Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1.867 nhân viên · CEO Michael Plisinski
- Giá
- $204,83
- Vốn hóa
- 9,99 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 11,1 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-09
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-18 EPS dự kiến 2,70 $
Trong Q3 '26, Onto Innovation Inc. (ONTO) tạo ra 78,8 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 1,56 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại 77,2 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 248 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 30,3 Tr $ | 46,9 Tr $ | 52,9 Tr $ | 53,1 Tr $ | 48,8 Tr $ | 64,1 Tr $ | 33,9 Tr $ | 28,2 Tr $ | 10,5 Tr $ | 33,8 Tr $ | 60,1 Tr $ | 46,8 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 16,7 Tr $ | 16,5 Tr $ | 16,6 Tr $ | 17 Tr $ | 12,2 Tr $ | 12,8 Tr $ | 14,3 Tr $ | 13,4 Tr $ | 25,9 Tr $ | 25,5 Tr $ | 25,5 Tr $ | 25,5 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 5,6 Tr $ | 6,49 Tr $ | 8,24 Tr $ | 7,1 Tr $ | 6,75 Tr $ | 6,81 Tr $ | 6,68 Tr $ | 6,89 Tr $ | 7,24 Tr $ | 7,01 Tr $ | 10 Tr $ | 8,81 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,24 Tr $ | -5,56 Tr $ | -5,27 Tr $ | -5,13 Tr $ | -10,5 Tr $ | -3,77 Tr $ | -3,5 Tr $ | -7,24 Tr $ | 27,4 Tr $ | 14 N $ | 1,24 Tr $ | 3,99 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 6,3 Tr $ | -8,66 Tr $ | -8,88 Tr $ | 17,5 Tr $ | -19,4 Tr $ | 10,8 Tr $ | -10,8 Tr $ | 41,2 Tr $ | 10,8 Tr $ | -41,6 Tr $ | -34,9 Tr $ | -49,7 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 3,89 Tr $ | 1,51 Tr $ | 1,61 Tr $ | -22,3 Tr $ | 18,2 Tr $ | 1,17 Tr $ | 17,4 Tr $ | 954 N $ | 13,2 Tr $ | 1,64 Tr $ | -528 N $ | 43,2 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 61,6 Tr $ | 57,1 Tr $ | 65,3 Tr $ | 67,2 Tr $ | 56 Tr $ | 92 Tr $ | 57,9 Tr $ | 83,4 Tr $ | 95 Tr $ | 26,3 Tr $ | 61,5 Tr $ | 78,8 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -2,46 Tr $ | -6,98 Tr $ | -12,3 Tr $ | -8,05 Tr $ | -4,63 Tr $ | -8,23 Tr $ | -13,8 Tr $ | -1,38 Tr $ | -5,13 Tr $ | -3,59 Tr $ | -3,66 Tr $ | -1,56 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 N $ | 0 $ | 0 $ | -436 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -120 Tr $ | -208 Tr $ | -187 Tr $ | -143 Tr $ | -171 Tr $ | -217 Tr $ | -211 Tr $ | -1,84 Tr $ | -54,7 Tr $ | -180 Tr $ | -473 Tr $ | -1,06 T $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 82,7 Tr $ | 123 Tr $ | 125 Tr $ | 94,9 Tr $ | 198 Tr $ | 203 Tr $ | 182 Tr $ | 300 Tr $ | 142 Tr $ | 70,5 Tr $ | 246 Tr $ | 118 Tr $ | |
| Đầu tư khác | 2,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -37,1 Tr $ | -91,8 Tr $ | -74,1 Tr $ | -56,6 Tr $ | -4,1 Tr $ | -21,8 Tr $ | -43 Tr $ | 297 Tr $ | -353 Tr $ | -113 Tr $ | -230 Tr $ | -932 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 T $ | 1,27 Tr $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,1 Tr $ | -75 Tr $ | -3,71 Tr $ | 0 $ | -150 Tr $ | 0 $ | -205 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -393 N $ | -5,07 Tr $ | -8,87 Tr $ | 3,95 Tr $ | -604 N $ | -4,51 Tr $ | 0 $ | -199 N $ | 153 Tr $ | -6,7 Tr $ | -101 Tr $ | -1,54 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -393 N $ | -5,07 Tr $ | -8,87 Tr $ | 3,95 Tr $ | -25,7 Tr $ | -79,5 Tr $ | -3,71 Tr $ | 5,36 Tr $ | 2,71 Tr $ | -6,7 Tr $ | 1,17 T $ | -270 N $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 2,86 Tr $ | -2,86 Tr $ | -665 N $ | 1,53 Tr $ | -2,02 Tr $ | 126 N $ | 2,52 Tr $ | 106 N $ | -1,18 Tr $ | -887 N $ | -57 N $ | 836 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 26,9 Tr $ | -42,6 Tr $ | -18,3 Tr $ | 16,2 Tr $ | 24,2 Tr $ | -9,22 Tr $ | 13,7 Tr $ | 386 Tr $ | -257 Tr $ | -93,9 Tr $ | 1 T $ | -853 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 