Demonstração do fluxo de caixa de Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 16.200 funcionários · CEO Rahul Goyal
- Preço
- $40,85
- Valor de mercado
- $ 7,59 bi
- Enterprise value
- $ 13,2 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-05
- Próximo relatório
- 2027-02-17 LPA est. $ 0,80
Em Q3 '26, Molson Coors Beverage Company (TAP) gerou $ 460 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 134 mi em capex e ficou com $ 326 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 1,17 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 106 mi | $ 208 mi | $ 427 mi | $ 227 mi | $ 294 mi | $ 123 mi | $ 424 mi | -$ 2,94 bi | $ 238 mi | $ 150 mi | $ 222 mi | $ 265 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 174 mi | $ 169 mi | $ 168 mi | $ 175 mi | $ 247 mi | $ 180 mi | $ 170 mi | $ 183 mi | $ 185 mi | $ 186 mi | $ 192 mi | $ 183 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,8 mi | $ 12,8 mi | $ 11,4 mi | $ 10,4 mi | $ 8,5 mi | $ 11,9 mi | $ 7 mi | $ 8,3 mi | $ 7,8 mi | $ 8,2 mi | $ 8,8 mi | $ 9,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 60 mi | $ 55,5 mi | $ 135 mi | $ 103 mi | $ 52,6 mi | $ 33,2 mi | $ 131 mi | -$ 559 mi | $ 0 | $ 44,6 mi | $ 61,5 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,6 mi | -$ 396 mi | $ 230 mi | $ 166 mi | $ 41,3 mi | -$ 355 mi | $ 68,3 mi | $ 287 mi | $ 376 mi | -$ 282 mi | $ 282 mi | -$ 50,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 132 mi | -$ 24 mi | -$ 102 mi | -$ 160 mi | -$ 149 mi | -$ 84,4 mi | -$ 82 mi | $ 3,63 bi | -$ 267 mi | -$ 104 mi | $ 52,1 mi | $ 52,3 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 475 mi | $ 25,4 mi | $ 869 mi | $ 521 mi | $ 495 mi | -$ 90,7 mi | $ 718 mi | $ 616 mi | $ 541 mi | $ 2,5 mi | $ 818 mi | $ 460 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 177 mi | -$ 215 mi | -$ 178 mi | -$ 171 mi | -$ 111 mi | -$ 237 mi | -$ 163 mi | -$ 133 mi | -$ 183 mi | -$ 232 mi | -$ 104 mi | -$ 134 mi | |
| Aquisições | $ 200 mil | $ 1,7 mi | $ 8,6 mi | -$ 10,3 mi | -$ 8,6 mi | -$ 20,8 mi | $ 2,1 mi | -$ 1,5 mi | $ 9,7 mi | $ 1,1 mi | -$ 272 mi | -$ 400 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7,4 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 4 mi | $ 500 mil | $ 0 | $ 32,2 mi | $ 2 mi | -$ 83,2 mi | $ 2,8 mi | -$ 800 mil | -$ 13,8 mi | $ 500 mil | -$ 2,2 mi | $ 2,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 173 mi | -$ 213 mi | -$ 169 mi | -$ 149 mi | -$ 118 mi | -$ 341 mi | -$ 158 mi | -$ 135 mi | -$ 187 mi | -$ 230 mi | -$ 369 mi | -$ 132 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 1,9 mi | -$ 1,6 mi | $ 862 mi | -$ 876 mi | -$ 4,8 mi | -$ 3,1 mi | -$ 2,7 mi | -$ 3,8 mi | -$ 3,2 mi | -$ 26,7 mi | $ 1,49 bi | -$ 1,71 bi | |
| Recompras de ações | -$ 145 mi | -$ 114 mi | -$ 262 mi | -$ 62,1 mi | -$ 206 mi | -$ 59,6 mi | -$ 247 mi | -$ 26 mi | -$ 315 mi | -$ 169 mi | -$ 42,5 mi | -$ 43,9 mi | |
| Dividendos | -$ 88 mi | -$ 96,8 mi | -$ 91,6 mi | -$ 91 mi | -$ 89,8 mi | -$ 99,2 mi | -$ 93,5 mi | -$ 93 mi | -$ 90,6 mi | -$ 93,6 mi | -$ 90,1 mi | -$ 89,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 18 mi | -$ 4,2 mi | -$ 6,8 mi | -$ 1,7 mi | -$ 93 mi | $ 30,7 mi | -$ 31,6 mi | -$ 17,6 mi | -$ 1,3 mi | $ 6,6 mi | -$ 50,9 mi | -$ 9,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 253 mi | -$ 216 mi | $ 502 mi | -$ 1,03 bi | -$ 394 mi | -$ 131 mi | -$ 375 mi | -$ 140 mi | -$ 410 mi | -$ 282 mi | $ 1,31 bi | -$ 1,85 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 18,7 mi | -$ 7,2 mi | -$ 13,2 mi | $ 32,5 mi | -$ 35,6 mi | $ 6,6 mi | $ 16,2 mi | -$ 3,9 mi | $ 2,8 mi | -$ 4,1 mi | -$ 12,2 mi | -$ 4,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 67,2 mi | -$ 411 mi | $ 1,19 bi | -$ 