Molson Coors Beverage Company (TAP) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Çalışan: 16.200 · CEO: Rahul Goyal
- Fiyat
- $40,85
- Piyasa değeri
- $7,59 Mr
- Şirket değeri
- $13,2 Mr Veri tarihi: 2026-11-14
- Son rapor
- Q3 '26 2026-11-05 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-17 EPS tahmini: $0,80
Q3 '26 döneminde Molson Coors Beverage Company (TAP): faaliyet nakit akışı $460 Mn, sermaye harcaması $134 Mn, serbest nakit akışı $326 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,17 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $106 Mn | $208 Mn | $427 Mn | $227 Mn | $294 Mn | $123 Mn | $424 Mn | -$2,94 Mr | $238 Mn | $150 Mn | $222 Mn | $265 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $174 Mn | $169 Mn | $168 Mn | $175 Mn | $247 Mn | $180 Mn | $170 Mn | $183 Mn | $185 Mn | $186 Mn | $192 Mn | $183 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10,8 Mn | $12,8 Mn | $11,4 Mn | $10,4 Mn | $8,5 Mn | $11,9 Mn | $7 Mn | $8,3 Mn | $7,8 Mn | $8,2 Mn | $8,8 Mn | $9,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $60 Mn | $55,5 Mn | $135 Mn | $103 Mn | $52,6 Mn | $33,2 Mn | $131 Mn | -$559 Mn | $0 | $44,6 Mn | $61,5 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$7,6 Mn | -$396 Mn | $230 Mn | $166 Mn | $41,3 Mn | -$355 Mn | $68,3 Mn | $287 Mn | $376 Mn | -$282 Mn | $282 Mn | -$50,1 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $132 Mn | -$24 Mn | -$102 Mn | -$160 Mn | -$149 Mn | -$84,4 Mn | -$82 Mn | $3,63 Mr | -$267 Mn | -$104 Mn | $52,1 Mn | $52,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $475 Mn | $25,4 Mn | $869 Mn | $521 Mn | $495 Mn | -$90,7 Mn | $718 Mn | $616 Mn | $541 Mn | $2,5 Mn | $818 Mn | $460 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$177 Mn | -$215 Mn | -$178 Mn | -$171 Mn | -$111 Mn | -$237 Mn | -$163 Mn | -$133 Mn | -$183 Mn | -$232 Mn | -$104 Mn | -$134 Mn | |
| Şirket satın almaları | $200 B | $1,7 Mn | $8,6 Mn | -$10,3 Mn | -$8,6 Mn | -$20,8 Mn | $2,1 Mn | -$1,5 Mn | $9,7 Mn | $1,1 Mn | -$272 Mn | -$400 B | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,4 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $4 Mn | $500 B | $0 | $32,2 Mn | $2 Mn | -$83,2 Mn | $2,8 Mn | -$800 B | -$13,8 Mn | $500 B | -$2,2 Mn | $2,5 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$173 Mn | -$213 Mn | -$169 Mn | -$149 Mn | -$118 Mn | -$341 Mn | -$158 Mn | -$135 Mn | -$187 Mn | -$230 Mn | -$369 Mn | -$132 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,9 Mn | -$1,6 Mn | $862 Mn | -$876 Mn | -$4,8 Mn | -$3,1 Mn | -$2,7 Mn | -$3,8 Mn | -$3,2 Mn | -$26,7 Mn | $1,49 Mr | -$1,71 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$145 Mn | -$114 Mn | -$262 Mn | -$62,1 Mn | -$206 Mn | -$59,6 Mn | -$247 Mn | -$26 Mn | -$315 Mn | -$169 Mn | -$42,5 Mn | -$43,9 Mn | |
| Temettüler | -$88 Mn | -$96,8 Mn | -$91,6 Mn | -$91 Mn | -$89,8 Mn | -$99,2 Mn | -$93,5 Mn | -$93 Mn | -$90,6 Mn | -$93,6 Mn | -$90,1 Mn | -$89,4 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$18 Mn | -$4,2 Mn | -$6,8 Mn | -$1,7 Mn | -$93 Mn | $30,7 Mn | -$31,6 Mn | -$17,6 Mn | -$1,3 Mn | $6,6 Mn | -$50,9 Mn | -$9,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$253 Mn | -$216 Mn | $502 Mn | -$1,03 Mr | -$394 Mn | -$131 Mn | -$375 Mn | -$140 Mn | -$410 Mn | -$282 Mn | $1,31 Mr | -$1,85 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $18,7 Mn | -$7,2 Mn | -$13,2 Mn | $32,5 Mn | -$35,6 Mn | $6,6 Mn | $16,2 Mn | -$3,9 Mn | $2,8 Mn | -$4,1 Mn | -$12,2 Mn | -$4,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $67,2 Mn | -$411 Mn | $1,19 Mr | -$626 Mn | -$52,4 Mn | -$557 Mn | $201 Mn | $336 Mn | -$53,7 Mn | -$514 Mn | $1,75 Mr | -$1,53 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $297 Mn | -$189 Mn | $692 Mn | $350 Mn | $383 Mn | -$328 Mn | $555 Mn | $483 Mn | $358 Mn | -$229 Mn | $714 Mn | $326 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,9 Mn | -$20,6 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $28,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68,1 Mn | -$69,2 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,98 Mr | $1,44 Mr | $1,13 Mr | $246 Mn | -$946 Mn | $1,01 Mr | -$187 Mn | $949 Mn | $1,16 Mr | -$2,18 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $388 Mn | $813 Mn | $858 Mn | $859 Mn | $922 Mn | $786 Mn | $685 Mn | $683 Mn | $759 Mn | $726 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $29,9 Mn | $58,3 Mn | $42,6 Mn | $8,5 Mn | $24,2 Mn | $32,1 Mn | $33,6 Mn | $44,9 Mn | $43,1 Mn | $35 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,05 Mr | -$53,2 Mn | $225 Mn | $234 Mn | $302 Mn | $231 Mn | $124 Mn | $296 Mn | $345 Mn | -$338 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $187 Mn | $16,8 Mn | -$88 Mn | -$12,5 Mn | $76,1 Mn | -$36,1 Mn | -$183 Mn | $80,4 Mn | -$178 Mn | -$147 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,51 Mr | -$405 Mn | $159 Mn | $562 Mn | $1,32 Mr | -$448 Mn | $1,03 Mr | $25,9 Mn | -$217 Mn | $3,69 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,13 Mr | $1,87 Mr | $2,33 Mr | $1,9 Mr | $1,7 Mr | $1,57 Mr | $1,5 Mr | $2,08 Mr | $1,91 Mr | $1,78 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$342 Mn | -$600 Mn | -$652 Mn | -$594 Mn | -$575 Mn | -$523 Mn | -$661 Mn | -$672 Mn | -$674 Mn | -$717 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$11,8 Mr | $60,5 Mn | $32,5 Mn | $116 Mn | $159 Mn | $26 Mn | $32,2 Mn | -$63,7 Mn | -$8,6 Mn | -$22,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,25 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,09 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $8,5 Mn | $900 B | -$49,9 Mn | $44,6 Mn | $2,4 Mn | -$13,3 Mn | $4,1 Mn | -$107 Mn | $34,7 Mn | -$83,2 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$12,3 Mr | -$538 Mn | -$669 Mn | -$433 Mn | -$414 Mn | -$510 Mn | -$625 Mn | -$842 Mn | -$648 Mn | -$822 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $9,24 Mr | -$1,1 Mr | -$694 Mn | -$1,59 Mr | -$917 Mn | -$1,01 Mr | -$506 Mn | -$398 Mn | -$20,1 Mn | -$12,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,1 Mn | $0 | -$51,5 Mn | -$206 Mn | -$643 Mn | -$648 Mn | |
| Temettüler | -$353 Mn | -$353 Mn | -$354 Mn | -$424 Mn | -$125 Mn | -$148 Mn | -$329 Mn | -$355 Mn | -$369 Mn | -$376 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$90,4 Mn | -$46,2 Mn | $23,4 Mn | $3,7 Mn | -$27,7 Mn | -$19,2 Mn | -$2,9 Mn | -$23,1 Mn | -$106 Mn | -$19,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $11,3 Mr | -$1,5 Mr | -$1,01 Mr | -$2,01 Mr | -$1,07 Mr | -$1,17 Mr | -$890 Mn | -$981 Mn | -$1,14 Mr | -$1,06 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$28,2 Mn | $26 Mn | -$14 Mn | $8,5 Mn | $35 Mn | -$24,1 Mn | -$24,8 Mn | $13 Mn | -$23,5 Mn | $21,7 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $130 Mn | -$142 Mn | $639 Mn | -$535 Mn | $247 Mn | -$133 Mn | -$37,4 Mn | $269 Mn | $100 Mn | -$72,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $785 Mn | $1,27 Mr | $1,68 Mr | $1,3 Mr | $1,12 Mr | $1,05 Mr | $841 Mn | $1,41 Mr | $1,24 Mr | $1,07 Mr | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $229 Mn | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-14