Molson Coors Beverage Company (TAP)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 従業員16,200人 · CEO Rahul Goyal
- 株価
- $40.85
- 時価総額
- $75.9億
- 企業価値
- $132億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-05提出
- 次回の決算
- 2027-02-17 EPS予想 $0.80
Molson Coors Beverage Company (TAP)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$4.6億を生み出し、設備投資に$1.34億を投じ、フリーキャッシュフロー$3.26億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$11.7億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $1.06億 | $2.08億 | $4.27億 | $2.27億 | $2.94億 | $1.23億 | $4.24億 | -$29.4億 | $2.38億 | $1.5億 | $2.22億 | $2.65億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1.74億 | $1.69億 | $1.68億 | $1.75億 | $2.47億 | $1.8億 | $1.7億 | $1.83億 | $1.85億 | $1.86億 | $1.92億 | $1.83億 | |
| 株式報酬費用 | $1080万 | $1280万 | $1140万 | $1040万 | $850万 | $1190万 | $700万 | $830万 | $780万 | $820万 | $880万 | $920万 | |
| 繰延法人税 | $6000万 | $5550万 | $1.35億 | $1.03億 | $5260万 | $3320万 | $1.31億 | -$5.59億 | $0 | $4460万 | $6150万 | $0 | |
| 運転資本の増減 | -$760万 | -$3.96億 | $2.3億 | $1.66億 | $4130万 | -$3.55億 | $6830万 | $2.87億 | $3.76億 | -$2.82億 | $2.82億 | -$5010万 | |
| その他の非現金項目 | $1.32億 | -$2400万 | -$1.02億 | -$1.6億 | -$1.49億 | -$8440万 | -$8200万 | $36.3億 | -$2.67億 | -$1.04億 | $5210万 | $5230万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4.75億 | $2540万 | $8.69億 | $5.21億 | $4.95億 | -$9070万 | $7.18億 | $6.16億 | $5.41億 | $250万 | $8.18億 | $4.6億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$1.77億 | -$2.15億 | -$1.78億 | -$1.71億 | -$1.11億 | -$2.37億 | -$1.63億 | -$1.33億 | -$1.83億 | -$2.32億 | -$1.04億 | -$1.34億 | |
| 買収 | $20万 | $170万 | $860万 | -$1030万 | -$860万 | -$2080万 | $210万 | -$150万 | $970万 | $110万 | -$2.72億 | -$40万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $740万 | $0 | |
| その他の投資活動 | $400万 | $50万 | $0 | $3220万 | $200万 | -$8320万 | $280万 | -$80万 | -$1380万 | $50万 | -$220万 | $250万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$1.73億 | -$2.13億 | -$1.69億 | -$1.49億 | -$1.18億 | -$3.41億 | -$1.58億 | -$1.35億 | -$1.87億 | -$2.3億 | -$3.69億 | -$1.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$190万 | -$160万 | $8.62億 | -$8.76億 | -$480万 | -$310万 | -$270万 | -$380万 | -$320万 | -$2670万 | $14.9億 | -$17.1億 | |
| 自社株買い | -$1.45億 | -$1.14億 | -$2.62億 | -$6210万 | -$2.06億 | -$5960万 | -$2.47億 | -$2600万 | -$3.15億 | -$1.69億 | -$4250万 | -$4390万 | |
| 配当金 | -$8800万 | -$9680万 | -$9160万 | -$9100万 | -$8980万 | -$9920万 | -$9350万 | -$9300万 | -$9060万 | -$9360万 | -$9010万 | -$8940万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1800万 | -$420万 | -$680万 | -$170万 | -$9300万 | $3070万 | -$3160万 | -$1760万 | -$130万 | $660万 | -$5090万 | -$950万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$2.53億 | -$2.16億 | $5.02億 | -$10.3億 | -$3.94億 | -$1.31億 | -$3.75億 | -$1.4億 | -$4.1億 | -$2.82億 | $13.1億 | -$18.5億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1870万 | -$720万 | -$1320万 | $3250万 | -$3560万 | $660万 | $1620万 | -$390万 | $280万 | -$410万 | -$1220万 | -$490万 | |
