Laporan arus kas Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Karyawan: 16.200 · CEO: Rahul Goyal
- Harga
- $40,85
- Kapitalisasi pasar
- $7,59 M
- Nilai perusahaan
- $13,2 M Data per 2026-11-14
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-05
- Laporan berikutnya
- 2027-02-17 Estimasi EPS: $0,80
Pada Q3 '26, Molson Coors Beverage Company (TAP): arus kas operasional $460 jt, belanja modal $134 jt, arus kas bebas $326 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,17 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $106 jt | $208 jt | $427 jt | $227 jt | $294 jt | $123 jt | $424 jt | -$2,94 M | $238 jt | $150 jt | $222 jt | $265 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $174 jt | $169 jt | $168 jt | $175 jt | $247 jt | $180 jt | $170 jt | $183 jt | $185 jt | $186 jt | $192 jt | $183 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $10,8 jt | $12,8 jt | $11,4 jt | $10,4 jt | $8,5 jt | $11,9 jt | $7 jt | $8,3 jt | $7,8 jt | $8,2 jt | $8,8 jt | $9,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $60 jt | $55,5 jt | $135 jt | $103 jt | $52,6 jt | $33,2 jt | $131 jt | -$559 jt | $0 | $44,6 jt | $61,5 jt | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$7,6 jt | -$396 jt | $230 jt | $166 jt | $41,3 jt | -$355 jt | $68,3 jt | $287 jt | $376 jt | -$282 jt | $282 jt | -$50,1 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $132 jt | -$24 jt | -$102 jt | -$160 jt | -$149 jt | -$84,4 jt | -$82 jt | $3,63 M | -$267 jt | -$104 jt | $52,1 jt | $52,3 jt | |
| Arus kas operasional | $475 jt | $25,4 jt | $869 jt | $521 jt | $495 jt | -$90,7 jt | $718 jt | $616 jt | $541 jt | $2,5 jt | $818 jt | $460 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$177 jt | -$215 jt | -$178 jt | -$171 jt | -$111 jt | -$237 jt | -$163 jt | -$133 jt | -$183 jt | -$232 jt | -$104 jt | -$134 jt | |
| Akuisisi | $200 rb | $1,7 jt | $8,6 jt | -$10,3 jt | -$8,6 jt | -$20,8 jt | $2,1 jt | -$1,5 jt | $9,7 jt | $1,1 jt | -$272 jt | -$400 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7,4 jt | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $4 jt | $500 rb | $0 | $32,2 jt | $2 jt | -$83,2 jt | $2,8 jt | -$800 rb | -$13,8 jt | $500 rb | -$2,2 jt | $2,5 jt | |
| Arus kas investasi | -$173 jt | -$213 jt | -$169 jt | -$149 jt | -$118 jt | -$341 jt | -$158 jt | -$135 jt | -$187 jt | -$230 jt | -$369 jt | -$132 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$1,9 jt | -$1,6 jt | $862 jt | -$876 jt | -$4,8 jt | -$3,1 jt | -$2,7 jt | -$3,8 jt | -$3,2 jt | -$26,7 jt | $1,49 M | -$1,71 M | |
| Pembelian kembali saham | -$145 jt | -$114 jt | -$262 jt | -$62,1 jt | -$206 jt | -$59,6 jt | -$247 jt | -$26 jt | -$315 jt | -$169 jt | -$42,5 jt | -$43,9 jt | |
| Dividen | -$88 jt | -$96,8 jt | -$91,6 jt | -$91 jt | -$89,8 jt | -$99,2 jt | -$93,5 jt | -$93 jt | -$90,6 jt | -$93,6 jt | -$90,1 jt | -$89,4 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$18 jt | -$4,2 jt | -$6,8 jt | -$1,7 jt | -$93 jt | $30,7 jt | -$31,6 jt | -$17,6 jt | -$1,3 jt | $6,6 jt | -$50,9 jt | -$9,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$253 jt | -$216 jt | $502 jt | -$1,03 M | -$394 jt | -$131 jt | -$375 jt | -$140 jt | -$410 jt | -$282 jt | $1,31 M | -$1,85 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $18,7 jt | -$7,2 jt | -$13,2 jt | $32,5 jt | -$35,6 jt | $6,6 jt | $16,2 jt | -$3,9 jt | $2,8 jt | -$4,1 jt | -$12,2 jt | -$4,9 jt | |
