Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bilibili Inc. (BILI)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 8.287 nhân viên · CEO Rui Chen

Giá: $13,20
Vốn hóa: 5,78 T $
Giá trị doanh nghiệp: 39,8 T CN¥ Dữ liệu tính đến 2026-11-14
Báo cáo gần nhất: Q2 '26 nộp ngày 2026-08-27
Báo cáo kế tiếp: 2026-11-24

Trong Q2 '26, Bilibili Inc. (BILI) tạo ra 0 CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 0 CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 0 CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 0 CN¥.

Lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền tệ	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận ròng	-1,35 T CN¥	-1,3 T CN¥	-749 Tr CN¥	-609 Tr CN¥	-79,5 Tr CN¥	90 Tr CN¥	-9,1 Tr CN¥	219 Tr CN¥	470 Tr CN¥	513 Tr CN¥	210 Tr CN¥	344 Tr CN¥
Khấu hao & phân bổ	0 CN¥	0 CN¥	666 Tr CN¥	624 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	534 Tr CN¥	36,6 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	40,6 Tr CN¥	0 CN¥
Thù lao bằng cổ phiếu	304 Tr CN¥	267 Tr CN¥	265 Tr CN¥	259 Tr CN¥	297 Tr CN¥	295 Tr CN¥	291 Tr CN¥	285 Tr CN¥	297 Tr CN¥	298 Tr CN¥	316 Tr CN¥	283 Tr CN¥
Thay đổi vốn lưu động	0 CN¥	0 CN¥	381 Tr CN¥	-381 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	235 Tr CN¥	-235 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Các khoản phi tiền mặt khác	1,05 T CN¥	1,03 T CN¥	74,4 Tr CN¥	1,86 T CN¥	-218 Tr CN¥	-385 Tr CN¥	251 Tr CN¥	1,68 T CN¥	-767 Tr CN¥	-811 Tr CN¥	-567 Tr CN¥	-626 Tr CN¥
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh	0 CN¥	0 CN¥	638 Tr CN¥	1,75 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,3 T CN¥	1,99 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Hoạt động đầu tư
Chi đầu tư vốn (capex)	0 CN¥	0 CN¥	-93 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-35,7 Tr CN¥	35,7 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Mua các khoản đầu tư	0 CN¥	0 CN¥	-7,38 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Bán / đáo hạn các khoản đầu tư	0 CN¥	0 CN¥	8,3 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Đầu tư khác	0 CN¥	0 CN¥	-59,9 Tr CN¥	-3,94 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,17 T CN¥	-5,02 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư	0 CN¥	0 CN¥	762 Tr CN¥	-3,94 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,2 T CN¥	-4,98 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Hoạt động tài chính
Nợ phát hành / trả ròng	0 CN¥	0 CN¥	-3,05 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	249 Tr CN¥	4,77 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Mua lại cổ phiếu	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-1 N CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-2,26 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện)	0 CN¥	0 CN¥	505 Tr CN¥	-107 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,78 Tr CN¥	-717 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dòng tiền từ hoạt động tài chính	0 CN¥	0 CN¥	-2,54 T CN¥	-107 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	251 Tr CN¥	4,05 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Tổng hợp
Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền	0 CN¥	0 CN¥	-12,8 Tr CN¥	-6,36 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	71,6 Tr CN¥	14 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Thay đổi tiền thuần	0 CN¥	0 CN¥	-1,15 T CN¥	-2,3 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-580 Tr CN¥	1,07 T CN¥	-10,7 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Dòng tiền tự do (OCF - capex)	0 CN¥	0 CN¥	545 Tr CN¥	1,84 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	1,27 T CN¥	2,02 T CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Thuế thu nhập đã nộp	0 CN¥	0 CN¥	33,9 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,4 Tr CN¥	25,4 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥
Lãi vay đã trả	0 CN¥	0 CN¥	14,7 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	24,6 Tr CN¥	27,5 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥

