Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 16.200 nhân viên · CEO Rahul Goyal
- Giá
- $40,85
- Vốn hóa
- 7,59 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 13,2 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-05
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-17 EPS dự kiến 0,80 $
Trong Q3 '26, Molson Coors Beverage Company (TAP) tạo ra 460 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 134 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 326 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 1,17 T $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 106 Tr $ | 208 Tr $ | 427 Tr $ | 227 Tr $ | 294 Tr $ | 123 Tr $ | 424 Tr $ | -2,94 T $ | 238 Tr $ | 150 Tr $ | 222 Tr $ | 265 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 174 Tr $ | 169 Tr $ | 168 Tr $ | 175 Tr $ | 247 Tr $ | 180 Tr $ | 170 Tr $ | 183 Tr $ | 185 Tr $ | 186 Tr $ | 192 Tr $ | 183 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 10,8 Tr $ | 12,8 Tr $ | 11,4 Tr $ | 10,4 Tr $ | 8,5 Tr $ | 11,9 Tr $ | 7 Tr $ | 8,3 Tr $ | 7,8 Tr $ | 8,2 Tr $ | 8,8 Tr $ | 9,2 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 60 Tr $ | 55,5 Tr $ | 135 Tr $ | 103 Tr $ | 52,6 Tr $ | 33,2 Tr $ | 131 Tr $ | -559 Tr $ | 0 $ | 44,6 Tr $ | 61,5 Tr $ | 0 $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -7,6 Tr $ | -396 Tr $ | 230 Tr $ | 166 Tr $ | 41,3 Tr $ | -355 Tr $ | 68,3 Tr $ | 287 Tr $ | 376 Tr $ | -282 Tr $ | 282 Tr $ | -50,1 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 132 Tr $ | -24 Tr $ | -102 Tr $ | -160 Tr $ | -149 Tr $ | -84,4 Tr $ | -82 Tr $ | 3,63 T $ | -267 Tr $ | -104 Tr $ | 52,1 Tr $ | 52,3 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 475 Tr $ | 25,4 Tr $ | 869 Tr $ | 521 Tr $ | 495 Tr $ | -90,7 Tr $ | 718 Tr $ | 616 Tr $ | 541 Tr $ | 2,5 Tr $ | 818 Tr $ | 460 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -177 Tr $ | -215 Tr $ | -178 Tr $ | -171 Tr $ | -111 Tr $ | -237 Tr $ | -163 Tr $ | -133 Tr $ | -183 Tr $ | -232 Tr $ | -104 Tr $ | -134 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 200 N $ | 1,7 Tr $ | 8,6 Tr $ | -10,3 Tr $ | -8,6 Tr $ | -20,8 Tr $ | 2,1 Tr $ | -1,5 Tr $ | 9,7 Tr $ | 1,1 Tr $ | -272 Tr $ | -400 N $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 Tr $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 4 Tr $ | 500 N $ | 0 $ | 32,2 Tr $ | 2 Tr $ | -83,2 Tr $ | 2,8 Tr $ | -800 N $ | -13,8 Tr $ | 500 N $ | -2,2 Tr $ | 2,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -173 Tr $ | -213 Tr $ | -169 Tr $ | -149 Tr $ | -118 Tr $ | -341 Tr $ | -158 Tr $ | -135 Tr $ | -187 Tr $ | -230 Tr $ | -369 Tr $ | -132 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -1,9 Tr $ | -1,6 Tr $ | 862 Tr $ | -876 Tr $ | -4,8 Tr $ | -3,1 Tr $ | -2,7 Tr $ | -3,8 Tr $ | -3,2 Tr $ | -26,7 Tr $ | 1,49 T $ | -1,71 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -145 Tr $ | -114 Tr $ | -262 Tr $ | -62,1 Tr $ | -206 Tr $ | -59,6 Tr $ | -247 Tr $ | -26 Tr $ | -315 Tr $ | -169 Tr $ | -42,5 Tr $ | -43,9 Tr $ | |
| Cổ tức | -88 Tr $ | -96,8 Tr $ | -91,6 Tr $ | -91 Tr $ | -89,8 Tr $ | -99,2 Tr $ | -93,5 Tr $ | -93 Tr $ | -90,6 Tr $ | -93,6 Tr $ | -90,1 Tr $ | -89,4 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -18 Tr $ | -4,2 Tr $ | -6,8 Tr $ | -1,7 Tr $ | -93 Tr $ | 30,7 Tr $ | -31,6 Tr $ | -17,6 Tr $ | -1,3 Tr $ | 6,6 Tr $ | -50,9 Tr $ | -9,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -253 Tr $ | -216 Tr $ | 502 Tr $ | -1,03 T $ | -394 Tr $ | -131 Tr $ | -375 Tr $ | -140 Tr $ | -410 Tr $ | -282 Tr $ | 1,31 T $ | -1,85 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 18,7 Tr $ | -7,2 Tr $ | -13,2 Tr $ | 32,5 Tr $ | -35,6 Tr $ | 6,6 Tr $ | 16,2 Tr $ | -3,9 Tr $ | 2,8 Tr $ | -4,1 Tr $ | -12,2 Tr $ | -4,9 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 