Demonstração do fluxo de caixa de Onto Innovation Inc. (ONTO)
NYSE · Technology · Semiconductors · 1.867 funcionários · CEO Michael Plisinski
- Preço
- $204,83
- Valor de mercado
- $ 9,99 bi
- Enterprise value
- $ 11,1 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-11-09
- Próximo relatório
- 2027-02-18 LPA est. $ 2,70
Em Q3 '26, Onto Innovation Inc. (ONTO) gerou $ 78,8 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,56 mi em capex e ficou com $ 77,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 248 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 30,3 mi | $ 46,9 mi | $ 52,9 mi | $ 53,1 mi | $ 48,8 mi | $ 64,1 mi | $ 33,9 mi | $ 28,2 mi | $ 10,5 mi | $ 33,8 mi | $ 60,1 mi | $ 46,8 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 16,7 mi | $ 16,5 mi | $ 16,6 mi | $ 17 mi | $ 12,2 mi | $ 12,8 mi | $ 14,3 mi | $ 13,4 mi | $ 25,9 mi | $ 25,5 mi | $ 25,5 mi | $ 25,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,6 mi | $ 6,49 mi | $ 8,24 mi | $ 7,1 mi | $ 6,75 mi | $ 6,81 mi | $ 6,68 mi | $ 6,89 mi | $ 7,24 mi | $ 7,01 mi | $ 10 mi | $ 8,81 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 1,24 mi | -$ 5,56 mi | -$ 5,27 mi | -$ 5,13 mi | -$ 10,5 mi | -$ 3,77 mi | -$ 3,5 mi | -$ 7,24 mi | $ 27,4 mi | $ 14 mil | $ 1,24 mi | $ 3,99 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 6,3 mi | -$ 8,66 mi | -$ 8,88 mi | $ 17,5 mi | -$ 19,4 mi | $ 10,8 mi | -$ 10,8 mi | $ 41,2 mi | $ 10,8 mi | -$ 41,6 mi | -$ 34,9 mi | -$ 49,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,89 mi | $ 1,51 mi | $ 1,61 mi | -$ 22,3 mi | $ 18,2 mi | $ 1,17 mi | $ 17,4 mi | $ 954 mil | $ 13,2 mi | $ 1,64 mi | -$ 528 mil | $ 43,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 61,6 mi | $ 57,1 mi | $ 65,3 mi | $ 67,2 mi | $ 56 mi | $ 92 mi | $ 57,9 mi | $ 83,4 mi | $ 95 mi | $ 26,3 mi | $ 61,5 mi | $ 78,8 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,46 mi | -$ 6,98 mi | -$ 12,3 mi | -$ 8,05 mi | -$ 4,63 mi | -$ 8,23 mi | -$ 13,8 mi | -$ 1,38 mi | -$ 5,13 mi | -$ 3,59 mi | -$ 3,66 mi | -$ 1,56 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 57 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 436 mi | $ 0 | $ 0 | $ 6,5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 120 mi | -$ 208 mi | -$ 187 mi | -$ 143 mi | -$ 171 mi | -$ 217 mi | -$ 211 mi | -$ 1,84 mi | -$ 54,7 mi | -$ 180 mi | -$ 473 mi | -$ 1,06 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 82,7 mi | $ 123 mi | $ 125 mi | $ 94,9 mi | $ 198 mi | $ 203 mi | $ 182 mi | $ 300 mi | $ 142 mi | $ 70,5 mi | $ 246 mi | $ 118 mi | |
| Outros investimentos | $ 2,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 37,1 mi | -$ 91,8 mi | -$ 74,1 mi | -$ 56,6 mi | -$ 4,1 mi | -$ 21,8 mi | -$ 43 mi | $ 297 mi | -$ 353 mi | -$ 113 mi | -$ 230 mi | -$ 932 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,47 bi | $ 1,27 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,1 mi | -$ 75 mi | -$ 3,71 mi | $ 0 | -$ 150 mi | $ 0 | -$ 205 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 393 mil | -$ 5,07 mi | -$ 8,87 mi | $ 3,95 mi | -$ 604 mil | -$ 4,51 mi | $ 0 | -$ 199 mil | $ 153 mi | -$ 6,7 mi | -$ 101 mi | -$ 1,54 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 393 mil | -$ 5,07 mi | -$ 8,87 mi | $ 3,95 mi | -$ 25,7 mi | -$ 79,5 mi | -$ 3,71 mi | $ 5,36 mi | $ 2,71 mi | -$ 6,7 mi | $ 1,17 bi | -$ 270 mil | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 2,86 mi | -$ 2,86 mi | -$ 665 mil | $ 1,53 mi | -$ 2,02 mi | $ 126 mil | $ 2,52 mi | $ 106 mil | -$ 1,18 mi | -$ 887 mil | -$ 57 mil | $ 836 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 26,9 mi | -$ 42,6 mi | -$ 18,3 mi | $ 16,2 mi | $ 24,2 mi | -$ 9,22 mi | $ 13,7 mi | $ 386 mi | -$ 257 mi | -$ 93,9 mi | $ 1 bi | -$ 853 