Tài chính Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1.867 nhân viên · CEO Michael Plisinski
- Giá
- $204,83
- Vốn hóa
- 9,99 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 11,1 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-11-09
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-02-18 EPS dự kiến 2,70 $
Doanh thu (TTM)1,31 T $+30,9% so với năm trước4 quý gần nhất; cột = từng quý
Biên lợi nhuận hoạt động (TTM)16,1%0,0 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động 212 Tr $
Lợi nhuận ròng (TTM)151 Tr $-13,6% so với năm trướcSau thuế, gồm lãi ngoài hoạt động
Dòng tiền tự do (TTM)248 Tr $-5,2% so với năm trướcCapex 13,9 Tr $
EPS pha loãng (TTM)3,04 $-14,1% so với năm trướcTổng 4 quý gần nhất
Tiền ròng-222 Tr $-122,9% so với năm trướcTiền + đầu tư ngắn hạn - nợ
Định giá & chỉ số chính
- Vốn hóa
- 9,99 T $ Cập nhật 38m trước
- Doanh thu
- 1,31 T $ 12 tháng gần nhất
- Tăng trưởng doanh thu
- +48% Đồng thuận FY2027
- Biên lợi nhuận ròng
- 11,5% Lợi nhuận ròng / doanh thu, TTM
- P/E
- 67,4× Dự phóng 24,2× (FY2027)
- P/S
- 7,6× Giá / doanh thu, TTM
- EV / EBITDA
- 37,7× TTM
- Dòng tiền tự do
- 248 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Lợi nhuận ròng
- 151 Tr $ 12 tháng gần nhất
- Doanh thu dự kiến
- 1,49 T $ Đồng thuận FY2027
- Lợi nhuận
- 2027-02-18 Doanh thu ước tính 442 Tr $ · Cập nhật 38m trước
- Cổ tức
- – Không có cổ tức
Điểm chính
Tính từ số liệu đã báo cáo - mỗi nhận định đều kèm con số làm căn cứ.
- Báo cáo gần nhất (2026-11-09): doanh thu vượt 4,5%, EPS vượt 6,1%Doanh thu 410 Tr $ so với kỳ vọng 392 Tr $ (+4,5%); EPS 2,44 $ so với 2,30 $ (+6,1%).
- Tăng trưởng doanh thu tăng tốc: 87,8% so với cùng kỳ năm trướcDoanh thu Q3 '26 đạt 410 Tr $, so với mức trung bình 8,1% của bốn quý trước đó.
- Biên lợi nhuận hoạt động 16,1% (TTM), 0,0 điểm % so với năm trướcLợi nhuận hoạt động tăng 31,0% trong khi doanh thu tăng 30,9%.
- 10,7% lợi nhuận trước thuế bị lỗ ngoài hoạt động bào mònLợi nhuận trước thuế 191 Tr $ so với lợi nhuận hoạt động 212 Tr $ (TTM). Lỗ từ khoản đầu tư vốn và các khoản bất thường khác làm giảm lợi nhuận ròng và EPS - lợi nhuận hoạt động phản ánh doanh nghiệp rõ hơn.
- Capex chiếm 1,1% doanh thu (năm trước 2,8%)Đã đầu tư 13,9 Tr $ trong 4 quý gần nhất (-50,3% so với năm trước). Dòng tiền tự do 248 Tr $ = 163,8% lợi nhuận ròng.
- Hoàn trả 355 Tr $ cho cổ đông = 143,4% dòng tiền tự doMua lại cổ phiếu 355 Tr $ (năm trước 104 Tr $), cổ tức 0 $, thù lao bằng cổ phiếu 33,1 Tr $ (TTM). Vượt dòng tiền tự do: chi từ tiền mặt hoặc nợ.
- Số cổ phiếu pha loãng tăng 0,3% trong một năm49,3 Tr cổ phiếu pha loãng trong Q3 '26, năm trước là 49,1 Tr.
- Nợ ròng 222 Tr $Tiền + đầu tư ngắn hạn 1,25 T $, nợ gồm thuê tài sản 1,47 T $; năm trước tiền ròng 970 Tr $.
Quý gần nhất: Q3 '26
Quý kết thúc ngày 2026-09-30. So với cùng quý năm trước và với đồng thuận của giới phân tích trước báo cáo.
