Onto Innovation Inc. (ONTO)现金流量表
NYSE · Technology · Semiconductors · 员工1,867人 · CEO Michael Plisinski
- 股价
- $204.83
- 市值
- $99.9亿
- 企业价值
- $111亿 数据截至 2026-11-14
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-09提交
- 下次财报
- 2027-02-18 EPS预期 $2.70
Onto Innovation Inc. (ONTO)在Q3 '26产生经营现金流$7880万,资本支出$156万,留存自由现金流$7720万。最近四个季度自由现金流为$2.48亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3030万 | $4690万 | $5290万 | $5310万 | $4880万 | $6410万 | $3390万 | $2820万 | $1050万 | $3380万 | $6010万 | $4680万 | |
| 折旧与摊销 | $1670万 | $1650万 | $1660万 | $1700万 | $1220万 | $1280万 | $1430万 | $1340万 | $2590万 | $2550万 | $2550万 | $2550万 | |
| 股权激励费用 | $560万 | $649万 | $824万 | $710万 | $675万 | $681万 | $668万 | $689万 | $724万 | $701万 | $1000万 | $881万 | |
| 递延所得税 | -$124万 | -$556万 | -$527万 | -$513万 | -$1050万 | -$377万 | -$350万 | -$724万 | $2740万 | $1.4万 | $124万 | $399万 | |
| 营运资金变动 | $630万 | -$866万 | -$888万 | $1750万 | -$1940万 | $1080万 | -$1080万 | $4120万 | $1080万 | -$4160万 | -$3490万 | -$4970万 | |
| 其他非现金项目 | $389万 | $151万 | $161万 | -$2230万 | $1820万 | $117万 | $1740万 | $95.4万 | $1320万 | $164万 | -$52.8万 | $4320万 | |
| 经营现金流 | $6160万 | $5710万 | $6530万 | $6720万 | $5600万 | $9200万 | $5790万 | $8340万 | $9500万 | $2630万 | $6150万 | $7880万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$246万 | -$698万 | -$1230万 | -$805万 | -$463万 | -$823万 | -$1380万 | -$138万 | -$513万 | -$359万 | -$366万 | -$156万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.7万 | $0 | $0 | -$4.36亿 | $0 | $0 | $650万 | |
| 购买投资 | -$1.2亿 | -$2.08亿 | -$1.87亿 | -$1.43亿 | -$1.71亿 | -$2.17亿 | -$2.11亿 | -$184万 | -$5470万 | -$1.8亿 | -$4.73亿 | -$10.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $8270万 | $1.23亿 | $1.25亿 | $9490万 | $1.98亿 | $2.03亿 | $1.82亿 | $3亿 | $1.42亿 | $7050万 | $2.46亿 | $1.18亿 | |
| 其他投资活动 | $280万 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3710万 | -$9180万 | -$7410万 | -$5660万 | -$410万 | -$2180万 | -$4300万 | $2.97亿 | -$3.53亿 | -$1.13亿 | -$2.3亿 | -$9.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.7亿 | $127万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2510万 | -$7500万 | -$371万 | $0 | -$1.5亿 | $0 | -$2.05亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$39.3万 | -$507万 | -$887万 | $395万 | -$60.4万 | -$451万 | $0 | -$19.9万 | $1.53亿 | -$670万 | -$1.01亿 | -$154万 | |
| 筹资现金流 | -$39.3万 | -$507万 | -$887万 | $395万 | -$2570万 | -$7950万 | -$371万 | $536万 | $271万 | -$670万 | $11.7亿 | -$27万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $286万 | -$286万 | -$66.5万 | $153万 | -$202万 | $12.6万 | $252万 | $10.6万 | -$118万 | -$88.7万 | -$5.7万 | $83.6万 | |
