Onto Innovation Inc. (ONTO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Technology · Semiconductors · 従業員1,867人 · CEO Michael Plisinski
- 株価
- $204.83
- 時価総額
- $99.9億
- 企業価値
- $111億 データ基準日 2026-11-14
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-11-09提出
- 次回の決算
- 2027-02-18 EPS予想 $2.70
Onto Innovation Inc. (ONTO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$7880万を生み出し、設備投資に$156万を投じ、フリーキャッシュフロー$7720万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$2.48億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $3030万 | $4690万 | $5290万 | $5310万 | $4880万 | $6410万 | $3390万 | $2820万 | $1050万 | $3380万 | $6010万 | $4680万 | |
| 減価償却費・償却費 | $1670万 | $1650万 | $1660万 | $1700万 | $1220万 | $1280万 | $1430万 | $1340万 | $2590万 | $2550万 | $2550万 | $2550万 | |
| 株式報酬費用 | $560万 | $649万 | $824万 | $710万 | $675万 | $681万 | $668万 | $689万 | $724万 | $701万 | $1000万 | $881万 | |
| 繰延法人税 | -$124万 | -$556万 | -$527万 | -$513万 | -$1050万 | -$377万 | -$350万 | -$724万 | $2740万 | $1.4万 | $124万 | $399万 | |
| 運転資本の増減 | $630万 | -$866万 | -$888万 | $1750万 | -$1940万 | $1080万 | -$1080万 | $4120万 | $1080万 | -$4160万 | -$3490万 | -$4970万 | |
| その他の非現金項目 | $389万 | $151万 | $161万 | -$2230万 | $1820万 | $117万 | $1740万 | $95.4万 | $1320万 | $164万 | -$52.8万 | $4320万 | |
| 営業キャッシュフロー | $6160万 | $5710万 | $6530万 | $6720万 | $5600万 | $9200万 | $5790万 | $8340万 | $9500万 | $2630万 | $6150万 | $7880万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$246万 | -$698万 | -$1230万 | -$805万 | -$463万 | -$823万 | -$1380万 | -$138万 | -$513万 | -$359万 | -$366万 | -$156万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.7万 | $0 | $0 | -$4.36億 | $0 | $0 | $650万 | |
| 投資の購入 | -$1.2億 | -$2.08億 | -$1.87億 | -$1.43億 | -$1.71億 | -$2.17億 | -$2.11億 | -$184万 | -$5470万 | -$1.8億 | -$4.73億 | -$10.6億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $8270万 | $1.23億 | $1.25億 | $9490万 | $1.98億 | $2.03億 | $1.82億 | $3億 | $1.42億 | $7050万 | $2.46億 | $1.18億 | |
| その他の投資活動 | $280万 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | -$3710万 | -$9180万 | -$7410万 | -$5660万 | -$410万 | -$2180万 | -$4300万 | $2.97億 | -$3.53億 | -$1.13億 | -$2.3億 | -$9.32億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.7億 | $127万 | |
| 自社株買い | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2510万 | -$7500万 | -$371万 | $0 | -$1.5億 | $0 | -$2.05億 | $0 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$39.3万 | -$507万 | -$887万 | $395万 | -$60.4万 | -$451万 | $0 | -$19.9万 | $1.53億 | -$670万 | -$1.01億 | -$154万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$39.3万 | -$507万 | -$887万 | $395万 | -$2570万 | -$7950万 | -$371万 | $536万 | $271万 | -$670万 | $11.7億 | -$27万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $286万 | -$286万 | -$66.5万 | $153万 | -$202万 | $12.6万 | $252万 | $10.6万 | -$118万 | -$88.7万 | -$5.7万 | $83.6万 | |