Quý này so với năm trước
| Q3 '26 | Năm trước | Thay đổi | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 410 Tr $ | 218 Tr $ | +87,8% |
| Biên lợi nhuận gộp | 54,8% | 50,7% | +4,1 điểm % |
| Lợi nhuận hoạt động | 95,4 Tr $ | 23,7 Tr $ | +302,9% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 23,3% | 10,9% | +12,4 điểm % |
| Lợi nhuận ròng | 46,8 Tr $ | 28,2 Tr $ | +66,0% |
| EPS pha loãng | 0,95 $ | 0,57 $ | +66,7% |
| Dòng tiền hoạt động | 78,8 Tr $ | 83,4 Tr $ | -5,6% |
| Capex | 1,56 Tr $ | 1,38 Tr $ | +13,2% |
| Dòng tiền tự do | 77,2 Tr $ | 82 Tr $ | -5,9% |
| R&D | 45,1 Tr $ | 32,5 Tr $ | +38,7% |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 8,81 Tr $ | 6,89 Tr $ | +27,9% |
Công bố so với đồng thuận
2026-11-09| Thực tế | Đồng thuận | so với đồng thuận | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu | 410 Tr $ | 392 Tr $ | +4,5% |
| EPS (theo dự báo) | 2,44 $ | 2,30 $ | +6,1% |
Từ báo cáo ngày 2026-11-09 cho Q3 '26: doanh thu và EPS theo ước tính của nhà phân tích (thường đã điều chỉnh), nên có thể khác EPS trong báo cáo tài chính ở trên.
EPS so với đồng thuận
8 báo cáo gần nhấtDoanh thu
Tiền đến từ đâu - theo mảng kinh doanh và theo khu vực, từng quý.
Doanh thu, lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng
theo quýDoanh thu theo mảng kinh doanh
xếp chồng, theo quý| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systems And Software Revenue | 358 Tr $ | +106,2% | 87,4% | 1,13 T $ | – | |
| Parts Revenue | 28,5 Tr $ | +19,0% | 6,9% | 106 Tr $ | – | |
| Service Revenue | 23 Tr $ | +12,2% | 5,6% | 77,8 Tr $ | – |
Doanh thu theo khu vực
tỷ trọng trong các khu vực được liệt kê| Phân khúc | Q3 '26 | YoY | Tỷ trọng trong các dòng | TTM | TTM YoY | 12 quý |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 175 Tr $ | +195,3% | 42,7% | 458 Tr $ | +40,4% | |
| Korea, Republic Of | 82,3 Tr $ | +83,4% | 20,1% | 311 Tr $ | +11,8% | |
| United States | 50,4 Tr $ | +33,4% | 12,3% | 224 Tr $ | +68,2% | |
| JAPAN | 20,6 Tr $ | +28,8% | 5,0% | 84,3 Tr $ | +20,4% | |
| CHINA | 32,1 Tr $ | +17,2% | 7,8% | 88,3 Tr $ | +1,5% | |
| Southeast Asia | 31,8 Tr $ | +42,2% | 7,7% | 79,9 Tr $ | +49,9% | |
| Europe | 17,6 Tr $ | +66,4% | 4,3% | 66,1 Tr $ | +21,9% |
Biên lợi nhuận & cơ cấu chi phí
Mỗi đơn vị doanh thu còn lại bao nhiêu ở từng cấp - và chi phí đi đâu.
Biên lợi nhuận
theo quýChi phí theo % doanh thu
theo quýDòng tiền & phân bổ vốn
Tiền tạo ra, được chi vào đâu và bao nhiêu đến tay cổ đông.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chính4 quý gần nhất
báo cáo lưu chuyển tiền tệ- Dòng tiền hoạt động
- 262 Tr $
- Capex
- -13,9 Tr $
- Mua lại cổ phiếu
- -355 Tr $
- Cổ tức
- 0 $
- Mua lại doanh nghiệp
- -430 Tr $
- Nợ phát hành ròng
- 1,47 T $
- Thù lao bằng cổ phiếu
- 33,1 Tr $
- Dòng tiền tự do
- 248 Tr $
- Hoàn trả cổ đông / FCF
- 143,4%
Số cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngBảng cân đối kế toán
Thanh khoản, đầu tư và nợ tại mỗi cuối quý.
Tiền, đầu tư và nợ
cuối quýĐịnh giá & lợi suất
Các hệ số hiện tại so với năm năm tài chính gần nhất của chính công ty; giá mục tiêu và xếp hạng của giới phân tích.
