Molson Coors Beverage Company (TAP)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 员工16,200人 · CEO Rahul Goyal
- 股价
- $40.85
- 市值
- $75.9亿
- 企业价值
- $132亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-17 EPS预期 $0.80
截至Q3 '26末,Molson Coors Beverage Company (TAP)持有现金及短期投资$6.02亿,含租赁债务$62亿。总资产$226亿,总负债$121亿,股东权益$102亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8.69亿 | $4.58亿 | $16.5亿 | $10.2亿 | $9.69亿 | $4.13亿 | $6.14亿 | $9.5亿 | $8.97亿 | $3.83亿 | $21.3亿 | $6.02亿 | |
| 应收账款 | $8.79亿 | $10.2亿 | $12亿 | $10.2亿 | $8.43亿 | $9.09亿 | $11.6亿 | $9.94亿 | $8.9亿 | $9.72亿 | $11.8亿 | $9.59亿 | |
| 存货 | $8.02亿 | $8.71亿 | $8.49亿 | $8.33亿 | $7.28亿 | $8.71亿 | $9.02亿 | $8.21亿 | $7.16亿 | $8.13亿 | $8.49亿 | $8.47亿 | |
| 其他流动资产 | $2.98亿 | $3.32亿 | $3.37亿 | $3.56亿 | $3.08亿 | $3.71亿 | $4.05亿 | $4.66亿 | $4.33亿 | $5.77亿 | $4.29亿 | $4.36亿 | |
| 流动资产 | $28.5亿 | $26.8亿 | $40.4亿 | $32.3亿 | $28.5亿 | $25.6亿 | $30.8亿 | $32.3亿 | $29.4亿 | $27.4亿 | $45.8亿 | $28.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $44.4亿 | $44.4亿 | $44.7亿 | $45亿 | $44.6亿 | $45.1亿 | $46.3亿 | $46.3亿 | $47.7亿 | $47亿 | $46.8亿 | $48.7亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.59亿 | $0 | $0 | $1.53亿 | |
| 商誉 | $53.3亿 | $53.2亿 | $53.2亿 | $53.2亿 | $55.8亿 | $55.8亿 | $55.9亿 | $19.4亿 | $19.4亿 | $19.4亿 | $21.4亿 | $21.5亿 | |
| 无形资产 | $126亿 | $125亿 | $124亿 | $124亿 | $122亿 | $122亿 | $124亿 | $120亿 | $120亿 | $119亿 | $118亿 | $118亿 | |
| 其他非流动资产 | $11.4亿 | $11.6亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | $9.78亿 | $10.7亿 | $11.3亿 | $10.6亿 | $8.4亿 | $11亿 | $11.1亿 | $8.07亿 | |
| 非流动资产 | $235亿 | $234亿 | $234亿 | $234亿 | $232亿 | $234亿 | $238亿 | $196亿 | $198亿 | $196亿 | $198亿 | $198亿 | |
| 总资产 | $264亿 | $261亿 | $274亿 | $266亿 | $261亿 | $259亿 | $268亿 | $229亿 | $227亿 | $224亿 | $244亿 | $226亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $19.8亿 | $29.6亿 | $33.4亿 | $32.1亿 | $18.8亿 | $27.8亿 | $31.8亿 | $29.4亿 | $18.2亿 | $27亿 | $31.8亿 | $27.6亿 | |
| 应计费用 | $2.52亿 | $0 | $0 | $0 | $2.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $9.12亿 | $9.06亿 | $8.94亿 | $3770万 | $3220万 | $8320万 | $6230万 | $24.1亿 | $24.3亿 | $24.2亿 | $20.4亿 | $3.3亿 | |
| 应交税费 | $2.55亿 | $0 | $0 | $0 | $2.43亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $6.46亿 | $0 | $0 | $0 | $5.97亿 | $0 | $0 | $0 | $10.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $40.9亿 | $38.6亿 | $42.4亿 | $32.5亿 | $30.5亿 | $28.7亿 | $32.4亿 | $53.4亿 | $53.1亿 | $51.2亿 | $52.1亿 | $33.2亿 | |
