000万 | $5550万 | $1.35亿 | $1.03亿 | $5260万 | $3320万 | $1.31亿 | -$5.59亿 | $0 | $4460万 | $6150万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$760万 | -$3.96亿 | $2.3亿 | $1.66亿 | $4130万 | -$3.55亿 | $6830万 | $2.87亿 | $3.76亿 | -$2.82亿 | $2.82亿 | -$5010万 | |
| 其他非现金项目 | $1.32亿 | -$2400万 | -$1.02亿 | -$1.6亿 | -$1.49亿 | -$8440万 | -$8200万 | $36.3亿 | -$2.67亿 | -$1.04亿 | $5210万 | $5230万 | |
| 经营现金流 | $4.75亿 | $2540万 | $8.69亿 | $5.21亿 | $4.95亿 | -$9070万 | $7.18亿 | $6.16亿 | $5.41亿 | $250万 | $8.18亿 | $4.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.77亿 | -$2.15亿 | -$1.78亿 | -$1.71亿 | -$1.11亿 | -$2.37亿 | -$1.63亿 | -$1.33亿 | -$1.83亿 | -$2.32亿 | -$1.04亿 | -$1.34亿 | |
| 收购 | $20万 | $170万 | $860万 | -$1030万 | -$860万 | -$2080万 | $210万 | -$150万 | $970万 | $110万 | -$2.72亿 | -$40万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $740万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $400万 | $50万 | $0 | $3220万 | $200万 | -$8320万 | $280万 | -$80万 | -$1380万 | $50万 | -$220万 | $250万 | |
| 投资现金流 | -$1.73亿 | -$2.13亿 | -$1.69亿 | -$1.49亿 | -$1.18亿 | -$3.41亿 | -$1.58亿 | -$1.35亿 | -$1.87亿 | -$2.3亿 | -$3.69亿 | -$1.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$190万 | -$160万 | $8.62亿 | -$8.76亿 | -$480万 | -$310万 | -$270万 | -$380万 | -$320万 | -$2670万 | $14.9亿 | -$17.1亿 | |
| 股票回购 | -$1.45亿 | -$1.14亿 | -$2.62亿 | -$6210万 | -$2.06亿 | -$5960万 | -$2.47亿 | -$2600万 | -$3.15亿 | -$1.69亿 | -$4250万 | -$4390万 | |
| 股息 | -$8800万 | -$9680万 | -$9160万 | -$9100万 | -$8980万 | -$9920万 | -$9350万 | -$9300万 | -$9060万 | -$9360万 | -$9010万 | -$8940万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1800万 | -$420万 | -$680万 | -$170万 | -$9300万 | $3070万 | -$3160万 | -$1760万 | -$130万 | $660万 | -$5090万 | -$950万 | |
| 筹资现金流 | -$2.53亿 | -$2.16亿 | $5.02亿 | -$10.3亿 | -$3.94亿 | -$1.31亿 | -$3.75亿 | -$1.4亿 | -$4.1亿 | -$2.82亿 | $13.1亿 | -$18.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1870万 | -$720万 | -$1320万 | $3250万 | -$3560万 | $660万 | $1620万 | -$390万 | $280万 | -$410万 | -$1220万 | -$490万 | |
| 现金净变动 | $6720万 | -$4.11亿 | $11.9亿 | -$6.26亿 | -$5240万 | -$5.57亿 | $2.01亿 | $3.36亿 | -$5370万 | -$5.14亿 | $17.5亿 | -$15.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.97亿 | -$1.89亿 | $6.92亿 | $3.5亿 | $3.83亿 | -$3.28亿 | $5.55亿 | $4.83亿 | $3.58亿 | -$2.29亿 | $7.14亿 | $3.26亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2490万 | -$2060万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $2890万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6810万 | -$6920万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $19.8亿 | $14.4亿 | $11.3亿 | $2.46亿 | -$9.46亿 | $10.1亿 | -$1.87亿 | $9.49亿 | $11.6亿 | -$21.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.88亿 | $8.13亿 | $8.58亿 | $8.59亿 | $9.22亿 | $7.86亿 | $6.85亿 | $6.83亿 | $7.59亿 | $7.26亿 | |
| 股权激励费用 | $2990万 | $5830万 | $4260万 | $850万 | $2420万 | $3210万 | $3360万 | $4490万 | $4310万 | $3500万 | |
| 递延所得税 | $10.5亿 | -$5320万 | $2.25亿 | $2.34亿 | $3.02亿 | $2.31亿 | $1.24亿 | $2.96亿 | $3.45亿 | -$3.38亿 | |
| 营运资金变动 | $1.87亿 | $1680万 | -$8800万 | -$1250万 | $7610万 | -$3610万 | -$1.83亿 | $8040万 | -$1.78亿 | -$1.47亿 | |
| 其他非现金项目 | -$25.1亿 | -$4.05亿 | $1.59亿 | $5.62亿 | $13.2亿 | -$4.48亿 | $10.3亿 | $2590万 | -$2.17亿 | $36.9亿 | |
| 经营现金流 | $11.3亿 | $18.7亿 | $23.3亿 | $19亿 | $17亿 | $15.7亿 | $15亿 | $20.8亿 | $19.1亿 | $17.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.42亿 | -$6亿 | -$6.52亿 | -$5.94亿 | -$5.75亿 | -$5.23亿 | -$6.61亿 | -$6.72亿 | -$6.74亿 | -$7.17亿 | |
| 收购 | -$118亿 | $6050万 | $3250万 | $1.16亿 | $1.59亿 | $2600万 | $3220万 | -$6370万 | -$860万 | -$2230万 | |
| 购买投资 | -$12.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $10.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $850万 | $90万 | -$4990万 | $4460万 | $240万 | -$1330万 | $410万 | -$1.07亿 | $3470万 | -$8320万 | |
| 投资现金流 | -$123亿 | -$5.38亿 | -$6.69亿 | -$4.33亿 | -$4.14亿 | -$5.1亿 | -$6.25亿 | -$8.42亿 | -$6.48亿 | -$8.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $92.4亿 | -$11亿 | -$6.94亿 | -$15.9亿 | -$9.17亿 | -$10.1亿 | -$5.06亿 | -$3.98亿 | -$2010万 | -$1280万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$410万 | $0 | -$5150万 | -$2.06亿 | -$6.43亿 | -$6.48亿 | |
| 股息 | -$3.53亿 | -$3.53亿 | -$3.54亿 | -$4.24亿 | -$1.25亿 | -$1.48亿 | -$3.29亿 | -$3.55亿 | -$3.69亿 | -$3.76亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$9040万 | -$4620万 | $2340万 | $370万 | -$2770万 | -$1920万 | -$290万 | -$2310万 | -$1.06亿 | -$1980万 | |
| 筹资现金流 | $113亿 | -$15亿 | -$10.1亿 | -$20.1亿 | -$10.7亿 | -$11.7亿 | -$8.9亿 | -$9.81亿 | -$11.4亿 | -$10.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2820万 | $2600万 | -$1400万 | $850万 | $3500万 | -$2410万 | -$2480万 | $1300万 | -$2350万 | $2170万 | |
| 现金净变动 | $1.3亿 | -$1.42亿 | $6.39亿 | -$5.35亿 | $2.47亿 | -$1.33亿 | -$3740万 | $2.69亿 | $1亿 | -$7280万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.85亿 | $12.7亿 | $16.8亿 | $13亿 | $11.2亿 | $10.5亿 | $8.41亿 | $14.1亿 | $12.4亿 | $10.7亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.29亿 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14