Demonstração do fluxo de caixa de Bilibili Inc. (BILI)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 8.287 funcionários · CEO Rui Chen
- Preço
- $13,20
- Valor de mercado
- $ 5,78 bi
- Enterprise value
- CN¥ 39,8 bi Dados de 2026-11-14
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-27
- Próximo relatório
- 2026-11-24
Em Q2 '26, Bilibili Inc. (BILI) gerou CN¥ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 0 em capex e ficou com CN¥ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 0.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 1,35 bi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 749 mi | -CN¥ 609 mi | -CN¥ 79,5 mi | CN¥ 90 mi | -CN¥ 9,1 mi | CN¥ 219 mi | CN¥ 470 mi | CN¥ 513 mi | CN¥ 210 mi | CN¥ 344 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 666 mi | CN¥ 624 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 534 mi | CN¥ 36,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 40,6 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 304 mi | CN¥ 267 mi | CN¥ 265 mi | CN¥ 259 mi | CN¥ 297 mi | CN¥ 295 mi | CN¥ 291 mi | CN¥ 285 mi | CN¥ 297 mi | CN¥ 298 mi | CN¥ 316 mi | CN¥ 283 mi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 381 mi | -CN¥ 381 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 235 mi | -CN¥ 235 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 74,4 mi | CN¥ 1,86 bi | -CN¥ 218 mi | -CN¥ 385 mi | CN¥ 251 mi | CN¥ 1,68 bi | -CN¥ 767 mi | -CN¥ 811 mi | -CN¥ 567 mi | -CN¥ 626 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 638 mi | CN¥ 1,75 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 1,99 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 93 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 35,7 mi | CN¥ 35,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 7,38 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 8,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 59,9 mi | -CN¥ 3,94 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 5,02 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 762 mi | -CN¥ 3,94 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 4,98 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 3,05 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 249 mi | CN¥ 4,77 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,26 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 505 mi | -CN¥ 107 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,78 mi | -CN¥ 717 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,54 bi | -CN¥ 107 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 251 mi | CN¥ 4,05 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 12,8 mi | -CN¥ 6,36 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 71,6 mi | CN¥ 14 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,15 bi | -CN¥ 2,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 580 mi | CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 10,7 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 545 mi | CN¥ 1,84 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,27 bi | CN¥ 2,02 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda pago | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 33,9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 24,4 mi | CN¥ 25,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 14,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 24,6 mi | CN¥ 27,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 911 mi | -CN¥ 184 mi | -CN¥ 565 mi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 3,05 bi | -CN¥ 6,81 bi | -CN¥ 7,51 bi | -CN¥ 4,81 bi | -CN¥ 1,35 bi | CN¥ 1,19 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 162 mi | CN¥ 304 mi | CN¥ 642 mi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 2,6 bi | CN¥ 3,57 bi | CN¥ 2,9 bi | CN¥ 2,5 bi | CN¥ 2,19 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 365 mi | CN¥ 80 mi | CN¥ 181 mi | CN¥ 173 mi | CN¥ 386 mi | CN¥ 1 bi | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 