| Perubahan neto kas | $67,2 jt | -$411 jt | $1,19 M | -$626 jt | -$52,4 jt | -$557 jt | $201 jt | $336 jt | -$53,7 jt | -$514 jt | $1,75 M | -$1,53 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $297 jt | -$189 jt | $692 jt | $350 jt | $383 jt | -$328 jt | $555 jt | $483 jt | $358 jt | -$229 jt | $714 jt | $326 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,9 jt | -$20,6 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $28,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $68,1 jt | -$69,2 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $1,98 M | $1,44 M | $1,13 M | $246 jt | -$946 jt | $1,01 M | -$187 jt | $949 jt | $1,16 M | -$2,18 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $388 jt | $813 jt | $858 jt | $859 jt | $922 jt | $786 jt | $685 jt | $683 jt | $759 jt | $726 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $29,9 jt | $58,3 jt | $42,6 jt | $8,5 jt | $24,2 jt | $32,1 jt | $33,6 jt | $44,9 jt | $43,1 jt | $35 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $1,05 M | -$53,2 jt | $225 jt | $234 jt | $302 jt | $231 jt | $124 jt | $296 jt | $345 jt | -$338 jt | |
| Perubahan modal kerja | $187 jt | $16,8 jt | -$88 jt | -$12,5 jt | $76,1 jt | -$36,1 jt | -$183 jt | $80,4 jt | -$178 jt | -$147 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$2,51 M | -$405 jt | $159 jt | $562 jt | $1,32 M | -$448 jt | $1,03 M | $25,9 jt | -$217 jt | $3,69 M | |
| Arus kas operasional | $1,13 M | $1,87 M | $2,33 M | $1,9 M | $1,7 M | $1,57 M | $1,5 M | $2,08 M | $1,91 M | $1,78 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$342 jt | -$600 jt | -$652 jt | -$594 jt | -$575 jt | -$523 jt | -$661 jt | -$672 jt | -$674 jt | -$717 jt | |
| Akuisisi | -$11,8 M | $60,5 jt | $32,5 jt | $116 jt | $159 jt | $26 jt | $32,2 jt | -$63,7 jt | -$8,6 jt | -$22,3 jt | |
| Pembelian investasi | -$1,25 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,09 M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $8,5 jt | $900 rb | -$49,9 jt | $44,6 jt | $2,4 jt | -$13,3 jt | $4,1 jt | -$107 jt | $34,7 jt | -$83,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$12,3 M | -$538 jt | -$669 jt | -$433 jt | -$414 jt | -$510 jt | -$625 jt | -$842 jt | -$648 jt | -$822 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $9,24 M | -$1,1 M | -$694 jt | -$1,59 M | -$917 jt | -$1,01 M | -$506 jt | -$398 jt | -$20,1 jt | -$12,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,1 jt | $0 | -$51,5 jt | -$206 jt | -$643 jt | -$648 jt | |
| Dividen | -$353 jt | -$353 jt | -$354 jt | -$424 jt | -$125 jt | -$148 jt | -$329 jt | -$355 jt | -$369 jt | -$376 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$90,4 jt | -$46,2 jt | $23,4 jt | $3,7 jt | -$27,7 jt | -$19,2 jt | -$2,9 jt | -$23,1 jt | -$106 jt | -$19,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | $11,3 M | -$1,5 M | -$1,01 M | -$2,01 M | -$1,07 M | -$1,17 M | -$890 jt | -$981 jt | -$1,14 M | -$1,06 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$28,2 jt | $26 jt | -$14 jt | $8,5 jt | $35 jt | -$24,1 jt | -$24,8 jt | $13 jt | -$23,5 jt | $21,7 jt | |
| Perubahan neto kas | $130 jt | -$142 jt | $639 jt | -$535 jt | $247 jt | -$133 jt | -$37,4 jt | $269 jt | $100 jt | -$72,8 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $785 jt | $1,27 M | $1,68 M | $1,3 M | $1,12 M | $1,05 M | $841 jt | $1,41 M | $1,24 M | $1,07 M | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $229 jt | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-14