Отчёт о движении денежных средств Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 867 · CEO: Michael Plisinski
- Цена
- $204,83
- Капитализация
- 9,99 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,1 млрд $ Данные на 2026-11-14
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-09
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 2,70 $
За Q3 '26 Onto Innovation Inc. (ONTO): операционный денежный поток 78,8 млн $, капитальные затраты 1,56 млн $, свободный денежный поток 77,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 248 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 30,3 млн $ | 46,9 млн $ | 52,9 млн $ | 53,1 млн $ | 48,8 млн $ | 64,1 млн $ | 33,9 млн $ | 28,2 млн $ | 10,5 млн $ | 33,8 млн $ | 60,1 млн $ | 46,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 16,7 млн $ | 16,5 млн $ | 16,6 млн $ | 17 млн $ | 12,2 млн $ | 12,8 млн $ | 14,3 млн $ | 13,4 млн $ | 25,9 млн $ | 25,5 млн $ | 25,5 млн $ | 25,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,6 млн $ | 6,49 млн $ | 8,24 млн $ | 7,1 млн $ | 6,75 млн $ | 6,81 млн $ | 6,68 млн $ | 6,89 млн $ | 7,24 млн $ | 7,01 млн $ | 10 млн $ | 8,81 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,24 млн $ | -5,56 млн $ | -5,27 млн $ | -5,13 млн $ | -10,5 млн $ | -3,77 млн $ | -3,5 млн $ | -7,24 млн $ | 27,4 млн $ | 14 тыс. $ | 1,24 млн $ | 3,99 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,3 млн $ | -8,66 млн $ | -8,88 млн $ | 17,5 млн $ | -19,4 млн $ | 10,8 млн $ | -10,8 млн $ | 41,2 млн $ | 10,8 млн $ | -41,6 млн $ | -34,9 млн $ | -49,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,89 млн $ | 1,51 млн $ | 1,61 млн $ | -22,3 млн $ | 18,2 млн $ | 1,17 млн $ | 17,4 млн $ | 954 тыс. $ | 13,2 млн $ | 1,64 млн $ | -528 тыс. $ | 43,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 61,6 млн $ | 57,1 млн $ | 65,3 млн $ | 67,2 млн $ | 56 млн $ | 92 млн $ | 57,9 млн $ | 83,4 млн $ | 95 млн $ | 26,3 млн $ | 61,5 млн $ | 78,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,46 млн $ | -6,98 млн $ | -12,3 млн $ | -8,05 млн $ | -4,63 млн $ | -8,23 млн $ | -13,8 млн $ | -1,38 млн $ | -5,13 млн $ | -3,59 млн $ | -3,66 млн $ | -1,56 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -436 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -120 млн $ | -208 млн $ | -187 млн $ | -143 млн $ | -171 млн $ | -217 млн $ | -211 млн $ | -1,84 млн $ | -54,7 млн $ | -180 млн $ | -473 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 82,7 млн $ | 123 млн $ | 125 млн $ | 94,9 млн $ | 198 млн $ | 203 млн $ | 182 млн $ | 300 млн $ | 142 млн $ | 70,5 млн $ | 246 млн $ | 118 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -37,1 млн $ | -91,8 млн $ | -74,1 млн $ | -56,6 млн $ | -4,1 млн $ | -21,8 млн $ | -43 млн $ | 297 млн $ | -353 млн $ | -113 млн $ | -230 млн $ | -932 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 млрд $ | 1,27 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,1 млн $ | -75 млн $ | -3,71 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | 0 $ | -205 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -393 тыс. $ | -5,07 млн $ | -8,87 млн $ | 3,95 млн $ | -604 тыс. $ | -4,51 млн $ | 0 $ | -199 тыс. $ | 153 млн $ | -6,7 млн $ | -101 млн $ | -1,54 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -393 тыс. $ | -5,07 млн $ | -8,87 млн $ | 3,95 млн $ | -25,7 млн $ | -79,5 млн $ | -3,71 млн $ | 5,36 млн $ | 2,71 млн $ | -6,7 млн $ | 1,17 млрд $ | -270 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,86 млн $ | -2,86 млн $ | -665 тыс. $ | 1,53 млн $ | -2,02 млн $ | 126 тыс. $ | 2,52 млн $ | 106 тыс. $ | -1,18 млн $ | -887 тыс. $ | -57 тыс. $ | 836 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 26,9 млн $ | -42,6 млн $ | -18,3 млн $ | 16,2 млн $ | 24,2 млн $ | -9,22 млн $ | 13,7 млн $ | 386 млн $ | -257 млн $ | -93,9 млн $ | 1 млрд $ | -853 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 