قائمة التدفقات النقدية لـ Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1,867 موظف · الرئيس التنفيذي Michael Plisinski
- السعر
- $204.83
- القيمة السوقية
- 9.99 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 11.1 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-14
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-11-09
- التقرير القادم
- 2027-02-18 EPS المتوقع 2.70 US$
في Q3 '26 حققت Onto Innovation Inc. (ONTO) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 78.8 مليون US$، واستثمرت 1.56 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 77.2 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 248 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 30.3 مليون US$ | 46.9 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 53.1 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 46.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 16.7 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.6 مليون US$ | 6.49 مليون US$ | 8.24 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 6.75 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 6.68 مليون US$ | 6.89 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | 7.01 مليون US$ | 10 مليون US$ | 8.81 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -1.24 مليون US$ | -5.56 مليون US$ | -5.27 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -3.77 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -7.24 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | 14 ألف US$ | 1.24 مليون US$ | 3.99 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 6.3 مليون US$ | -8.66 مليون US$ | -8.88 مليون US$ | 17.5 مليون US$ | -19.4 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -34.9 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.89 مليون US$ | 1.51 مليون US$ | 1.61 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 1.17 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 954 ألف US$ | 13.2 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | -528 ألف US$ | 43.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 61.6 مليون US$ | 57.1 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 56 مليون US$ | 92 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 95 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 78.8 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.46 مليون US$ | -6.98 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -8.05 مليون US$ | -4.63 مليون US$ | -8.23 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | -1.38 مليون US$ | -5.13 مليون US$ | -3.59 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -1.56 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -57 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -436 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.5 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -120 مليون US$ | -208 مليون US$ | -187 مليون US$ | -143 مليون US$ | -171 مليون US$ | -217 مليون US$ | -211 مليون US$ | -1.84 مليون US$ | -54.7 مليون US$ | -180 مليون US$ | -473 مليون US$ | -1.06 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 82.7 مليون US$ | 123 مليون US$ | 125 مليون US$ | 94.9 مليون US$ | 198 مليون US$ | 203 مليون US$ | 182 مليون US$ | 300 مليون US$ | 142 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 246 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -26.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -37.1 مليون US$ | -91.8 مليون US$ | -74.1 مليون US$ | -56.6 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -43 مليون US$ | 297 مليون US$ | -353 مليون US$ | -113 مليون US$ | -230 مليون US$ | -932 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.47 مليار US$ | 1.27 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -25.1 مليون US$ | -75 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | 0 US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | -205 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -393 ألف US$ | -5.07 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | -604 ألف US$ | -4.51 مليون US$ | 0 US$ | -199 ألف US$ | 153 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -101 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -393 ألف US$ | -5.07 مليون US$ | -8.87 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -79.5 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 2.71 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | -270 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 2.86 مليون US$ | -2.86 مليون US$ | -665 ألف US$ | 1.53 مليون US$ | -2.02 مليون US$ | 126 ألف US$ | 2.52 مليون US$ | 106 ألف US$ | -1.18 مليون US$ | -887 ألف US$ | -57 ألف US$ | 836 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 26.9 مليون US$ | -42.6 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 386 مليون US$ | -257 مليون US$ | -93.9 مليون US$ | 1 مليار US$ | -853 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 59.1 مليون US$ | 50.2 مليون US$ | 53 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 51.4 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 82 مليون US$ | 89.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 77.2 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 5.17 مليون US$ | 921 ألف US$ | 20.6 مليون US$ | 8.71 مليون US$ | -30.2 مليون US$ | 770 ألف US$ | 31.9 مليون US$ | 2.83 مليون US$ | 571 ألف US$ | 1.57 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 37 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 1.91 مليون US$ | 31 مليون US$ | 142 مليون US$ | 223 مليون US$ | 121 مليون US$ | 202 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 6 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 6.38 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 67.2 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.78 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 28.6 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 5.01 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 2.16 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -12.6 مليون US$ | -33.6 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -11 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -35.3 مليون US$ | -28.7 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | -157 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | 52 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 4.94 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 13 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 46.6 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 18.1 مليون US$ | 106 مليون US$ | 175 مليون US$ | 137 مليون US$ | 172 مليون US$ | 246 مليون US$ | 328 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.29 مليون US$ | -11.2 مليون US$ | -7.54 مليون US$ | -6.8 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -12 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 43.9 مليون US$ | 0 US$ | -23.8 مليون US$ | -4.64 مليون US$ | 0 US$ | -26.8 مليون US$ | -436 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -147 مليون US$ | -165 مليون US$ | -140 مليون US$ | -127 مليون US$ | -313 مليون US$ | -361 مليون US$ | -371 مليون US$ | -480 مليون US$ | -709 مليون US$ | -484 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 175 مليون US$ | 143 مليون US$ | 186 مليون US$ | 94.5 مليون US$ | 265 مليون US$ | 255 مليون US$ | 339 مليون US$ | 397 مليون US$ | 541 مليون US$ | 827 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -835 ألف US$ | -1 مليون US$ | -5 مليون US$ | 0 US$ | 2.85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 24.5 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | 33.8 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -142 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -103 مليون US$ | -227 مليون US$ | -122 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -60 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -8.04 مليون US$ | 0 US$ | -21.1 مليون US$ | -744 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | -65.3 مليون US$ | -3.2 مليون US$ | -25.1 مليون US$ | -75 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -10.9 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -3.45 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | -3.09 مليون US$ | -6.28 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -135 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -78.1 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | -23.9 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -53.7 مليون US$ | 2.67 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | -9.48 مليون US$ | -35.7 مليون US$ | -75.2 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 314 ألف US$ | 814 ألف US$ | -339 ألف US$ | 233 ألف US$ | 2.36 مليون US$ | -3.28 مليون US$ | -6.39 مليون US$ | -1.48 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -6.7 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 6.05 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | 133 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 41.3 مليون US$ | 53.2 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 163 مليون US$ | 118 مليون US$ | 149 مليون US$ | 214 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 0 US$ | 6.42 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 58.7 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
البيانات حتى 2026-11-14