626 mi | -$ 52,4 mi | -$ 557 mi | $ 201 mi | $ 336 mi | -$ 53,7 mi | -$ 514 mi | $ 1,75 bi | -$ 1,53 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 297 mi | -$ 189 mi | $ 692 mi | $ 350 mi | $ 383 mi | -$ 328 mi | $ 555 mi | $ 483 mi | $ 358 mi | -$ 229 mi | $ 714 mi | $ 326 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24,9 mi | -$ 20,6 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 28,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68,1 mi | -$ 69,2 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,98 bi | $ 1,44 bi | $ 1,13 bi | $ 246 mi | -$ 946 mi | $ 1,01 bi | -$ 187 mi | $ 949 mi | $ 1,16 bi | -$ 2,18 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 388 mi | $ 813 mi | $ 858 mi | $ 859 mi | $ 922 mi | $ 786 mi | $ 685 mi | $ 683 mi | $ 759 mi | $ 726 mi | |
| Remuneração em ações | $ 29,9 mi | $ 58,3 mi | $ 42,6 mi | $ 8,5 mi | $ 24,2 mi | $ 32,1 mi | $ 33,6 mi | $ 44,9 mi | $ 43,1 mi | $ 35 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 1,05 bi | -$ 53,2 mi | $ 225 mi | $ 234 mi | $ 302 mi | $ 231 mi | $ 124 mi | $ 296 mi | $ 345 mi | -$ 338 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 187 mi | $ 16,8 mi | -$ 88 mi | -$ 12,5 mi | $ 76,1 mi | -$ 36,1 mi | -$ 183 mi | $ 80,4 mi | -$ 178 mi | -$ 147 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,51 bi | -$ 405 mi | $ 159 mi | $ 562 mi | $ 1,32 bi | -$ 448 mi | $ 1,03 bi | $ 25,9 mi | -$ 217 mi | $ 3,69 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,13 bi | $ 1,87 bi | $ 2,33 bi | $ 1,9 bi | $ 1,7 bi | $ 1,57 bi | $ 1,5 bi | $ 2,08 bi | $ 1,91 bi | $ 1,78 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 342 mi | -$ 600 mi | -$ 652 mi | -$ 594 mi | -$ 575 mi | -$ 523 mi | -$ 661 mi | -$ 672 mi | -$ 674 mi | -$ 717 mi | |
| Aquisições | -$ 11,8 bi | $ 60,5 mi | $ 32,5 mi | $ 116 mi | $ 159 mi | $ 26 mi | $ 32,2 mi | -$ 63,7 mi | -$ 8,6 mi | -$ 22,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 1,25 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,09 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 8,5 mi | $ 900 mil | -$ 49,9 mi | $ 44,6 mi | $ 2,4 mi | -$ 13,3 mi | $ 4,1 mi | -$ 107 mi | $ 34,7 mi | -$ 83,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 12,3 bi | -$ 538 mi | -$ 669 mi | -$ 433 mi | -$ 414 mi | -$ 510 mi | -$ 625 mi | -$ 842 mi | -$ 648 mi | -$ 822 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 9,24 bi | -$ 1,1 bi | -$ 694 mi | -$ 1,59 bi | -$ 917 mi | -$ 1,01 bi | -$ 506 mi | -$ 398 mi | -$ 20,1 mi | -$ 12,8 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,1 mi | $ 0 | -$ 51,5 mi | -$ 206 mi | -$ 643 mi | -$ 648 mi | |
| Dividendos | -$ 353 mi | -$ 353 mi | -$ 354 mi | -$ 424 mi | -$ 125 mi | -$ 148 mi | -$ 329 mi | -$ 355 mi | -$ 369 mi | -$ 376 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 90,4 mi | -$ 46,2 mi | $ 23,4 mi | $ 3,7 mi | -$ 27,7 mi | -$ 19,2 mi | -$ 2,9 mi | -$ 23,1 mi | -$ 106 mi | -$ 19,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 11,3 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,01 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,17 bi | -$ 890 mi | -$ 981 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 28,2 mi | $ 26 mi | -$ 14 mi | $ 8,5 mi | $ 35 mi | -$ 24,1 mi | -$ 24,8 mi | $ 13 mi | -$ 23,5 mi | $ 21,7 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 130 mi | -$ 142 mi | $ 639 mi | -$ 535 mi | $ 247 mi | -$ 133 mi | -$ 37,4 mi | $ 269 mi | $ 100 mi | -$ 72,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 785 mi | $ 1,27 bi | $ 1,68 bi | $ 1,3 bi | $ 1,12 bi | $ 1,05 bi | $ 841 mi | $ 1,41 bi | $ 1,24 bi | $ 1,07 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 229 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-14