59,1 млн $ | 50,2 млн $ | 53 млн $ | 59,2 млн $ | 51,4 млн $ | 83,7 млн $ | 44,2 млн $ | 82 млн $ | 89,9 млн $ | 22,7 млн $ | 57,9 млн $ | 77,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 5,17 млн $ | 921 тыс. $ | 20,6 млн $ | 8,71 млн $ | -30,2 млн $ | 770 тыс. $ | 31,9 млн $ | 2,83 млн $ | 571 тыс. $ | 1,57 млн $ | -1,57 млн $ | 1,76 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 37 млн $ | 32,9 млн $ | 45,1 млн $ | 1,91 млн $ | 31 млн $ | 142 млн $ | 223 млн $ | 121 млн $ | 202 млн $ | 137 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6 млн $ | 5,93 млн $ | 6,38 млн $ | 16,4 млн $ | 67,6 млн $ | 65,8 млн $ | 64,7 млн $ | 67,2 млн $ | 62,3 млн $ | 60,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,78 млн $ | 5,67 млн $ | 6,06 млн $ | 10,6 млн $ | 17,7 млн $ | 19,5 млн $ | 24,4 млн $ | 25,5 млн $ | 28,6 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,01 млн $ | 17,2 млн $ | 2,16 млн $ | -4,12 млн $ | -11,6 млн $ | -12,6 млн $ | -33,6 млн $ | -22,4 млн $ | -26,5 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11 млн $ | -1,54 млн $ | -29,2 млн $ | -35,3 млн $ | -28,7 млн $ | -50,6 млн $ | -157 млн $ | -32,5 млн $ | -44,5 млн $ | 52 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,94 млн $ | 4,2 млн $ | 4,6 млн $ | 28,7 млн $ | 30,1 млн $ | 10,8 млн $ | 14,4 млн $ | 13 млн $ | 24,1 млн $ | 38,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 46,6 млн $ | 64,4 млн $ | 35,1 млн $ | 18,1 млн $ | 106 млн $ | 175 млн $ | 137 млн $ | 172 млн $ | 246 млн $ | 328 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -5,29 млн $ | -11,2 млн $ | -7,54 млн $ | -6,8 млн $ | -3,83 млн $ | -12 млн $ | -18,4 млн $ | -22,6 млн $ | -31,9 млн $ | -28,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,9 млн $ | 0 $ | -23,8 млн $ | -4,64 млн $ | 0 $ | -26,8 млн $ | -436 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -147 млн $ | -165 млн $ | -140 млн $ | -127 млн $ | -313 млн $ | -361 млн $ | -371 млн $ | -480 млн $ | -709 млн $ | -484 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 175 млн $ | 143 млн $ | 186 млн $ | 94,5 млн $ | 265 млн $ | 255 млн $ | 339 млн $ | 397 млн $ | 541 млн $ | 827 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -835 тыс. $ | -1 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 2,85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 24,5 млн $ | -32,5 млн $ | 33,8 млн $ | 4,1 млн $ | -48,6 млн $ | -142 млн $ | -55,7 млн $ | -103 млн $ | -227 млн $ | -122 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -60 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -8,04 млн $ | 0 $ | -21,1 млн $ | -744 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -65,3 млн $ | -3,2 млн $ | -25,1 млн $ | -75 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,9 млн $ | -2,55 млн $ | -2,84 млн $ | -3,45 млн $ | -1,7 млн $ | 2,67 млн $ | -3,09 млн $ | -6,28 млн $ | -10,6 млн $ | -135 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -78,1 млн $ | -2,75 млн $ | -23,9 млн $ | -4,2 млн $ | -53,7 млн $ | 2,67 млн $ | -68,4 млн $ | -9,48 млн $ | -35,7 млн $ | -75,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 314 тыс. $ | 814 тыс. $ | -339 тыс. $ | 233 тыс. $ | 2,36 млн $ | -3,28 млн $ | -6,39 млн $ | -1,48 млн $ | -4,02 млн $ | 1,58 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,7 млн $ | 29,9 млн $ | 44,6 млн $ | 18,3 млн $ | 6,05 млн $ | 32,9 млн $ | 6,27 млн $ | 57,6 млн $ | -20,6 млн $ | 133 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 41,3 млн $ | 53,2 млн $ | 27,6 млн $ | 11,3 млн $ | 102 млн $ | 163 млн $ | 118 млн $ | 149 млн $ | 214 млн $ | 300 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 11 млн $ | 14,6 млн $ | 4,3 млн $ | 0 $ | 6,42 млн $ | 23,8 млн $ | 58,7 млн $ | 34,1 млн $ | 35,5 млн $ | 36 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Данные на 2026-11-14