Rachunek przepływów pieniężnych Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1867 · CEO: Michael Plisinski
- Cena
- $204,83
- Kapitalizacja
- 9,99 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,1 mld $ Dane na 2026-11-14
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-09
- Następny raport
- 2027-02-18 Prognoza EPS: 2,70 $
W Q3 '26 Onto Innovation Inc. (ONTO): przepływy operacyjne 78,8 mln $, nakłady inwestycyjne 1,56 mln $, wolne przepływy pieniężne 77,2 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 248 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 30,3 mln $ | 46,9 mln $ | 52,9 mln $ | 53,1 mln $ | 48,8 mln $ | 64,1 mln $ | 33,9 mln $ | 28,2 mln $ | 10,5 mln $ | 33,8 mln $ | 60,1 mln $ | 46,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 16,7 mln $ | 16,5 mln $ | 16,6 mln $ | 17 mln $ | 12,2 mln $ | 12,8 mln $ | 14,3 mln $ | 13,4 mln $ | 25,9 mln $ | 25,5 mln $ | 25,5 mln $ | 25,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,6 mln $ | 6,49 mln $ | 8,24 mln $ | 7,1 mln $ | 6,75 mln $ | 6,81 mln $ | 6,68 mln $ | 6,89 mln $ | 7,24 mln $ | 7,01 mln $ | 10 mln $ | 8,81 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,24 mln $ | -5,56 mln $ | -5,27 mln $ | -5,13 mln $ | -10,5 mln $ | -3,77 mln $ | -3,5 mln $ | -7,24 mln $ | 27,4 mln $ | 14 tys. $ | 1,24 mln $ | 3,99 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,3 mln $ | -8,66 mln $ | -8,88 mln $ | 17,5 mln $ | -19,4 mln $ | 10,8 mln $ | -10,8 mln $ | 41,2 mln $ | 10,8 mln $ | -41,6 mln $ | -34,9 mln $ | -49,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,89 mln $ | 1,51 mln $ | 1,61 mln $ | -22,3 mln $ | 18,2 mln $ | 1,17 mln $ | 17,4 mln $ | 954 tys. $ | 13,2 mln $ | 1,64 mln $ | -528 tys. $ | 43,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 61,6 mln $ | 57,1 mln $ | 65,3 mln $ | 67,2 mln $ | 56 mln $ | 92 mln $ | 57,9 mln $ | 83,4 mln $ | 95 mln $ | 26,3 mln $ | 61,5 mln $ | 78,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,46 mln $ | -6,98 mln $ | -12,3 mln $ | -8,05 mln $ | -4,63 mln $ | -8,23 mln $ | -13,8 mln $ | -1,38 mln $ | -5,13 mln $ | -3,59 mln $ | -3,66 mln $ | -1,56 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -436 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -120 mln $ | -208 mln $ | -187 mln $ | -143 mln $ | -171 mln $ | -217 mln $ | -211 mln $ | -1,84 mln $ | -54,7 mln $ | -180 mln $ | -473 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 82,7 mln $ | 123 mln $ | 125 mln $ | 94,9 mln $ | 198 mln $ | 203 mln $ | 182 mln $ | 300 mln $ | 142 mln $ | 70,5 mln $ | 246 mln $ | 118 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -37,1 mln $ | -91,8 mln $ | -74,1 mln $ | -56,6 mln $ | -4,1 mln $ | -21,8 mln $ | -43 mln $ | 297 mln $ | -353 mln $ | -113 mln $ | -230 mln $ | -932 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 mld $ | 1,27 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,1 mln $ | -75 mln $ | -3,71 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | 0 $ | -205 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -393 tys. $ | -5,07 mln $ | -8,87 mln $ | 3,95 mln $ | -604 tys. $ | -4,51 mln $ | 0 $ | -199 tys. $ | 153 mln $ | -6,7 mln $ | -101 mln $ | -1,54 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -393 tys. $ | -5,07 mln $ | -8,87 mln $ | 3,95 mln $ | -25,7 mln $ | -79,5 mln $ | -3,71 mln $ | 5,36 mln $ | 2,71 mln $ | -6,7 mln $ | 1,17 mld $ | -270 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,86 mln $ | -2,86 mln $ | -665 tys. $ | 1,53 mln $ | -2,02 mln $ | 126 tys. $ | 2,52 mln $ | 106 tys. $ | -1,18 mln $ | -887 tys. $ | -57 tys. $ | 836 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 26,9 mln $ | -42,6 mln $ | -18,3 mln $ | 16,2 mln $ | 24,2 mln $ | -9,22 mln $ | 13,7 mln $ | 386 mln $ | -257 mln $ | -93,9 mln $ | 1 mld $ | -853 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 59,1 mln $ | 50,2 mln $ | 53 mln $ | 59,2 mln $ | 51,4 mln $ | 83,7 mln $ | 44,2 mln $ | 82 mln $ | 89,9 mln $ | 22,7 mln $ | 57,9 mln $ | 77,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,17 mln $ | 921 tys. $ | 20,6 mln $ | 8,71 mln $ | -30,2 mln $ | 770 tys. $ | 31,9 mln $ | 2,83 mln $ | 571 tys. $ | 1,57 mln $ | -1,57 mln $ | 1,76 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 37 mln $ | 32,9 mln $ | 45,1 mln $ | 1,91 mln $ | 31 mln $ | 142 mln $ | 223 mln $ | 121 mln $ | 202 mln $ | 137 mln $ | |
