Отчёт о движении денежных средств Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Сотрудников: 16 200 · CEO: Rahul Goyal
- Цена
- $40,85
- Капитализация
- 7,59 млрд $
- Стоимость предприятия
- 13,2 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 0,80 $
За Q3 '26 Molson Coors Beverage Company (TAP): операционный денежный поток 460 млн $, капитальные затраты 134 млн $, свободный денежный поток 326 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,17 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 106 млн $ | 208 млн $ | 427 млн $ | 227 млн $ | 294 млн $ | 123 млн $ | 424 млн $ | -2,94 млрд $ | 238 млн $ | 150 млн $ | 222 млн $ | 265 млн $ | |
| Износ и амортизация | 174 млн $ | 169 млн $ | 168 млн $ | 175 млн $ | 247 млн $ | 180 млн $ | 170 млн $ | 183 млн $ | 185 млн $ | 186 млн $ | 192 млн $ | 183 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,8 млн $ | 12,8 млн $ | 11,4 млн $ | 10,4 млн $ | 8,5 млн $ | 11,9 млн $ | 7 млн $ | 8,3 млн $ | 7,8 млн $ | 8,2 млн $ | 8,8 млн $ | 9,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 60 млн $ | 55,5 млн $ | 135 млн $ | 103 млн $ | 52,6 млн $ | 33,2 млн $ | 131 млн $ | -559 млн $ | 0 $ | 44,6 млн $ | 61,5 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,6 млн $ | -396 млн $ | 230 млн $ | 166 млн $ | 41,3 млн $ | -355 млн $ | 68,3 млн $ | 287 млн $ | 376 млн $ | -282 млн $ | 282 млн $ | -50,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 132 млн $ | -24 млн $ | -102 млн $ | -160 млн $ | -149 млн $ | -84,4 млн $ | -82 млн $ | 3,63 млрд $ | -267 млн $ | -104 млн $ | 52,1 млн $ | 52,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 475 млн $ | 25,4 млн $ | 869 млн $ | 521 млн $ | 495 млн $ | -90,7 млн $ | 718 млн $ | 616 млн $ | 541 млн $ | 2,5 млн $ | 818 млн $ | 460 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -177 млн $ | -215 млн $ | -178 млн $ | -171 млн $ | -111 млн $ | -237 млн $ | -163 млн $ | -133 млн $ | -183 млн $ | -232 млн $ | -104 млн $ | -134 млн $ | |
| Приобретения компаний | 200 тыс. $ | 1,7 млн $ | 8,6 млн $ | -10,3 млн $ | -8,6 млн $ | -20,8 млн $ | 2,1 млн $ | -1,5 млн $ | 9,7 млн $ | 1,1 млн $ | -272 млн $ | -400 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4 млн $ | 500 тыс. $ | 0 $ | 32,2 млн $ | 2 млн $ | -83,2 млн $ | 2,8 млн $ | -800 тыс. $ | -13,8 млн $ | 500 тыс. $ | -2,2 млн $ | 2,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -173 млн $ | -213 млн $ | -169 млн $ | -149 млн $ | -118 млн $ | -341 млн $ | -158 млн $ | -135 млн $ | -187 млн $ | -230 млн $ | -369 млн $ | -132 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,9 млн $ | -1,6 млн $ | 862 млн $ | -876 млн $ | -4,8 млн $ | -3,1 млн $ | -2,7 млн $ | -3,8 млн $ | -3,2 млн $ | -26,7 млн $ | 1,49 млрд $ | -1,71 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -145 млн $ | -114 млн $ | -262 млн $ | -62,1 млн $ | -206 млн $ | -59,6 млн $ | -247 млн $ | -26 млн $ | -315 млн $ | -169 млн $ | -42,5 млн $ | -43,9 млн $ | |
| Дивиденды | -88 млн $ | -96,8 млн $ | -91,6 млн $ | -91 млн $ | -89,8 млн $ | -99,2 млн $ | -93,5 млн $ | -93 млн $ | -90,6 млн $ | -93,6 млн $ | -90,1 млн $ | -89,4 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -18 млн $ | -4,2 млн $ | -6,8 млн $ | -1,7 млн $ | -93 млн $ | 30,7 млн $ | -31,6 млн $ | -17,6 млн $ | -1,3 млн $ | 6,6 млн $ | -50,9 млн $ | -9,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -253 млн $ | -216 млн $ | 502 млн $ | -1,03 млрд $ | -394 млн $ | -131 млн $ | -375 млн $ | -140 млн $ | -410 млн $ | -282 млн $ | 1,31 млрд $ | -1,85 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 18,7 млн $ | -7,2 млн $ | -13,2 млн $ | 32,5 млн $ | -35,6 млн $ | 6,6 млн $ | 16,2 млн $ | -3,9 млн $ | 2,8 млн $ | -4,1 млн $ | -12,2 млн $ | -4,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 