67,2 Tr $ | -411 Tr $ | 1,19 T $ | -626 Tr $ | -52,4 Tr $ | -557 Tr $ | 201 Tr $ | 336 Tr $ | -53,7 Tr $ | -514 Tr $ | 1,75 T $ | -1,53 T $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 297 Tr $ | -189 Tr $ | 692 Tr $ | 350 Tr $ | 383 Tr $ | -328 Tr $ | 555 Tr $ | 483 Tr $ | 358 Tr $ | -229 Tr $ | 714 Tr $ | 326 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 Tr $ | -20,6 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 28,9 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,1 Tr $ | -69,2 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 1,98 T $ | 1,44 T $ | 1,13 T $ | 246 Tr $ | -946 Tr $ | 1,01 T $ | -187 Tr $ | 949 Tr $ | 1,16 T $ | -2,18 T $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 388 Tr $ | 813 Tr $ | 858 Tr $ | 859 Tr $ | 922 Tr $ | 786 Tr $ | 685 Tr $ | 683 Tr $ | 759 Tr $ | 726 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 29,9 Tr $ | 58,3 Tr $ | 42,6 Tr $ | 8,5 Tr $ | 24,2 Tr $ | 32,1 Tr $ | 33,6 Tr $ | 44,9 Tr $ | 43,1 Tr $ | 35 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 1,05 T $ | -53,2 Tr $ | 225 Tr $ | 234 Tr $ | 302 Tr $ | 231 Tr $ | 124 Tr $ | 296 Tr $ | 345 Tr $ | -338 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 187 Tr $ | 16,8 Tr $ | -88 Tr $ | -12,5 Tr $ | 76,1 Tr $ | -36,1 Tr $ | -183 Tr $ | 80,4 Tr $ | -178 Tr $ | -147 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -2,51 T $ | -405 Tr $ | 159 Tr $ | 562 Tr $ | 1,32 T $ | -448 Tr $ | 1,03 T $ | 25,9 Tr $ | -217 Tr $ | 3,69 T $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,13 T $ | 1,87 T $ | 2,33 T $ | 1,9 T $ | 1,7 T $ | 1,57 T $ | 1,5 T $ | 2,08 T $ | 1,91 T $ | 1,78 T $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -342 Tr $ | -600 Tr $ | -652 Tr $ | -594 Tr $ | -575 Tr $ | -523 Tr $ | -661 Tr $ | -672 Tr $ | -674 Tr $ | -717 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -11,8 T $ | 60,5 Tr $ | 32,5 Tr $ | 116 Tr $ | 159 Tr $ | 26 Tr $ | 32,2 Tr $ | -63,7 Tr $ | -8,6 Tr $ | -22,3 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -1,25 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 1,09 T $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Đầu tư khác | 8,5 Tr $ | 900 N $ | -49,9 Tr $ | 44,6 Tr $ | 2,4 Tr $ | -13,3 Tr $ | 4,1 Tr $ | -107 Tr $ | 34,7 Tr $ | -83,2 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -12,3 T $ | -538 Tr $ | -669 Tr $ | -433 Tr $ | -414 Tr $ | -510 Tr $ | -625 Tr $ | -842 Tr $ | -648 Tr $ | -822 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 9,24 T $ | -1,1 T $ | -694 Tr $ | -1,59 T $ | -917 Tr $ | -1,01 T $ | -506 Tr $ | -398 Tr $ | -20,1 Tr $ | -12,8 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,1 Tr $ | 0 $ | -51,5 Tr $ | -206 Tr $ | -643 Tr $ | -648 Tr $ | |
| Cổ tức | -353 Tr $ | -353 Tr $ | -354 Tr $ | -424 Tr $ | -125 Tr $ | -148 Tr $ | -329 Tr $ | -355 Tr $ | -369 Tr $ | -376 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -90,4 Tr $ | -46,2 Tr $ | 23,4 Tr $ | 3,7 Tr $ | -27,7 Tr $ | -19,2 Tr $ | -2,9 Tr $ | -23,1 Tr $ | -106 Tr $ | -19,8 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 11,3 T $ | -1,5 T $ | -1,01 T $ | -2,01 T $ | -1,07 T $ | -1,17 T $ | -890 Tr $ | -981 Tr $ | -1,14 T $ | -1,06 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -28,2 Tr $ | 26 Tr $ | -14 Tr $ | 8,5 Tr $ | 35 Tr $ | -24,1 Tr $ | -24,8 Tr $ | 13 Tr $ | -23,5 Tr $ | 21,7 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 130 Tr $ | -142 Tr $ | 639 Tr $ | -535 Tr $ | 247 Tr $ | -133 Tr $ | -37,4 Tr $ | 269 Tr $ | 100 Tr $ | -72,8 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 785 Tr $ | 1,27 T $ | 1,68 T $ | 1,3 T $ | 1,12 T $ | 1,05 T $ | 841 Tr $ | 1,41 T $ | 1,24 T $ | 1,07 T $ | |
| Lãi vay đã trả | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-14