Hệ số và lợi suất
TTM so với 5 năm tài chính| Hiện tại | TB 5 năm | Vị trí hiện tại trong khoảng 5 năm | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 67,4× | 42,7× | 15,1× – 61,9× |
| EV / EBITDA | 37,7× | 26,6× | 10,5× – 36,4× |
| EV / Doanh thu | 8,4× | 6,9× | 3,2× – 8,9× |
| Giá / FCF | 40,4× | 35,1× | 27,2× – 50,1× |
| Giá / Giá trị sổ sách | 5,0× | 3,6× | 2,1× – 4,4× |
| Tỷ suất FCF | 2,5% | 3,0% | 2,0% – 3,7% |
| Lợi nhuận trên vốn đầu tư | 4,8% | 8,6% | 5,2% – 13,3% |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | 7,4% | 9,6% | 6,5% – 14,0% |
Giới phân tích
Giá mục tiêu đồng thuận 371,82 $ (+82,6%)
khoảng 285,00 $ – 450,00 $ · xếp hạng Buy
Mua mạnh0
Mua14
Nắm giữ0
Bán0
Bán mạnh0
Triển vọng
Đồng thuận của giới phân tích cho các năm tài chính tới và ý nghĩa của nó ở mức giá hiện tại.
Ước tính đồng thuận
| Năm tài chính | Doanh thu | Tăng trưởng | EPS | Tăng trưởng | P/E theo giá hiện tại | Giới phân tích (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,49 T $ | +47,9% | 8,48 $ | +204,9% | 24,2× | 8 |
| FY2028 | 2,02 T $ | +35,9% | 12,86 $ | +51,7% | 15,9× | 9 |
| FY2029 | 2,35 T $ | +16,5% | 15,44 $ | +20,0% | 13,3× | 6 |
| FY2030 | 2,69 T $ | +14,4% | 17,45 $ | +13,0% | 11,7× | 2 |
| FY2031 | 3,28 T $ | +21,6% | 22,02 $ | +26,2% | 9,3× | 3 |
Báo cáo tài chính
Mọi dòng của báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ - 12 quý và 10 năm tài chính, theo giá trị, % doanh thu hoặc tăng trưởng.
Mọi chỉ tiêu đã báo cáo
Toàn bộ 273 số liệu mà Onto Innovation Inc. gắn thẻ trong các hồ sơ 10-Q / 10-K gần đây, kèm nhãn và định nghĩa chính thức của SEC - gồm cả thuyết minh (thuê tài sản, thuế, mua lại cổ phiếu, nhân sự, ...).
| Chỉ tiêu (nhãn SEC) | Quý gần nhất | Năm trước | YoY | NTC gần nhất | NTC trước | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phải trả người bán | 140 Tr $ | 52,9 Tr $ | +164,6% | 108 Tr $ | 56,3 Tr $ | +91,4% |
| Phải thu khách hàng, thuần | 384 Tr $ | 260 Tr $ | +47,8% | 269 Tr $ | 308 Tr $ | -12,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 2,32 Tr $ | 2,3 Tr $ | +1,1% | 2,46 Tr $ | 2,59 Tr $ | -4,8% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 7,75 Tr $ | 7,32 Tr $ | +5,8% | 4,73 Tr $ | 7,2 Tr $ | -34,3% |
| Chi phí phải trả, ngắn hạn | 70,9 Tr $ | 48,9 Tr $ | +44,9% | 48,5 Tr $ | 50 Tr $ | -2,9% |
| Accrued Professional Fees, Current | 3,95 Tr $2026-01-03 | 618 N $ | +539,8% | 3,95 Tr $ | 618 N $ | +539,8% |
| Khấu hao lũy kế tài sản cố định | 99 Tr $ | 79,9 Tr $ | +23,8% | 84,3 Tr $ | 66,3 Tr $ | +27,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | 11 Tr $2026-01-03 | 14,5 Tr $ | -24,1% | 11 Tr $ | 14,5 Tr $ | -24,1% |
| Thu nhập toàn diện khác lũy kế | -10,5 Tr $ | -6,42 Tr $ | -63,8% | -10 Tr $ | -13,9 Tr $ | +27,7% |
| Thặng dư vốn cổ phần | 1,11 T $ | 1,28 T $ | -13,3% | 1,37 T $ | 1,28 T $ | +7,2% |
| Phân bổ tài sản vô hình | 19,7 Tr $ | 8,45 Tr $ | +133,3% | 39,4 Tr $ | 49,4 Tr $ | -20,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 101 N | -100,0% | 70 N | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,81 Tr $ | 6,89 Tr $ | +27,9% | 27,6 Tr $ | 28,6 Tr $ | -3,4% |
| Area of Real Estate Property | 159.947 sqft2026-06-30 | – | – | – | – | – |
| Tổng tài sản | 3,8 T $ | 2,19 T $ | +73,9% | 2,37 T $ | 2,12 T $ | +11,8% |
| Tài sản ngắn hạn | 2,11 T $ | 1,54 T $ | +36,3% | 1,27 T $ | 1,48 T $ | -14,2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 1,93 T $ | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents | 8,88 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Other | 3,59 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Prepaid Expense and Other Assets | 843 N $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | 26,1 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Liabilities, Accounts Payable | 487 N $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Intangible Assets, Other than Goodwill | 210 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Inventory | 33,8 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | 225 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Noncurrent Liabilities | 51,7 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Property, Plant, and Equipment | 2,06 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired, Goodwill, and Liabilities Assumed, Net | 520 Tr $2025-11-17 | – | – | – | – | – |