Lưu chuyển tiền tệ	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận ròng	-911 Tr CN¥	-184 Tr CN¥	-565 Tr CN¥	-1,3 T CN¥	-3,05 T CN¥	-6,81 T CN¥	-7,51 T CN¥	-4,81 T CN¥	-1,35 T CN¥	1,19 T CN¥
Khấu hao & phân bổ	162 Tr CN¥	304 Tr CN¥	642 Tr CN¥	1,17 T CN¥	1,82 T CN¥	2,6 T CN¥	3,57 T CN¥	2,9 T CN¥	2,5 T CN¥	2,19 T CN¥
Thù lao bằng cổ phiếu	365 Tr CN¥	80 Tr CN¥	181 Tr CN¥	173 Tr CN¥	386 Tr CN¥	1 T CN¥	1,04 T CN¥	1,13 T CN¥	1,12 T CN¥	110 Tr CN¥
Thuế thu nhập hoãn lại	1,43 Tr CN¥	0 CN¥	13,3 Tr CN¥	-10,5 Tr CN¥	-13,5 Tr CN¥	-21,5 Tr CN¥	-36,5 Tr CN¥	-25,4 Tr CN¥	0 CN¥	-47,5 Tr CN¥
Thay đổi vốn lưu động	164 Tr CN¥	258 Tr CN¥	565 Tr CN¥	223 Tr CN¥	1,49 T CN¥	-9,16 Tr CN¥	-1,15 T CN¥	449 Tr CN¥	3,15 T CN¥	2,23 T CN¥
Các khoản phi tiền mặt khác	20,5 Tr CN¥	6,07 Tr CN¥	-99,7 Tr CN¥	-55,2 Tr CN¥	130 Tr CN¥	589 Tr CN¥	178 Tr CN¥	622 Tr CN¥	591 Tr CN¥	1,48 T CN¥
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh	-199 Tr CN¥	465 Tr CN¥	737 Tr CN¥	195 Tr CN¥	753 Tr CN¥	-2,65 T CN¥	-3,91 T CN¥	267 Tr CN¥	6,01 T CN¥	7,15 T CN¥
Hoạt động đầu tư
Chi đầu tư vốn (capex)	-288 Tr CN¥	-631 Tr CN¥	-1,33 T CN¥	-1,56 T CN¥	-2,24 T CN¥	-3,69 T CN¥	-2,74 T CN¥	-1,33 T CN¥	-465 Tr CN¥	-513 Tr CN¥
Mua lại doanh nghiệp	-27,3 Tr CN¥	-484 Tr CN¥	-136 Tr CN¥	-721 Tr CN¥	-499 Tr CN¥	-522 Tr CN¥	-568 Tr CN¥	-70 Tr CN¥	0 CN¥	27,4 Tr CN¥
Mua các khoản đầu tư	-3,29 T CN¥	-5,03 T CN¥	-7,98 T CN¥	-16,1 T CN¥	-38,9 T CN¥	-89,2 T CN¥	-82,3 T CN¥	-23,6 T CN¥	-43 T CN¥	-97,9 T CN¥
Bán / đáo hạn các khoản đầu tư	2,41 T CN¥	4,95 T CN¥	6,26 T CN¥	14,4 T CN¥	32,7 T CN¥	68,2 T CN¥	95,6 T CN¥	26 T CN¥	44,5 T CN¥	90,2 T CN¥
Đầu tư khác	-1,12 T CN¥	484 Tr CN¥	0 CN¥	11 Tr CN¥	3,5 Tr CN¥	614 Tr CN¥	597 Tr CN¥	785 Tr CN¥	-1,14 T CN¥	-1,21 T CN¥
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư	-1,19 T CN¥	-716 Tr CN¥	-3,2 T CN¥	-3,96 T CN¥	-8,91 T CN¥	-24,6 T CN¥	10,6 T CN¥	1,76 T CN¥	-138 Tr CN¥	-9,34 T CN¥
Hoạt động tài chính
Nợ phát hành / trả ròng	-10,9 Tr CN¥	9 Tr CN¥	0 CN¥	3,4 T CN¥	5,69 T CN¥	11,2 T CN¥	-3,95 T CN¥	-7,76 T CN¥	-2,72 T CN¥	4,9 T CN¥
Mua lại cổ phiếu	-126 Tr CN¥	-49,1 Tr CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	0 CN¥	-348 Tr CN¥	0 CN¥	-118 Tr CN¥	-823 Tr CN¥
Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện)	1,49 Tr CN¥	-22,5 Tr CN¥	22,2 Tr CN¥	33,2 Tr CN¥	-177 Tr CN¥	-103 Tr CN¥	-56,7 Tr CN¥	-7,03 Tr CN¥	10,3 Tr CN¥	-1,07 Tr CN¥
Dòng tiền từ hoạt động tài chính	1,02 T CN¥	676 Tr CN¥	4,97 T CN¥	5,08 T CN¥	8,34 T CN¥	30,4 T CN¥	-4,35 T CN¥	-5,07 T CN¥	-2,83 T CN¥	4,09 T CN¥
Tổng hợp
Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền	49,6 Tr CN¥	-48,1 Tr CN¥	261 Tr CN¥	108 Tr CN¥	-466 Tr CN¥	-319 Tr CN¥	321 Tr CN¥	100 Tr CN¥	6,18 Tr CN¥	41,2 Tr CN¥
Thay đổi tiền thuần	-313 Tr CN¥	376 Tr CN¥	2,78 T CN¥	1,42 T CN¥	-285 Tr CN¥	2,84 T CN¥	2,66 T CN¥	-2,95 T CN¥	3,06 T CN¥	1,93 T CN¥
Dòng tiền tự do (OCF - capex)	-487 Tr CN¥	-166 Tr CN¥	-596 Tr CN¥	-1,37 T CN¥	-1,49 T CN¥	-6,33 T CN¥	-6,65 T CN¥	-1,06 T CN¥	4,26 T CN¥	5,32 T CN¥
Thuế thu nhập đã nộp	2,45 Tr CN¥	6,2 Tr CN¥	15,8 Tr CN¥	33,7 Tr CN¥	54 Tr CN¥	73,7 Tr CN¥	80,6 Tr CN¥	103 Tr CN¥	87,2 Tr CN¥	63,1 Tr CN¥
Lãi vay đã trả	398 N CN¥	0 CN¥	0 CN¥	26,2 Tr CN¥	86,2 Tr CN¥	116 Tr CN¥	200 Tr CN¥	167 Tr CN¥	93,8 Tr CN¥	125 Tr CN¥

Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.

Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do

theo quý

Sử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động

năm tài chính

Số cổ phiếu và EPS

theo quý, pha loãng

Các báo cáo khác

Báo cáo kết quả kinh doanhDoanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và EPSMở Bảng cân đối kế toánTiền, đầu tư, tài sản, nợ, nợ phải trả và vốn chủ sở hữuMở

Nguồn

Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.

Dữ liệu tính đến 2026-11-14 · Số tiền tính bằng CNY như đã báo cáo; giá và vốn hóa tính bằng USD.