Onto Innovation Inc. (ONTO) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Semiconductors · 1.867 Mitarbeiter · CEO Michael Plisinski
- Kurs
- $204,83
- Marktkapitalisierung
- 9,99 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 11,1 Mrd. $ Daten vom 2026-11-14
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-11-09
- Nächster Bericht
- 2027-02-18 EPS-Schätzung 2,70 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Onto Innovation Inc. (ONTO) 78,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1,56 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 77,2 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 248 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 30,3 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 53,1 Mio. $ | 48,8 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 28,2 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 46,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 16,7 Mio. $ | 16,5 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 17 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,6 Mio. $ | 6,49 Mio. $ | 8,24 Mio. $ | 7,1 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 6,81 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 6,89 Mio. $ | 7,24 Mio. $ | 7,01 Mio. $ | 10 Mio. $ | 8,81 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,24 Mio. $ | -5,56 Mio. $ | -5,27 Mio. $ | -5,13 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -3,77 Mio. $ | -3,5 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 14.000 $ | 1,24 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 6,3 Mio. $ | -8,66 Mio. $ | -8,88 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -34,9 Mio. $ | -49,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 3,89 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 1,17 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 954.000 $ | 13,2 Mio. $ | 1,64 Mio. $ | -528.000 $ | 43,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 61,6 Mio. $ | 57,1 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 56 Mio. $ | 92 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 95 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 78,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,46 Mio. $ | -6,98 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -8,05 Mio. $ | -4,63 Mio. $ | -8,23 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -1,38 Mio. $ | -5,13 Mio. $ | -3,59 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57.000 $ | 0 $ | 0 $ | -436 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 6,5 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -120 Mio. $ | -208 Mio. $ | -187 Mio. $ | -143 Mio. $ | -171 Mio. $ | -217 Mio. $ | -211 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -54,7 Mio. $ | -180 Mio. $ | -473 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 82,7 Mio. $ | 123 Mio. $ | 125 Mio. $ | 94,9 Mio. $ | 198 Mio. $ | 203 Mio. $ | 182 Mio. $ | 300 Mio. $ | 142 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 246 Mio. $ | 118 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -37,1 Mio. $ | -91,8 Mio. $ | -74,1 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | -4,1 Mio. $ | -21,8 Mio. $ | -43 Mio. $ | 297 Mio. $ | -353 Mio. $ | -113 Mio. $ | -230 Mio. $ | -932 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 Mrd. $ | 1,27 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,1 Mio. $ | -75 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | 0 $ | -150 Mio. $ | 0 $ | -205 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -393.000 $ | -5,07 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | -604.000 $ | -4,51 Mio. $ | 0 $ | -199.000 $ | 153 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | -101 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -393.000 $ | -5,07 Mio. $ | -8,87 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -79,5 Mio. $ | -3,71 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | -6,7 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | -270.000 $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 2,86 Mio. $ | -2,86 Mio. $ | -665.000 $ | 1,53 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | 126.000 $ | 2,52 Mio. $ | 106.000 $ | -1,18 Mio. $ | -887.000 $ | -57.000 $ | 836.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 26,9 Mio. $ | -42,6 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 386 Mio. $ | -257 Mio. $ | -93,9 Mio. $ | 1 Mrd. $ | -853 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 59,1 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 53 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 51,4 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 44,2 Mio. $ | 82 Mio. $ | 89,9 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 57,9 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 5,17 Mio. $ | 921.000 $ | 20,6 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | 770.000 $ | 31,9 Mio. $ | 2,83 Mio. $ | 571.000 $ | 1,57 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 37 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 45,1 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 31 Mio. $ | 142 Mio. $ | 223 Mio. $ | 121 Mio. $ | 202 Mio. $ | 137 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6 Mio. $ | 5,93 Mio. $ | 6,38 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 64,7 Mio. $ | 67,2 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 60,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,78 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | 6,06 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 28,6 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 5,01 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | -4,12 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -11 Mio. $ | -1,54 Mio. $ | -29,2 Mio. $ | -35,3 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -50,6 Mio. $ | -157 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | -44,5 Mio. $ | 52 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 4,94 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 13 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 46,6 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 106 Mio. $ | 175 Mio. $ | 137 Mio. $ | 172 Mio. $ | 246 Mio. $ | 328 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,29 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -7,54 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -12 Mio. $ | -18,4 Mio. $ | -22,6 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -28,5 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,9 Mio. $ | 0 $ | -23,8 Mio. $ | -4,64 Mio. $ | 0 $ | -26,8 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -147 Mio. $ | -165 Mio. $ | -140 Mio. $ | -127 Mio. $ | -313 Mio. $ | -361 Mio. $ | -371 Mio. $ | -480 Mio. $ | -709 Mio. $ | -484 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 175 Mio. $ | 143 Mio. $ | 186 Mio. $ | 94,5 Mio. $ | 265 Mio. $ | 255 Mio. $ | 339 Mio. $ | 397 Mio. $ | 541 Mio. $ | 827 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -835.000 $ | -1 Mio. $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 2,85 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 24,5 Mio. $ | -32,5 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | -48,6 Mio. $ | -142 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -103 Mio. $ | -227 Mio. $ | -122 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -60 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -8,04 Mio. $ | 0 $ | -21,1 Mio. $ | -744.000 $ | 0 $ | 0 $ | -65,3 Mio. $ | -3,2 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -75 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -10,9 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -3,45 Mio. $ | -1,7 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -6,28 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -135.000 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -78,1 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | -23,9 Mio. $ | -4,2 Mio. $ | -53,7 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | -68,4 Mio. $ | -9,48 Mio. $ | -35,7 Mio. $ | -75,2 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 314.000 $ | 814.000 $ | -339.000 $ | 233.000 $ | 2,36 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | -6,39 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -6,7 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 6,05 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | 133 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 41,3 Mio. $ | 53,2 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 102 Mio. $ | 163 Mio. $ | 118 Mio. $ | 149 Mio. $ | 214 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 0 $ | 6,42 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 34,1 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Daten vom 2026-11-14