قائمة التدفقات النقدية لـ Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 16,200 موظف · الرئيس التنفيذي Rahul Goyal
- السعر
- $40.85
- القيمة السوقية
- 7.59 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 13.2 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-05
- التقرير القادم
- 2027-02-17 EPS المتوقع 0.80 US$
في Q3 '26 حققت Molson Coors Beverage Company (TAP) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 460 مليون US$، واستثمرت 134 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 326 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.17 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 106 مليون US$ | 208 مليون US$ | 427 مليون US$ | 227 مليون US$ | 294 مليون US$ | 123 مليون US$ | 424 مليون US$ | -2.94 مليار US$ | 238 مليون US$ | 150 مليون US$ | 222 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 174 مليون US$ | 169 مليون US$ | 168 مليون US$ | 175 مليون US$ | 247 مليون US$ | 180 مليون US$ | 170 مليون US$ | 183 مليون US$ | 185 مليون US$ | 186 مليون US$ | 192 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 10.8 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 7 مليون US$ | 8.3 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 8.8 مليون US$ | 9.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 60 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | 135 مليون US$ | 103 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 131 مليون US$ | -559 مليون US$ | 0 US$ | 44.6 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -7.6 مليون US$ | -396 مليون US$ | 230 مليون US$ | 166 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -355 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 287 مليون US$ | 376 مليون US$ | -282 مليون US$ | 282 مليون US$ | -50.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 132 مليون US$ | -24 مليون US$ | -102 مليون US$ | -160 مليون US$ | -149 مليون US$ | -84.4 مليون US$ | -82 مليون US$ | 3.63 مليار US$ | -267 مليون US$ | -104 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 475 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 869 مليون US$ | 521 مليون US$ | 495 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | 718 مليون US$ | 616 مليون US$ | 541 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | 818 مليون US$ | 460 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -177 مليون US$ | -215 مليون US$ | -178 مليون US$ | -171 مليون US$ | -111 مليون US$ | -237 مليون US$ | -163 مليون US$ | -133 مليون US$ | -183 مليون US$ | -232 مليون US$ | -104 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 200 ألف US$ | 1.7 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -20.8 مليون US$ | 2.1 مليون US$ | -1.5 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -272 مليون US$ | -400 ألف US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 4 مليون US$ | 500 ألف US$ | 0 US$ | 32.2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -800 ألف US$ | -13.8 مليون US$ | 500 ألف US$ | -2.2 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -173 مليون US$ | -213 مليون US$ | -169 مليون US$ | -149 مليون US$ | -118 مليون US$ | -341 مليون US$ | -158 مليون US$ | -135 مليون US$ | -187 مليون US$ | -230 مليون US$ | -369 مليون US$ | -132 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.9 مليون US$ | -1.6 مليون US$ | 862 مليون US$ | -876 مليون US$ | -4.8 مليون US$ | -3.1 مليون US$ | -2.7 مليون US$ | -3.8 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | 1.49 مليار US$ | -1.71 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -145 مليون US$ | -114 مليون US$ | -262 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -206 مليون US$ | -59.6 مليون US$ | -247 مليون US$ | -26 مليون US$ | -315 مليون US$ | -169 مليون US$ | -42.5 مليون US$ | -43.9 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -88 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -91 مليون US$ | -89.8 مليون US$ | -99.2 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -93 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | -93.6 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | -89.4 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -18 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -93 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | -31.6 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -9.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -253 مليون US$ | -216 مليون US$ | 502 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -394 مليون US$ | -131 مليون US$ | -375 مليون US$ | -140 مليون US$ | -410 مليون US$ | -282 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 18.7 مليون US$ | -7.2 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | 6.6 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -12.2 مليون US$ | -4.9 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 67.2 مليون US$ | -411 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | -626 مليون US$ | -52.4 مليون US$ | -557 مليون US$ | 201 مليون US$ | 336 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | -514 مليون US$ | 1.75 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 297 مليون US$ | -189 مليون US$ | 692 مليون US$ | 350 مليون US$ | 383 مليون US$ | -328 مليون US$ | 555 مليون US$ | 483 مليون US$ | 358 مليون US$ | -229 مليون US$ | 714 مليون US$ | 326 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.9 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 28.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68.1 مليون US$ | -69.2 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.98 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 246 مليون US$ | -946 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -187 مليون US$ | 949 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 388 مليون US$ | 813 مليون US$ | 858 مليون US$ | 859 مليون US$ | 922 مليون US$ | 786 مليون US$ | 685 مليون US$ | 683 مليون US$ | 759 مليون US$ | 726 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29.9 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 35 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 1.05 مليار US$ | -53.2 مليون US$ | 225 مليون US$ | 234 مليون US$ | 302 مليون US$ | 231 مليون US$ | 124 مليون US$ | 296 مليون US$ | 345 مليون US$ | -338 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 187 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -88 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 76.1 مليون US$ | -36.1 مليون US$ | -183 مليون US$ | 80.4 مليون US$ | -178 مليون US$ | -147 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -2.51 مليار US$ | -405 مليون US$ | 159 مليون US$ | 562 مليون US$ | 1.32 مليار US$ | -448 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 25.9 مليون US$ | -217 مليون US$ | 3.69 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.13 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -342 مليون US$ | -600 مليون US$ | -652 مليون US$ | -594 مليون US$ | -575 مليون US$ | -523 مليون US$ | -661 مليون US$ | -672 مليون US$ | -674 مليون US$ | -717 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -11.8 مليار US$ | 60.5 مليون US$ | 32.5 مليون US$ | 116 مليون US$ | 159 مليون US$ | 26 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | -63.7 مليون US$ | -8.6 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.25 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.09 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 8.5 مليون US$ | 900 ألف US$ | -49.9 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 2.4 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -107 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -12.3 مليار US$ | -538 مليون US$ | -669 مليون US$ | -433 مليون US$ | -414 مليون US$ | -510 مليون US$ | -625 مليون US$ | -842 مليون US$ | -648 مليون US$ | -822 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 9.24 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -694 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -917 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -506 مليون US$ | -398 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -4.1 مليون US$ | 0 US$ | -51.5 مليون US$ | -206 مليون US$ | -643 مليون US$ | -648 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -353 مليون US$ | -353 مليون US$ | -354 مليون US$ | -424 مليون US$ | -125 مليون US$ | -148 مليون US$ | -329 مليون US$ | -355 مليون US$ | -369 مليون US$ | -376 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -90.4 مليون US$ | -46.2 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -2.9 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -106 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 11.3 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.01 مليار US$ | -2.01 مليار US$ | -1.07 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -890 مليون US$ | -981 مليون US$ | -1.14 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -28.2 مليون US$ | 26 مليون US$ | -14 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | 35 مليون US$ | -24.1 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | 13 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 130 مليون US$ | -142 مليون US$ | 639 مليون US$ | -535 مليون US$ | 247 مليون US$ | -133 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | 269 مليون US$ | 100 مليون US$ | -72.8 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 785 مليون US$ | 1.27 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 841 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 229 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-14