| 长期债务 | $53.1亿 | $53.1亿 | $61.6亿 | $62亿 | $61.1亿 | $61.5亿 | $62.6亿 | $38.8亿 | $38.7亿 | $38.5亿 | $56.7亿 | $56.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $27亿 | $27.1亿 | $27.6亿 | $28亿 | $27.3亿 | $27.4亿 | $27.9亿 | $22.4亿 | $22.8亿 | $23.1亿 | $23.6亿 | $24亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.38亿 | $8.32亿 | $8.2亿 | $8.21亿 | $7.19亿 | $7.2亿 | $7.38亿 | $7.32亿 | $7.35亿 | $7.21亿 | $7.07亿 | $5.39亿 | |
| 非流动负债 | $88.5亿 | $88.5亿 | $97.4亿 | $98.2亿 | $95.7亿 | $96.1亿 | $97.9亿 | $68.6亿 | $68.8亿 | $68.8亿 | $87.4亿 | $87.5亿 | |
| 总负债 | $129亿 | $127亿 | $140亿 | $131亿 | $126亿 | $125亿 | $130亿 | $122亿 | $122亿 | $120亿 | $140亿 | $121亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.55亿 | $4.55亿 | $4.55亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.71亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | $3.7亿 | |
| 留存收益 | $74.8亿 | $76亿 | $79.3亿 | $80.4亿 | $82.4亿 | $82.6亿 | $86亿 | $55.8亿 | $57.2亿 | $57.8亿 | $59.3亿 | $61.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$11亿 | -$11.9亿 | -$12.2亿 | -$11.1亿 | -$13.6亿 | -$13.3亿 | -$10.7亿 | -$11.5亿 | -$10.7亿 | -$11.4亿 | -$11.8亿 | -$12亿 | |
| 股东权益 | $132亿 | $131亿 | $132亿 | $133亿 | $131亿 | $131亿 | $134亿 | $103亿 | $102亿 | $101亿 | $101亿 | $102亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $62.7亿 | $62.2亿 | $70.6亿 | $62.4亿 | $61.9亿 | $62.4亿 | $63.2亿 | $62.9亿 | $63亿 | $62.7亿 | $77.1亿 | $62亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $54亿 | $57.6亿 | $54.1亿 | $52.2亿 | $52.2亿 | $58.3亿 | $57.1亿 | $53.4亿 | $54亿 | $58.9亿 | $55.8亿 | $55.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.61亿 | $4.19亿 | $10.6亿 | $5.23亿 | $7.7亿 | $6.37亿 | $6亿 | $8.69亿 | $9.69亿 | $8.97亿 | |
| 应收账款 | $8.05亿 | $9.02亿 | $8.71亿 | $8.2亿 | $6.87亿 | $8.79亿 | $8.66亿 | $8.79亿 | $8.43亿 | $8.9亿 | |
| 存货 | $5.93亿 | $5.92亿 | $5.92亿 | $6.16亿 | $6.64亿 | $8.05亿 | $7.93亿 | $8.02亿 | $7.28亿 | $7.16亿 | |
| 其他流动资产 | $1.75亿 | $2.37亿 | $2.46亿 | $2.25亿 | $2.97亿 | $4.57亿 | $3.79亿 | $2.98亿 | $3.08亿 | $4.33亿 | |
| 流动资产 | $21.7亿 | $21.9亿 | $27.7亿 | $21.8亿 | $24.2亿 | $27.8亿 | $26.4亿 | $28.5亿 | $28.5亿 | $29.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $45.1亿 | $46.7亿 | $46.1亿 | $45.5亿 | $42.5亿 | $41.9亿 | $42.2亿 | $44.4亿 | $44.6亿 | $47.7亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.59亿 | |
| 商誉 | $82.5亿 | $84.1亿 | $82.6亿 | $76.3亿 | $61.5亿 | $61.5亿 | $52.9亿 | $53.3亿 | $55.8亿 | $19.4亿 | |