| Tiền và tương đương tiền | 401 Tr $ | 603 Tr $ | -33,6% | 346 Tr $ | 213 Tr $ | +62,5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 401 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Tiền, tương đương tiền và tiền bị hạn chế | 401 Tr $ | 603 Tr $ | -33,6% | 346 Tr $ | 213 Tr $ | +62,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -853 Tr $ | 386 Tr $ | -321,1% | 133 Tr $ | -20,6 Tr $ | +747,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | – | – | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông được phép phát hành | 97 Tr | – | – | 97 Tr | 97 Tr | 0,0% |
| Cổ phiếu phổ thông đã phát hành | 49,1 Tr | – | – | 49,7 Tr | 49,2 Tr | +0,9% |
| Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành | 49,1 Tr | – | – | 49,7 Tr | 49,2 Tr | +0,9% |
| Cổ phiếu phổ thông, giá trị đã phát hành | 50 N $ | 49 N $ | +2,0% | 50 N $ | 49 N $ | +2,0% |
| Thu nhập (lỗ) toàn diện | 49,4 Tr $ | 26,6 Tr $ | +86,0% | 141 Tr $ | 196 Tr $ | -28,2% |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 0 $ | 3,4 Tr $ | -100,0% | 3,5 Tr $ | 10,1 Tr $ | -65,3% |
| Contract with Customer, Liability | 55,6 Tr $ | 36,6 Tr $ | +52,0% | 38 Tr $ | 37,8 Tr $ | +0,5% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Measure of Progress | 36,9 Tr $ | 14,2 Tr $ | +160,2% | 80,9 Tr $ | 76,6 Tr $ | +5,6% |
| Nợ phải trả theo hợp đồng (doanh thu chưa thực hiện), ngắn hạn | 45,5 Tr $ | 30,8 Tr $ | +47,8% | 31,8 Tr $ | 33,8 Tr $ | -6,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 10,2 Tr $ | 5,85 Tr $ | +74,3% | 6,25 Tr $ | 4,01 Tr $ | +55,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 7,35 Tr $2026-01-03 | 10,7 Tr $ | -31,3% | 7,35 Tr $ | 10,7 Tr $ | -31,3% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 1,47 T $ | – | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | 185 Tr $ | 108 Tr $ | +72,2% | 505 Tr $ | 472 Tr $ | +7,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7,06 Tr $ | 40,7 Tr $ | -82,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,99 Tr $ | 3,41 Tr $ | +75,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13,3 Tr $ | 45,3 Tr $ | -70,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 229 N $ | 1,16 Tr $ | -80,2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | 3,9 Tr | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Carrying Amount of Equity Component | 1,47 T $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Conversion Price | 254,53 $ | – | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1,5 T $ | – | – | – | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 26,8 Tr $ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | 851 Tr $ | 381 Tr $ | +123,4% | 294 Tr $ | 639 Tr $ | -54,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 36 N $ | 960 N $ | -96,3% | 855 N $ | 822 N $ | +4,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1,83 Tr $ | 22 N $ | +8.195,5% | 1 N $ | 419 N $ | -99,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 853 Tr $ | 380 Tr $ | +124,4% | 293 Tr $ | 639 Tr $ | -54,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 0 $2026-01-03 | 65,7 Tr $ | -100,0% | 0 $ | 65,7 Tr $ | -100,0% |
Nguồn: SEC companyfacts (XBRL của mọi 10-Q / 10-K). Các quý của lưu chuyển tiền tệ được suy ra từ số lũy kế từ đầu năm mà 10-Q gắn thẻ. Phân tách phân khúc được gắn thẻ theo chiều dữ liệu và hiển thị ở mục phân khúc.
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dữ liệu tính đến 2026-11-14