Estado de flujos de efectivo de Bilibili Inc. (BILI)

NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 8287 empleados · CEO Rui Chen

Precio: $13,20
Capitalización: 5780 M $
Valor empresa: 39,8 mil M CNY Datos a 2026-11-14
Último informe: Q2 '26 presentado el 2026-08-27
Próximo informe: 2026-11-24

En Q2 '26, Bilibili Inc. (BILI) generó 0 CNY de flujo de caja operativo, invirtió 0 CNY en capex y retuvo 0 CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 0 CNY.

Flujos de efectivo

Flujos de efectivo	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operativas
Beneficio neto	-1350 M CNY	-1300 M CNY	-749 M CNY	-609 M CNY	-79,5 M CNY	90 M CNY	-9,1 M CNY	219 M CNY	470 M CNY	513 M CNY	210 M CNY	344 M CNY
Depreciación y amortización	0 CNY	0 CNY	666 M CNY	624 M CNY	0 CNY	0 CNY	534 M CNY	36,6 M CNY	0 CNY	0 CNY	40,6 M CNY	0 CNY
Remuneración en acciones	304 M CNY	267 M CNY	265 M CNY	259 M CNY	297 M CNY	295 M CNY	291 M CNY	285 M CNY	297 M CNY	298 M CNY	316 M CNY	283 M CNY
Variación del capital circulante	0 CNY	0 CNY	381 M CNY	-381 M CNY	0 CNY	0 CNY	235 M CNY	-235 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Otras partidas sin efecto en caja	1050 M CNY	1030 M CNY	74,4 M CNY	1860 M CNY	-218 M CNY	-385 M CNY	251 M CNY	1680 M CNY	-767 M CNY	-811 M CNY	-567 M CNY	-626 M CNY
Flujo de caja operativo	0 CNY	0 CNY	638 M CNY	1750 M CNY	0 CNY	0 CNY	1300 M CNY	1990 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	0 CNY	0 CNY	-93 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-35,7 M CNY	35,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Compras de inversiones	0 CNY	0 CNY	-7380 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Ventas / vencimientos de inversiones	0 CNY	0 CNY	8300 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Otras inversiones	0 CNY	0 CNY	-59,9 M CNY	-3940 M CNY	0 CNY	0 CNY	-2170 M CNY	-5020 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja de inversión	0 CNY	0 CNY	762 M CNY	-3940 M CNY	0 CNY	0 CNY	-2200 M CNY	-4980 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	0 CNY	0 CNY	-3050 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	249 M CNY	4770 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Recompra de acciones	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 mil CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,26 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	0 CNY	0 CNY	505 M CNY	-107 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,78 M CNY	-717 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja de financiación	0 CNY	0 CNY	-2540 M CNY	-107 M CNY	0 CNY	0 CNY	251 M CNY	4050 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	0 CNY	0 CNY	-12,8 M CNY	-6,36 M CNY	0 CNY	0 CNY	71,6 M CNY	14 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variación neta del efectivo	0 CNY	0 CNY	-1150 M CNY	-2300 M CNY	0 CNY	0 CNY	-580 M CNY	1070 M CNY	-10,7 mil M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flujo de caja libre (FCO - capex)	0 CNY	0 CNY	545 M CNY	1840 M CNY	0 CNY	0 CNY	1270 M CNY	2020 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impuestos sobre beneficios pagados	0 CNY	0 CNY	33,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,4 M CNY	25,4 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intereses pagados	0 CNY	0 CNY	14,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,6 M CNY	27,5 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flujos de efectivo	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativas
Beneficio neto	-911 M CNY	-184 M CNY	-565 M CNY	-1300 M CNY	-3050 M CNY	-6810 M CNY	-7510 M CNY	-4810 M CNY	-1350 M CNY	1190 M CNY
Depreciación y amortización	162 M CNY	304 M CNY	642 M CNY	1170 M CNY	1820 M CNY	2600 M CNY	3570 M CNY	2900 M CNY	2500 M CNY	2190 M CNY
Remuneración en acciones	365 M CNY	80 M CNY	181 M CNY	173 M CNY	386 M CNY	1000 M CNY	1040 M CNY	1130 M CNY	1120 M CNY	110 M CNY
Impuesto diferido	1,43 M CNY	0 CNY	13,3 M CNY	-10,5 M CNY	-13,5 M CNY	-21,5 M CNY	-36,5 M CNY	-25,4 M CNY	0 CNY	-47,5 M CNY
Variación del capital circulante	164 M CNY	258 M CNY	565 M CNY	223 M CNY	1490 M CNY	-9,16 M CNY	-1150 M CNY	449 M CNY	3150 M CNY	2230 M CNY
Otras partidas sin efecto en caja	20,5 M CNY	6,07 M CNY	-99,7 M CNY	-55,2 M CNY	130 M CNY	589 M CNY	178 M CNY	622 M CNY	591 M CNY	1480 M CNY
Flujo de caja operativo	-199 M CNY	465 M CNY	737 M CNY	195 M CNY	753 M CNY	-2650 M CNY	-3910 M CNY	267 M CNY	6010 M CNY	7150 M CNY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)	-288 M CNY	-631 M CNY	-1330 M CNY	-1560 M CNY	-2240 M CNY	-3690 M CNY	-2740 M CNY	-1330 M CNY	-465 M CNY	-513 M CNY
Adquisiciones	-27,3 M CNY	-484 M CNY	-136 M CNY	-721 M CNY	-499 M CNY	-522 M CNY	-568 M CNY	-70 M CNY	0 CNY	27,4 M CNY
Compras de inversiones	-3290 M CNY	-5030 M CNY	-7980 M CNY	-16,1 mil M CNY	-38,9 mil M CNY	-89,2 mil M CNY	-82,3 mil M CNY	-23,6 mil M CNY	-43 mil M CNY	-97,9 mil M CNY
Ventas / vencimientos de inversiones	2410 M CNY	4950 M CNY	6260 M CNY	14,4 mil M CNY	32,7 mil M CNY	68,2 mil M CNY	95,6 mil M CNY	26 mil M CNY	44,5 mil M CNY	90,2 mil M CNY
Otras inversiones	-1120 M CNY	484 M CNY	0 CNY	11 M CNY	3,5 M CNY	614 M CNY	597 M CNY	785 M CNY	-1140 M CNY	-1210 M CNY
Flujo de caja de inversión	-1190 M CNY	-716 M CNY	-3200 M CNY	-3960 M CNY	-8910 M CNY	-24,6 mil M CNY	10,6 mil M CNY	1760 M CNY	-138 M CNY	-9340 M CNY
Financiación
Deuda neta emitida / amortizada	-10,9 M CNY	9 M CNY	0 CNY	3400 M CNY	5690 M CNY	11,2 mil M CNY	-3950 M CNY	-7760 M CNY	-2720 M CNY	4900 M CNY
Recompra de acciones	-126 M CNY	-49,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-348 M CNY	0 CNY	-118 M CNY	-823 M CNY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)	1,49 M CNY	-22,5 M CNY	22,2 M CNY	33,2 M CNY	-177 M CNY	-103 M CNY	-56,7 M CNY	-7,03 M CNY	10,3 M CNY	-1,07 M CNY
Flujo de caja de financiación	1020 M CNY	676 M CNY	4970 M CNY	5080 M CNY	8340 M CNY	30,4 mil M CNY	-4350 M CNY	-5070 M CNY	-2830 M CNY	4090 M CNY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo	49,6 M CNY	-48,1 M CNY	261 M CNY	108 M CNY	-466 M CNY	-319 M CNY	321 M CNY	100 M CNY	6,18 M CNY	41,2 M CNY
Variación neta del efectivo	-313 M CNY	376 M CNY	2780 M CNY	1420 M CNY	-285 M CNY	2840 M CNY	2660 M CNY	-2950 M CNY	3060 M CNY	1930 M CNY
Flujo de caja libre (FCO - capex)	-487 M CNY	-166 M CNY	-596 M CNY	-1370 M CNY	-1490 M CNY	-6330 M CNY	-6650 M CNY	-1060 M CNY	4260 M CNY	5320 M CNY
Impuestos sobre beneficios pagados	2,45 M CNY	6,2 M CNY	15,8 M CNY	33,7 M CNY	54 M CNY	73,7 M CNY	80,6 M CNY	103 M CNY	87,2 M CNY	63,1 M CNY
Intereses pagados	398 mil CNY	0 CNY	0 CNY	26,2 M CNY	86,2 M CNY	116 M CNY	200 M CNY	167 M CNY	93,8 M CNY	125 M CNY

Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.

Datos a 2026-11-14 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en USD.