Rachunek przepływów pieniężnych Molson Coors Beverage Company (TAP)
NYSE · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Pracownicy: 16 200 · CEO: Rahul Goyal
- Cena
- $40,85
- Kapitalizacja
- 7,59 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,2 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-05
- Następny raport
- 2027-02-17 Prognoza EPS: 0,80 $
W Q3 '26 Molson Coors Beverage Company (TAP): przepływy operacyjne 460 mln $, nakłady inwestycyjne 134 mln $, wolne przepływy pieniężne 326 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,17 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 106 mln $ | 208 mln $ | 427 mln $ | 227 mln $ | 294 mln $ | 123 mln $ | 424 mln $ | -2,94 mld $ | 238 mln $ | 150 mln $ | 222 mln $ | 265 mln $ | |
| Amortyzacja | 174 mln $ | 169 mln $ | 168 mln $ | 175 mln $ | 247 mln $ | 180 mln $ | 170 mln $ | 183 mln $ | 185 mln $ | 186 mln $ | 192 mln $ | 183 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,8 mln $ | 12,8 mln $ | 11,4 mln $ | 10,4 mln $ | 8,5 mln $ | 11,9 mln $ | 7 mln $ | 8,3 mln $ | 7,8 mln $ | 8,2 mln $ | 8,8 mln $ | 9,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 60 mln $ | 55,5 mln $ | 135 mln $ | 103 mln $ | 52,6 mln $ | 33,2 mln $ | 131 mln $ | -559 mln $ | 0 $ | 44,6 mln $ | 61,5 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,6 mln $ | -396 mln $ | 230 mln $ | 166 mln $ | 41,3 mln $ | -355 mln $ | 68,3 mln $ | 287 mln $ | 376 mln $ | -282 mln $ | 282 mln $ | -50,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 132 mln $ | -24 mln $ | -102 mln $ | -160 mln $ | -149 mln $ | -84,4 mln $ | -82 mln $ | 3,63 mld $ | -267 mln $ | -104 mln $ | 52,1 mln $ | 52,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 475 mln $ | 25,4 mln $ | 869 mln $ | 521 mln $ | 495 mln $ | -90,7 mln $ | 718 mln $ | 616 mln $ | 541 mln $ | 2,5 mln $ | 818 mln $ | 460 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -177 mln $ | -215 mln $ | -178 mln $ | -171 mln $ | -111 mln $ | -237 mln $ | -163 mln $ | -133 mln $ | -183 mln $ | -232 mln $ | -104 mln $ | -134 mln $ | |
| Przejęcia | 200 tys. $ | 1,7 mln $ | 8,6 mln $ | -10,3 mln $ | -8,6 mln $ | -20,8 mln $ | 2,1 mln $ | -1,5 mln $ | 9,7 mln $ | 1,1 mln $ | -272 mln $ | -400 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | 32,2 mln $ | 2 mln $ | -83,2 mln $ | 2,8 mln $ | -800 tys. $ | -13,8 mln $ | 500 tys. $ | -2,2 mln $ | 2,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -173 mln $ | -213 mln $ | -169 mln $ | -149 mln $ | -118 mln $ | -341 mln $ | -158 mln $ | -135 mln $ | -187 mln $ | -230 mln $ | -369 mln $ | -132 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,9 mln $ | -1,6 mln $ | 862 mln $ | -876 mln $ | -4,8 mln $ | -3,1 mln $ | -2,7 mln $ | -3,8 mln $ | -3,2 mln $ | -26,7 mln $ | 1,49 mld $ | -1,71 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -145 mln $ | -114 mln $ | -262 mln $ | -62,1 mln $ | -206 mln $ | -59,6 mln $ | -247 mln $ | -26 mln $ | -315 mln $ | -169 mln $ | -42,5 mln $ | -43,9 mln $ | |
| Dywidendy | -88 mln $ | -96,8 mln $ | -91,6 mln $ | -91 mln $ | -89,8 mln $ | -99,2 mln $ | -93,5 mln $ | -93 mln $ | -90,6 mln $ | -93,6 mln $ | -90,1 mln $ | -89,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -18 mln $ | -4,2 mln $ | -6,8 mln $ | -1,7 mln $ | -93 mln $ | 30,7 mln $ | -31,6 mln $ | -17,6 mln $ | -1,3 mln $ | 6,6 mln $ | -50,9 mln $ | -9,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -253 mln $ | -216 mln $ | 502 mln $ | -1,03 mld $ | -394 mln $ | -131 mln $ | -375 mln $ | -140 mln $ | -410 mln $ | -282 mln $ | 1,31 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 18,7 mln $ | -7,2 mln $ | -13,2 mln $ | 32,5 mln $ | -35,6 mln $ | 6,6 mln $ | 16,2 mln $ | -3,9 mln $ | 2,8 mln $ | -4,1 mln $ | -12,2 mln $ | -4,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 67,2 mln $ | -411 mln $ | 1,19 mld $ | -626 mln $ | -52,4 mln $ | -557 mln $ | 201 mln $ | 336 mln $ | -53,7 mln $ | -514 mln $ | 1,75 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 297 mln $ | -189 mln $ | 692 mln $ | 350 mln $ | 383 mln $ | -328 mln $ | 555 mln $ | 483 mln $ | 358 mln $ | -229 mln $ | 714 mln $ | 326 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,9 mln $ | -20,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 28,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,1 mln $ | -69,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,98 mld $ | 1,44 mld $ | 1,13 mld $ | 246 mln $ | -946 mln $ | 1,01 mld $ | -187 mln $ | 949 mln $ | 1,16 mld $ | -2,18 mld $ | |
| Amortyzacja | 388 mln $ | 813 mln $ | 858 mln $ | 859 mln $ | 922 mln $ | 786 mln $ | 685 mln $ | 683 mln $ | 759 mln $ | 726 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29,9 mln $ | 58,3 mln $ | 42,6 mln $ | 8,5 mln $ | 24,2 mln $ | 32,1 mln $ | 33,6 mln $ | 44,9 mln $ | 43,1 mln $ | 35 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,05 mld $ | -53,2 mln $ | 225 mln $ | 234 mln $ | 302 mln $ | 231 mln $ | 124 mln $ | 296 mln $ | 345 mln $ | -338 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 187 mln $ | 16,8 mln $ | -88 mln $ | -12,5 mln $ | 76,1 mln $ | -36,1 mln $ | -183 mln $ | 80,4 mln $ | -178 mln $ | -147 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,51 mld $ | -405 mln $ | 159 mln $ | 562 mln $ | 1,32 mld $ | -448 mln $ | 1,03 mld $ | 25,9 mln $ | -217 mln $ | 3,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,13 mld $ | 1,87 mld $ | 2,33 mld $ | 1,9 mld $ | 1,7 mld $ | 1,57 mld $ | 1,5 mld $ | 2,08 mld $ | 1,91 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -342 mln $ | -600 mln $ | -652 mln $ | -594 mln $ | -575 mln $ | -523 mln $ | -661 mln $ | -672 mln $ | -674 mln $ | -717 mln $ | |
| Przejęcia | -11,8 mld $ | 60,5 mln $ | 32,5 mln $ | 116 mln $ | 159 mln $ | 26 mln $ | 32,2 mln $ | -63,7 mln $ | -8,6 mln $ | -22,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,25 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,09 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8,5 mln $ | 900 tys. $ | -49,9 mln $ | 44,6 mln $ | 2,4 mln $ | -13,3 mln $ | 4,1 mln $ | -107 mln $ | 34,7 mln $ | -83,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,3 mld $ | -538 mln $ | -669 mln $ | -433 mln $ | -414 mln $ | -510 mln $ | -625 mln $ | -842 mln $ | -648 mln $ | -822 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 9,24 mld $ | -1,1 mld $ | -694 mln $ | -1,59 mld $ | -917 mln $ | -1,01 mld $ | -506 mln $ | -398 mln $ | -20,1 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,1 mln $ | 0 $ | -51,5 mln $ | -206 mln $ | -643 mln $ | -648 mln $ | |
| Dywidendy | -353 mln $ | -353 mln $ | -354 mln $ | -424 mln $ | -125 mln $ | -148 mln $ | -329 mln $ | -355 mln $ | -369 mln $ | -376 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -90,4 mln $ | -46,2 mln $ | 23,4 mln $ | 3,7 mln $ | -27,7 mln $ | -19,2 mln $ | -2,9 mln $ | -23,1 mln $ | -106 mln $ | -19,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,3 mld $ | -1,5 mld $ | -1,01 mld $ | -2,01 mld $ | -1,07 mld $ | -1,17 mld $ | -890 mln $ | -981 mln $ | -1,14 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -28,2 mln $ | 26 mln $ | -14 mln $ | 8,5 mln $ | 35 mln $ | -24,1 mln $ | -24,8 mln $ | 13 mln $ | -23,5 mln $ | 21,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 130 mln $ | -142 mln $ | 639 mln $ | -535 mln $ | 247 mln $ | -133 mln $ | -37,4 mln $ | 269 mln $ | 100 mln $ | -72,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 785 mln $ | 1,27 mld $ | 1,68 mld $ | 1,3 mld $ | 1,12 mld $ | 1,05 mld $ | 841 mln $ | 1,41 mld $ | 1,24 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 229 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-14