| Amortyzacja | 6 mln $ | 5,93 mln $ | 6,38 mln $ | 16,4 mln $ | 67,6 mln $ | 65,8 mln $ | 64,7 mln $ | 67,2 mln $ | 62,3 mln $ | 60,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,78 mln $ | 5,67 mln $ | 6,06 mln $ | 10,6 mln $ | 17,7 mln $ | 19,5 mln $ | 24,4 mln $ | 25,5 mln $ | 28,6 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 5,01 mln $ | 17,2 mln $ | 2,16 mln $ | -4,12 mln $ | -11,6 mln $ | -12,6 mln $ | -33,6 mln $ | -22,4 mln $ | -26,5 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11 mln $ | -1,54 mln $ | -29,2 mln $ | -35,3 mln $ | -28,7 mln $ | -50,6 mln $ | -157 mln $ | -32,5 mln $ | -44,5 mln $ | 52 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,94 mln $ | 4,2 mln $ | 4,6 mln $ | 28,7 mln $ | 30,1 mln $ | 10,8 mln $ | 14,4 mln $ | 13 mln $ | 24,1 mln $ | 38,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 46,6 mln $ | 64,4 mln $ | 35,1 mln $ | 18,1 mln $ | 106 mln $ | 175 mln $ | 137 mln $ | 172 mln $ | 246 mln $ | 328 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,29 mln $ | -11,2 mln $ | -7,54 mln $ | -6,8 mln $ | -3,83 mln $ | -12 mln $ | -18,4 mln $ | -22,6 mln $ | -31,9 mln $ | -28,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,9 mln $ | 0 $ | -23,8 mln $ | -4,64 mln $ | 0 $ | -26,8 mln $ | -436 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -147 mln $ | -165 mln $ | -140 mln $ | -127 mln $ | -313 mln $ | -361 mln $ | -371 mln $ | -480 mln $ | -709 mln $ | -484 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 175 mln $ | 143 mln $ | 186 mln $ | 94,5 mln $ | 265 mln $ | 255 mln $ | 339 mln $ | 397 mln $ | 541 mln $ | 827 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -835 tys. $ | -1 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 2,85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 24,5 mln $ | -32,5 mln $ | 33,8 mln $ | 4,1 mln $ | -48,6 mln $ | -142 mln $ | -55,7 mln $ | -103 mln $ | -227 mln $ | -122 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -60 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -8,04 mln $ | 0 $ | -21,1 mln $ | -744 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -65,3 mln $ | -3,2 mln $ | -25,1 mln $ | -75 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,9 mln $ | -2,55 mln $ | -2,84 mln $ | -3,45 mln $ | -1,7 mln $ | 2,67 mln $ | -3,09 mln $ | -6,28 mln $ | -10,6 mln $ | -135 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -78,1 mln $ | -2,75 mln $ | -23,9 mln $ | -4,2 mln $ | -53,7 mln $ | 2,67 mln $ | -68,4 mln $ | -9,48 mln $ | -35,7 mln $ | -75,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 314 tys. $ | 814 tys. $ | -339 tys. $ | 233 tys. $ | 2,36 mln $ | -3,28 mln $ | -6,39 mln $ | -1,48 mln $ | -4,02 mln $ | 1,58 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,7 mln $ | 29,9 mln $ | 44,6 mln $ | 18,3 mln $ | 6,05 mln $ | 32,9 mln $ | 6,27 mln $ | 57,6 mln $ | -20,6 mln $ | 133 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 41,3 mln $ | 53,2 mln $ | 27,6 mln $ | 11,3 mln $ | 102 mln $ | 163 mln $ | 118 mln $ | 149 mln $ | 214 mln $ | 300 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11 mln $ | 14,6 mln $ | 4,3 mln $ | 0 $ | 6,42 mln $ | 23,8 mln $ | 58,7 mln $ | 34,1 mln $ | 35,5 mln $ | 36 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-14