| 现金净变动 | $2690万 | -$4260万 | -$1830万 | $1620万 | $2420万 | -$922万 | $1370万 | $3.86亿 | -$2.57亿 | -$9390万 | $10亿 | -$8.53亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5910万 | $5020万 | $5300万 | $5920万 | $5140万 | $8370万 | $4420万 | $8200万 | $8990万 | $2270万 | $5790万 | $7720万 | |
| 已付所得税 | $517万 | $92.1万 | $2060万 | $871万 | -$3020万 | $77万 | $3190万 | $283万 | $57.1万 | $157万 | -$157万 | $176万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3700万 | $3290万 | $4510万 | $191万 | $3100万 | $1.42亿 | $2.23亿 | $1.21亿 | $2.02亿 | $1.37亿 | |
| 折旧与摊销 | $600万 | $593万 | $638万 | $1640万 | $6760万 | $6580万 | $6470万 | $6720万 | $6230万 | $6040万 | |
| 股权激励费用 | $478万 | $567万 | $606万 | $1060万 | $1770万 | $1950万 | $2440万 | $2550万 | $2860万 | $2760万 | |
| 递延所得税 | $501万 | $1720万 | $216万 | -$412万 | -$1160万 | -$1260万 | -$3360万 | -$2240万 | -$2650万 | $1290万 | |
| 营运资金变动 | -$1100万 | -$154万 | -$2920万 | -$3530万 | -$2870万 | -$5060万 | -$1.57亿 | -$3250万 | -$4450万 | $5200万 | |
| 其他非现金项目 | $494万 | $420万 | $460万 | $2870万 | $3010万 | $1080万 | $1440万 | $1300万 | $2410万 | $3860万 | |
| 经营现金流 | $4660万 | $6440万 | $3510万 | $1810万 | $1.06亿 | $1.75亿 | $1.37亿 | $1.72亿 | $2.46亿 | $3.28亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$529万 | -$1120万 | -$754万 | -$680万 | -$383万 | -$1200万 | -$1840万 | -$2260万 | -$3190万 | -$2850万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $4390万 | $0 | -$2380万 | -$464万 | $0 | -$2680万 | -$4.36亿 | |
| 购买投资 | -$1.47亿 | -$1.65亿 | -$1.4亿 | -$1.27亿 | -$3.13亿 | -$3.61亿 | -$3.71亿 | -$4.8亿 | -$7.09亿 | -$4.84亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.75亿 | $1.43亿 | $1.86亿 | $9450万 | $2.65亿 | $2.55亿 | $3.39亿 | $3.97亿 | $5.41亿 | $8.27亿 | |
| 其他投资活动 | -$83.5万 | -$100万 | -$500万 | $0 | $285万 | $0 | $0 | $280万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $2450万 | -$3250万 | $3380万 | $410万 | -$4860万 | -$1.42亿 | -$5570万 | -$1.03亿 | -$2.27亿 | -$1.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$804万 | $0 | -$2110万 | -$74.4万 | $0 | $0 | -$6530万 | -$320万 | -$2510万 | -$7500万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1090万 | -$255万 | -$284万 | -$345万 | -$170万 | $267万 | -$309万 | -$628万 | -$1060万 | -$13.5万 | |
| 筹资现金流 | -$7810万 | -$275万 | -$2390万 | -$420万 | -$5370万 | $267万 | -$6840万 | -$948万 | -$3570万 | -$7520万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $31.4万 | $81.4万 | -$33.9万 | $23.3万 | $236万 | -$328万 | -$639万 | -$148万 | -$402万 | $158万 | |
| 现金净变动 | -$670万 | $2990万 | $4460万 | $1830万 | $605万 | $3290万 | $627万 | $5760万 | -$2060万 | $1.33亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4130万 | $5320万 | $2760万 | $1130万 | $1.02亿 | $1.63亿 | $1.18亿 | $1.49亿 | $2.14亿 | $3亿 | |
| 已付所得税 | $1100万 | $1460万 | $430万 | $0 | $642万 | $2380万 | $5870万 | $3410万 | $3550万 | $3600万 | |
| 已付利息 | $225万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-14