Molson Coors Beverage Company (TAP) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 16.200 Mitarbeiter · CEO Rahul Goyal
- Kurs
- $40,85
- Marktkapitalisierung
- 7,59 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 13,2 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-05
- Nächster Bericht
- 2027-02-17 EPS-Schätzung 0,80 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Molson Coors Beverage Company (TAP) 460 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 134 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 326 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,17 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 106 Mio. $ | 208 Mio. $ | 427 Mio. $ | 227 Mio. $ | 294 Mio. $ | 123 Mio. $ | 424 Mio. $ | -2,94 Mrd. $ | 238 Mio. $ | 150 Mio. $ | 222 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 174 Mio. $ | 169 Mio. $ | 168 Mio. $ | 175 Mio. $ | 247 Mio. $ | 180 Mio. $ | 170 Mio. $ | 183 Mio. $ | 185 Mio. $ | 186 Mio. $ | 192 Mio. $ | 183 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 10,8 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 7 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 7,8 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 60 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 135 Mio. $ | 103 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 131 Mio. $ | -559 Mio. $ | 0 $ | 44,6 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -7,6 Mio. $ | -396 Mio. $ | 230 Mio. $ | 166 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | -355 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 287 Mio. $ | 376 Mio. $ | -282 Mio. $ | 282 Mio. $ | -50,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 132 Mio. $ | -24 Mio. $ | -102 Mio. $ | -160 Mio. $ | -149 Mio. $ | -84,4 Mio. $ | -82 Mio. $ | 3,63 Mrd. $ | -267 Mio. $ | -104 Mio. $ | 52,1 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 475 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 869 Mio. $ | 521 Mio. $ | 495 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | 718 Mio. $ | 616 Mio. $ | 541 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | 818 Mio. $ | 460 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -177 Mio. $ | -215 Mio. $ | -178 Mio. $ | -171 Mio. $ | -111 Mio. $ | -237 Mio. $ | -163 Mio. $ | -133 Mio. $ | -183 Mio. $ | -232 Mio. $ | -104 Mio. $ | -134 Mio. $ | |
| Übernahmen | 200.000 $ | 1,7 Mio. $ | 8,6 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -8,6 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | 2,1 Mio. $ | -1,5 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -272 Mio. $ | -400.000 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 4 Mio. $ | 500.000 $ | 0 $ | 32,2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | -800.000 $ | -13,8 Mio. $ | 500.000 $ | -2,2 Mio. $ | 2,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -173 Mio. $ | -213 Mio. $ | -169 Mio. $ | -149 Mio. $ | -118 Mio. $ | -341 Mio. $ | -158 Mio. $ | -135 Mio. $ | -187 Mio. $ | -230 Mio. $ | -369 Mio. $ | -132 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,9 Mio. $ | -1,6 Mio. $ | 862 Mio. $ | -876 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2,7 Mio. $ | -3,8 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | 1,49 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -145 Mio. $ | -114 Mio. $ | -262 Mio. $ | -62,1 Mio. $ | -206 Mio. $ | -59,6 Mio. $ | -247 Mio. $ | -26 Mio. $ | -315 Mio. $ | -169 Mio. $ | -42,5 Mio. $ | -43,9 Mio. $ | |
| Dividenden | -88 Mio. $ | -96,8 Mio. $ | -91,6 Mio. $ | -91 Mio. $ | -89,8 Mio. $ | -99,2 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -93 Mio. $ | -90,6 Mio. $ | -93,6 Mio. $ | -90,1 Mio. $ | -89,4 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -18 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | -93 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | -31,6 Mio. $ | -17,6 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | -50,9 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -253 Mio. $ | -216 Mio. $ | 502 Mio. $ | -1,03 Mrd. $ | -394 Mio. $ | -131 Mio. $ | -375 Mio. $ | -140 Mio. $ | -410 Mio. $ | -282 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 18,7 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -4,9 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 67,2 Mio. $ | -411 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -626 Mio. $ | -52,4 Mio. $ | -557 Mio. $ | 201 Mio. $ | 336 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | -514 Mio. $ | 1,75 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 297 Mio. $ | -189 Mio. $ | 692 Mio. $ | 350 Mio. $ | 383 Mio. $ | -328 Mio. $ | 555 Mio. $ | 483 Mio. $ | 358 Mio. $ | -229 Mio. $ | 714 Mio. $ | 326 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 28,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,1 Mio. $ | -69,2 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,98 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 246 Mio. $ | -946 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -187 Mio. $ | 949 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 388 Mio. $ | 813 Mio. $ | 858 Mio. $ | 859 Mio. $ | 922 Mio. $ | 786 Mio. $ | 685 Mio. $ | 683 Mio. $ | 759 Mio. $ | 726 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 29,9 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 35 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 1,05 Mrd. $ | -53,2 Mio. $ | 225 Mio. $ | 234 Mio. $ | 302 Mio. $ | 231 Mio. $ | 124 Mio. $ | 296 Mio. $ | 345 Mio. $ | -338 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 187 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -88 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 76,1 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | -183 Mio. $ | 80,4 Mio. $ | -178 Mio. $ | -147 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -2,51 Mrd. $ | -405 Mio. $ | 159 Mio. $ | 562 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | -448 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 25,9 Mio. $ | -217 Mio. $ | 3,69 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,13 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -342 Mio. $ | -600 Mio. $ | -652 Mio. $ | -594 Mio. $ | -575 Mio. $ | -523 Mio. $ | -661 Mio. $ | -672 Mio. $ | -674 Mio. $ | -717 Mio. $ | |
| Übernahmen | -11,8 Mrd. $ | 60,5 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 116 Mio. $ | 159 Mio. $ | 26 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | -63,7 Mio. $ | -8,6 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,25 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,09 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 8,5 Mio. $ | 900.000 $ | -49,9 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -107 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,3 Mrd. $ | -538 Mio. $ | -669 Mio. $ | -433 Mio. $ | -414 Mio. $ | -510 Mio. $ | -625 Mio. $ | -842 Mio. $ | -648 Mio. $ | -822 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 9,24 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -694 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -917 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -506 Mio. $ | -398 Mio. $ | -20,1 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,1 Mio. $ | 0 $ | -51,5 Mio. $ | -206 Mio. $ | -643 Mio. $ | -648 Mio. $ | |
| Dividenden | -353 Mio. $ | -353 Mio. $ | -354 Mio. $ | -424 Mio. $ | -125 Mio. $ | -148 Mio. $ | -329 Mio. $ | -355 Mio. $ | -369 Mio. $ | -376 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -90,4 Mio. $ | -46,2 Mio. $ | 23,4 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -2,9 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -106 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 11,3 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,01 Mrd. $ | -2,01 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -890 Mio. $ | -981 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -28,2 Mio. $ | 26 Mio. $ | -14 Mio. $ | 8,5 Mio. $ | 35 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | 13 Mio. $ | -23,5 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 130 Mio. $ | -142 Mio. $ | 639 Mio. $ | -535 Mio. $ | 247 Mio. $ | -133 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | 269 Mio. $ | 100 Mio. $ | -72,8 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 785 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 841 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-14