1,13 bi | CN¥ 1,12 bi | CN¥ 110 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 1,43 mi | CN¥ 0 | CN¥ 13,3 mi | -CN¥ 10,5 mi | -CN¥ 13,5 mi | -CN¥ 21,5 mi | -CN¥ 36,5 mi | -CN¥ 25,4 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 47,5 mi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 164 mi | CN¥ 258 mi | CN¥ 565 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 1,49 bi | -CN¥ 9,16 mi | -CN¥ 1,15 bi | CN¥ 449 mi | CN¥ 3,15 bi | CN¥ 2,23 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 20,5 mi | CN¥ 6,07 mi | -CN¥ 99,7 mi | -CN¥ 55,2 mi | CN¥ 130 mi | CN¥ 589 mi | CN¥ 178 mi | CN¥ 622 mi | CN¥ 591 mi | CN¥ 1,48 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | -CN¥ 199 mi | CN¥ 465 mi | CN¥ 737 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 753 mi | -CN¥ 2,65 bi | -CN¥ 3,91 bi | CN¥ 267 mi | CN¥ 6,01 bi | CN¥ 7,15 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 288 mi | -CN¥ 631 mi | -CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 1,56 bi | -CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 3,69 bi | -CN¥ 2,74 bi | -CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 465 mi | -CN¥ 513 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 27,3 mi | -CN¥ 484 mi | -CN¥ 136 mi | -CN¥ 721 mi | -CN¥ 499 mi | -CN¥ 522 mi | -CN¥ 568 mi | -CN¥ 70 mi | CN¥ 0 | CN¥ 27,4 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 3,29 bi | -CN¥ 5,03 bi | -CN¥ 7,98 bi | -CN¥ 16,1 bi | -CN¥ 38,9 bi | -CN¥ 89,2 bi | -CN¥ 82,3 bi | -CN¥ 23,6 bi | -CN¥ 43 bi | -CN¥ 97,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 2,41 bi | CN¥ 4,95 bi | CN¥ 6,26 bi | CN¥ 14,4 bi | CN¥ 32,7 bi | CN¥ 68,2 bi | CN¥ 95,6 bi | CN¥ 26 bi | CN¥ 44,5 bi | CN¥ 90,2 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 1,12 bi | CN¥ 484 mi | CN¥ 0 | CN¥ 11 mi | CN¥ 3,5 mi | CN¥ 614 mi | CN¥ 597 mi | CN¥ 785 mi | -CN¥ 1,14 bi | -CN¥ 1,21 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 716 mi | -CN¥ 3,2 bi | -CN¥ 3,96 bi | -CN¥ 8,91 bi | -CN¥ 24,6 bi | CN¥ 10,6 bi | CN¥ 1,76 bi | -CN¥ 138 mi | -CN¥ 9,34 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 10,9 mi | CN¥ 9 mi | CN¥ 0 | CN¥ 3,4 bi | CN¥ 5,69 bi | CN¥ 11,2 bi | -CN¥ 3,95 bi | -CN¥ 7,76 bi | -CN¥ 2,72 bi | CN¥ 4,9 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 126 mi | -CN¥ 49,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 348 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 823 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 1,49 mi | -CN¥ 22,5 mi | CN¥ 22,2 mi | CN¥ 33,2 mi | -CN¥ 177 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 56,7 mi | -CN¥ 7,03 mi | CN¥ 10,3 mi | -CN¥ 1,07 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 676 mi | CN¥ 4,97 bi | CN¥ 5,08 bi | CN¥ 8,34 bi | CN¥ 30,4 bi | -CN¥ 4,35 bi | -CN¥ 5,07 bi | -CN¥ 2,83 bi | CN¥ 4,09 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 49,6 mi | -CN¥ 48,1 mi | CN¥ 261 mi | CN¥ 108 mi | -CN¥ 466 mi | -CN¥ 319 mi | CN¥ 321 mi | CN¥ 100 mi | CN¥ 6,18 mi | CN¥ 41,2 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 313 mi | CN¥ 376 mi | CN¥ 2,78 bi | CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 285 mi | CN¥ 2,84 bi | CN¥ 2,66 bi | -CN¥ 2,95 bi | CN¥ 3,06 bi | CN¥ 1,93 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 487 mi | -CN¥ 166 mi | -CN¥ 596 mi | -CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 1,49 bi | -CN¥ 6,33 bi | -CN¥ 6,65 bi | -CN¥ 1,06 bi | CN¥ 4,26 bi | CN¥ 5,32 bi | |
| Imposto de renda pago | CN¥ 2,45 mi | CN¥ 6,2 mi | CN¥ 15,8 mi | CN¥ 33,7 mi | CN¥ 54 mi | CN¥ 73,7 mi | CN¥ 80,6 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 87,2 mi | CN¥ 63,1 mi | |
| Juros pagos | CN¥ 398 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 26,2 mi | CN¥ 86,2 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 200 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 93,8 mi | CN¥ 125 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-14 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.