Laporan arus kas Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.867 · CEO: Michael Plisinski
- Harga
- $204,83
- Kapitalisasi pasar
- $9,99 M
- Nilai perusahaan
- $11,1 M Data per 2026-11-14
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-09
- Laporan berikutnya
- 2027-02-18 Estimasi EPS: $2,70
Pada Q3 '26, Onto Innovation Inc. (ONTO): arus kas operasional $78,8 jt, belanja modal $1,56 jt, arus kas bebas $77,2 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $248 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $30,3 jt | $46,9 jt | $52,9 jt | $53,1 jt | $48,8 jt | $64,1 jt | $33,9 jt | $28,2 jt | $10,5 jt | $33,8 jt | $60,1 jt | $46,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $16,7 jt | $16,5 jt | $16,6 jt | $17 jt | $12,2 jt | $12,8 jt | $14,3 jt | $13,4 jt | $25,9 jt | $25,5 jt | $25,5 jt | $25,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,6 jt | $6,49 jt | $8,24 jt | $7,1 jt | $6,75 jt | $6,81 jt | $6,68 jt | $6,89 jt | $7,24 jt | $7,01 jt | $10 jt | $8,81 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,24 jt | -$5,56 jt | -$5,27 jt | -$5,13 jt | -$10,5 jt | -$3,77 jt | -$3,5 jt | -$7,24 jt | $27,4 jt | $14 rb | $1,24 jt | $3,99 jt | |
| Perubahan modal kerja | $6,3 jt | -$8,66 jt | -$8,88 jt | $17,5 jt | -$19,4 jt | $10,8 jt | -$10,8 jt | $41,2 jt | $10,8 jt | -$41,6 jt | -$34,9 jt | -$49,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $3,89 jt | $1,51 jt | $1,61 jt | -$22,3 jt | $18,2 jt | $1,17 jt | $17,4 jt | $954 rb | $13,2 jt | $1,64 jt | -$528 rb | $43,2 jt | |
| Arus kas operasional | $61,6 jt | $57,1 jt | $65,3 jt | $67,2 jt | $56 jt | $92 jt | $57,9 jt | $83,4 jt | $95 jt | $26,3 jt | $61,5 jt | $78,8 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$2,46 jt | -$6,98 jt | -$12,3 jt | -$8,05 jt | -$4,63 jt | -$8,23 jt | -$13,8 jt | -$1,38 jt | -$5,13 jt | -$3,59 jt | -$3,66 jt | -$1,56 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$57 rb | $0 | $0 | -$436 jt | $0 | $0 | $6,5 jt | |
| Pembelian investasi | -$120 jt | -$208 jt | -$187 jt | -$143 jt | -$171 jt | -$217 jt | -$211 jt | -$1,84 jt | -$54,7 jt | -$180 jt | -$473 jt | -$1,06 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $82,7 jt | $123 jt | $125 jt | $94,9 jt | $198 jt | $203 jt | $182 jt | $300 jt | $142 jt | $70,5 jt | $246 jt | $118 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $2,8 jt | $0 | $0 | $0 | -$26,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$37,1 jt | -$91,8 jt | -$74,1 jt | -$56,6 jt | -$4,1 jt | -$21,8 jt | -$43 jt | $297 jt | -$353 jt | -$113 jt | -$230 jt | -$932 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,47 M | $1,27 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25,1 jt | -$75 jt | -$3,71 jt | $0 | -$150 jt | $0 | -$205 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$393 rb | -$5,07 jt | -$8,87 jt | $3,95 jt | -$604 rb | -$4,51 jt | $0 | -$199 rb | $153 jt | -$6,7 jt | -$101 jt | -$1,54 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$393 rb | -$5,07 jt | -$8,87 jt | $3,95 jt | -$25,7 jt | -$79,5 jt | -$3,71 jt | $5,36 jt | $2,71 jt | -$6,7 jt | $1,17 M | -$270 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $2,86 jt | -$2,86 jt | -$665 rb | $1,53 jt | -$2,02 jt | $126 rb | $2,52 jt | $106 rb | -$1,18 jt | -$887 rb | -$57 rb | $836 rb | |