| 現金の純増減 | $2690万 | -$4260万 | -$1830万 | $1620万 | $2420万 | -$922万 | $1370万 | $3.86億 | -$2.57億 | -$9390万 | $10億 | -$8.53億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $5910万 | $5020万 | $5300万 | $5920万 | $5140万 | $8370万 | $4420万 | $8200万 | $8990万 | $2270万 | $5790万 | $7720万 | |
| 法人税等の支払額 | $517万 | $92.1万 | $2060万 | $871万 | -$3020万 | $77万 | $3190万 | $283万 | $57.1万 | $157万 | -$157万 | $176万 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $3700万 | $3290万 | $4510万 | $191万 | $3100万 | $1.42億 | $2.23億 | $1.21億 | $2.02億 | $1.37億 | |
| 減価償却費・償却費 | $600万 | $593万 | $638万 | $1640万 | $6760万 | $6580万 | $6470万 | $6720万 | $6230万 | $6040万 | |
| 株式報酬費用 | $478万 | $567万 | $606万 | $1060万 | $1770万 | $1950万 | $2440万 | $2550万 | $2860万 | $2760万 | |
| 繰延法人税 | $501万 | $1720万 | $216万 | -$412万 | -$1160万 | -$1260万 | -$3360万 | -$2240万 | -$2650万 | $1290万 | |
| 運転資本の増減 | -$1100万 | -$154万 | -$2920万 | -$3530万 | -$2870万 | -$5060万 | -$1.57億 | -$3250万 | -$4450万 | $5200万 | |
| その他の非現金項目 | $494万 | $420万 | $460万 | $2870万 | $3010万 | $1080万 | $1440万 | $1300万 | $2410万 | $3860万 | |
| 営業キャッシュフロー | $4660万 | $6440万 | $3510万 | $1810万 | $1.06億 | $1.75億 | $1.37億 | $1.72億 | $2.46億 | $3.28億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$529万 | -$1120万 | -$754万 | -$680万 | -$383万 | -$1200万 | -$1840万 | -$2260万 | -$3190万 | -$2850万 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $4390万 | $0 | -$2380万 | -$464万 | $0 | -$2680万 | -$4.36億 | |
| 投資の購入 | -$1.47億 | -$1.65億 | -$1.4億 | -$1.27億 | -$3.13億 | -$3.61億 | -$3.71億 | -$4.8億 | -$7.09億 | -$4.84億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.75億 | $1.43億 | $1.86億 | $9450万 | $2.65億 | $2.55億 | $3.39億 | $3.97億 | $5.41億 | $8.27億 | |
| その他の投資活動 | -$83.5万 | -$100万 | -$500万 | $0 | $285万 | $0 | $0 | $280万 | $0 | $0 | |
| 投資キャッシュフロー | $2450万 | -$3250万 | $3380万 | $410万 | -$4860万 | -$1.42億 | -$5570万 | -$1.03億 | -$2.27億 | -$1.22億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 自社株買い | -$804万 | $0 | -$2110万 | -$74.4万 | $0 | $0 | -$6530万 | -$320万 | -$2510万 | -$7500万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$1090万 | -$255万 | -$284万 | -$345万 | -$170万 | $267万 | -$309万 | -$628万 | -$1060万 | -$13.5万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$7810万 | -$275万 | -$2390万 | -$420万 | -$5370万 | $267万 | -$6840万 | -$948万 | -$3570万 | -$7520万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $31.4万 | $81.4万 | -$33.9万 | $23.3万 | $236万 | -$328万 | -$639万 | -$148万 | -$402万 | $158万 | |
| 現金の純増減 | -$670万 | $2990万 | $4460万 | $1830万 | $605万 | $3290万 | $627万 | $5760万 | -$2060万 | $1.33億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4130万 | $5320万 | $2760万 | $1130万 | $1.02億 | $1.63億 | $1.18億 | $1.49億 | $2.14億 | $3億 | |
| 法人税等の支払額 | $1100万 | $1460万 | $430万 | $0 | $642万 | $2380万 | $5870万 | $3410万 | $3550万 | $3600万 | |
| 利息の支払額 | $225万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
データ基準日 2026-11-14