67,2 млн $ | -411 млн $ | 1,19 млрд $ | -626 млн $ | -52,4 млн $ | -557 млн $ | 201 млн $ | 336 млн $ | -53,7 млн $ | -514 млн $ | 1,75 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 297 млн $ | -189 млн $ | 692 млн $ | 350 млн $ | 383 млн $ | -328 млн $ | 555 млн $ | 483 млн $ | 358 млн $ | -229 млн $ | 714 млн $ | 326 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 млн $ | -20,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 28,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,1 млн $ | -69,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,98 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,13 млрд $ | 246 млн $ | -946 млн $ | 1,01 млрд $ | -187 млн $ | 949 млн $ | 1,16 млрд $ | -2,18 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 388 млн $ | 813 млн $ | 858 млн $ | 859 млн $ | 922 млн $ | 786 млн $ | 685 млн $ | 683 млн $ | 759 млн $ | 726 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 29,9 млн $ | 58,3 млн $ | 42,6 млн $ | 8,5 млн $ | 24,2 млн $ | 32,1 млн $ | 33,6 млн $ | 44,9 млн $ | 43,1 млн $ | 35 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,05 млрд $ | -53,2 млн $ | 225 млн $ | 234 млн $ | 302 млн $ | 231 млн $ | 124 млн $ | 296 млн $ | 345 млн $ | -338 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 187 млн $ | 16,8 млн $ | -88 млн $ | -12,5 млн $ | 76,1 млн $ | -36,1 млн $ | -183 млн $ | 80,4 млн $ | -178 млн $ | -147 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,51 млрд $ | -405 млн $ | 159 млн $ | 562 млн $ | 1,32 млрд $ | -448 млн $ | 1,03 млрд $ | 25,9 млн $ | -217 млн $ | 3,69 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,13 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -342 млн $ | -600 млн $ | -652 млн $ | -594 млн $ | -575 млн $ | -523 млн $ | -661 млн $ | -672 млн $ | -674 млн $ | -717 млн $ | |
| Приобретения компаний | -11,8 млрд $ | 60,5 млн $ | 32,5 млн $ | 116 млн $ | 159 млн $ | 26 млн $ | 32,2 млн $ | -63,7 млн $ | -8,6 млн $ | -22,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,25 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,09 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8,5 млн $ | 900 тыс. $ | -49,9 млн $ | 44,6 млн $ | 2,4 млн $ | -13,3 млн $ | 4,1 млн $ | -107 млн $ | 34,7 млн $ | -83,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -12,3 млрд $ | -538 млн $ | -669 млн $ | -433 млн $ | -414 млн $ | -510 млн $ | -625 млн $ | -842 млн $ | -648 млн $ | -822 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 9,24 млрд $ | -1,1 млрд $ | -694 млн $ | -1,59 млрд $ | -917 млн $ | -1,01 млрд $ | -506 млн $ | -398 млн $ | -20,1 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,1 млн $ | 0 $ | -51,5 млн $ | -206 млн $ | -643 млн $ | -648 млн $ | |
| Дивиденды | -353 млн $ | -353 млн $ | -354 млн $ | -424 млн $ | -125 млн $ | -148 млн $ | -329 млн $ | -355 млн $ | -369 млн $ | -376 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -90,4 млн $ | -46,2 млн $ | 23,4 млн $ | 3,7 млн $ | -27,7 млн $ | -19,2 млн $ | -2,9 млн $ | -23,1 млн $ | -106 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 11,3 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,01 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,17 млрд $ | -890 млн $ | -981 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -28,2 млн $ | 26 млн $ | -14 млн $ | 8,5 млн $ | 35 млн $ | -24,1 млн $ | -24,8 млн $ | 13 млн $ | -23,5 млн $ | 21,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 130 млн $ | -142 млн $ | 639 млн $ | -535 млн $ | 247 млн $ | -133 млн $ | -37,4 млн $ | 269 млн $ | 100 млн $ | -72,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 785 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,05 млрд $ | 841 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-14