59,1 Tr $ | 50,2 Tr $ | 53 Tr $ | 59,2 Tr $ | 51,4 Tr $ | 83,7 Tr $ | 44,2 Tr $ | 82 Tr $ | 89,9 Tr $ | 22,7 Tr $ | 57,9 Tr $ | 77,2 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 5,17 Tr $ | 921 N $ | 20,6 Tr $ | 8,71 Tr $ | -30,2 Tr $ | 770 N $ | 31,9 Tr $ | 2,83 Tr $ | 571 N $ | 1,57 Tr $ | -1,57 Tr $ | 1,76 Tr $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 37 Tr $ | 32,9 Tr $ | 45,1 Tr $ | 1,91 Tr $ | 31 Tr $ | 142 Tr $ | 223 Tr $ | 121 Tr $ | 202 Tr $ | 137 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 6 Tr $ | 5,93 Tr $ | 6,38 Tr $ | 16,4 Tr $ | 67,6 Tr $ | 65,8 Tr $ | 64,7 Tr $ | 67,2 Tr $ | 62,3 Tr $ | 60,4 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 4,78 Tr $ | 5,67 Tr $ | 6,06 Tr $ | 10,6 Tr $ | 17,7 Tr $ | 19,5 Tr $ | 24,4 Tr $ | 25,5 Tr $ | 28,6 Tr $ | 27,6 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | 5,01 Tr $ | 17,2 Tr $ | 2,16 Tr $ | -4,12 Tr $ | -11,6 Tr $ | -12,6 Tr $ | -33,6 Tr $ | -22,4 Tr $ | -26,5 Tr $ | 12,9 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -11 Tr $ | -1,54 Tr $ | -29,2 Tr $ | -35,3 Tr $ | -28,7 Tr $ | -50,6 Tr $ | -157 Tr $ | -32,5 Tr $ | -44,5 Tr $ | 52 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 4,94 Tr $ | 4,2 Tr $ | 4,6 Tr $ | 28,7 Tr $ | 30,1 Tr $ | 10,8 Tr $ | 14,4 Tr $ | 13 Tr $ | 24,1 Tr $ | 38,6 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 46,6 Tr $ | 64,4 Tr $ | 35,1 Tr $ | 18,1 Tr $ | 106 Tr $ | 175 Tr $ | 137 Tr $ | 172 Tr $ | 246 Tr $ | 328 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -5,29 Tr $ | -11,2 Tr $ | -7,54 Tr $ | -6,8 Tr $ | -3,83 Tr $ | -12 Tr $ | -18,4 Tr $ | -22,6 Tr $ | -31,9 Tr $ | -28,5 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,9 Tr $ | 0 $ | -23,8 Tr $ | -4,64 Tr $ | 0 $ | -26,8 Tr $ | -436 Tr $ | |
| Mua các khoản đầu tư | -147 Tr $ | -165 Tr $ | -140 Tr $ | -127 Tr $ | -313 Tr $ | -361 Tr $ | -371 Tr $ | -480 Tr $ | -709 Tr $ | -484 Tr $ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 175 Tr $ | 143 Tr $ | 186 Tr $ | 94,5 Tr $ | 265 Tr $ | 255 Tr $ | 339 Tr $ | 397 Tr $ | 541 Tr $ | 827 Tr $ | |
| Đầu tư khác | -835 N $ | -1 Tr $ | -5 Tr $ | 0 $ | 2,85 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 Tr $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | 24,5 Tr $ | -32,5 Tr $ | 33,8 Tr $ | 4,1 Tr $ | -48,6 Tr $ | -142 Tr $ | -55,7 Tr $ | -103 Tr $ | -227 Tr $ | -122 Tr $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -60 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Mua lại cổ phiếu | -8,04 Tr $ | 0 $ | -21,1 Tr $ | -744 N $ | 0 $ | 0 $ | -65,3 Tr $ | -3,2 Tr $ | -25,1 Tr $ | -75 Tr $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -10,9 Tr $ | -2,55 Tr $ | -2,84 Tr $ | -3,45 Tr $ | -1,7 Tr $ | 2,67 Tr $ | -3,09 Tr $ | -6,28 Tr $ | -10,6 Tr $ | -135 N $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -78,1 Tr $ | -2,75 Tr $ | -23,9 Tr $ | -4,2 Tr $ | -53,7 Tr $ | 2,67 Tr $ | -68,4 Tr $ | -9,48 Tr $ | -35,7 Tr $ | -75,2 Tr $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 314 N $ | 814 N $ | -339 N $ | 233 N $ | 2,36 Tr $ | -3,28 Tr $ | -6,39 Tr $ | -1,48 Tr $ | -4,02 Tr $ | 1,58 Tr $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -6,7 Tr $ | 29,9 Tr $ | 44,6 Tr $ | 18,3 Tr $ | 6,05 Tr $ | 32,9 Tr $ | 6,27 Tr $ | 57,6 Tr $ | -20,6 Tr $ | 133 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 41,3 Tr $ | 53,2 Tr $ | 27,6 Tr $ | 11,3 Tr $ | 102 Tr $ | 163 Tr $ | 118 Tr $ | 149 Tr $ | 214 Tr $ | 300 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 11 Tr $ | 14,6 Tr $ | 4,3 Tr $ | 0 $ | 6,42 Tr $ | 23,8 Tr $ | 58,7 Tr $ | 34,1 Tr $ | 35,5 Tr $ | 36 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 2,25 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dữ liệu tính đến 2026-11-14