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 59,1 mi | $ 50,2 mi | $ 53 mi | $ 59,2 mi | $ 51,4 mi | $ 83,7 mi | $ 44,2 mi | $ 82 mi | $ 89,9 mi | $ 22,7 mi | $ 57,9 mi | $ 77,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 5,17 mi | $ 921 mil | $ 20,6 mi | $ 8,71 mi | -$ 30,2 mi | $ 770 mil | $ 31,9 mi | $ 2,83 mi | $ 571 mil | $ 1,57 mi | -$ 1,57 mi | $ 1,76 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 37 mi | $ 32,9 mi | $ 45,1 mi | $ 1,91 mi | $ 31 mi | $ 142 mi | $ 223 mi | $ 121 mi | $ 202 mi | $ 137 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6 mi | $ 5,93 mi | $ 6,38 mi | $ 16,4 mi | $ 67,6 mi | $ 65,8 mi | $ 64,7 mi | $ 67,2 mi | $ 62,3 mi | $ 60,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,78 mi | $ 5,67 mi | $ 6,06 mi | $ 10,6 mi | $ 17,7 mi | $ 19,5 mi | $ 24,4 mi | $ 25,5 mi | $ 28,6 mi | $ 27,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 5,01 mi | $ 17,2 mi | $ 2,16 mi | -$ 4,12 mi | -$ 11,6 mi | -$ 12,6 mi | -$ 33,6 mi | -$ 22,4 mi | -$ 26,5 mi | $ 12,9 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 11 mi | -$ 1,54 mi | -$ 29,2 mi | -$ 35,3 mi | -$ 28,7 mi | -$ 50,6 mi | -$ 157 mi | -$ 32,5 mi | -$ 44,5 mi | $ 52 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,94 mi | $ 4,2 mi | $ 4,6 mi | $ 28,7 mi | $ 30,1 mi | $ 10,8 mi | $ 14,4 mi | $ 13 mi | $ 24,1 mi | $ 38,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 46,6 mi | $ 64,4 mi | $ 35,1 mi | $ 18,1 mi | $ 106 mi | $ 175 mi | $ 137 mi | $ 172 mi | $ 246 mi | $ 328 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,29 mi | -$ 11,2 mi | -$ 7,54 mi | -$ 6,8 mi | -$ 3,83 mi | -$ 12 mi | -$ 18,4 mi | -$ 22,6 mi | -$ 31,9 mi | -$ 28,5 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 43,9 mi | $ 0 | -$ 23,8 mi | -$ 4,64 mi | $ 0 | -$ 26,8 mi | -$ 436 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 147 mi | -$ 165 mi | -$ 140 mi | -$ 127 mi | -$ 313 mi | -$ 361 mi | -$ 371 mi | -$ 480 mi | -$ 709 mi | -$ 484 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 175 mi | $ 143 mi | $ 186 mi | $ 94,5 mi | $ 265 mi | $ 255 mi | $ 339 mi | $ 397 mi | $ 541 mi | $ 827 mi | |
| Outros investimentos | -$ 835 mil | -$ 1 mi | -$ 5 mi | $ 0 | $ 2,85 mi | $ 0 | $ 0 | $ 2,8 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 24,5 mi | -$ 32,5 mi | $ 33,8 mi | $ 4,1 mi | -$ 48,6 mi | -$ 142 mi | -$ 55,7 mi | -$ 103 mi | -$ 227 mi | -$ 122 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 60 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 8,04 mi | $ 0 | -$ 21,1 mi | -$ 744 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 65,3 mi | -$ 3,2 mi | -$ 25,1 mi | -$ 75 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 10,9 mi | -$ 2,55 mi | -$ 2,84 mi | -$ 3,45 mi | -$ 1,7 mi | $ 2,67 mi | -$ 3,09 mi | -$ 6,28 mi | -$ 10,6 mi | -$ 135 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 78,1 mi | -$ 2,75 mi | -$ 23,9 mi | -$ 4,2 mi | -$ 53,7 mi | $ 2,67 mi | -$ 68,4 mi | -$ 9,48 mi | -$ 35,7 mi | -$ 75,2 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 314 mil | $ 814 mil | -$ 339 mil | $ 233 mil | $ 2,36 mi | -$ 3,28 mi | -$ 6,39 mi | -$ 1,48 mi | -$ 4,02 mi | $ 1,58 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,7 mi | $ 29,9 mi | $ 44,6 mi | $ 18,3 mi | $ 6,05 mi | $ 32,9 mi | $ 6,27 mi | $ 57,6 mi | -$ 20,6 mi | $ 133 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 41,3 mi | $ 53,2 mi | $ 27,6 mi | $ 11,3 mi | $ 102 mi | $ 163 mi | $ 118 mi | $ 149 mi | $ 214 mi | $ 300 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 11 mi | $ 14,6 mi | $ 4,3 mi | $ 0 | $ 6,42 mi | $ 23,8 mi | $ 58,7 mi | $ 34,1 mi | $ 35,5 mi | $ 36 mi | |
| Juros pagos | $ 2,25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dados de 2026-11-14