| 現金の純増減 | $6720万 | -$4.11億 | $11.9億 | -$6.26億 | -$5240万 | -$5.57億 | $2.01億 | $3.36億 | -$5370万 | -$5.14億 | $17.5億 | -$15.3億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $2.97億 | -$1.89億 | $6.92億 | $3.5億 | $3.83億 | -$3.28億 | $5.55億 | $4.83億 | $3.58億 | -$2.29億 | $7.14億 | $3.26億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2490万 | -$2060万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $2890万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6810万 | -$6920万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $19.8億 | $14.4億 | $11.3億 | $2.46億 | -$9.46億 | $10.1億 | -$1.87億 | $9.49億 | $11.6億 | -$21.8億 | |
| 減価償却費・償却費 | $3.88億 | $8.13億 | $8.58億 | $8.59億 | $9.22億 | $7.86億 | $6.85億 | $6.83億 | $7.59億 | $7.26億 | |
| 株式報酬費用 | $2990万 | $5830万 | $4260万 | $850万 | $2420万 | $3210万 | $3360万 | $4490万 | $4310万 | $3500万 | |
| 繰延法人税 | $10.5億 | -$5320万 | $2.25億 | $2.34億 | $3.02億 | $2.31億 | $1.24億 | $2.96億 | $3.45億 | -$3.38億 | |
| 運転資本の増減 | $1.87億 | $1680万 | -$8800万 | -$1250万 | $7610万 | -$3610万 | -$1.83億 | $8040万 | -$1.78億 | -$1.47億 | |
| その他の非現金項目 | -$25.1億 | -$4.05億 | $1.59億 | $5.62億 | $13.2億 | -$4.48億 | $10.3億 | $2590万 | -$2.17億 | $36.9億 | |
| 営業キャッシュフロー | $11.3億 | $18.7億 | $23.3億 | $19億 | $17億 | $15.7億 | $15億 | $20.8億 | $19.1億 | $17.8億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3.42億 | -$6億 | -$6.52億 | -$5.94億 | -$5.75億 | -$5.23億 | -$6.61億 | -$6.72億 | -$6.74億 | -$7.17億 | |
| 買収 | -$118億 | $6050万 | $3250万 | $1.16億 | $1.59億 | $2600万 | $3220万 | -$6370万 | -$860万 | -$2230万 | |
| 投資の購入 | -$12.5億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $10.9億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | $850万 | $90万 | -$4990万 | $4460万 | $240万 | -$1330万 | $410万 | -$1.07億 | $3470万 | -$8320万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$123億 | -$5.38億 | -$6.69億 | -$4.33億 | -$4.14億 | -$5.1億 | -$6.25億 | -$8.42億 | -$6.48億 | -$8.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $92.4億 | -$11億 | -$6.94億 | -$15.9億 | -$9.17億 | -$10.1億 | -$5.06億 | -$3.98億 | -$2010万 | -$1280万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$410万 | $0 | -$5150万 | -$2.06億 | -$6.43億 | -$6.48億 | |
| 配当金 | -$3.53億 | -$3.53億 | -$3.54億 | -$4.24億 | -$1.25億 | -$1.48億 | -$3.29億 | -$3.55億 | -$3.69億 | -$3.76億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$9040万 | -$4620万 | $2340万 | $370万 | -$2770万 | -$1920万 | -$290万 | -$2310万 | -$1.06億 | -$1980万 | |
| 財務キャッシュフロー | $113億 | -$15億 | -$10.1億 | -$20.1億 | -$10.7億 | -$11.7億 | -$8.9億 | -$9.81億 | -$11.4億 | -$10.6億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$2820万 | $2600万 | -$1400万 | $850万 | $3500万 | -$2410万 | -$2480万 | $1300万 | -$2350万 | $2170万 | |
| 現金の純増減 | $1.3億 | -$1.42億 | $6.39億 | -$5.35億 | $2.47億 | -$1.33億 | -$3740万 | $2.69億 | $1億 | -$7280万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $7.85億 | $12.7億 | $16.8億 | $13億 | $11.2億 | $10.5億 | $8.41億 | $14.1億 | $12.4億 | $10.7億 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.29億 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-14