| Perubahan neto kas | $26,9 jt | -$42,6 jt | -$18,3 jt | $16,2 jt | $24,2 jt | -$9,22 jt | $13,7 jt | $386 jt | -$257 jt | -$93,9 jt | $1 M | -$853 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $59,1 jt | $50,2 jt | $53 jt | $59,2 jt | $51,4 jt | $83,7 jt | $44,2 jt | $82 jt | $89,9 jt | $22,7 jt | $57,9 jt | $77,2 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $5,17 jt | $921 rb | $20,6 jt | $8,71 jt | -$30,2 jt | $770 rb | $31,9 jt | $2,83 jt | $571 rb | $1,57 jt | -$1,57 jt | $1,76 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $37 jt | $32,9 jt | $45,1 jt | $1,91 jt | $31 jt | $142 jt | $223 jt | $121 jt | $202 jt | $137 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $6 jt | $5,93 jt | $6,38 jt | $16,4 jt | $67,6 jt | $65,8 jt | $64,7 jt | $67,2 jt | $62,3 jt | $60,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $4,78 jt | $5,67 jt | $6,06 jt | $10,6 jt | $17,7 jt | $19,5 jt | $24,4 jt | $25,5 jt | $28,6 jt | $27,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $5,01 jt | $17,2 jt | $2,16 jt | -$4,12 jt | -$11,6 jt | -$12,6 jt | -$33,6 jt | -$22,4 jt | -$26,5 jt | $12,9 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$11 jt | -$1,54 jt | -$29,2 jt | -$35,3 jt | -$28,7 jt | -$50,6 jt | -$157 jt | -$32,5 jt | -$44,5 jt | $52 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,94 jt | $4,2 jt | $4,6 jt | $28,7 jt | $30,1 jt | $10,8 jt | $14,4 jt | $13 jt | $24,1 jt | $38,6 jt | |
| Arus kas operasional | $46,6 jt | $64,4 jt | $35,1 jt | $18,1 jt | $106 jt | $175 jt | $137 jt | $172 jt | $246 jt | $328 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$5,29 jt | -$11,2 jt | -$7,54 jt | -$6,8 jt | -$3,83 jt | -$12 jt | -$18,4 jt | -$22,6 jt | -$31,9 jt | -$28,5 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $43,9 jt | $0 | -$23,8 jt | -$4,64 jt | $0 | -$26,8 jt | -$436 jt | |
| Pembelian investasi | -$147 jt | -$165 jt | -$140 jt | -$127 jt | -$313 jt | -$361 jt | -$371 jt | -$480 jt | -$709 jt | -$484 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $175 jt | $143 jt | $186 jt | $94,5 jt | $265 jt | $255 jt | $339 jt | $397 jt | $541 jt | $827 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$835 rb | -$1 jt | -$5 jt | $0 | $2,85 jt | $0 | $0 | $2,8 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $24,5 jt | -$32,5 jt | $33,8 jt | $4,1 jt | -$48,6 jt | -$142 jt | -$55,7 jt | -$103 jt | -$227 jt | -$122 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$60 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$8,04 jt | $0 | -$21,1 jt | -$744 rb | $0 | $0 | -$65,3 jt | -$3,2 jt | -$25,1 jt | -$75 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$10,9 jt | -$2,55 jt | -$2,84 jt | -$3,45 jt | -$1,7 jt | $2,67 jt | -$3,09 jt | -$6,28 jt | -$10,6 jt | -$135 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$78,1 jt | -$2,75 jt | -$23,9 jt | -$4,2 jt | -$53,7 jt | $2,67 jt | -$68,4 jt | -$9,48 jt | -$35,7 jt | -$75,2 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $314 rb | $814 rb | -$339 rb | $233 rb | $2,36 jt | -$3,28 jt | -$6,39 jt | -$1,48 jt | -$4,02 jt | $1,58 jt | |
| Perubahan neto kas | -$6,7 jt | $29,9 jt | $44,6 jt | $18,3 jt | $6,05 jt | $32,9 jt | $6,27 jt | $57,6 jt | -$20,6 jt | $133 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $41,3 jt | $53,2 jt | $27,6 jt | $11,3 jt | $102 jt | $163 jt | $118 jt | $149 jt | $214 jt | $300 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $11 jt | $14,6 jt | $4,3 jt | $0 | $6,42 jt | $23,8 jt | $58,7 jt | $34,1 jt | $35,5 jt | $36 jt | |
| Bunga dibayar | $2,25 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Data per 2026-11-14