| 无形资产 | $140亿 | $143亿 | $138亿 | $137亿 | $136亿 | $133亿 | $128亿 | $126亿 | $122亿 | $120亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.83亿 | $6.82亿 | $6.98亿 | $8.42亿 | $9.55亿 | $12.1亿 | $9.16亿 | $11.4亿 | $9.78亿 | $8.4亿 | |
| 非流动资产 | $272亿 | $281亿 | $273亿 | $267亿 | $249亿 | $248亿 | $232亿 | $235亿 | $232亿 | $198亿 | |
| 总资产 | $293亿 | $302亿 | $301亿 | $289亿 | $273亿 | $276亿 | $259亿 | $264亿 | $261亿 | $227亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $13亿 | $15.7亿 | $16.2亿 | $16.9亿 | $17.3亿 | $21亿 | $20.7亿 | $19.8亿 | $18.8亿 | $18.2亿 | |
| 应计费用 | $2.44亿 | $2.08亿 | $2.33亿 | $1.07亿 | $1.01亿 | $9140万 | $8760万 | $2.52亿 | $2.52亿 | $0 | |
| 短期债务 | $6.85亿 | $7.15亿 | $15.9亿 | $9.28亿 | $10.2亿 | $5.15亿 | $3.97亿 | $9.12亿 | $3220万 | $24.3亿 | |
| 应交税费 | $3.17亿 | $2.93亿 | $2.44亿 | $2.78亿 | $2.58亿 | $2.43亿 | $2.4亿 | $2.55亿 | $2.43亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $6.14亿 | $6.15亿 | $6.13亿 | $6.49亿 | $7.51亿 | $6.3亿 | $5.38亿 | $6.46亿 | $5.97亿 | $10.5亿 | |
| 流动负债 | $31.6亿 | $34亿 | $43亿 | $37亿 | $39.1亿 | $36.2亿 | $33.8亿 | $40.9亿 | $30.5亿 | $53.1亿 | |
| 长期债务 | $114亿 | $106亿 | $88.9亿 | $81.1亿 | $72.1亿 | $66.5亿 | $61.7亿 | $53.1亿 | $61.1亿 | $38.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $17亿 | $16.5亿 | $21.3亿 | $22.6亿 | $23.8亿 | $27亿 | $26.5亿 | $27亿 | $27.3亿 | $22.8亿 | |
| 其他非流动负债 | $14.8亿 | $11.7亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $12.1亿 | $9.81亿 | $7.66亿 | $8.38亿 | $7.19亿 | $7.35亿 | |
| 非流动负债 | $146亿 | $134亿 | $121亿 | $115亿 | $108亿 | $103亿 | $95.8亿 | $88.5亿 | $95.7亿 | $68.8亿 | |
| 总负债 | $177亿 | $168亿 | $164亿 | $152亿 | $147亿 | $140亿 | $130亿 | $129亿 | $126亿 | $122亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6.81亿 | $6.63亿 | $6.63亿 | $6.62亿 | $5.22亿 | $5.22亿 | $5.18亿 | $4.55亿 | $3.74亿 | $3.7亿 | |
| 留存收益 | $61.2亿 | $72.1亿 | $76.9亿 | $76.2亿 | $65.4亿 | $74亿 | $68.9亿 | $74.8亿 | $82.4亿 | $57.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$15亿 | -$8.01亿 | -$10.9亿 | -$10.9亿 | -$11.1亿 | -$10.1亿 | -$12.1亿 | -$11.2亿 | -$13.6亿 | -$10.7亿 | |
| 股东权益 | $114亿 | $132亿 | $135亿 | $134亿 | $124亿 | $134亿 | $127亿 | $132亿 | $131亿 | $102亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $121亿 | $113亿 | $105亿 | $90.8亿 | $82.8亿 | $72.1亿 | $66.1亿 | $62.7亿 | $61.9亿 | $63亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $115亿 | $109亿 | $94.3亿 | $85.6亿 | $75.1亿 | $65.7亿 | $60.1亿 | $54亿 | $52.2亿 | $54亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-14